台欣生物科技研發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司107年07月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:107/08/142.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。(1)107 年07月財務比率: 流動比率:156.10% 速動比率: 72.89% 負債比率: 35.47%(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 107年08月 107年09月 107年10月 期初 34,806 29,482 26,460 現金流入 11,789 16,478 14,939 現金流出 31,113 29,500 25,000 融資流入(出) 14,000 10,000 10,000 期末 29,482 26,460 26,399(3)本公司107年截至07月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元) 融資額度：179,000 已用額度： 47,0506.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司截至107年第2季結算後累積虧損已達實收資本額二分之一。6.因應措施:依據公司法第211條規定，於最近期股東會報告。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/07/312.舊任者姓名及簡歷:沈秉中 台欣生物科技研發股份有限公司董事。3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:辭職。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/278.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:107/07/312.法人名稱:志展投資股份有限公司。3.舊任者姓名及簡歷:李政哲 台欣生物科技研發股份有限公司董事。4.新任者姓名及簡歷:李殷佳 台欣生物科技研發股份有限公司董事。5.異動原因:重新指派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/277.新任生效日期:107/07/318.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人。2.發生變動日期:107/07/233.舊任者姓名、級職及簡歷:沈秉中 台欣生物科技研發股份有限公司 發言人。4.新任者姓名、級職及簡歷:王舜文 台欣生物科技研發股份有限公司 發言人。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:107/07/238.新任者聯絡電話:037585988#112019.其他應敘明事項:無。

公告本公司107年06月份自結報表比率、未來三個月預計現金收支情形、及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:107/07/122.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。(1)107 年06月財務比率: 流動比率:151.20% 速動比率:68.00% 負債比率:36.32%(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月 期初 23,285 4,367 9,470 現金流入 16,082 21,694 11,880 現金流出 45,000 36,591 29,500 融資流入(出) 10,000 20,000 10,000 期末 4,367 9,470 1,850(3)本公司107年截至06月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元) 融資額度：75,000 已用額度：31,0506.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/282.重要決議事項:壹、報告事項：一、一○六年度營業報告。二、監察人審查一○六年度決算表冊報告。三、一○六年度員工及董監事酬勞分配情形報告。貳、承認事項：一、承認一○六年度營業報告書及財務報表案。二、承認一○六年度虧損撥補案。參、討論事項：一、修訂本公司「公司章程」案。二、刪除本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:107/06/223.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:徐思琪 經理 台欣生物科技研發股份有限公司 稽核。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:經本公司107/06/22董事會通過任命。7.生效日期:107/06/228.新任者聯絡電話:037-585988#168109.其他應敘明事項:無。

公告本公司107年05月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:107/06/132.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。(1)107 年5月財務比率: 流動比率:151.07% 速動比率:77.16% 負債比率:38.08%(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 107年06月 107年07月 107年08月 期初 26,500 8,509 3,124 現金流入 10,452 16,082 21,694 現金流出 28,443 31,467 36,591 融資流入(出) 0 10,000 20,000 期末 8,509 3,124 8,227(3)本公司107年截至05月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元) 融資額度：75,000 已用額度：44,5716.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管(營運長)。2.發生變動日期:107/05/213.舊任者姓名、級職及簡歷:王石仁 台欣生物科技研發股份有限公司 營運中心 副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:無。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:因應組織營運需求，原營運長王石仁先生異動職務至總經理特助一職。7.生效日期:107/05/218.新任者聯絡電話:0375859889.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/04/102.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號竹南科學園區行政服務中心2樓訓練教室。4.召集事由:(一)報告事項: 1.一○六年度營業報告。 2.監察人審查一○六年度決算表冊報告。 3.一○六年度員工及董監事酬勞分配情形報告。(二)承認事項： 1.承認一○六年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○六年度虧損撥補案。(三)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.刪除本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:(一)股東最後過戶日：民國一○七年四月二十九日，適逢例假日，現場過戶日提前 至民國一○七年四月二十七日。(二)受理股東提案期間：民國一○七年四月二十三日至民國一○七年五月二日止。(三)受理股東提案地點：苗栗縣竹南鎮科東三路１０號１樓本公司財務部，電話： 037-585988。如有股東提出書面議案，將另行召開董事會議，決議是否列入股 東會議案。

1.事實發生日:107/04/102.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：107/04/10(2)分派員工酬勞及董監事酬勞：0元

1. 董事會決議日期：107/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:林四海4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補,新任稽核主管待董事會任命後再行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/03/238.新任者聯絡電話:後補9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/10/272.舊任者姓名及簡歷:王秀珍台欣生物科技研發股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:Andrew Yi Chen(Andy Chen)智格網訊息科技(上海)股份有限公司 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:「新任」5.異動原因:依民國106年10月27日董事會決議，總經理Andrew Yi Chen(Andy Chen)已於民國107年02月01日到任本公司總經理一職。6.新任生效日期:107/02/017.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/10/272.舊任者姓名及簡歷:王秀珍 台欣生物科技研發股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷: Andrew Yi Chen 智格網訊息科技(上海)股份有限公司 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:「新任」5.異動原因:考量營運管理需要，聘Mr. Andrew Yi Chen 擔任本公司總經理職務,並經本公司106/10/27董事會決議通過，董事長王秀珍小姐免兼任總經理職務。6.新任生效日期:107/02/017.其他應敘明事項:考量Mr. Andrew Yi Chen 工作證明及相關資料辦理等因素，故生效日期預計107/02/01，實際就任日期以報到日期為主。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管(營運長)2.發生變動日期:106/10/273.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:王石仁 台欣生物科技研發股份有限公司 營運中心 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:「新任」6.異動原因:為考量組織管理發展與拔擢優秀員工，晉升王石仁先生為本公司營運長。7.生效日期:106/10/278.新任者聯絡電話:037585996#3009.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號辨理 6月自結流動比率:285.9% 6月自結速動比率:190.9% 6月自結負債比率:22.8%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/07/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉勝年：國立台灣科技大學電機系名譽教授。許新添：國立台灣科技大學電機系教授。謝清麟：視晶電子股份有限公司總經理。4.新任者姓名及簡歷:葉勝年：國立台灣科技大學電機系名譽教授。許新添：國立台灣科技大學電機系教授。謝清麟：視晶電子股份有限公司總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司改選第八屆董事、監察人，重新聘任薪酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/08~106/06/288.新任生效日期:106/07/289.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:106/07/283.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林春鶯 處長 台欣生物科技研發股份有限公司 行政管理中心主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經本公司106/07/28董事會通過任命。7.生效日期:106/07/288.新任者聯絡電話:037-585988#2009.其他應敘明事項:無