創王光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/06/15

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃

審字1080002387號函辦理。

3.財務業務資訊:

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

---------------------------------------------------------

期初餘額 29,267 25,283 24,593

現金流入 3,005 9,583 6,785

現金流出 6,989 10,273 7,535

期末餘額 25,283 24,593 23,843

(2)本公司111年截至5月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):NA

6.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及 銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/05/15

2.發生緣由:111/05/15

3.財務業務資訊:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃

審字1080002387號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月

-----------------------------------------------------------------

期初餘額 34,490 34,351 30,589

現金流入 4,282 5,291 5,386

現金流出 4,421 9,053 6,334

期末餘額 34,351 30,589 29,641

(2)本公司111年截至4月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/04/292. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/292.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):69,0645.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,2186.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(85,236)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):149,0488.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):149,0489.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):176,72310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.8311.期末總資產(仟元):402,77612.期末總負債(仟元):78,06413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):324,71214.其他應敘明事項:無         

1.董事會通過日期(事實發生日):111/04/292.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王照明會計師4.舊任簽證會計師姓名2:徐明釧會計師5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:關春修會計師7.新任簽證會計師姓名2:黃柏淑會計師8.變更會計師之原因:本公司經營管理之需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/04/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無         

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/04/15

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃

審字1080002387號函辦理。

3.財務業務資訊:

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月

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期初餘額 29,580 31,501 28,482

現金流入 6,995 4,282 5,150

現金流出 5,074 7,301 6,175

期末餘額 31,501 28,482 27,457

(2)本公司111年截至3月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬。。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):NA

6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。

1.董事會決議日期:111/04/112.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段82號二樓慕溪園4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)監察人審查110年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度盈虧撥補表。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「取得或處分資產管理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司董事、監察人。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月 --------------------------------------------------------- 期初餘額 37,294 32,528 31,537 現金流入 3,645 8,623 7,283 現金流出 8,411 9,614 8,510 期末餘額 32,528 31,537 30,310(2)本公司111年截至2月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬。。4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/02/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月 --------------------------------------------------------- 期初餘額 33,585 37,477 36,487 現金流入 7,435 5,390 5,590 現金流出 3,543 6,380 8,431 期末餘額 37,477 36,487 33,646(2)本公司111年截至1月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬。。4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/01/142.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月 --------------------------------------------------------- 期初餘額 38,097 38,180 38,322 現金流入 8,526 7,452 5,680 現金流出 11,443 4,310 8,886 期末餘額 35,180 38,322 35,116(2)本公司110年截至12月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬。。4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。

1.發生變動日期:111/01/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:黃世楨4.舊任者簡歷:兆傑企業股份有限公司 董事長兼總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/31~113/8/3011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:缺額將於最近一次股東常會補選，自選任日起至113年8月30日補足原任期止。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 110年12月 111年1月 111年2月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 37,754 38,678 38,967 現金流入 10,343 9,146 7,841 現金流出 9,419 8,857 6,533 期末餘額 38,678 38,967 40,275(2)本公司110年截至12月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬(續約中)。4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款規定公告 1.事實發生日:110/11/222.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:台州創王光電有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):135,351(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):83,915(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:應收帳款轉列資金貸與3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):83,9154.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.805.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:110/11/223.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡璧如/財務主管、會計主管及代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:林宏遠/財務主管/英濟股份有限公司財務經理張文豔/會計主管/國際聯合科技股份有限公司財務經理林宏遠/代理發言人/英濟股份有限公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/11/228.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/11/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林宏遠/財務主管張文豔/會計主管3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之經理人，並得自營或為他人經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林宏遠/財務主管張文豔/會計主管7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林宏遠/台州創王光電有限公司/財務主管張文豔/台州創王光電有限公司/會計主管8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省台州市集聚區三甲街道甲南大道東段集聚區行政服務中心409室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:技術研發與與服務10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/11/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:高文誠/蔣坤勝/熊家珮4.舊任者簡歷:高文誠 財團法人海峽交流基金會 副秘書長蔣坤勝 世界先進積體電路股份有限公司 財務處處長熊家珮 源創產業投資顧問(股)公司 協理5.新任者姓名:李禮仲/劉祥泰/謝邦彥6.新任者簡歷:李禮仲 國立台北商業大學連鎖加盟管理與法律研究中心執行長劉祥泰 萬能科技大學 教學發展中心主任謝邦彥 中華資料採礦協會 秘書長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/5 ~ 110/08/3110.新任生效日期:110/11/2211.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:110/11/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 39,059 39,456 38,968 現金流入 9,595 7,442 9,550 現金流出 9,198 7,930 10,598 期末餘額 39,456 38,968 37,920(2)本公司110年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。

