海樂影業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:110/08/273.舊任者姓名、級職及簡歷:曾耀德 財務主管、會計主管 ；勤業聯合會計師事務所副總4.新任者姓名、級職及簡歷:翁國鈐 財務主管、會計主管 ；安永聯合會計師事務所副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/08/278.其他應敘明事項:本公司於110/08/27董事會通過財務主管暨會計主管任命案。

1.事實發生日:110/08/262.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦券商日盛證券股份有限公司於8/26發函予本公司，辭任本公司興櫃股票協辦輔導推薦證券商，辭任後本公司僅餘一家主辦輔導推薦證券商者，將依『證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則』第38條第1項第2款規定，財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心得停止本公司興櫃股票櫃檯買賣,實際停止交易日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:陸醒華/本公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙，請辭董事職務。7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/169.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司於110年08月19日接獲辭任書，並於同日生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:曾耀德 本公司財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/08/138.其他應敘明事項:新任人選待董事會通過後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:曾耀德 本公司發言人兼財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:吳浩佑 本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/08/138.其他應敘明事項:原任發言人曾耀德，自110/08/13因個人生涯規劃辭職，新任發言人由董事長吳浩佑擔任

1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2) 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名、國籍及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名、國籍及簡歷:劉江抱 勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任6.異動原因:補選獨立董事7.新任者選任時持股數:08.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/169.新任生效日期:110/08/1210.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:1/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否14.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者， 請附加說明具體因應措施):是15.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):46,2125.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):（3,062）6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):（35,207）7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):（36,461）8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):（36,461）9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):（36,461）10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):（1.92）11.期末總資產(仟元):331,50112.期末總負債(仟元):186,42713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):145,07414.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:110/08/122.發行股數:2,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:20,000,000元5.發行價格:15元6.員工認股股數:保留發行新股總數10％即200,000股，由本公司員工按發行價格認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計1,800,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購94.73股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:110/09/0513.最後過戶日:110/08/3114.停止過戶起始日期:110/09/0115.停止過戶截止日期:110/09/0516.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為110年09月08日至110年09月14日。特定人認購期間為110年09月15日至110年09月16日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本公司110年度第一次現金增資案業經金融監督管理委員會於110年08月12日金管證發字第1100352370號函核准在案。(2)認股基準日、現金增資基準日、繳款日期、代收股款行庫及專戶存儲價款行庫、現金增資發行新股訂定交付日，其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。(3)遇有本公司已發行普通股股份異動時(員工認股權憑證認購、公司庫藏股買回、註銷、轉讓員工、公司可轉換公司債轉換、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割等)致使配股率變動時授權董事長依配認股基準日之實際發行股數調整認股率擬請授權董事長全權處理。

公告本公司110年06月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之現金收支狀況1.事實發生日:110/07/282.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1100000848號函辦理（1）110年06月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣152,000千元已用額度：新台幣150,720千元額度餘額：新台幣 1,280千元（2）未來三個月預計之現金收支狀況 （單位：新台幣千元） 項目 110年07月 110年08月 110年09月 ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍期初金額 10,353 5,608 4,605現金流入 1,478 4,966 64,853現金流出 6,223 5,969 23,546期末現金 5,608 4,605 45,9126.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/272.股東會召開日期:110/08/123.股東會召開時間:上午10時00分4.股東會召開地點:新北市三重區重新路四段97號2樓（國際星鑽大樓會議廳）。5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/126.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原定110年5月1日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.董事會決議日期:110/07/272.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):暫訂3,000,000股，惟本公司視市場狀況，授權董事長在2,000,000~5,000,000股之區間決定。4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:暫訂30,000,000元整(按面額計)。6.發行價格:暫定每股新台幣16元發行，惟本公司視市場狀況，授權董事長在每股新台幣15~20元之區間決定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%計300,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，計2,700,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所記載股東持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊，原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)實際發行價格及募集總金額俟奉主管機關核准後，授權董事長依相關法令規定及視市場狀況定之。(2)本次現金增資發行普通股案之發行計畫重要內容，如資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度及預計可產生之效益，暨其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，授權本公司董事長全權處理。(3)本次現金增資奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日及辦理本次增資相關事宜。

公告本公司110年05月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之現金收支狀況1.事實發生日:110/06/292.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1100000848號函辦理（1）110年05月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣152,000千元已用額度：新台幣150,720千元額度餘額：新台幣 1,280千元（2）未來三個月預計之現金收支狀況 （單位：新台幣千元） 項目 110年06月 110年07月 110年08月 ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍期初金額 5,913 9,247 8,199現金流入 12,685 5,587 8,308現金流出 9,351 6,635 10,470期末現金 9,247 8,199 6,0376.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司110年04月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之現金收支狀況1.事實發生日:110/05/282.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1100000848號函辦理（1）110年04月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣152,000千元已用額度：新台幣122,000千元額度餘額：新台幣 30,000千元（2）未來三個月預計之現金收支狀況 （單位：新台幣千元） 項目 110年05月 110年06月 110年07月 ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍期初金額 10,478 6,470 7,474現金流入 33,100 11,501 11,030現金流出 37,108 10,479 6,466期末現金 6,470 7,474 12,0386.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/293.其他應敘明事項:無

公告本公司110年03月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之現金收支狀況1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1100000848號函辦理（1）110年03月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣122,000千元已用額度：新台幣122,000千元額度餘額：新台幣 0千元（2）未來三個月預計之現金收支狀況 （單位：新台幣千元） 項目 110年04月 110年05月 110年06月 ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍期初金額 4,879 10,248 15,201現金流入 11,946 20,158 12,019現金流出 6,577 15,205 15,494期末現金 10,248 15,201 11,7266.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:中時新聞網工商版等媒體2.報導日期:110/04/123.報導內容:海樂看好台灣實體經濟活動回升˙˙˙˙˙˙˙透過「電影版權代理＋演藝活動」雙主軸推進，帶動整體業績逐季向上。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:（1）報載關於本公司業務訊息˙˙˙帶動整體業績逐季向上。純屬媒體預測。本公司並未對外公佈相關資訊，上述資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/122.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:新北市三重區重新路四段97號2樓（國際星鑽大樓會議廳）4.召集事由:（一）報告事項 1.109年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.修訂本公司「道德行為準則」部分條文（二）承認事項 1.109年度營業報告書及財務報表案。 2.109年度虧損撥補案。（三）討論事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 2.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。（四）選舉事項：補選獨立董事案5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之 1規定，本公司受理股東書面提案及 獨立董事候選人提名之期間擬訂於民國110年4月23至110年5月3日止， 凡有意提案之股東務請於民國110年5月3日17時前送達。 受理處所：海樂影業股份有限公司，地址：新北市三重區重新路四段 97號26樓之2(財會部)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/122.審計委員會通過財務報告日期:110/04/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,8675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):（31,650）6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):（89,011）7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):（94,575）8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):（91,251）9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):（91,251）10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):（4.80）11.期末總資產(仟元):353,31012.期末總負債(仟元):171,77513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):181,53514.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元