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永豐期貨(未)公司新聞
【台股新聞】 近日，美國就業報告不如預期，導致美股四大指數8日齊跌，但尾盤略有收斂。受此影響，夜盤台指期僅小跌8點，收於10,193點。分析師預測，台指期11日有望挑戰小幅反彈，但指數來到高檔壓力區，仍需謹慎。 美國上周五公布的2月非農就業人口新增數僅2萬人，遠低於市場預期的18.1萬，市場對經濟放緩的擔憂日增。道瓊指數一度大跌逾200點，但收盤跌幅收斂，小跌22點收於25,450點。 台指期在夜盤中也一度下跌52點至10,149點，最終收於10,193點。分析師認為，中美貿易戰樂觀情緒已經持續一段時間，近期美股出現逢高獲利了結的跡象，台股也來到高檔區，多方進攻信心有所動搖。然而，日盤和夜盤的跌幅均有所收斂，顯示下方撐盤力道強勁。 8日法人籌碼布局顯示，三大法人賣超現貨市場116.49億元，外資賣超110.39億元最為突出。台指期淨多單外資減少2,593口至5.6萬口，十大特定法人台指期淨多單也減少2,928口至2.5萬口。 月選擇權最大未平倉量（OI）的支撐與壓力區維持在10,000～10,500點，但買權的OI有向10,300、10,400靠攏下移的跡象。賣買權未平倉比率（put/callratio）連兩日下降，永豐期貨認為，選擇權的偏多架構持續降溫。 分析師指出，籌碼面多方鬆動，技術面台指期5日線跌破10日線且持續下行，顯示台股短線將出現震盪整理。雖然如此，仍可期待反彈行情，但建議交易人逢彈先行減碼，靜待整理完成。
美國上周五公布2月非農就業人口僅新增2萬人，大幅低於市場預期的18.1萬，引發市場投資人對於經濟放緩的恐慌，道瓊指數盤中一度大跌逾200點，不過收盤跌幅收斂，僅小跌22點收25,450點。
夜盤台指期盤中也一度跌52點至10,149點，終場跟隨美股拉出下影線，以小跌8點、10,193點作收。
分析師認為，中美貿易戰樂觀情緒已反映一段時間，美股近期出現逢高獲利了結的跡象，與美股連動性高的台股又來到高檔鍋蓋區，多方進攻信心多少有所動搖，不過8日日盤台指期、夜盤台指期都出現跌幅收斂的現象，代表下方撐盤力道強勁，或可期待11日走出小幅反彈行情。
觀察8日法人籌碼布局，三大法人賣超現貨市場116.49億元，尤其外資賣超110.39億元最力，台指期淨多單外資減少2,593口至5.6萬口，十大特定法人台指期淨多單也同步減碼，減少2,928口至2.5萬口。
月選擇權最大未平倉量（OI）的支撐與壓力區維持在10,000∼10,500點，不過買權的OI有向10,300、10,400靠攏下移跡象，賣買權未平倉比率（put/callratio）連兩日下降，永豐期貨認為，選擇權的偏多架構持續降溫。
分析師指出，籌碼面多方鬆動、技術面台指期5日線跌破10日線且持續下行，皆顯示台股短線將出現震盪整理，不過仍可期待反彈行情，但建議交易人逢彈先行減碼，靜待整理完成。
價差方面，台指期逆價差縮至41.75點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,922口至24,719口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減2,593口至56,200口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2,928口至25,600口。
永豐期貨指出，由月選擇權未平倉量觀察，OI最大量支撐壓力區維持在10,000至10,500點，不過Call的OI有向10,300、10,400點靠攏下移跡象，全月未平倉量put/call ratio值由1.36降至1.27，連兩日下降。整體選擇權數據顯示偏多架構持續降溫。
元富期貨認為，就技術面觀察，受到美股大跌拖累，台指期上周五開低走低，回測月線有撐，終場以黑K棒留下影線作收。目前月、季線持續向上走升，指數震盪整理過後仍有高點可期，跌破月線之前，操作上建議以中性偏多看待。
群益期貨表示，外資現貨賣超逾百億元、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位，轉以賣買權為主要布局，3月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為5.1萬餘口，賣權OI增量不增反減。周選擇權方面，買權賣權OI總量依舊相去不遠，目前多空持續呈現拉鋸。
整體來說，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性格局，月選偏多不變，整體籌碼面中性偏多格局，技術面上，台股續呈量縮格局，目前將在月線上下作區間整理，短線待賣壓沉澱消化後，大盤有望將再呈現震盪走高格局。
