台灣高鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:99/03/042.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:高雄甲仙地震。6.因應措施:本公司受高雄甲仙地震影響，自上午九時整，調整營運班次說明如下：(1)「台北-台中」區間維持雙向運轉，每小時單向各發3班次列車。(2)「台中-左營」區間停止列車運轉。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司96年度第1次、97年度第2次、97年度第3次及 98年度第1次國內有擔保指定用途普通公司債債權人會議決議事項1.事實發生日:99/02/082.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年2月8日召開96年度第1次、97年度第2次、97年度第3次及98年度第1次國內有擔保指定用途普通公司債債權人會議通過修訂上開各次發行之國內公司債發行辦法(變更保證銀行)暨調整國內公司債到期本金撥付代理還本付息機構時間。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息。7.其他應敘明事項:本公司於99年2月8日上午10時整於台北市南港區經貿二路66號13樓(本公司會議室)召開上開各次發行之公司債債權人會議。債權人全數出席並決議通過下列事項：(1)修正上開各次發行之公司債發行辦法原訂之保證銀行，將之替換為新聯合授信案之保證銀行，及免除原有保證銀行於原訂發行辦法下之保證債務。(2)修正上開各次發行之公司債受託契約、代理公司債還本付息合約及履行公司債保證義務契約，就各該合約相關條文下本公司應將各該期應付本金匯付至代理還本付息機構之時點，由還本日之前一營業日，修改為還本日當日。

1.事實發生日:99/01/262.契約或承諾相對人:KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):99/01/26~100/03/315.主要內容(解除者不適用):提供車輛維修備品，契約金額日圓1,602,166,192元（依台灣銀行99/1/26匯率換算，約為新台幣572,934,630元）。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無不利影響8.具體目的(解除者不適用):提供車輛維修備品9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過變更國內公司債發行辦法(變更保證銀行)暨調整國內公司債到期本金撥付代理還本付息機構時間，並召集各次國內公司債債權人會議1.事實發生日:99/01/212.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為因應本公司前於99年1月8日簽訂之「台灣南北高速鐵路興建營運計畫新臺幣參仟捌佰貳拾億元聯合授信案聯合授信契約」作業進行，本公司擬修正各次發行之債券發行辦法原定之保證銀行，將之替換為新聯合授信案之保證銀行，並免除原有保證銀行於該債券發行辦法下之保證債務。另就各次發行之公司債受託契約、代理公司債還本付息合約及履行公司債保證義務契約，就各該合約相關條文下本公司應將各該期應付本金匯付至代理還本付息機構之時點，由還本日之前一營業日，修改為還本日當日。並預定在99年2月8日於本公司召集各次國內公司債債權人會議。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息。7.其他應敘明事項:認定參與債權人會議債權人之基準日:99年1月22日

