巧新科技工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/09/102.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依興櫃公司每月營收公告辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:公告開立發票數誤植計為新台幣19,453千元，申請更正為新台幣60,453千元

1.事實發生日:98/08/312.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正98年上半年度財務報表附註內容中(十一)股本/待分配股票股利之說明原內容:本公司於民國97年12月30日經董事會決議辦理現金增資發行新股37,500元，每股發行價格8元，預計募集金額300,000元，更正為:本公司於民國97年12月30日經董事會決議辦理現金增資發行新股37,500仟股，每股發行價格8元，預計募集金額300,000仟元，6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務及業務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

主旨： 本公司98年現金增資股票發放公告---更正發放日期 公告內容 一、1.本公司於民國九十七年十二月三十日經董事會決議通過，現金增資發行新股37,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣375,000,000元，每股暫定以新台幣8元折價發行，總募集金額新台幣300,000,000元，經行政院金融監督管理委員會98年1月15日金管證一字第0980000615號函核准發行在案。2.本公司於民國九十八年三月二十日經董事會決議通過，現金增資調降認股價格每股5元，業經行政院金融監督管理委員會98年4月22日金管證一字第0980013742號函核准現增發行價格為每股5元，並奉經濟部98年07月16日經授商字第09801154290號函核准變更登記在案。二、茲將增資新股事項公告如后:1.原已發行股份：普通股179,810,900股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,798,109,000元。2.本次增資股份：普通股37,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣375,000,000元。3.增資新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。4.股票簽證機構：不適用。5.股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。三、本次現金增資之普通股股票預計於民國九十八年八月十四日(星期五)起發放並於同日上興櫃買賣，股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤，致未能以劃撥方式轉入之股東，其增資股份將予以登錄集存，待股東開立並提供正確集保帳號後，再向股務代理人兆豐證券(股)公司股務代理部申請將增資股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址: 台北市忠孝東路二段95號1樓，電話 : 02-33930898)。四、特此公告。

主旨： 本公司98年現金增資股票發放公告 公告內容 一、1.本公司於民國九十七年十二月三十日經董事會決議通過，現金增資發行新股37,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣375,000,000元，每股暫定以新台幣8元折價發行，總募集金額新台幣300,000,000元，經行政院金融監督管理委員會98年1月15日金管證一字第0980000615號函核准發行在案。2.本公司於民國九十八年三月二十日經董事會決議通過，現金增資調降認股價格每股5元，業經行政院金融監督管理委員會98年4月22日金管證一字第0980013742號函核准現增發行價格為每股5元，並奉經濟部98年07月16日經授商字第09801154290號函核准變更登記在案。二、茲將增資新股事項公告如后:1.原已發行股份：普通股179,810,900股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,798,109,000元。2.本次增資股份：普通股37,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣375,000,000元。3.增資新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。4.股票簽證機構：不適用。5.股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。三、本次現金增資之普通股股票預計於民國九十八年八月十七日(星期一)起發放並於同日上興櫃買賣，股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤，致未能以劃撥方式轉入之股東，其增資股份將予以登錄集存，待股東開立並提供正確集保帳號後，再向股務代理人兆豐證券(股)公司股務代理部申請將增資股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址: 台北市忠孝東路二段95號1樓，電話 : 02-33930898)。四、特此公告。

