凱銳光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會通過更正109年度個體及合併財報、110年度 第二季合併財報及110年度合併月營收更正公告

1.事實發生日:111/04/15

2.公司名稱:凱銳光電(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:將委任設計服務產生之收入及成本由淨額表達改以總額分別列於營業收入

及營業成本，另，重新計算應付五險一金之金額。

6.更正資訊項目/報表名稱:109年度個體綜合損益表及權益變動表、109年度合併財報、

110年度第二季合併財報及110年度合併月營收

7.更正前金額/內容/頁次:

109年個體綜合損益表/P5 109年度

營業收入 1,512,522

營業成本 1,283,322

109年個體綜合損益表/P5 108年度

營業收入 2,022,047

營業成本 1,687,833

109年權益變動表/P6 108年度

未分配盈餘-108/1/1餘額 306,970

未分配盈餘-處分子公司股

權價格與帳面價值差額 (17,744)

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109年合併資產負債表/P4 109年度

其他應付款 82,160

非控制權益 123,593

109年合併資產負債表/P4 108年度

其他應付款 97,589

非控制權益 141,212

109年合併綜合損益表/P5 109年度

營業收入 1,535,760

營業成本 1,276,908

推銷費用 39,569

管理費用 168,019

國外營運機構財務報表

換算之兌換差額 1,631

109年合併綜合損益表/P5 108年度

營業收入 2,031,148

營業成本 1,634,916

推銷費用 51,255

管理費用 182,821

國外營運機構財務報表

換算之兌換差額 6,901

109年合併權益變動表/P6 109年度

非控制權益-本期淨利(損) (19,552)

非控制權益-本期其他綜和損益 1,933

109年合併權益變動表/P6 108年度

未分配盈餘-108/1/1餘額 306,970

未分配盈餘-實際處分子公司股

權價格與帳面價值差額 (17,744)

非控制權益-本期淨利(損) 6,623

非控制權益-本期其他綜和損益 (5,479)

非控制權益-非控制權益增加 140,068

109年合併現金流量表/P7 109年度

稅前淨利(損) (115,564)

其他應付款 (13,353)

匯率變動對現金及約當現金影響數 817

109年合併現金流量表/P7 108年度

稅前淨利 20,232

其他應付款 48,338

匯率變動對現金及約當現金影響數 8,775

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110年Q2合併資產負債表/P4 110Q2

其他應付款 107,551

待彌補虧損 (52,415)

國外營運機構財務報表

換算之兌換差額 (1,314)

非控制權益 62,556

110年Q2合併資產負債表/P4 109Q2

其他應付款 54,561

非控制權益 133,562

110年Q2合併綜合損益表/P5 110Q2

營業收入 1,185,239

營業成本 965,624

國外營運機構財務報表

換算之兌換差額 (2,468)

110年Q2合併綜合損益表/P5 109Q2

國外營運機構財務報表

換算之兌換差額 (3,807)

110年Q2合併權益變動表/P6 110Q2

未分配盈餘－實際取得子公司

股權價格與帳面價值差額 (8,434)

國外營運機構財務報表換算之兌換

差額－本期其他綜合損益 (810)

非控制權益－110/1/1餘額 123,593

非控制權益－本期其他綜合損益 (1,658)

非控制權益－非控制權益減少 (45,282)

110年Q2合併權益變動表/P6 109Q2

非控制權益－109/1/1餘額 141,212

非控制權益－本期其他綜合損益 (3,721)

110年Q2合併現金流量表/P7 110Q2

其他應付款 21,637

匯率變動對現金及約當現金影響數 (1,721)

110年Q2合併現金流量表/P7 109Q2

其他應付款 (39,916)

匯率變動對現金及約當現金影響數 (2,502)

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110年合併月營業收入：

當月 去年當月 本年累計 去年累計

08月 249,221 - 1,659,051 -

09月 354,812 166,419 2,013,862 1,006,399

10月 - - 2,258,800 1,181,980

11月 - - 2,544,130 1,384,377

12月 326,739 151,383 2,870,869 1,535,760

8.更正後金額/內容/頁次:

109年個體綜合損益表/P5 109年度 影響金額

營業收入 1,523,342 10,820

營業成本 1,294,142 10,820

109年個體綜合損益表/P5 108年度

營業收入 2,033,064 11,017

營業成本 1,698,850 11,017

109年權益變動表/P6 108年度 影響金額

未分配盈餘-108/1/1餘額 289,995 (16,975)

未分配盈餘-處分子公司股

權價格與帳面價值差額 (769) 16,975

附註六(七)及(十九)說明變更。

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109年合併資產負債表/P4 109年度 影響金額

其他應付款 109,788 27,628

非控制權益 95,965 (27,628)

109年合併資產負債表/P4 108年度 影響金額

其他應付款 121,550 23,961

非控制權益 117,251 (23,961)

109年合併綜合損益表/P5 109年度 影響金額

營業收入 1,546,580 10,820

營業成本 1,290,144 13,236

推銷費用 39,646 77

管理費用 168,719 700

國外營運機構財務報表

換算之兌換差額 1,157 (474)

109年合併綜合損益表/P5 108年度 影響金額

營業收入 2,042,165 11,017

營業成本 1,651,480 16,564

推銷費用 51,283 28

管理費用 185,166 2,345

國外營運機構財務報表

換算之兌換差額 7,835 934

109年合併權益變動表/P6 109年度 影響金額

非控制權益-本期淨利(損) (22,745) (3,193)

非控制權益-本期其他綜和損益 1,459 (474)

109年合併權益變動表/P6 108年度 影響金額

未分配盈餘-108/1/1餘額 289,995 (16,975)

未分配盈餘-實際處分子公司股

權價格與帳面價值差額 (769) 16,975

非控制權益-本期淨利(損) (1,297) (7,920)

