海樂影業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應「中國大陸新型冠狀病毒肺炎」取消『2020 NU’EST BAEKHO MINI CONCERT “BAEKHO-liday“ IN TAIPEI』演出6.因應措施:受限於「中國大陸新型冠狀病毒肺炎」疫情影響，原規劃於2020年2月14日舉行的『2020 NU’EST BAEKHO MINI CONCERT “BAEKHO-liday“ IN TAIPEI』，為協助防堵疫情擴散，將取消演出。目前財務及業務影響為相關演出秀費支出新台幣2,791,350元，已與韓國公司簽訂演出解除協議書，並獲韓國公司同意退還全額演出秀費，另公司其他影響金額主為退票手續費等相關支出 ，對本公司財務及業務尚無重大影響。7.其他應敘明事項:取消演出公告同步刊登於本公司Facebook粉絲專頁http://bit.ly/374N9mN及KKTIX代理退換票網站http://support.kktix.com/knowledgebase/articles/356418

1.事實發生日:109/02/072.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應「中國大陸新型冠狀病毒肺炎」取消『2020邕聖祐見面會 TOUR IN TAIPEI』6.因應措施:受限於「中國大陸新型冠狀病毒肺炎」疫情影響，原規劃於2020年2月15日舉行的「2020邕聖祐見面會 TOUR IN TAIPEI」，為協助防堵疫情擴散，將取消演出。目前財務及業務影響為相關演出秀費支出新台幣6,124,500元，已與韓國公司簽訂演出解除協議書，並獲韓國公司同意退還全額演出秀費，另公司其他影響金額主為退票手續費等相關支出 ，對本公司財務及業務尚無重大影響。7.其他應敘明事項:取消演出公告同步刊登於本公司Facebook粉絲專頁http://bit.ly/374N9mN及KKTIX代理退換票網站http://support.kktix.com/knowledgebase/articles/356418

1.傳播媒體名稱:網路CTWANT、中時電子報等2.報導日期:109/01/213.報導內容:「2019年好野趴」堪稱是台灣歷來最大規模電音派對，原定在去年12月14、15日舉辦，但在活動開始前臨時取消，負責票務事宜的電音趴協辦廠商林先生出面控訴，自己投資電音趴的2千萬疑被主辦單位A走，讓他相當氣憤。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司為落地執行單位，主辦單位基於尊重才將本公司列為主辦，本活動主辦方紅星全球娛樂公司任何與投資人之糾紛，概與本公司無涉。6.因應措施:委請律師針對不實報導提出刑事告訴。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自立晚報、財訊快報2.報導日期:109/01/163.報導內容:海樂雙引擎熱轉第一季營收成長可期，將有助於海樂影業今年第一季整體營收再遞出亮麗的成績單。展望2020年第1季，並對整體營運帶來正面的挹注，皆有機會為公司今年整體營收及獲利表現注入新一波成長的活水。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:（1）報載關於本公司業務訊息以及預計獲利情況純屬媒體預測，本公司並未對外公佈相關資訊，上述資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事：吳浩佑 海樂影業 董事長董事：吳智弘 海樂影業 總經理董事：林湘評 大朝機構董事長董事：劉東銘 海樂影業 業務經理董事：高樹榮 承啟科技股份有限公司董事長兼總經理監察人：楊順興 寶嘉租賃 副總經理監察人：陳鴻元 華聯國際 副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：吳浩佑 海樂影業 董事長董事：吳智弘 海樂影業 總經理董事：高樹榮 承啟科技股份有限公司董事長兼總經理董事：陸醒華 靖洋科技股份有限公司董事長獨立董事：蕭光傑 中國電視公司媒體行銷部資深經理獨立董事：張景為 中國時報總編輯副社長獨立董事：周峻墩 佳明聯合會計師事務所會計師兼所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：吳浩佑 1,800,000董事：吳智弘 3,085,000董事：高樹榮 600,0007.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/148.新任生效日期:108/06/179.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:新任董事吳智弘選任時持股數應為3,085,000股，誤繕為2,735,000股，特此更正。

