天賜爾生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)董事會決議通過本公司103年度之營業報告書、決算財務報表及合併財務報表案。(2)董事會決議通過修正本公司102年度虧損撥補案。(3)董事會決議通過本公司103年度虧損撥補案。(4)董事會決議通過本公司103年度內部控制制度有效聲明書案。(5)董事會決議通過財報簽證會計師變更案。(6)董事會決議通過結束及清算大陸轉投資公司案。(7)董事會決議通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。(8)董事會決議通過本公司104年股東常會召開事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:第五案-財報簽證會計師變更案，乃因安侯建業聯合會計事務所內部組織調整，自104年第二季季報起，變更為呂觀文會計師及莊鈞維會計師。

1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(1)報告事項：a.本公司103年度營業報告。b.本公司監察人審查103年度決算表冊報告。c.大陸投資情形報告。d.修訂本公司「誠信經營守則」報告案。(2)承認事項：a.本公司103年度營業報告書及決算表冊案。b.修正本公司102年度虧損撥補案。c.本公司103年度虧損撥補案。(3)討論事項：無(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於104年4月10日起至104年4月20日止，受理持股1%以上股東就本次股東會之提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：天賜爾生物科技股份有限公司。地址：宜蘭縣冬山鄉梅花路732號，電話：(03)9615866。

. 董事會決議日期：2015/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司104年2月底自結報表部分財務比率(1)負債比率：17.47%(2)流動比率：308.57%(3)速動比率：205.86%(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)融資額度：87,000仟元已用額度：17,000仟元額度限額：70,000仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 104年03月 104年04月 104年05月期初金額 31,031 31,127 31,043現金流入合計 11,640 10,560 12,000現金流出合計 11,544 10,644 11,544期末金額 31,127 31,043 31,4996.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/162.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司104年1月底自結報表部分財務比率(1)負債比率：18.13%(2)流動比率：284.64%(3)速動比率：184.57%(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)融資額度：87,000仟元已用額度：17,000仟元額度限額：70,000仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 104年02月 104年03月 104年04月期初金額 15,288 16,469 16,070現金流入合計 14,080 11,200 8,800現金流出合計 12,899 11,599 9,599期末金額 16,469 16,070 15,2716.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司104年1月底自結報表部分財務比率(1)負債比率：18.15%(2)流動比率：283.11%(3)速動比率：145.63%(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)融資額度：87,000仟元已用額度：17,000仟元額度限額：70,000仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 104年02月 104年03月 104年04月期初金額 15,288 16,469 16,070現金流入合計 14,080 11,200 8,800現金流出合計 12,899 11,599 9,599期末金額 16,469 16,070 15,2716.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/142.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司103年12月底自結報表部分財務比率(1)負債比率：16.57%(2)流動比率：336.19%(3)速動比率：222.49%(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)融資額度：87,000仟元已用額度：17,000仟元額度限額：70,000仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 104年01月 104年02月 104年03月期初金額 34,766 34,463 35,620現金流入合計 9,320 14,080 11,600現金流出合計 9,623 12,923 11,623期末金額 34,463 35,620 35,5976.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/122.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司103年11月底自結報表部分財務比率(1)負債比率：16.91%(2)流動比率：324.57%(3)速動比率：210.92%(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)融資額度：87,000仟元已用額度：17,000仟元額度限額：70,000仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 103年12月 104年01月 104年02月期初金額 33,983 32,450 31,227現金流入合計 8,240 8,400 10,000現金流出合計 9,773 9,623 10,623期末金額 32,450 31,227 30,6046.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國103/12/8至民國103/12/82.本次新增（減少）投資方式:經由TENSALL BIOTECH CO.,LTD間接對大陸投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不超過USD15萬4.大陸被投資公司之公司名稱:上海天嗣貿易有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD10萬6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD10萬7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事預包裝保健食品,化妝品的批發,進出口及相關配套業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB384,370.9110.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB-158,818.8511.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD10萬12.交易相對人及其與公司之關係:為100%持股之孫公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:總投資金額USD10萬,待經濟部投審會通,另行公告之17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會,在投資總額不超過USD10萬18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:否21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國103年12月08日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國103年12月08日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD20萬25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:2.47%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:1.8%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:2.72%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD10萬29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:1.20%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.87%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:1.33%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:RMB-240,894.0933.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/172.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司103年10月底自結報表部分財務比率(1)負債比率：19.20%(2)流動比率：442.34%(3)速動比率：309.19%(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)融資額度：87,000仟元已用額度：32,000仟元額度限額：55,000仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 103年11月 103年12月 104年01月期初金額 49,726 32,536 31,403現金流入合計 6,460 8,640 10,000現金流出合計 23,650 9,773 10,623期末金額 32,536 31,403 30,7806.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/152.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司103年9月底自結報表部分財務比率(1)負債比率：29.69%(2)流動比率：285.35%(3)速動比率：231.88%(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)融資額度：87,000仟元已用額度：57,000仟元額度限額：30,000仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 103年10月 103年11月 103年12月期初金額 113,070 53,040 50,792現金流入合計 8,160 6,400 8,400現金流出合計 68,190 8,648 9,648期末金額 53,040 50,792 49,5446.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/09/222.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司103年度現金增資總發行股數9,000,000股,每股發行價格新台幣12元,總計新台幣108,000,000元,業已全數收足。(2)本公司訂定103年9月23日為增資基準日。