1.事實發生日:98/07/152.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理更正事實發生日期98年7月15日(1)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 98/07 98/08 98/09------- -------- --------- -----------期初金額 588,848 555,265 669,924現金流入-營運 142,760 191,656 155,800現金流出-營運(含購料還款)176,342 76,997 171,788現金流出-資本支出 0 0 0期末現金 555,265 669,924 653,936(2)98/06月銀行額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額購料借款 USD 29,868 21,965 7,903短期借款 TWD 167,361 167,361 0長期借款 TWD 2,082,326 2 082,326 0(3)主要銷售客戶過度集中通用及福特，前開客戶佔總應收帳款比率，及若前開客戶延遲支付帳款對公司之影響及相關因應措施：目前通用及福特98年6月止應收占本公司總應收帳款45.10%前開通用目前已向美國政府申請破產重整，福特應收帳款皆正常。若有應收帳款延遲支付本公司因應措施：辦理現金增資6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/262.重要決議事項:(一)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司九十七年度虧損撥補案。(三)通過修訂「公司章程」之議案。(四)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」之議案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:98/06/152.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理更正事實發生日期98年6月15日(1)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 98/06 98/07 98/08------- -------- --------- -----------期初金額 448,533 542,935 473,530現金流入-營運 180,288 112,018 195,800現金流入-增資 187,500 0 0現金流出-營運(含購料還款)268,804 181,423 191,788現金流出-資本支出 4,582 0 0期末現金 542,935 473,530 477,542(2)98/05月銀行額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額購料借款 USD 29,868 26,534 3,334短期借款 TWD 167,361 167,361 0長期借款 TWD 2,082,326 2 082,326 0(3)主要銷售客戶過度集中通用及福特，前開客戶佔總應收帳款比率，及若前開客戶延遲支付帳款對公司之影響及相關因應措施：目前通用及福特98年5月止應收占本公司總應收帳款53.53%前開通用目前已向美國政府申請破產重整，福特應收帳款皆正常。若有應收帳款延遲支付本公司因應措施：辦理現金增資6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:美國通用汽車股份有限公司(GM)。2.事實發生日:98/06/023.發生緣由:美國通用汽車股份有限公司申請破產重整。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:0.5857%5.債權有無保全措施: 目前本公司帳上所屬GM之應收帳款計美金1,156仟元，GM已於其網站上發表聲明破產重整期間A.所有的客戶服務、保固維修持續運作不中斷，由美國政府及加拿大政府提供背書保證。B.主要供應商的貨款依正常程序付款。C.員工的薪水依正常程序支付。6.預計可能損失:目前本公司存貨屬本次GM預計結束品牌(釷星、龐帝克及紳寶)計78,115仟元，其中33,523仟元之產品將有可能繼續出售，如未順利出售，本公司最大可能損失為78,115仟元。7.因應措施:A.短期措施：1.本公司於九十七年第四季即開始調節產能，降低GM存貨，減少損失。2.本公司將密切注意該公司聲請重整後續發展情形，以保障本公司及全體股東之權益。B.長期措施：1.研發不同類型之產品, 提高亞洲市場比重。2.開發新客戶,分散客源。3.本公司產品屬輕量化、省能源為訴求之輪圈，為未來發展油電車所需之重要零件。8.其他應敘明事項 :無。

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:美國通用汽車股份有限公司(GM)。2.事實發生日:98/06/023.發生緣由:美國通用汽車股份有限公司申請破產重整。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:0.5857%5.債權有無保全措施: 目前本公司帳上所屬GM之應收帳款計美金1,156仟元，GM已於其網站上發表聲明破產重整期間A.所有的客戶服務、保固維修持續運作不中斷，由美國政府及加拿大政府提供背書保證。B.主要供應商的貨款依正常程序付款。C.員工的薪水依正常程序支付。6.預計可能損失:目前本公司存貨屬本次GM預計結束品牌(釷星、龐帝克及紳寶)計新台幣78,115仟元，其中新台幣33,523仟元之產品將有可能繼續出售，如未順利出售，本公司最大可能損失為新台幣78,115仟元。7.因應措施:A.短期措施：1.本公司於九十七年第四季即開始調節產能，降低GM存貨，減少損失。2.本公司將密切注意該公司聲請重整後續發展情形，以保障本公司及全體股東之權益。B.長期措施：1.研發不同類型之產品, 提高亞洲市場比重。2.開發新客戶,分散客源。3.本公司產品屬輕量化、省能源為訴求之輪圈，為未來發展油電車所需之重要零件。8.其他應敘明事項 :無。

