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元富期貨(未)公司新聞
【台北訊】今天台股在開盤後一陣子小幅度震盪，主要是由於電子權值股表現不理想，導致市場壓力較大。不過，隨著AI和散熱族群表現亮眼，以及台積電在尾盤湧現買單，股價逐漸回穩，終場跌幅收窄，只下跌了8點，收在16,446點，成交量也來到3,326.91億元。台指期結算也小幅下跌59點，收在16,364點，逆價差為82點。 近期美國經濟數據強勁，讓市場對聯準會延長高利率的時間產生擔憂。加上國際信用評級機構惠譽示警可能調降部分銀行信評，以及中國大陸經濟不振，這些因素都對美國四大指數造成壓力，15日全數收低。標普500指數更是11大類股全面走低，銀行和能源股下跌領先，對台股也造成一定影響。 對於技術面分析，元富期貨表示，台指期在16日呈現開低震盪，儘管一度測試16,300點關卡，但由於AI領頭羊展現撐盤力道，終場跌幅收窄，以小紅K棒作收，化解了日K連四黑。然而，指數仍有可能破底，因此在出現止跌訊號前，投資者應該保持保守，不宜過度躁進。 在籌碼方面，外資現貨賣超161.83億元，但期貨淨空單減至2,370口。自營商選擇權賣權淨部位以買賣權為主，近月選擇權籌碼為悲觀格局，賣權OI小於買權OI差距為1.7萬餘口，買權OI增量，顯示選擇權保守態度。 群益期貨則認為，雖然AI族群回神領漲，但高檔M頭頸線位置無法突破，且籌碼面、技術面目前仍屬悲觀結構。在季線由支撐轉作壓力之下，台股反彈可以選擇權悲觀操作。
受到週二美股市場走低以及台指期昨日結算的影響，台股今早低開並隨後震盪。不過，隨著AI和散熱族群吸引投資者關注，加上權重股台積電（2330）尾盤的買單推升，加權指數終於收窄跌幅，小跌8點收在16,446點。台指期則下跌59點，收在16,364點，期現貨逆價差擴大至82.78點，電子期逆價差為5.12點，金融期為0.28點。三大法人淨空單減少2,249口至6,634口，外資空單減碼超過多單，減少1,212口至2,370口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單也減少2,435口至10,506口。外資現貨賣超增加，期貨淨空單減少，自營商選擇權賣權淨部位以買賣權為主。近月選擇權籌碼呈現悲觀格局，賣權未平倉量（OI）小於買權OI差距為1.7萬餘口，買權OI增量，選擇權保守操作。選擇權OI部分，買權OI最大量集中在17,000點，賣權OI最大量集中在16,000點，put/call ratio值由0.73升至0.74，VIX指數上漲0.23至16.48，整體選擇權籌碼面中性。台股以長下影線紅K作收，回測半年線有守，但短線型態偏弱，國際股市尚未回穩，止跌回穩訊號尚不明顯，後續將持續觀察半年線支撐力道。群益期貨表示，整體籌碼面悲觀，技術面上台股屬保守結構，短線在季線由支撐轉壓力，反彈仍可選擇權保守操作。元富期貨則認為，技術面觀察，台指期昨日開盤測試16,300點關卡，AI領頭羊展現撐盤力道，終場跌幅收斂，化解日K連四黑，指數盤中仍有破底可能，在出現止跌訊號前不宜過度躁進猜底，短線上先保守觀望。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,249口至6,634口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少1,212口至2,370口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,435口至10,506口。
外資現貨賣超增加、期貨淨空單減少，自營商選擇權賣權淨部位，目前以買賣權為主要布局；近月選擇權籌碼為悲觀格局，賣權未平倉量（OI）小於買權OI差距為1.7萬餘口，買權OI增量，目前選擇權保守。
選擇權OI部分，買權OI最大量集中在17,000點，賣權OI最大量集中在16,000點，全月OI put/call ratio值由0.73升至0.74，VIX指數上漲0.23至16.48，整體選擇權籌碼面中性。
整體來看，台股以長下影線紅K作收，回測半年線有守，然短線型態仍偏弱勢，加上國際股市尚未回穩也造成壓力，止跌回穩訊號尚不明顯，後續將持續觀察半年線支撐力道。
群益期貨表示，整體籌碼面悲觀格局，在技術面上，台股目前仍屬保守結構，短線在季線由支撐轉作壓力下，台股出現反彈仍可以選擇權保守操作。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日開盤隨即測試16,300點關卡，所幸AI領頭羊展現撐盤力道，終場跌幅收斂，以小紅K棒作收，化解日K連四黑；目前指數盤中仍有破底，在出現止跌訊號之前，不宜過度躁進猜底，短線上先保守觀望為宜。