非控制權益-本期其他綜和損益 (4,545) 934

非控制權益-非控制權益增加 123,093 (16,975)

109年合併現金流量表/P7 109年度 影響金額

稅前淨利(損) (118,757) (3,193)

其他應付款 (9,686) 3,667

匯率變動對現金及約當現金影響數 343 (474)

109年合併現金流量表/P7 108年度 影響金額

稅前淨利 12,312 (7,920)

其他應付款 72,299 23,961

匯率變動對現金及約當現金影響數 (7,266) (16,041)

附註六(八)、(九)、(十五)~(十七)、(二十一)、(二十四)、

附註十三(三)及附註十四說明變更。

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110年Q2合併資產負債表/P4 110Q2 影響金額

其他應付款 134,753 27,202

待彌補虧損 (54,139) (1,724)

國外營運機構財務報表

換算之兌換差額 (9,927) (8,613)

非控制權益 45,691 (16,865)

110年Q2合併資產負債表/P4 109Q2 影響金額

其他應付款 77,880 23,319

非控制權益 110,243 (23,319)

110年Q2合併綜合損益表/P5 110Q2 影響金額

營業收入 1,195,359 10,120

營業成本 975,744 10,120

國外營運機構財務報表

換算之兌換差額 (2,042) 426

110年Q2合併綜合損益表/P5 109Q2 影響金額

國外營運機構財務報表

換算之兌換差額 (3,165) 642

110年Q2合併權益變動表/P6 110Q2 影響金額

未分配盈餘－實際取得子公司

股權價格與帳面價值差額 (10,158) (1,724)

國外營運機構財務報表換算之兌換

差額－本期其他綜合損益 (784) 26

國外營運機構財務報表換算之兌換

差額－實際取得子公司股權價格

與帳面價值差額 (8,639) (8,639)

非控制權益－110/1/1餘額 95,965 (27,628)

非控制權益－本期其他綜合損益 (1,258) 400

非控制權益－實際取得子公司

股權價格與帳面價值差額 8,639 8,639

非控制權益－非控制權益減少 (43,558) 1,724

110年Q2合併權益變動表/P6 109Q2 影響金額

非控制權益－109/1/1餘額 117,251 (23,961)

非控制權益－本期其他綜合損益 (3,079) 642

110年Q2合併現金流量表/P7 110Q2 影響金額

其他應付款 21,211 (426)

匯率變動對現金及約當現金影響數 (1,295) 426

110年Q2合併現金流量表/P7 109Q2 影響金額

其他應付款 (40,558) (642)

匯率變動對現金及約當現金影響數 (1,860) 642

附註六(八)、(九)、(十六)、(二十)、(二十二)及附註十三(三)說明變更。

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110年合併月營業收入：

當月 去年當月 本年累計 去年累計

08月 250,368 - 1,670,318 -

09月 457,997 172,497 2,128,315 1,012,477

10月 - - 2,373,253 1,188,058

11月 - - 2,658,583 1,390,455

12月 329,516 156,125 2,988,099 1,546,580

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。

10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/082.股東會召開日期:111/05/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室（自由廣場會議中心）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一百一十年度營業報告。(2)審計委員會民國一百一十年度查核報告。(3)民國一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國一百一十年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一百一十年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/03/2812.停止過戶截止日期:111/05/2613.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日民國111年3月27日適逢例假日，故現場過戶提前至民國111年3月25日(五)下午四時三十分前(郵寄以民國111年3月27日郵戳日期為憑)駕臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司(地址︰台北市建國北路1段96號地下一樓;電話:02-2504-8125)辦理過戶。(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國111年3月18日起至民國111年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國111年3月28日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：凱銳光電股份有限公司股務部(地址：台北市內湖區陽光街300號7樓)並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間:111/04/26~111/05/23股東得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址:www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

1.事實發生日:110/11/022.發生緣由:設置第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/11/02(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：劉上銘/立勤國際法律事務所主持律師 獨立董事：王天浩/普訊創新(股)公司董事、資深副總經理兼合夥人 獨立董事：陳宜楓/宏聲文化有限公司財務長(5)異動情形：新任。(6)異動原因：設置審計委員會。(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：自110年11月02日至本屆董事會任期止。

1.事實發生日:110/11/022.發生緣由:設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/11/02(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡歷：獨立董事：劉上銘/立勤國際法律事務所主持律師獨立董事：王天浩/普訊創新(股)公司董事、資深副總經理兼合夥人獨立董事：陳宜楓/宏聲文化有限公司財務長(5)異動情形：新任。(6)異動原因：設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：自110年11月02日至本屆董事會任期止。

1.股東會決議日:110/10/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷(3)董事：許張義(4)董事：鍾兆其(5)獨立董事：王天浩(6)獨立董事：劉上銘(7)獨立董事：陳宜楓3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，擬解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:110/10/15~113/10/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)林傳凱；凱揚光電(蘇州)有限公司董事長(2)林傳捷；凱揚光電(蘇州)有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市吳江經濟開發區運東大道1518號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:凱揚光電(蘇州)有限公司：車用資訊影音娛樂裝置及週邊車用產品之產銷業務10.對本公司財務業務之影響程度:該公司為本公司轉投資之子公司，故無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/10/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱簡歷：凱銳光電股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:董事長：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱簡歷：凱銳光電股份有限公司 董事長5.異動原因:全面改選董事並依法推選董事長6.新任生效日期:110/10/157.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/152.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過增訂本公司「董事選任程序」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7)通過申請股票登錄興櫃案。(8)通過申請股票上市(櫃)案。(9)通過辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。選舉事項：選任本公司董事七席(含獨立董事三席)。其他議案：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

1.事實發生日:110/10/132.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無