主旨： 台灣高速鐵路股份有限公司募集及交付九十八年第一次國內有擔保指定用途普通公司債公告(募集與交付日訂於99年1月12日) 公告內容 主旨：公告募集及交付本公司九十八年第一次國內有擔保指定用途普通公司債依據：一、本公司民國九十八年十二月十日第五屆第四次董事會會議決議。二、行政院金融監督管理委員會民國九十九年一月四日金管證發字第0980069916號函申報生效。三、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心九十九年一月十一日證櫃債字第0990400009號函。四、公司法第二百五十二條第一項之規定。五、證券交易法第三十四條第一項之規定。公告事項：一、公司名稱：台灣高速鐵路股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債總額為新台幣參拾伍億元整，債券每張金額為新台幣壹仟萬元壹種。三、公司債之票面利率及計息方式：本公司債之票面利率為年利率1.65％，自發行日起依票面利率，每年單利計、付息一次。四、公司債償還方法及期限：本公司債到期一次還本。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由融資資金及營業收入項下編列預算支應，並依代理還本付息合約之規定，交付還本付息代理機構為兆豐國際商業銀行營業部，以備兌付到期本息。六、公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金。七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國九十八年九月三十日止，為新臺幣參佰貳拾柒億捌仟參佰伍拾壹萬柒仟零捌拾貳元(NT$32,783,517,082)整。八、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至民國九十八年十一月三十日止，額定股本總額為新臺幣壹仟貳佰億元 (NT$120,000,000,000)整，每股面額新臺幣壹拾元(NT$10)整，按面額發行普通股新臺幣陸佰伍拾億參仟貳佰參拾貳萬陸仟肆佰柒拾元 (NT$65,032,326,470)整。按面額發行甲種記名式可轉換特別股新臺幣貳佰陸拾億陸仟萬元(NT$26,060,000,000)整，按面額發行乙種記名式可轉換特別股新臺幣參億肆仟零肆拾玖萬伍仟元(NT$340,495,000)整，按每股9.3元發行丙種記名式可轉換特別股，發行金額 (面額)新臺幣壹佰參拾捌億捌仟玖佰肆拾貳萬壹仟陸佰元(NT$13,889,421,600)整。十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至民國九十八年六月三十日止，該項餘額為新臺幣貳佰陸拾捌億捌仟零壹拾捌萬伍仟玖佰元(NT$26,880,185,900)整。十一、公司債債權人之受託人：本公司債由元大商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，以代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間簽訂之受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與受託人有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。十二、代收款項之銀行名稱及地址：兆豐國際商業銀行金控總部分行(台北市忠孝東路二段123號)。十三、承銷或代銷機構：無。十四、有發行擔保者，其種類、名稱：本公司債由兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、萬泰商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司及臺灣新光商業銀行股份有限公司等二十家金融機構依履行公司債保證義務契約保證。倘發行公司未能依約定按期還本付息者，本公司債即視為全部到期，保證銀行即依履行公司債保證義務契約之加速到期條款履行保證義務。十五、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。十六、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。十七、附認股權者，其認購辦法：不適用。十八、簽證機構：無。十九、還本付息代理機構：本公司債委託兆豐國際商業銀行金控總部分行代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。二十、預定募集期間及交付日期：本公司債訂於 99年1月12日募集與交付。二十一、公司債預定發行日及期限︰本公司債為三年期，自99年1月12日開始發行，至102年1月12日到期。

本公司董事會核准簽署「台灣南北高速鐵路興建營運計畫三方契約」及「台灣南北高速鐵路興建營運計畫新臺幣參仟捌佰貳拾億元聯合授信案聯合授信契約」1.事實發生日:99/01/072.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:上述契約係本公司債務重組方案之重要契約6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/292.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、茲因本公司前於92年1月27日及同年9月9日發行之甲種及乙種記名式可轉換特別股，因囿於公司法第158條及經濟部90年4月3日商字第0900266290號函釋：「特別股收回之方式，以盈餘或發行新股所得之股款為限。」之規定，於本公司目前之財務規劃下，屆期將無法收回。二、本公司就前揭甲種及乙種特別股屆期無法收回時，依甲種及乙種特別股發行及轉換辦法第18條規定，特別股股東之權利義務，仍依辦法規定之發行條件延續至收回為止。三、另本公司已於97年10月23日經第四屆第二十次董事會通過，將甲種及乙種特別股發行及轉換辦法第10條所述之「到期日」解釋為「未來實際收回日」，以維特別股股東權益，股東於本辦法規定之轉換期間，仍可繼續申請轉換為普通股。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議辦理發行九十八年國內第一次有擔保指定用途普通公司債1.董事會決議日期:98/12/102.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣高速鐵路股份有限公司九十八年國內第一次有擔保指定用途普通公司債3.發行總額:不超過新台幣40億元整4.每張面額:新台幣壹佰萬元或其整倍數5.發行價格:依面額十足發行6.發行期間:不超過7年7.發行利率:由董事會授權董事長得視市場情況議定之8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:由兆豐銀行等20家銀行提供聯貸銀行保證9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金10.承銷方式:經主管機關核准後遴選券商輔導募集本次公司債11.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之12.承銷或代銷機構:無13.發行保證人:兆豐銀行等20家銀行保證14.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之15.簽證機構:不適用16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用17.賣回條件:由董事會授權董事長全權處理之18.買回條件:由董事會授權董事長全權處理之19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用21.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/12/103.舊任者姓名、級職及簡歷:黃金龍，稽核室總稽核。4.新任者姓名、級職及簡歷:由稽核室資深經理傅乙峰先生，暫時代理其職務；而新任稽核主管待董事會任命後再辦理公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:初任(職務代理人)6.異動原因:原稽核主管離職，其職務由稽核室資深經理傅乙峰暫代。7.生效日期:98/12/108.新任者聯絡電話:(02)8789-2000分機711869.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/12/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃金龍，稽核室總稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，新任稽核主管待董事會任命後再辦理公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:98/12/018.新任者聯絡電話:後補9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/11/182.法人名稱:華新麗華(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陸唐基明，華新麗華(股)公司董事長室特別助理5.異動原因:本公司選舉第五屆董事及監察人，華新麗華(股)公司當選一席監察人，指派陸唐基明女士為法人監察人代表6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/11/10~101/11/097.新任生效日期:98/11/188.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:98/11/102.重要決議事項:一、討論事項表決通過提前改選本公司第四屆全體董事及監察人案。二、選舉事項選任本公司第五屆獨立董事席次3人、非獨立董事席次12人及監察人席次2人。3.其它應敘明事項:無