由於美7月零售銷售數據較原先預期強勁，引發市場擔憂聯準會（ Fed）可能延長利率維持在高檔時間，再加上惠譽（Fitch）示警或許 會調降部分銀行信評、以及中國大陸經濟疲軟不振，使得美國四大指 數15日全面收低，標普500指數11大類股全面走低，由銀行、能源股 領軍下跌，影響台股表現。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期16日呈現開低震盪格局，開 盤隨即測試16,300點關卡，所幸AI領頭羊展現撐盤力道，終場跌幅收 斂，指數下跌59點，以小紅K棒作收，化解日K連四黑。目前指數盤中 仍有破底，因此在出現止跌訊號之前，不宜過度躁進猜底，短線上先 保守觀望為宜。
關注籌碼表現，外資現貨賣超161.83億元，但期貨淨空單減至2,3 70口。自營商選擇權賣權淨部位，目前以買賣權為主要布局。近月選 擇權籌碼為悲觀格局，賣權OI小於買權OI差距為1.7萬餘口，買權OI 增量，目前選擇權保守。
群益期貨認為，雖目前盤勢由AI族群回神領漲，但在高檔M頭頸線 位置無法突破，以及籌碼面、技術面目前仍屬悲觀結構，短線在季線 由支撐轉作壓力下，台股反彈仍可以選擇權悲觀操作。
台股市場在近期美國消費者預期通膨降溫的背景下，於15日早盤跳高開出，盤面上由AI族群帶動攻勢，加權指數終場上漲61.14點，收在16,454.8點，台指期則上漲45點，收16,422點。然而，從技術面來看，上周台股失守季線後，短天期均線與月線加速下壓，短線盤勢對多方較為不利。元富期貨分析師指出，15日的反彈並未見量能增溫，且留下長上影線，顯示賣壓依然沉重，後續籌碼有必要持續沉澱，因此建議短線先保守觀望。
從技術面來看，台股上周失守季線後，短天期均線與月線加速下壓 ，短線盤勢對多方較為不利。台指期價差方面，逆價差擴至31.8點， 電子期逆價差擴至1.78點，金融期逆價差擴至2.01點。
關注籌碼面表現，現貨部分，三大法人賣超6.70億元，而在台指期 淨部位方面，三大法人淨空單減少3,160口至未平倉淨空單為8,883口 ，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少7,626口至未平倉淨 空單3,582口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少8, 452口至未平倉淨空單12,941口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,600點，賣權未 平倉最大量集中在16,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由0 .68升至0.73。VIX指數下跌1.35至16.25，整體選擇權籌碼面偏多。
群益期貨表示，外資賣現貨買期貨，自營商選擇權略為悲觀，月選 呈現悲觀，整體籌碼面呈現悲觀。技術面台股目前仍屬空方量價結構 ，短線在季線由支撐轉作壓力下，台股的反彈仍可以選擇權方式偏空 操作。
元富期貨認為，台指15日反彈無力，量能未見增溫，且留下長上影 線，顯示賣壓仍然沉重、尚未出現止跌訊號，後續籌碼有必要持續沉 澱，因此短線上建議先保守觀望為宜。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,311口至5,266口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2,759口至1,115口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,218口至10,281口。
上周五外資現貨賣超，期貨淨空單縮減；自營商選擇權淨部位，以買買權和賣賣權作增量布局，近月選擇權籌碼為偏空格局，賣權OI小於買權OI差距為3.7萬餘口，賣權OI增量大於買權，目前選擇權上檔壓力仍屬沉重。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,500點，全月份未平倉量put╱call ratio值由0.75升至0.8，VIX指數下跌0.4至16.39點，整體選擇權籌碼面偏多。
技術面來看，台股收長上影線黑K呈現量縮震盪，而在失守季線後，市場情緒偏向保守，加上國際股市尚未回穩也造成壓力，指數仍不排除多次回測前波低點尋求多方支撐。