1.事實發生日:98/04/132.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理更正事實發生日期98年4月13日(1)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 98/04 98/05 98/06------- --------- --------- ---------期初金額 412,208 634,242 693,366現金流入-營運 181,630 197,596 276,833現金流入-增資 187,500 0 0現金流出-營運 141,096 138,472 146,240現金流出-資本支出 6,000 0 0期末現金 634,242 693,366 823,959(2)98/03月銀行額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額購料借款 USD 29,868 29,868 0短期借款 TWD 400,000 400,000 0長期借款 TWD 2,203,500 2,203,500 0(3)主要銷售客戶過度集中通用及福特，前開客戶佔總應收帳款比率，及若前開客戶延遲支付帳款對公司之影響及相關因應措施：目前通用及福特98年3月應收占本公司總應收帳款68.25%前開客戶目前已獲美國政府支援，目前應收帳款皆正常。若有應收帳款延遲支付本公司因應措施：辦理現金增資6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/03/202.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因整體經濟環境低迷，影響投資意願，使得資金籌措不易，原於98年02月10日董事會決議現金增資繳款期間為98年3月16日至98年4月16日，價格為每股8元折價發行，擬向主管機關申請調降現金增資認股價格為每股5元及延長現金增資募集期間至9個月，待主管機關同意後，再另行公告繳款期間。6.因應措施:98年3月20日董事會通過後，向主管機關辦理申請。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司向經濟部中小企業處申請紓困已獲債權額1/2 以上銀行同意通過。 1.事實發生日:98/03/192.債權銀行名稱:元大商業銀行股份有限公司等20家金融機構3.發生緣由:因遭逢經營及財務困境於98年1月8日向經濟部協助企業資金協處措施,申請主管機關協助銀行債權債務協調。4.公司與債權銀行召開協商會議之協商結果:本案業獲多數債權銀行書面同意(佔金融機構總額72.99%)通過98年1月22日協商結論辦理，短、長期借款還款時程展延1年，短期借款額度續約及中長期授信合約修訂等相關事宜。5.因應措施:無6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/03/152.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理更正事實發生日期98年3月15日(1)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 98/03 98/04 98/05------- --------- --------- ---------期初金額 452,904 427,226 608,211現金流入-營運 74,930 181,630 225,980現金流入-借款(註) 281.321 0 0現金流入-增資 0 300,000 0現金流出-營運 100,608 107,992 107,409現金流出-還款(註) 281,321 192,653 292,080現金流出-資本支出 0 0 0期末現金 427,226 608,211 434,702註：現金流出-還款-應攤還本金到期還款現金流入-借款-估計係以現有借款額度若不足之處將與銀行辦理新融資案為假設基礎。(2)98/02月銀行額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額購料借款 USD 92,500 29,868 62,632短期借款 TWD 400,000 400,000 0長期借款 TWD 3,100,000 2,203,500 896,500借款條件：購料貸款：應提列定存擔保短期借款：內含發行商業本票發行商業本票應提列定存短期借款為無擔保長期借款：長期借款依約限制如下：應按聯貸合約提供動產及不動產抵押分甲項、乙項、丙項三項借款項目：甲項與乙項合計截至98年02月可貸款餘額為315,250千元丙項借款額度581,250千元：(i)額度動用先決條件為支應3C電子產品事業之資金需求，動用之金額不得逾投審會核准投資金額之6成，且借款人需依投審會之投資內容實際匯款後相關匯款憑證或以機械投資之出口資料。(ii)、於第1次動用丙項授信額度前，借款人需提供經管理銀行認可之訂單。財務承諾：流動比率(流動資產/流動負債)：不得低於100%。負債比率[負債總額(包括或有負債但扣除應付租賃款項)/淨值]：不得高於175%。本金利息保障倍數[(稅前淨利+利息費用+折舊及攤銷)/(當年到其應還中長期債務本金+利息費用)]：不得低於1倍。有形淨值(淨值-無形資產)：不得低於新台幣參拾億元整。(3)主要銷售客戶過度集中通用及福特，前開客戶佔總應收帳款比率，及若前開客戶延遲支付帳款對公司之影響及相關因應措施：目前通用及福特98年2月應收占本公司總應收帳款66%前開客戶目前已獲美國政府支援，目前應收帳款皆正常。若有應收帳款延遲支付本公司因應措施：辦理現金增資6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/02/092.法人名稱:佑華營造有限公司3.舊任者姓名及簡歷:楊潮鈺，原佑華營造代表人4.新任者姓名及簡歷:李明和，佑華營造新任代表人5.異動原因:佑華營造改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/287.新任生效日期:98/02/098.其他應敘明事項:無。

巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開九十八年度股東常會公告 　1.董事會決議日期:98/02/262.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:〈一〉報告事項：1.本公司九十七年度營業報告。2.監察人審查本公司九十七年度決算報告。〈二〉承認事項：1.本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。2.本公司九十七年度盈餘分派或虧損撥補案。〈三〉討論事項：1.本公司章程修訂案。2.本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。〈四〉其他議案及臨時動議。〈五〉散會。5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:一、依公司法第一七二條之ㄧ規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於九十八年四月二十日起至九十八年四月三十日止，每日上午九點至下午四點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之。四、特此公告。

1.事實發生日:98/02/152.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理更正事實發生日期98年2月15日(1)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 98/02 98/03 98/04------- --------- --------- ---------期初金額 346,918 374,612 293,534現金流入-營運 129,649 138,041 224,227現金流入-借款(註) 59,573 277,149 0現金流入-增資 0 0 300,000現金流出-營運 100,608 109,122 107,409現金流出-還款(註) 60,920 277,864 188,756現金流出-資本支出 0 109,282 583期末現金 374,612 293,534 521,013註：現金流出-還款-應攤還本金到期還款現金流入-借款-估計係以現有借款額度若不足之處將與銀行辦理新融資案為假設基礎。(2)98/01月銀行額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額購料借款 USD 92,500 29,868 62,632短期借款 TWD 400,000 400,000 0長期借款 TWD 3,100,000 2,203,500 896,500借款條件：購料貸款：應提列定存擔保短期借款：內含發行商業本票發行商業本票應提列定存短期借款為無擔保長期借款：長期借款依約限制如下：應按聯貸合約提供動產及不動產抵押分甲項、乙項、丙項三項借款項目：甲項與乙項合計截至98年01月可貸款餘額為315,250千元丙項借款額度581,250千元：(i)額度動用先決條件為支應3C電子產品事業之資金需求，動用之金額不得逾投審會核准投資金額之6成，且借款人需依投審會之投資內容實際匯款後相關匯款憑證或以機械投資之出口資料。(ii)、於第1次動用丙項授信額度前，借款人需提供經管理銀行認可之訂單。財務承諾：流動比率(流動資產/流動負債)：不得低於100%。負債比率[負債總額(包括或有負債但扣除應付租賃款項)/淨值]：不得高於175%。本金利息保障倍數[(稅前淨利+利息費用+折舊及攤銷)/(當年到其應還中長期債務本金+利息費用)]：不得低於1倍。有形淨值(淨值-無形資產)：不得低於新台幣?拾壹億元整。(3)主要銷售客戶過度集中通用及福特，前開客戶佔總應收帳款比率，及若前開客戶延遲支付帳款對公司之影響及相關因應措施：目前通用及福特98年1月應收占本公司總應收帳款30.06%前開客戶目前已獲美國政府支援，目前應收帳款皆正常。若有應收帳款延遲支付本公司因應措施：辦理現金增資6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/02/102.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數:37,500,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:375,000,000元6.發行價格:每股8元7.員工認購或配發股數:5,625,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股得認購177.2695股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:增購固定資產及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)市場除權交易日:98年2月26日(2)停止過戶期間:98年3月2日至98年3月6日(3)除權認股基準日:98年3月6日(4)原股東及員工認股繳款日期:98年3月16日至98年4月16日(5)現金增資預計收足股款日期:98年4月22日，並以該日作為現金增資基準日。