公告本公司98年股東臨時會選任獨立董事三人、非獨立董事十二人及監察人二人1.發生變動日期:98/11/102.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：歐晉德(2)董事：大陸工程(股)公司代表人：江金山(3)董事：太平洋電線電纜(股)公司代表人：馮小容(4)董事：長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿(5)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝(6)董事：台北富邦商業銀行(股)公司代表人：蔡明忠(7)董事：台灣糖業(股)公司代表人：胡懋麟(8)董事：東和鋼鐵企業(股)公司代表人：侯貞雄(9)董事：台新國際商業銀行(股)公司代表人：吳東亮(10)董事：財團法人中技社代表人：潘文炎(11)董事：華新麗華股份有限公司代表人：焦佑鈞(12)獨立董事：林振國(13)獨立董事：陳世圯(14)董事：林文淵(15)監察人：胡定吾(16)監察人：行政院國家發展基金管理會代表人：許專琴3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：歐晉德(2)董事：大陸工程(股)公司代表人：江金山(3)董事：台北富邦商業銀行(股)公司(4)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝(5)董事：長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿(6)董事：太平洋電線電纜(股)公司(7)董事：中國鋼鐵(股)公司代表人：林中義(8)董事：台灣糖業(股)公司代表人：胡懋麟(9)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：洪茂蔚(10)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：張有恆(11)董事：財團法人中技社代表人：潘文炎(12)董事：東和鋼鐵企業(股)公司代表人：侯貞雄(13)獨立董事：林振國(14)獨立董事：陳世圯(15)獨立董事：劉維琪(16)監察人：華新麗華(股)公司(17)監察人：王景益4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前改選5.異動原因:提前改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：歐晉德，持有股數：483,920,000股(2)董事：大陸工程(股)公司代表人：江金山，持有股數：752,370,000股(3)董事：台北富邦商業銀行(股)公司，持有股數：50,694,000股(4)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝，持有股數：475,151,447股(5)董事：長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿，持有股數：133,660,000股(6)董事：太平洋電線電纜(股)公司，持有股數：343,364,000股(7)董事：中國鋼鐵(股)公司代表人：林中義，持有股數：605,370,000股(8)董事：台灣糖業(股)公司代表人：胡懋麟，持有股數：500,000,000股(9)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：洪茂蔚，持有股數：300,000,001股(10)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：張有恆，持有股數：300,000,001股(11)董事：財團法人中技社代表人：潘文炎，持有股數：322,580,000股(12)董事：東和鋼鐵企業(股)公司代表人：侯貞雄，持有股數：112,763,440股(13)獨立董事：林振國，持有股數：0股(14)獨立董事：陳世圯，持有股數：0股(15)獨立董事：劉維琪，持有股數：0股(16)監察人：華新麗華(股)公司，持有股數：50,000,000股(17)監察人：王景益，持有股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/08/16~99/08/158.新任生效日期:98/11/109.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:(1)本公司改選獨立董事席次3人、非獨立董事席次12人及監察人席次2人。(2)經第五屆第一次董事會依法推選歐晉德先生為董事長。