群益期貨認為，外資賣現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守，月選擇權呈現悲觀，整體籌碼面略為悲觀；技術面上，台股目前逐漸形成M頭空方型態，目前在空方量價結構不變下，短線反彈，仍可以選擇權方式保守操作。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周五呈現開高走低格局，隨著AI概念股領頭羊回神，指數一度大漲近百點，不過漲勢後繼無力，加上權值王台積電表現疲弱，終場指數由紅翻黑下跌31點。目前指數失守季線支撐，加上短中期均線紛紛轉為下彎、形成反壓，因此短線預計在季線附近做弱勢整理。
【台股新聞】 台股在9日展現了區間震盪整理的格局，季線攻防戰持續進行中。盤中多空雙方在平盤上下拉鋸，最終指數小跌6點，收在16,870點，成交金額縮減至3,329.11億元，台指期則收在平盤16,852點。市場分析認為，大盤目前正測試季線的支撐力道，若該位置被放量跌破，短線將加速走跌。 受信評機構穆迪調降多家銀行的債信評等，市場對美國銀行及經濟的隱憂重燃，波動率指數（VIX）一度攀升至18.14點，創下5月31日以來新高，美國四大指數全面收低。標普500指數的11大類股中，有八個族群走軟，金融股、原物料和非必需消費品類股跌幅較重，對台股表現造成壓力。 元富期貨指出，台指期走勢呈現上下震盪，指數在開低回測季線後，電子權值股陸續回穩，拉抬指數大幅反彈。然而，午後AI族群走勢逐漸弱化，使得大盤再度回落，最終以紅K棒留上影線作收。目前指數再次向下測試季線的支撐，但仍需關注上方的壓力，指數短線預計將在月、季線之間進行區間震盪整理。 外資在9日現貨買超34.52億元，期貨轉作淨多單1,897口。自營商選擇權淨部位目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼方面，賣權OI小於買權OI差距約1.6萬口，買權賣權OI增量相去不遠，選擇權多空皆無明顯表態。 群益期貨則認為，外資期現貨同步買超，自營商選擇權呈現保守態度，月選也呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面觀察，台股處於高檔區間下緣位置，預計在三角收斂壓縮後，短線台股將走出明顯波段趨勢。
受信評機構穆迪（Moody’s）調降數家銀行的債信評等，重燃市場 對美國當地銀行及經濟的隱憂，用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數 （VIX）聞訊盤中一度躍升至18.14點、創5月31日以來盤中新高，美 國四大指數全面收低。
標普500指數的11大類股有八個族群走軟，金融股為跌勢最重的類 股之一，原物料、非必需消費品類股也重挫，壓抑台股表現。
元富期貨表示，台指期走勢上下震盪，指數開低回測季線後，電子 權值股陸續回神，拉抬指數大幅反彈，但午盤過後AI族群走勢漸弱， 使大盤再度回落，終場以紅K棒留上影線作收。目前指數再次向下測 試季線有撐，但仍須留意上方壓力，指數短線預計會在月、季線做區 間震盪整理。
外資9日現貨買超34.52億元，期貨轉作淨多單為1,897口。自營商 選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。
近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI差距約1.6萬口，買權賣權OI 增量依舊相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨認為，外資期現貨同步買超，自營商選擇權呈現保守，月 選呈現保守，整體籌碼面呈現保守，就技術面觀察，台股處於高檔區 間下緣位置，目前待三角收斂壓縮後，短線台股將走出明顯波段趨勢 。
台指期8日表現掙扎，開盤雖然高開，但後來卻走低，電子權值股的疲弱讓指數一度大跌近200點。幸運的是，航運、紡織等傳產股挺身而出，成功抗住賣壓，讓指數跌幅得以收斂。最終，加權指數下跌118.93點，收在16,877.07點，而台指期則下跌147點至16,853點。 聯邦儲備銀行（Fed）副主席威廉斯的一番話為美國股市帶來了升溫，他表示，如果通膨持續退燒，明年或後年有可能降息。這一消息對台指期日盤造成了一定的影響，但賣壓依然強烈，權重股跌多漲少，讓台指期一度跌破16,800點，最低至16,757點。幸好，盤中港股、陸股陸續出現買盤，加上國泰金、富邦金等金融股的撐盤，讓大盤終於收斂跌幅。 法人分析指出，雖然緯創、緯穎等AI熱門族群有反彈，但整體來看，公司漲跌家數明顯呈現跌多漲少，金融股相對抗跌，抵銷了電子股的跌幅。技術面來看，大盤回測季線有收腳，但上方月線即將扣抵高值，若大盤未能盡速回升收復月線，技術面將會變得更加偏弱。 