因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告相關財務業務資訊(更正110/10/25公告月份誤植，數值無異動)1.事實發生日:110/10/262.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:(1)最近一個月資訊 項目/月份 110年9月 109年9月 與去年同期增減%--------------- ------------ ------------- ----------------- 營業收入(仟元) 8,798 0 100%. 稅前純益(仟元) (14,468) (6,264) -131% 歸屬於母公司業 (14,279) (11,188) -28% 主淨利 每股盈餘(元) (0.31) (0.14) -131% -------------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊 項目/月份 110年8月-9月 109年8月-9月 與去年同期增減%--------------- ------------- ------------- ----------------- 營業收入(仟元) 22,004 0 100% 稅前純益(仟元) (8,299) (24,001) 65% 歸屬於母公司業 (7,934) (23,136) 66% 主淨利(仟元) 每股盈餘(元) (0.18) (0.52) 65% -------------------------------------------------------------(3)最近一季資訊 項目/月份 110年4月-6月 109年4月-6月 與去年同期增減%--------------- ------------ ------------- ----------------- 營業收入(仟元) 19,239 3,636 429% 稅前純益(仟元) 219,140 (29,686) 838% 歸屬於母公司業 主淨利(仟元) 232,965 (30,222) 871% 每股盈餘(元) 4.74 (0.70) 781% -------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊 項目/月份 110年1月-6月 109年1月-6月 與去年同期增減%--------------- ------------ ------------- ----------------- 營業收入(仟元) 21,735 10,959 98% 稅前純益(仟元) 195,241 (58,567) 433% 歸屬於母公司業 222,993 (55,694) 500% 主淨利(仟元) 每股盈餘(元) 4.83 (1.26) 483% -------------------------------------------------------------4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無。6.其他應敘明事項:述財務資料係本公司採IFRSs編制之自結數，未經會計師核閱，僅110年1-6月及109年1-6月為會計師核閱數，僅供投資人參考。最近二個月應為8~9月份，誤植為7~8月份，其餘內容無異動。

因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告相關財務業務資訊1.事實發生日:110/10/252.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:(1)最近一個月資訊 項目/月份 110年9月 109年9月 與去年同期增減%--------------- ------------ ------------- ----------------- 營業收入(仟元) 8,798 0 100%. 稅前純益(仟元) (14,468) (6,264) -131% 歸屬於母公司業 (14,279) (11,188) -28% 主淨利 每股盈餘(元) (0.31) (0.14) -131% -------------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊 項目/月份 110年7月-8月 109年7月-8月 與去年同期增減%--------------- ------------- ------------- ----------------- 營業收入(仟元) 22,004 0 100% 稅前純益(仟元) (8,299) (24,001) 65% 歸屬於母公司業 (7,934) (23,136) 66% 主淨利(仟元) 每股盈餘(元) (0.18) (0.52) 65% -------------------------------------------------------------(3)最近一季資訊 項目/月份 110年4月-6月 109年4月-6月 與去年同期增減%--------------- ------------ ------------- ----------------- 營業收入(仟元) 19,239 3,636 429% 稅前純益(仟元) 219,140 (29,686) 838% 歸屬於母公司業 主淨利(仟元) 232,965 (30,222) 871% 每股盈餘(元) 4.74 (0.70) 781% -------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊 項目/月份 110年1月-6月 109年1月-6月 與去年同期增減%--------------- ------------ ------------- ----------------- 營業收入(仟元) 21,735 10,959 98% 稅前純益(仟元) 195,241 (58,567) 433% 歸屬於母公司業 222,993 (55,694) 500% 主淨利(仟元) 每股盈餘(元) 4.83 (1.26) 483% -------------------------------------------------------------4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無。6.其他應敘明事項:述財務資料係本公司採IFRSs編制之自結數，未經會計師核閱，僅110年1-6月及109年1-6月為會計師核閱數，僅供投資人參考。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:110/10/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 43,104 39,923 42,182 現金流入 11,850 9,390 8,347 現金流出 15,031 7,131 8,472 期末餘額 39,923 42,182 42,057(2)本公司110年截至10月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。