1.事實發生日:103/09/152.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司103年8月底自結報表部分財務比率(1)負債比率：30.95%(2)流動比率：251.77%(3)速動比率：205.48%(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)融資額度：87,000仟元已用額度：54,000仟元額度限額：33,000仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 103年9月 103年10月 103年11月期初金額 111,626 114,661 57,456現金流入合計 13,977 8,960 10,000現金流出合計 10,942 66,165 10,643期末金額 114,661 57,456 56,8136.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司經主管機關核准現增募集期間延長及變更現金增資額度等相關事宜1.事實發生日:103/09/032.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原於103年5月5日經董事會決議通過103年度現金增資發行新股 13,422,000股案，業經金融監督管理委員會103年6月6日金管證發字第1030021023號核准申報生效在案；為避免影響原已繳款之股東權益，且考量已募集金額尚足以因應未來營運資金之需求，兼顧公司整體利益與股東權益，本公司103年8月26日董事會決議變更現金增資發行股數由原核准發行股數13,422,000股，現調降為9,000,000股並申請延長現金增資募集期間3個月，業經金融監督管理委員會103年9月2日金管證發字第1030035548號核准申報生效在案6.因應措施:為維護員工、原股東及認股人權益，茲將本公司變更現金增資發行股數及延長現金增資洽特定人繳款期間所造成之影響，本公司特訂相關補償方案:(1）適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。(2)申請期間：自補償方案公告日（103年9月4日起，迄103年9月12日止）。(3)補償方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人如已無認購意願者，利率按臺灣銀行之一年期定期儲蓄存款利率計算。計算公式如下：認購股款×【1＋(繳款日∼實際退款日(註1)之天數)×臺灣銀行之一年期定期儲蓄存款利率(註2)/365】(4)申請延長繳款期間後，若仍未能於募集期限內募集資金完成，將退還原股東、員工及認股人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：認購股款×【1＋(繳款日∼實際退款日(註1)之天數)×臺灣銀行之一年期定期儲蓄存款利率(註2)/365】註1:實際退款日暫訂於103年9月19日，應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。註2:臺灣銀行之一年期定期儲蓄存款利率係以103年8月26日臺灣銀行公告之利率1.38%計算之。(5)若因此繳款期間延長，致原股東、員工及認股人等權利受損，提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本公司願負賠償之責任。(6)欲申請退還股款之原股東、員工及認股人，請於申請期間截止日前，逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段86號3樓，電話： 02-23618608）洽詢並完成申請，逾期未申請者，視同維持原認購意願。承諾書:本公司於103年現金增資發行普通股乙案，業於103年6月6日金管證發字第1030021023號核准申報生效在案。為避免影響原已繳款之股東權益，且考量已募集金額尚足以因應未來營運資金之需求，兼顧公司整體利益與股東權益，本公司董事會業於103年8月26日決議通過，申請變更本次現金增資發行股數、延長募集期間，並訂定對原股東或員工及認股人可能主張權利受損部份之補償方案。本人聲明在此作業期間，不影響原股東、員工及認股人權益。若原股東、員工、認股人提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償責任。此 致金融監督管理委員會立承諾書人：天賜爾生物科技股份有限公司負責人 張 平 和中華民國103年8月26日7.其他應敘明事項:無

公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上,並洽特定人認購事宜1.事實發生日:103/08/282.董監事放棄認購原因:投資策略考量或理財規劃3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董事長:張平和,放棄認購股數:696,743股,占得認購股數比率:100%董事:黃學馴,放棄認購股數:426,318股,占得認購股數比率:100%董事:黃學三,放棄認購股數:866,026股,占得認購股數比率:100%董事:黃春美,放棄認購股數:484,179股,占得認購股數比率:100%董事:張育維,放棄認購股數:486,860股,占得認購股數比率:100%董事:林志城,放棄認購股數:26,739股,占得認購股數比率:100%監察人:張金洲,放棄認購股數:202,953股,占得認購股數比率:100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無