在籌碼表現方面，三大法人賣超233.24億元，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,056口至未平倉淨空單4,404口。外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加2,357口，留倉部位轉為淨空單367口。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,400點，賣權未平倉最大量集中在16,500點，整體選擇權籌碼面偏空。 元富期貨指出，台指8日再次回測季線支撐，多頭力守季線，但VIX指數上升，顯示市場避險情緒增溫，需留意指數回檔的可能。群益期貨則表示，外資期現貨同步賣超，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為悲觀。技術面來看，台股各均線逐漸靠攏糾結，短線操作可選擇權方式保守進行。
聯準會（Fed）副主席威廉斯表示，若通膨繼續退燒，明年或後年 有可能降息，激勵美國股市普遍走揚。然而，台指期日盤賣壓繼續湧 出，盤面上權重股跌多漲少，帶動台指期一度失守16,800最深跌至1 6,757點，所幸盤中港股、陸股陸續出現買盤，加上國泰金、富邦金 也扮演撐盤要角，帶動大盤收斂跌幅，終場台指期下跌147點至16,8 53點。價差方面，台指期轉為逆價差24.07點，電子期轉為逆價差0. 85點，金融期逆價差縮至10.63點。
法人表示，雖然台股8日緯創、緯穎繼續出現反彈，惟整體AI熱門 族群普遍仍繼續修正，公司漲跌家數明顯呈現跌多漲少的狀況，金融 股相對抗跌，抵銷電子股之跌幅。技術面觀察，雖然大盤8日回測季 線有收腳，但上方月線即將扣抵高值，本周若大盤未能盡速回升收復 月線，待月線下彎將讓技術面走得更偏弱勢一些，偏多操作的投資人 須留意相關風險。
關注籌碼表現，現貨部分，三大法人賣超233.24億元；而在台指期 淨部位方面，三大法人淨空單增加1,056口至未平倉淨空單4,404口， 其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加2,357口，留倉部位 轉為淨空單367口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增 加1,836口至未平倉淨空單12,999口。
選擇權未平倉量部分，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集 中在17,400點，賣權未平倉最大量集中在16,500點。全月份未平倉量 put/call ratio值由1.04降至0.95。VIX指數上漲1.13至16.31。整體 選擇權籌碼面偏空。
元富期貨指出，台指8日持續多空交戰，再次回測季線支撐，多頭 力守季線，不過以VIX指數來看，由15.18上升至16.31、大幅上升了 1.13，顯示市場的避險情緒有增溫的跡象，須留意指數回檔的可能。
群益期貨指出，外資期現貨同步賣超，自營商選擇權呈現保守，月 、周選呈現保守，整體籌碼面略為悲觀。技術面來看，台股各均線逐 漸靠攏糾結，目前續作壓縮震盪整理，短線仍可以選擇權方式保守操 作。
台股在7日早盤跳空開出，雖然量縮至3,281億元，但終場收在16,996點，表現不俗。這其中，<元富期貨>的分析特別引人注目。他們指出，台指期在7日呈現開高走高的格局，主要受到AI族群賣壓減緩和台積電回神上漲的影響。在盤面上，廣達、緯創、技嘉等AI族群同時收在漲停，顯示市場對AI概念股的信心逐漸恢復。然而，碳權概念股則因利多出盡而下跌作收。此外，群益期貨也提到，外資賣現貨買期貨，自營商選擇權呈現保守態度，但月、周選則略為樂觀。技術面上，台股支撐壓力靠攏，波動率持續走低，建議選擇權方式保守操作。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,216口至3,348口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,374口，使留倉部位轉為淨多單1,990口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少4,169口至11,163口。
外資昨日現貨賣超，期貨轉作淨多單，自營商選擇權淨部位，目前無明顯多空方向；近月選擇權籌碼方面，賣權未平倉量（OI）小於買權OI差距為1.2萬餘口，買權賣權OI增量呈現拉鋸；周選擇權方面，賣權OI增量積極大增，目前選擇權下檔支撐墊高。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走高格局，AI概念股回神，拉抬指數一路走升，盤中重回萬七關卡之上，終場上漲179點收17,002點、以紅K棒作收。目前指數延續攻勢持續反彈，但須留意上方壓力，指數短線預計會在月、季線做區間震盪整理。