在現貨與期貨行情走勢方面，周三美光為首的晶片股走跌，美股呈現連三日收黑，科技股為主的那斯達克跌幅逼近1%，使台股昨天開平後追價力道薄弱。加上美股電子盤走低，上午11時過後，加權指數失守5日、10日均線並擴大跌幅，所幸指數修正至10,300點附近出現低接買盤進駐，盤面上權值股跌多漲少。
八大類股僅塑化類股收紅並上漲0.7%表現較佳，其餘皆收黑，終場加權指數下跌45點，收在10,311點，成交量較前一日增至1,088億元。
期貨表現上，台指期昨天走勢也受到拖累，因華為控告美國政府，為後續貿易協商增添變數，盤中陸股也湧現賣壓，進一步壓抑買氣，終場台指期收跌60點至10,262點，成交口數9.5萬口。
價差方面，台指期逆價差擴至49.68點，電子期逆價差擴至2.19點，金融期逆價差擴至2.99點。另外，選擇權波動率指數也由13.39上升至14.16，顯示投資人避險情緒升溫。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天賣超49億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少711口至2萬7,641口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加576口至5萬8,793口。至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單，則是減少54口至2萬8,528口。
永豐期貨指出，從技術面觀察，昨天日K開平走低失守短天期均線，MACD轉為死亡交叉向下，KD則持續偏空下行，加上美國股市及日韓股市都有轉弱跡象，台股需留意後續技術面修正賣壓，技術面維持區間震盪格局。
期貨分析師認為，整體而言，台指期跌破10,300點，短期均線形成死亡交叉，賣壓有增強跡象。展望盤勢發展，因近期美中可望達成協議的利多有鈍化傾向，且華為案的發展可能不利後續談判，在日前漲多後買盤再攻高的空間恐較有限，台指期宜謹慎布局。
法人分析，綜觀7日盤面上權值股跌多漲少，八大類股僅塑化類股收紅，表現較佳。中美貿易協議尚未簽訂，短線於去年12月3日頸線未跌破前，台股仍以震盪偏多看待。
三大法人7日賣超台股現貨49.42億元。台指期市場部分，三大法人淨多單減少711口至27,641口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單亦減少54口至28,528口；反觀外資淨多單則持續增加576口至58,793口。
再觀察周選擇權未平倉量，OI最大量支撐壓力區由10,250點∼10,500點移至10,200點∼10,300點，壓力支撐同步下移，全月份未平倉量put／callratio值則降至1.36，另外資及自營商7日均買入賣權（LongPut）、賣出買權（ShortCall）操作，選擇權籌碼面顯示出中性偏多架構略降溫。
永豐期貨分析師劉佳倫指出，日K開平走低，失守短天期均線，MACD轉為死亡交叉向下，KD則持續偏空下行，加上美國股市及日韓股市都有轉弱跡象，台股需留意後續技術面修正賣壓，近期維持區間震盪格局的機率高。
群益期貨分析師容逸燊表示，隨著美股費半下挫，台股7日午盤過後出現震盪拉回整理，櫃買則因先前漲幅已多，跌幅尤為慘重，單日重摔1.5％，更跌破過去9日來的低點，均顯示出資金有偷跑的現象。
群益期貨表示，技術面台股連日呈現量縮整理，靜待賣壓逐漸消化沉澱後，將可望隨各均線多頭排列震盪走揚，目前多空持續觀望中美談判進展，然台股上檔距年線壓力仍具空間，短線拉回可逢低偏多操作。
三大法人6日合計買超台股現貨13.47億元，另於台指期市場中，三大法人淨多單增加3,204口至28,352口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單亦增加7,107口至28,582口。觀察價差現況，台指期逆價差擴至-35.15點，電子期逆價差擴至-1.61點，金融期則轉為逆價差-1.06點。
此外，周選擇權結算後，全月份未平倉量put／callratio值已升至1.45，且外資更積極的買買權（LongCall），而自營商則更積極的賣賣權（ShortPut），兩者於選擇權部位的操作均呈現樂觀偏多的態度。
永豐期貨分析師劉佳倫說，台股6日權值股普遍走高，前20大權值股中，有17檔收紅，只有中信金、中鋼和台灣大呈現小幅下跌，而外資於期貨多單加碼逾5,000口，現貨則買超約25億元，均可見其心態相對正向。