1.事實發生日:98/01/152.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理更正事實發生日期98年1月15日(1)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 98/01 98/02 98/03------- --------- --------- ---------期初金額 245,938 347,338 324,763現金流入-營運 235,413 79,380 107,976現金流入-借款(註) 492,739 59,573 277,149現金流出-營運 129,162 100,608 109,122現金流出-還款(註) 497,590 60,920 277,864期末現金 344,338 324,763 322,903註：現金流出-還款-應攤還本金到期還款現金流入-借款-估計係以現有借款額度若不足之處將與銀行辦理新融資案為假設基礎。(2)97/12月銀行額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額購料借款 USD 92,500 29,868 62,632短期借款 TWD 400,000 400,000 0長期借款 TWD 3,100,000 2,091,500 1,008,500借款條件：購料貸款：應提列定存擔保短期借款：內含發行商業本票發行商業本票應提列定存短期借款為無擔保長期借款：長期借款依約限制如下：應按聯貸合約提供動產及不動產抵押分甲項、乙項、丙項三項借款項目：甲項與乙項合計截至97年12月可貸款餘額為351,250千元丙項借款額度581,250千元：(i)額度動用先決條件為支應3C電子產品事業之資金需求，動用之金額不得逾投審會核准投資金額之6成，且借款人需依投審會之投資內容實際匯款後相關匯款憑證或以機械投資之出口資料。(ii)、於第1次動用丙項授信額度前，借款人需提供經管理銀行認可之訂單。財務承諾：流動比率(流動資產/流動負債)：不得低於100%。負債比率[負債總額(包括或有負債但扣除應付租賃款項)/淨值]：不得高於175%。本金利息保障倍數[(稅前淨利+利息費用+折舊及攤銷)/(當年到其應還中長期債務本金+利息費用)]：不得低於1倍。有形淨值(淨值-無形資產)：不得低於新台幣?拾壹億元整。(3)主要銷售客戶過度集中通用及福特，前開客戶佔總應收帳款比率，及若前開客戶延遲支付帳款對公司之影響及相關因應措施：目前通用及福特1-12月應收占本公司總應收帳款57%，前開客戶目前已獲美國政府支援，目前應收帳款皆正常。若有應收帳款延遲支付本公司因應措施：辦理現金增資6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/01/152.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理(1)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 98/01 98/02 98/03------- --------- --------- ---------期初金額 245,938 347,338 324,763現金流入-營運 235,413 79,380 107,976現金流入-借款(註) 492,739 59,573 277,149現金流出-營運 129,162 100,608 109,122現金流出-還款(註) 497,590 60,920 277,864期末現金 344,338 324,763 322,903註：現金流出-還款-應攤還本金到期還款現金流入-借款-估計係以現有借款額度若不足之處將與銀行辦理新融資案為假設基礎。(2)97/12月銀行額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額購料借款 USD 92,500 29,868 62,632短期借款 TWD 400,000 400,000 0長期借款 TWD 3,100,000 2,091,500 1,008,500借款條件：購料貸款：應提列定存擔保短期借款：內含發行商業本票發行商業本票應提列定存短期借款為無擔保長期借款：長期借款依約限制如下：應按聯貸合約提供動產及不動產抵押分甲項、乙項、丙項三項借款項目：甲項與乙項合計截至97年12月可貸款餘額為351,250千元丙項借款額度581,250千元：(i)額度動用先決條件為支應3C電子產品事業之資金需求，動用之金額不得逾投審會核准投資金額之6成，且借款人需依投審會之投資內容實際匯款後相關匯款憑證或以機械投資之出口資料。(ii)、於第1次動用丙項授信額度前，借款人需提供經管理銀行認可之訂單。財務承諾：流動比率(流動資產/流動負債)：不得低於100%。負債比率[負債總額(包括或有負債但扣除應付租賃款項)/淨值]：不得高於175%。本金利息保障倍數[(稅前淨利+利息費用+折舊及攤銷)/(當年到其應還中長期債務本金+利息費用)]：不得低於1倍。有形淨值(淨值-無形資產)：不得低於新台幣?拾壹億元整。(3)主要銷售客戶過度集中通用及福特，前開客戶佔總應收帳款比率，及若前開客戶延遲支付帳款對公司之影響及相關因應措施：目前通用及福特1-12月應收占本公司總應收帳款57%，前開客戶目前已獲美國政府支援，目前應收帳款皆正常。若有應收帳款延遲支付本公司因應措施：辦理現金增資6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無