永豐期貨指出，選擇權OI部分，買權OI最大量集中在17,300點，賣權OI最大量集中在16,500點，全月OI put/call ratio值由0.85升至1.04，VIX指數下跌0.32至15.18，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看，昨日大盤以上影線短紅K作收，顯示上方賣壓沉重，所幸下檔季線支撐強勁，盤勢呈現跌深反彈格局，暫緩近日恐慌情緒，但仍需留意上檔仍有壓，料盤勢延續高檔震盪整理格局。
群益期貨表示，外資昨日賣現貨買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權略為樂觀，整體籌碼面呈現保守；在技術面上，台股目前支撐壓力呈現靠攏，短線在台股波動率持續走低下，台股可以選擇權方式保守操作。
法人表示，美國4日公布7月非農就業人數有所放緩，但薪資增幅仍 超預期上漲，加上蘋果公布第二季財報顯示iPhone收入超預期下降， 創6月9日以來收盤新低，拖累美股四大指數全面走軟。
然而，台股7日表現不同調，早盤以上漲27點跳空開出後，隨著AI 概念股回神帶動下，推升大盤漲點迅速擴大，盤面上半導體、電子族 群同步走強，台積電、日月光控股、聯詠均表現強勢，AI概念股出現 強勁反彈，加上金融族群普遍走揚，推升大盤終場上漲152.32點，收 16,996點。
台指期也強勢上漲179點至17,002點。價差方面，台指期轉為正價 差4點，電子期轉為正價差1.79點，金融期逆價差擴至12.36點。
關注籌碼表現，現貨部分，三大法人賣超39.46億元；而在台指期 淨部位方面，三大法人淨空單減少3,216口至未平倉淨空單3,348口， 其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,374口，使留倉部位 轉為淨多單1,990口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單 減少4,169口至未平倉淨空單11,163口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,300點，賣權未 平倉最大量集中在16,500點。全月份未平倉量put／call ratio值由 0.85升至1.04，VIX指數下跌0.32至15.18，整體選擇權籌碼面偏多。
元富期貨指出，台指期7日呈開高走高格局，受AI族群賣壓減緩加 上台積電回神上漲影響，指數震盪走高，盤中突破萬七關卡。在盤面 上，廣達、緯創、技嘉等AI族群同步收在漲停，惟碳權概念股受利多 出盡影響，相關概念股下跌作收。
群益期貨指出，外資賣現貨買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、 周選略為樂觀，整體籌碼面呈現保守。技術面台股目前支撐壓力呈現 靠攏，短線在台股波動率持續走低下，台股可以選擇權方式保守操作 。
台股上周五（4日）走勢呈現區間震盪整理，雖然早盤曾經回測季線位置，但買盤湧入後成功拉抬，終場收在平盤附近。成交金額也隨之縮減。市場分析師指出，在台股目前無主流類股表態的情況下，台指期隨勢短線反彈，投資者可以選擇權保守操作。 從台指期淨部位來看，三大法人淨空單減少4,708口至6,564口，外資則是空單減碼，淨空單減少3,943口至1,384口。而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單也減少5,849口至15,332口。外資現貨賣超、期貨淨空單縮減至1,384口，自營商選擇權淨部位則略以賣買權和買賣權作布局。 選擇權籌碼方面，近月選擇權籌碼中賣權OI小於買權OI差距為1.7萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。 群益期貨認為，外資賣現貨、買期貨，自營商選擇權略為悲觀，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，台股正測試季線位置，目前在量價結構仍屬空方下，短線台股的反彈可以選擇權偏空操作。 元富期貨則表示，台指期上周五呈開低走高格局，指數開盤以下跌百點開出，測試完季線支撐力道後，多單開始拉抬，指數跌幅收斂重回平盤以上，終場以紅K棒作收。短線預計以區間震盪形式整理。 