雖然6日陸股盤中開高走高，但鄰近3月4日的高檔區，卻出現獲利了結賣壓，使陸股在午盤前出現上漲力道不足的隱憂，不過，隨著陸股尾盤出現追價買單，推升滬指攻上3,100點大關，也為國際股市注入一劑強心針。
最後他更提醒，目前日KD高檔死亡交叉向下，而MACD也醞釀死亡交叉，加上以往與台股連動性較高的韓國股市最近已連四日走跌，後續仍須觀察A股MSCI調升權重後，外資對台股的操作態度。
在現貨與期貨行情走勢方面，美股三大指數周二呈現狹幅震盪後小幅收黑，日韓股市昨天早盤也表現偏弱，不過台股反倒一掃前兩日走軟陰霾，開盤直接由台積電（2330）、鴻海、大立光等電子權值股領軍上攻。
不過昨天為周選擇結算日，突破未平倉（OI）最大量壓力區10,350點後追價力道明顯減弱，台積電、大立光也都出現逢高拉回的跡象，指數在上午11時過後大盤維持在10,350點上下震盪。午盤過後，鴻海、大立光等權值股則出現較大賣壓，直到尾盤再出現大筆回流買單，終場加權指數收10,357點，上漲51點，成交量縮減至1,013億元。
期貨表現上，大立光營收優於預期，帶動蘋果供應鏈台積電、鴻海等止跌回穩，IC設計龍頭聯發科漲2.5%，配合傳產由台塑集團引領漲勢，四寶漲幅皆近1%，金融族群溫和走高，終場台指期上漲47點，以10,322點收盤，成交口數約9萬口。
價差方面，台指期逆價差擴至35.15點，電子期逆價差擴至1.61點，金融期轉為逆價差1.06點。期現貨逆價差擴大，選擇權波動率指數則由13.77回落至13.39，市場風險意識仍不低。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天買超13億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,204口至2萬8,352口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加5,005口至5萬8,217口。
期貨分析師認為，台指期止跌回升，並重新站回10,300點關卡與10日均線；展望盤勢發展，由於美中可望達成協議的利多有鈍化的傾向，美股近期呈現高檔整理，台指期短線上檔空間預期亦較受限，可望同步高檔整理。
台指期昨日跌37點至10,275點。價差方面，台指期逆價差縮至30.26點，電子期逆價差縮至1.26點，金融期轉為正價差0.37點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加163口至25,148口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1,625口至53,212口；十大交易人中特定法人全月台指期淨多單增加4,814口至21,475口。
永豐期貨指出，周選擇權未平倉量部分，買賣權OI最大量支撐壓力區由10,300~10,450點轉為10,250~10,350點，壓力支撐區同步向下修正，VIX指數升高0.26至13.77；不過，全月未平倉量put/call ratio值維持1.24，加上外資與特定法人選擇權部位仍呈現偏多操作，因此，選擇權籌碼面仍呈現中性偏多架構。
群益期貨表示，外資現貨繼續賣超且增加至70億元，期貨淨多單則增加，自營商選擇權淨部位目前以賣買權為主要布局，且還有加碼期貨空單部位；3月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI，差距為4.8萬餘口，買賣權OI增量差距不大。
周選擇權方面，賣權OI增量較大於買權OI增量，顯示就算有低點也不多。
整體來說，外資現貨昨日持續賣超且加大，自營商部位也較偏保守，不過現貨成交量能急縮，還是有機會做回測支撐的動作，但不至於太深，因為並沒有突爆大量顯示特定賣盤落跑動作，盤勢轉為高檔整理。
期貨商指出，昨日台指期連續第二日拉回，並失守10,300點關卡與10日均線，主因係近日國際股市已有反應對川習會的樂觀預期，台股因MSCI資金排擠擔憂仍在，短線台指期表現恐較承壓。
【台股新聞】 雖然川金會未能達成協議，但美、日、韓軍演暫停，地緣政治緊張度降低，台股昨日開盤強勁，雖然後來因MSCI調整A股納入因子而收低，但成交量穩定，均線呈現多頭排列，台指期下跌50點至10,311點。在價差方面，台指期逆價差擴大至38.88點，電子期逆價差擴大至1.88點，金融期逆價差縮小至1.21點。三大法人淨多單減少5,416口至24,985口，外資淨多單減少8,374口至51,587口，特定法人全月份台指期淨多單減少1,133口至16,661口。 群益期貨分析，外資現貨賣超，期貨淨多單減少，自營商選擇權淨部位以賣買權為主，並持續加碼賣出買權部位。3月選擇權籌碼中性偏多，賣權未平倉量大於買權，但昨日開高走低，賣權未平倉量仍呈多頭。外資昨日現貨小幅賣超，但摩台未轉為增加，自營商部位偏保守，但偏多趨勢未破壞，美股與陸股持續走多，對台股穩健走高有利。 永豐期貨指出，選擇權成交量顯示，買權集中在10,500點，賣權集中在10,000點，買權未平倉量最大於10,500點，賣權未平倉量最大於10,000點，put/call ratio值降至1.24，大於中性值，反映籌碼偏多。散戶指標上升，小額投資人偏空操作，選擇權部位中性格局。期貨商表示，台指期昨日震盪收跌，回測10,300點關卡，雖然美股、陸股多頭格局持續，但台指期因MSCI資金排擠及外資減碼，短線上檔空間預期受限。
