凱銳光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。

1.事實發生日:111/08/30

2.董監事放棄認購原因:擬引進新投資人及整體投資策略考量

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率

董事 凱銳控股股份有限公司 3,946,571 100%

董事 高美投資有限公司 827,919 100%

4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年7月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:111/08/22

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達66%，

依櫃買中心證櫃審字第1110100808號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:111/07

4.自結流動比率:127.53%

5.自結速動比率:74.46%

6.自結負債比率:67.38%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年第2季合併財務報告業經提報董事會通過

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,322,454

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):263,330

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,617

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):84,775

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,215

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,307

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.71

11.期末總資產(仟元):2,337,123

12.期末總負債(仟元):1,618,880

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):674,357

14.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年6月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:111/07/22

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達66%，

依櫃買中心證櫃審字第1110100808號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:111/06

4.自結流動比率:130.75%

5.自結速動比率:63.94%

6.自結負債比率:63.64%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:111/07/18

2.發行股數:普通股11,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣110,000,000元

5.發行價格:每股新台幣39.5元

6.員工認股股數:發行新股之10%，計1,100,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行新股之90%，計9,900,000股，每仟股得認購247.918362股

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務

代理機構辦理登記拼湊，逾期未登記或拼湊不足一股之畸零股，及原股東與員工放

棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

11.本次增資資金用途:新建擴建、購買新廠房設備及充實營運資金

12.現金增資認股基準日:111/08/17

13.最後過戶日:111/08/12

14.停止過戶起始日期:111/08/13

15.停止過戶截止日期:111/08/17

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間：111/08/22~111/08/30

(2)特定人認股繳款期間：111/08/31~111/09/06

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/7/18

18.委託代收款項機構:華南銀行東台北分行及全台各分行

19.委託存儲款項機構:華南銀行東興分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年7月15日金管證發字第

1110349090號函申報生效在案。

(2)本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正、因應客觀環境改變或

其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/18

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣0.4元。

4.除權（息）交易日:111/08/03

5.最後過戶日:111/08/04

6.停止過戶起始日期:111/08/05

7.停止過戶截止日期:111/08/09

8.除權（息）基準日:111/08/09

9.現金股利發放日期:111/09/15

10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/07/14

2.公司名稱:凱銳光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第15頁- 一般董事及獨立董事之酬金

(2)第17頁- 監察人之酬金

(3)第18頁- 總經理及副總經理之酬金

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第15頁- 一般董事及獨立董事之酬金(增列金額總額)

(2)第17頁- 監察人之酬金(增列金額總額)

(3)第18頁- 總經理及副總經理之酬金(增列金額總額)

9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司變更註冊資本額及辦理現金增資案

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/06/30

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。

4.每股面額:不適用。

5.發行總金額:2,000仟美元。

6.發行價格:不適用。

7.員工認購股數或配發金額:不適用。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次增資金額由凱銳光電股份有限公司全數認購；2,000仟美元

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。

11.本次發行新股之權利義務:不適用。

12.本次增資資金用途:因應營運資金需求。

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/30

2.原公告申報日期:111/05/26

3.簡述原公告申報內容:

(1)本公司為支應投資高雄廠資本支出追加款，擬辦理現金增資發行新股5,000,000股~

10,000,000股，每股面額新台幣10元整，暫定每股發行價格為新台幣30元~45元。

(2)依公司法第267條規定，保留發行新股10%計500,000股~1,000,000股，由本公司員

工認購外，發行新股總額之90%，計4,500,000股~9,000,000股，由原股東按認股基

準日股東名冊記載之持股比例認購。

4.變動緣由及主要內容:經考量認購人投資意願，本公司於111年06月30日經董事會決議

通過，調整現金增資發行條件及資金用途如下：

(1)發行股數：普通股10,000,000股~15,000,000股。

(2)每股面額：新台幣10元整。

(3)發行總金額：暫定發行總金額為新台幣300,000,000元~675,000,000元。

(4)發行價格：每股發行價格暫定每股新台幣30元~45元。

(5)員工認購股數或配發金額：依公司法267條規定，保留發行新股10%計1,000,000股~

1,500,000股，由本公司員工認購。

(6)原股東認購或無償配發比例：發行新股總額之90%，計9,000,000股~13,500,000股

，由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例認購。

(7)本次增資資金用途：支應本公司投資高雄廠資本支出追加款及充實營運資金。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會授權董事長訂定除權認股基準日

及辦理其他增資發行相關事宜。

(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能

產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，由

董事會授權董事長全權處理。

公告本公司111年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:111/06/14

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達66%，

依櫃買中心證櫃審字第1110100808號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:111/05

4.自結流動比率:134.17%

5.自結速動比率:65.08%

6.自結負債比率:66.47%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年1至4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/05/31

2.公司名稱:凱銳光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達66%，

依櫃買中心證櫃審字第1110100808號函要求辦理公告。

6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

7.其他應敘明事項:

本公司111年1至4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率：

項目/月份 111年1月 111年2月 111年3月 111年4月

-----------------------------------------------------

負債比率 66.49% 65.32% 61.73% 64.98%

流動比率 145.41% 147.65% 152.12% 143.07%

速動比率 86.66% 81.58% 79.89% 70.34%

1.傳播媒體名稱:工商時報第B03版上市櫃

2.報導日期:111/05/30

3.報導內容:「…預期明、後年營運成長大，公司規劃2023年上半年掛牌上市。」，

以及「…下半年成長動能看好，全年營收、獲利可望優於去年。」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，

有關本公司財務及營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/05/26

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

普通股5,000,000股~10,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元整。

5.發行總金額:暫定發行總金額為新台幣150,000,000元~450,000,000元。

6.發行價格:每股發行價格暫定每股新台幣30元~45元。

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法267條規定，保留發行新股10%計500,000股~1,000,000股，由本公司員工認購

。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總額之90%，計4,500,000股~9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名冊

記載之持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代

理機構辦理登記拼湊，逾期未登記或拼湊不足一股之畸零股，及原股東與員工放棄認

購或認購不足之股份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:支應本公司投資高雄廠資本支出追加款。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會授權董事長訂定除權認股基準日

及辦理其他增資發行相關事宜。

(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能

產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，擬

請董事會授權董事長全權處理。

1.股東會決議日:111/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：凱銳控股股份有限公司代表人林傳凱

(2)董事：許張義

(3)獨立董事：王天浩

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事林傳凱：傳喬投資股份有限公司董事長

(2)董事許張義：高輔投資股份有限公司董事長

(3)獨立董事王天浩：英屬開曼群島商亞洲新能源(開曼)股份有限公司董事、

科展材料科技股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一○年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：111/04/15

2. 股利所屬年(季)度：110年 年度

3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,973,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/04/15

2.公司名稱:凱銳光電(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號

函規定辦理。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司董事會111年4月15日決議通過分派110年度員工酬勞

新台幣2,366,227元及董事酬勞新台幣2,366,227元，均以現金發放。

(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/15

2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,988,099

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):576,176

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):170,836

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):168,085

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):143,956

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):146,751

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.23

11.期末總資產(仟元):2,122,450

12.期末總負債(仟元):1,401,410

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):674,100

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/04/15

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室（自由廣場會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一百一十年度營業報告。

(2)審計委員會民國一百一十年度查核報告。

(3)民國一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一百一十年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一百一十年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:無。