永豐期貨則指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,500點，賣權未平倉最大量集中在16,500點，全月份未平倉量put/call ratio值由0.8升至0.85，VIX指數跌1.24至15.5，整體選擇權籌碼面偏多。 整體來看，美股近期出現拉回修正，連帶台股面臨補跌壓力，雖上周五回測季線有守，但短線仍有進一步轉弱疑慮。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,708口至6,564口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少3,943口至1,384口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5,849口至15,332口。
外資現貨賣超、期貨淨空單縮減至1,384口，自營商選擇權淨部位，目前略以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI差距為1.7萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨認為，外資賣現貨、買期貨，自營商選擇權略為悲觀，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為悲觀；技術面上，台股正測試季線位置，目前在量價結構仍屬空方下，短線台股的反彈可以選擇權偏空操作。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周五呈開低走高格局，指數開盤以下跌百點開出，測試完季線支撐力道後，多單開始拉抬，指數跌幅收斂重回平盤以上，終場以紅K棒作收；目前指數向下測試季線有撐，因此前波下殺屬漲多修正，短線預計以區間震盪形式整理。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,500點，賣權未平倉最大量集中在16,500點，全月份未平倉量put/call ratio值由0.8升至0.85，VIX指數跌1.24至15.5，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看，美股近期出現拉回修正，連帶台股面臨補跌壓力，雖上周五回測季線有守，但短線仍有進一步轉弱疑慮。
台股上周五（21日）在多空拉鋸戰中，指數收低134點，終場落在17,030點，雖然台積電法說釋出保守展望，讓大型電子股部分走弱，但仍有強勢族群挺身而出。對於後市展望，法人普遍認為在跌破月線前，短線仍有反攻機會，建議投資者可透過台指期逢低低接布局。 在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,575口至6,169口，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少4,937口至535口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,055口至7,842口。上周五外資現貨賣超289億元，期貨淨多單大減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。 元富期貨分析，台指期上周五呈現開低震盪格局，台積電法說的悲觀氣氛一度讓指數早盤下跌超過300點，但回測月線後，買盤支撐讓跌幅收斂，終場以紅K棒作收。目前指數在月線附近進行多空交戰，跌破月線前短線仍有反攻機會。 永豐期貨則提到，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,500點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，整體未平倉量put/call ratio值由0.97降至0.87，VIX指數下跌0.43至15.5，整體選擇權籌碼面中性。 群益期貨則認為，外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為悲觀；技術面上，台股持續測試月線位置，短線在新台幣再度走貶態勢下，台股的反彈可以選擇權方式作保守操作。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,575口至6,169口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少4,937口至535口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,055口至7,842口。