1.事實發生日:108/10/282.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應主管機關要求，補更正108年第二季財務報告更正資訊項目/報表名稱:1.108年第二季財務報告資產負債表/P42.108年第二季財務報告綜合損益表/P53.108年第二季財務報告權益變動表/P64.108年第二季財務報告現金流量表/P75.新增108年第二季財務報告附註五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源(三)無形資產攤銷之內容/P156.108年第二季財務報告附註十四、無形資產/P217.108年第二季財務報告附註二二、稅前淨利(四)折舊及攤銷/P268.108年第二季財務報告附註二四、每股淨損/P28更正前頁次/內容、金額:1.P4/無形資產109,678仟元及非流動資產總計255,560仟元及資產總計480,583仟元未分配盈餘2,787仟元及保留盈餘總計5,849仟元及權益總計255,849仟元負債與權益總計480,583仟元2.P5/營業成本93,717仟元及營業毛利13,686仟元及營業淨損(10,555)仟元稅前淨損(11,793)仟元及本年度淨損暨綜合損益總額(13,607)仟元每股淨損-基本(0.80)元3.P6/108年1月1日至6月30日淨損暨綜合損益總額(13,607)仟元108年6月30日餘額255,849仟元4.P7/本期稅前淨損(11,793)仟元及攤銷費用47,291仟元5.N/A6.P21/攤銷費用47,291仟元及108年6月30日餘額268,595仟元108年6月30日淨額109,678仟元7.P26/折舊及攤銷-無形資產47,291仟元及合計48,648仟元攤銷費用依功能別彙總-營業成本47,291仟元8.P28/每股淨損-基本每股淨損(0.80)元及用以計算基本每股淨損之淨損(13,607)仟元更正後頁次/內容、金額:1.P4/無形資產107,841仟元及非流動資產總計253,723仟元及資產總計478,746仟元未分配盈餘950仟元及保留盈餘總計4,012仟元及權益總計254,012仟元負債與權益總計478,746仟元2.P5/營業成本95,554仟元及營業毛利11,849仟元及營業淨損(12,392)仟元稅前淨損(13,630)仟元及本年度淨損暨綜合損益總額(15,444)仟元每股淨損-基本(0.91)元3.P6/108年1月1日至6月30日淨損暨綜合損益總額(15,444)仟元108年6月30日餘額254,012仟元4.P7/本期稅前淨損(13,630)仟元及攤銷費用49,128仟元5.P15/五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源(三)無形資產攤銷本公司為使無形資產—版權能更符合經濟實質，進而透過相關經驗及能力決定調整其攤銷年限。無形資產之攤銷年限調整使本公司108及109年度之攤銷費用皆增加4,800仟元。6.P21/攤銷費用49,128仟元及108年6月30日餘額270,432仟元108年6月30日淨額107,841仟元7.P26/折舊及攤銷-無形資產49,128仟元及合計50,485仟元攤銷費用依功能別彙總-營業成本49,128仟元8.P28/每股淨損-基本每股淨損(0.91)元及用以計算基本每股淨損之淨損(15,444)仟元6.因應措施:公告並將補正後內容上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期: 108/10/282.變動之性質:會計估計變動 3.變動之理由:為合理反應本公司無形資產—版權之經濟耐用攤銷年限更符合經濟實質及反應資產未來經濟效益，依本公司無形資產評估會議對無形資產經濟耐用攤銷年限評估結果，進行無形資產攤銷年限之調整。 4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:不適用 5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:不適用 6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:不適用 7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:本公司考量無形資產電影版權影片內容及性質，透過相關經驗及能力，並參考目前影評項目及歷年影片市場之電影類型、電影票房、得獎記錄、導演及編劇、演員陣容等標準，並參照其他方式所得資料將所有版權影片整合，俾於評估各影片預期未來使用產生經濟效益期間用以決定經濟年限，作為無形資產耐用年限之評估基礎，經召開無形資產評估會議審查，考量無形資產之經濟攤銷年限已與先前之估計不同，進而決定自108年度起調整其攤銷年限，並於108年10月28日董事會決議通過本案評估結果。 8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適用及何時開始適用之說明:不適用 9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響表示之意見:不適用 10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:本次變更業經勤業眾信聯合會計師事務所陳盈州會計師就合理性分析複核出具意見，並未發現有重大不合理之情事。 11.獨立董事表示反對或保留之意見:無 12.因應措施:無 13.其他應敘明事項:本案業於108年10月28日董事會決議通過，依規定公告申報，並將提報最近一次股東會報告。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/07/253.報導內容:今日股市備忘錄：海樂影業舉行法說會4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載關於本公司舉行法說會係記者誤植錯誤訊息6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/192.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務原委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自108年9月16日起，改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司108年07月18日保結稽字第1080014283號函覆准予備查。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年9月16日起洽辦股票過戶、領取股利、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:台北市建國北路一段96號地下一樓電話:(02)2504-8125