本公司法人董事太平洋電線電纜(股)公司指派馮小容女士為法人董事代表1.發生變動日期:98/11/102.法人名稱:太平洋電線電纜(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:馮小容，太平洋電線電纜(股)公司董事長特助5.異動原因:本公司選舉第五屆董事及監察人，太平洋電線電纜(股)公司當選一席董事，指派馮小容女士為法人董事代表6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/11/10~101/11/097.新任生效日期:98/11/108.其他應敘明事項:無

本公司法人董事台北富邦商業銀行(股)公司指派蔡明忠先生為法人董事代表1.發生變動日期:98/11/102.法人名稱:台北富邦商業銀行(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:蔡明忠，富邦金融控股(股)公司董事長5.異動原因:本公司選舉第五屆董事及監察人，台北富邦商業銀行(股)公司當選一席董事，指派蔡明忠先生為法人董事代表6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/11/10~101/11/097.新任生效日期:98/11/108.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/10/142.股東臨時會召開日期:98/11/103.股東臨時會召開地點:台北世界貿易中心南港展覽館四樓召開（地址：台北市南港區經貿二路一號）。4.召集事由:（一）討論事項提前改選本公司第四屆全體董事及監察人案（二）選舉事項選舉本公司第五屆董事及監察人案（三）臨時動議5.停止過戶起始日期:98/10/126.停止過戶截止日期:98/11/107.其他應敘明事項:(1)有關本公司98年股東臨時會受理獨立董事候選人提名事宜相關公告，請查詢公開資訊觀測站「依公司法第192條之1及第216條之1」之本公司公告。(2)有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股及96年第一次海外無擔保可轉換公司債依法於停止過戶期間停止受理轉換普通股。

1.發生變動日期:98/09/222.法人名稱:大陸工程(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:殷琪,大陸工程(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:將另行改派代表人5.異動原因:法人董事代表人辭任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/08/16~99/08/157.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:新任生效日期將視另行指派代表人日期而定

1.董事會決議日或發生變動日期:98/09/222.舊任者姓名及簡歷:殷琪,大陸工程(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:歐晉德,台灣高速鐵路(股)公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:舊任辭職及推選新任6.新任生效日期:98/09/227.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/09/222.股東臨時會召開日期:98/11/103.股東臨時會召開地點:暫於台北世界貿易中心南港展覽館四樓召開（地址：台北市南港區經貿二路一號）。4.召集事由:（一） 討論事項1. 修訂本公司「公司章程」案2. 修訂本公司「公司治理準則」案3. 修訂本公司「股東會議事規則」案4. 提前改選本公司第四屆全體董事及監察人案5. 其他討論事項（二） 選舉事項選舉本公司第五屆董事及監察人案（三） 臨時動議5.停止過戶起始日期:98/10/126.停止過戶截止日期:98/11/107.其他應敘明事項:(1)有關本公司98年股東臨時會受理獨立董事候選人提名事宜相關公告，請查詢公開資訊觀測站「依公司法第192條之1及第216條之1」之本公司公告。(2)有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股及96年第一次海外無擔保可轉換公司債依法於停止過戶期間停止受理轉換普通股。

1.發生變動日期:98/09/212.法人名稱:太平洋電線電纜(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:劉國治,富邦建設(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:將另行改派代表人5.異動原因:法人董事終止代表人委任關係6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/08/16~99/08/157.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:新任生效日期將視另行指派代表人日期而定