上周五外資現貨賣超289億元，期貨淨多單大減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向，近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI差距為7,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠，周選擇權方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權上檔壓力沉重。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周五呈現開低震盪格局，權值王台積電法說給出前景展望悲觀氣氛，拖累指數早盤一度下跌超過300點，不過，回測月線見到買盤支撐，終場跌幅收斂下跌182點，以紅K棒作收。目前指數在月線附近進行多空交戰，因此在跌破月線之前，短線仍有機會反攻。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,500點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，全月份未平倉量put╱call ratio值由0.97降至0.87，VIX指數下跌0.43至15.5，整體選擇權籌碼面中性。
整體來看，台股上周五以長下影線黑K棒作收，顯示下檔仍有強勁買盤承接，後續將留意本周FOMC利率決議，目前市場普遍預期是最後一次升息。
群益期貨認為，外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為悲觀；技術面上，目前台股持續測試月線位置，短線在新台幣再度走貶態勢下，台股的反彈可以選擇權方式作保守操作。
台股在20日上演了一出跌深反彈的好戲，盤中一路震盪整理，最終以指數上漲48點、收在17,164點收場，成交金額也縮減至3,204.41億元。這波反彈，多空雙方都呈現出一種觀望的態度，看起來台股的反弹勢頭並不是那麼強勁。特別是台積電（2330）在盤後召開法說會，對於景氣的看法相對保守，這也讓台指期在盤後走跌。 對於短線的操作，法人建議可以選擇權方式進行保守操作。外資現貨賣超53.56億元，但期貨淨多單增加至5,472口，這顯示市場的動態還是相當活絡。自營商選擇權的淨部位，目前是以買買權作為主要布局。不過，近月選擇權的籌碼，賣權OI小於買權OI的差距只有六千餘口，買權賣權OI的增量也並不顯著。 從周選的角度來看，買權賣權OI的增量呈現拉鋸狀態，目前選擇權的多空雙方都還沒有明確的表態。群益期貨的評論指出，外資賣現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選也呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股正在測試「萬七」月線的位置，在短線波動率並無明顯放大的情況下，台股還是可以選擇權方式進行保守操作。 近期AI族群熱度依然高漲，不過，在台積電召開法說會的影響下，市場資金轉向航空、造紙以及觀光等題材族群。元富期貨則指出，美國三大指數在19日全數收紅，道瓊指數甚至突破了35,000點整數大關，創下2019年9月以來的最長連續上漲天數。但台指反彈逼近5日線時，卻遭到了壓回，並留下上影線，短線多方的攻勢有降溫的跡象，目前處於高檔震盪格局。
外資現貨賣超53.56億元，期貨淨多單增加至5,472口。自營商選擇 權淨部位，目前略以買買權作主要布局。近月選擇權籌碼，賣權OI小 於買權OI之差距為六千餘口，買權賣權OI增量依舊皆為不足。周選方 面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨評論，外資賣現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守，月 、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面目前台股正測試「萬 七」月線位置，短線在台股波動率並無明顯放大下，台股仍可以選擇 權方式作保守操作。
專家分析，現階段AI族群熱度尚在，依舊有個股持續創下新高，然 而，權值王台積電20日召開法說會之際，市場資金轉向航空、造紙以 及觀光等題材族群。
元富期貨表示，美國三大指數19日全數收紅，其中道瓊指數突破3 5,000點整數大關，連續八天上漲，寫下2019年9月以來的最長連續上 漲天數，惟台指反彈逼近5日線遭到壓回、留下上影線，短線多方攻 勢有降溫的跡象，目前處於高檔震盪格局。