本公司擬向金融監督管理委員會申請變更103年度現增發行股數及延長現金增資募集期間3個月1.董事會決議變更日期:103/08/262.原計畫申報生效之日期:103/06/063.變動原因:本公司原於103年5月5日經董事會決議通過103年度現金增資發行新股 13,422,000股案，業經金融監督管理委員會103年6月6日金管證發字第1030021023號核准申報生效在案；為避免影響原已繳款之股東權益，且考量已募集金額尚足以因應未來營運資金之需求，兼顧公司整體利益與股東權益，本公司擬變更現金增資發行股數由原核准發行股數13,422,000股，原資金用途：償還銀行借款56,064,000元、充實營運資金105,000,000元，現調降為9,000,000股並申請延長現金增資募集期間3個月，增資計劃資金用途、認購價格均維持不變，合計募集新台幣108,000,000元，現資金用途：償還銀行借款56,064,000元、充實營運資金51,936,000元，募集資金減少並不會影響公司未來之營運。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不影響6.預計完成日期:103/12/057.預計可能產生效益:強化財務結構及資金靈活調度彈性8.本次變更對股東權益之影響:無9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:一、為維護員工、原股東及認股人權益，茲將本公司變更現金增資發行股數及延長現金增資洽特定人繳款期間所造成之影響，本公司特訂相關補償方案:(1)適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。(2)申請期間：自補償方案公告日（103年9月4日起，迄103年9月12日止）。(3)補償方式:對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人如已無認購意願者，利率按臺灣銀行之一年期定期儲蓄存款利率計算。計算公式如下:認購股款×【1＋(繳款日∼實際退款日之天數)×臺灣銀行之一年期定期儲蓄存款利率/365】(4)申請延長繳款期間後，若仍未能於募集期限內募集資金完成，將退還原股東、員工及認股人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：認購股款×【1＋(繳款日∼實際退款日之天數)×臺灣銀行之一年期定期儲蓄存款利率/365】(5)若因此繳款期間延長，致原股東、員工及認股人等權利受損，提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本公司願負賠償之責任。(6)欲申請退還股款之原股東、員工及認股人，請於申請期間截止日前，逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段86號3樓，電話： 02-23618608）洽詢並完成申請，逾期未申請者，視同維持原認購意願。二、本公司負責人已出具承諾書，內容如下:本公司於103年現金增資發行普通股乙案，業於103年6月6日金管證發字第1030021023號核准申報生效在案。為避免影響原已繳款之股東權益，且考量已募集金額尚足以因應未來營運資金之需求，兼顧公司整體利益與股東權益，本公司董事會業於103年8月26日決議通過，申請變更本次現金增資發行股數、延長募集期間，並訂定對原股東或員工及認股人可能主張權利受損部份之補償方案。本人聲明在此作業期間，不影響原股東、員工及認股人權益。若原股東、員工、認股人提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償責任。三、俟主管機關核准後，後續相關事宜授權董事長依規定全權處理及另行公告。

1.事實發生日:103/08/152.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司103年7月底自結報表部分財務比率(1)負債比率：34.65%(2)流動比率：159.09%(3)速動比率：107.05%(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)融資額度：87,000仟元已用額度：51,000仟元額度限額：36,000仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 103年8月 103年9月 103年10月期初金額 44,817 166,145 110,977現金流入合計 132,965 8,920 9,200現金流出合計 11,637 64,088 10,148期末金額 166,145 110,977 110,0296.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/302.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應特定人申請參與本公司103年現金增資作業未能於繳款期限內即時完成，擬延長特定人繳款期限。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司現金增資作業時程，原訂特定人繳款期限為103年07月30日，為因應特定人申請參與本次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成。為維護員工、原股東及投資人權益，擬將原股東及員工認購不足股數洽特定人之繳款期間由原訂103年07月28日至103年07月30日延長至103年08月28日。除延長特定人之繳款期間外，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。二、本次現金增資原股東及員工目前均在催繳期間，故不影響該等任何權益。三、本次現金增資募足股款時之增資基準日授權董事長依實際募款情形另訂之。

1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年現金增資認股繳款期限已於103/07/25截止，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。股款催繳期間自民國103年07月28日至103年08月28日止。(2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至合作金庫商業銀行北土城分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利，並授權董事長洽特定人認購之。(3)若於催繳期間繳款之股東及員工，本公司於催告期滿後，儘速將貴股東所認購之股份，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:以上所述，若貴股東有任何疑問，敬請洽詢亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段86號3樓，電話:02-23618608)。

1.事實發生日:103/06/252.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年6月23日申報「決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告」內容之（五）權利分派內容：每壹仟股以每股新台幣12元認購普通股 491.48832289 股係誤植，正確應為認購普通股491.4883股，特此更正。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無