1.事實發生日:108/07/182.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度年報修正資料如下:(1)第52頁：一、業務內容增加（三）技術及研發概況及（四）長、短期業務發展計畫(2)第64~65頁：揭露最近兩年度進銷貨佔10%以上客戶及供應商，更正格式。。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站（股東會後修訂本）。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/182.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司107及106年度財務報告之揭露內容，係將營業費用及附註揭露中其他收入做細項拆分。修訂財報內容為：第7頁：營業費用中的其他費用拆分成推銷費用及管理費用， 金額合計不變。第34頁：(一)其他收入拆分成賠償收入、利息收入、其他， 金額合計不變。第53頁：營業費用明細表中拆分成預期信用減損損失、 推銷費用、管理費用，金額合計不變。6.因應措施:補正重新上傳107及106年度財務報告電子書。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/162.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度年報修正資料如下:(1)第3頁：致股東報告書修正(2)第63頁：最近兩年度中曾占銷貨總額10%以上客戶，說明增減變動原因。(3)第75頁：更換會計師資訊（二），依表格填寫。(4)第82頁：增加監察人查核報告書。(5)第90頁：資安風險及因應措施6.因應措施::資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站（股東會後修訂本）。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:108年股東常會決議，107年度盈餘分配每股配發現金股利0.5元依目前發行在外股份總數19,000,000股計算，應發現金股利總額為9,500,000元4.除權（息）交易日:108/08/015.最後過戶日:108/08/046.停止過戶起始日期:108/08/057.停止過戶截止日期:108/08/098.除權（息）基準日:108/08/099.其他應敘明事項:(1)現金股利預計108年9月27日發放。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年8月2日(星期五)下午 五時前，親臨本公司股務代理機構「國票綜合證券股務代理部」 (10369台北市重慶北路三段199號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以 民國108年8月2日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.發生變動日期:108/07/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:（1）陸醒華：靖洋科技股份有限公司董事長（2）蕭光傑：中國電視公司媒體行銷部資深經理（3）張景為：中國時報總編輯副社長4.新任者姓名及簡歷:（1）周峻墩：佳明聯合會計師事務所會計師兼所長（2）蕭光傑：中國電視公司媒體行銷部資深經理（3）張景為：中國時報總編輯副社長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~108/06/148.新任生效日期:108/07/129.其他應敘明事項:全體委員一致推舉周峻墩委員為第二屆薪酬委員會召集人。

1.事實發生日:108/07/122.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務原委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自108年9月16日起，將改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年9月16日起洽辦股票過戶、領取股利、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:台北市建國北路一段96號地下一樓電話:(02)2504-8125

1.董事會決議日期:108/07/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曾耀德 財務長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/172.重要決議事項:承認事項1. 107年度營業報告及各項財務報表。2. 107年度盈餘分配案。討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」3.修訂本公司「背書保證作業程序」4.修訂本公司「公司章程」選舉事項：全面改選董事案當選名單董事：吳浩佑董事：吳智弘董事：高樹榮董事：陸醒華董事：蕭光傑董事：張景為董事：周峻墩其他事項：解除本公司新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司股東會決議通過解除本公司新任董事及 其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:108/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：吳浩佑董事：吳智弘董事：高樹榮董事：陸醒華獨立董事：蕭光傑獨立董事：張景為獨立董事：周峻墩3.許可從事競業行為之項目:如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任董及其代表人競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事：吳浩佑 海樂影業 董事長董事：吳智弘 海樂影業 總經理董事：林湘評 大朝機構董事長董事：劉東銘 海樂影業 業務經理董事：高樹榮 承啟科技股份有限公司董事長兼總經理監察人：楊順興 寶嘉租賃 副總經理監察人：陳鴻元 華聯國際 副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：吳浩佑 海樂影業 董事長董事：吳智弘 海樂影業 總經理董事：高樹榮 承啟科技股份有限公司董事長兼總經理董事：陸醒華 靖洋科技股份有限公司董事長獨立董事：蕭光傑 中國電視公司媒體行銷部資深經理獨立董事：張景為 中國時報總編輯副社長獨立董事：周峻墩 佳明聯合會計師事務所會計師兼所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：吳浩佑 1,800,000董事：吳智弘 2,735,000董事：高樹榮 600,0007.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/148.新任生效日期:108/06/179.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:（1）本公司獨立董事：蕭光傑中國電視公司媒體行銷部資深經理（2）本公司獨立董事：張景為中國時報總編輯副社長（3）本公司獨立董事：周峻墩佳明聯合會計師事務所會計師兼所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/06/17~111/06/169.其他應敘明事項:無