價差方面，台指期逆價差擴至38.88點，電子期逆價差擴至1.88點，金融期逆價差縮至1.21點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5,416口至24,985口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少8,374口至51,587口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,133口至16,661口。
群益期貨指出，外資現貨賣超、期貨淨多單減少，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主要布局，且持續加碼賣出買權部位；3月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI的差距為4.7萬餘口，賣權OI增量在開高走低的昨日還叫多。
整體來說，外資現貨昨日沒有持續買超，轉為小幅賣超，不過摩台OI並沒有轉為增加，而自營商的部位確實是比較偏保守，但偏多趨勢尚未被破壞，美股與陸股持續走多，仍有利台股穩健走高。
永豐期貨表示，選擇權從成交量來觀察，買權集中在10,500點，賣權集中在10,000點，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,500點，賣權未平倉最大量集中在10000點，全月未平倉量put/call ratio值由1.44降至1.24，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。散戶指標上升至-19.20%，小額投資人持續偏空操作，選擇權部位整體來看顯示為中性格局。
期貨商表示，台指期昨日震盪收跌，並回測10,300點的關卡；雖然美股、陸股維持多頭格局，但台指期因MSCI資金排擠的擔憂，加上外資淨多單明顯減碼，短線上檔空間預期將較受限。
台股近期表現不錯，雖然上周只有三個交易日，但期貨與現貨都呈現高檔狹幅震盪的趨勢。根據市場分析，永豐期貨指出，台指期在上周三（27日）小幅上漲10點，收盤於10,362點。由於市場對下檔5日均線的守護，以及外資的積極布局，預計後市行情仍將維持正向偏多的態勢。 在價差方面，台指期逆價差縮小至27.17點。至於台指期淨部位，三大法人淨多單減少1,847口至30,401口，其中外資空單增加超過多單，淨多單減少423口至59,961口。在十大交易人方面，特定法人全月台指期淨多單也減少了1,420口至27,998口。 永豐期貨進一步分析，月選擇權未平倉量部分，買賣權OI的最大量支撐壓力區已從10,000至10,400點擴大至10,000至10,500點，顯示支撐上移。同時，VIX指數下跌0.52至12.77。周選擇權結算後，全月未平倉量put/call ratio值由1.47降至1.44，雖然仍屬於偏多，但整體選擇權籌碼面顯示中性偏多。 群益期貨則表示，外資現貨買超、期貨淨多單小減，自營商選擇權淨部位以賣買權為主，並且加碼期貨的空單。3月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為4.3萬餘口，買權OI增量稍較多。周選擇權方面，新開倉的賣權整體OI還是略大於買權整體OI，市場偏多格局明顯。 外資現貨已連續買超八個交易日，摩台指OI與上月合約水平相當，但現貨買超情況明顯。外資看法偏多，市場在下跌盤勢中仍維持偏多布局。類股雖然變動不斷，但預期將會穩步上漲。 期貨商強調，上周三台指期多空拉鋸，盤中未再挑戰新高，但下檔5日均線守穩。市場普遍預期美中談判將達成協議，美股、陸股維持多頭格局，加上外資布局偏多，預計將支持台指期行情表現。
金豬年來臨，台股展現強勁動能，法人普遍對上半年表現抱持樂觀態度，預計加權指數有望突破10,800點大關。農曆年後，台股在多頭氣氛下站上萬點關卡，永豐期貨副總經理廖祿民指出，美中貿易戰的實質進展是台股創下波段新高的關鍵因素。而日盛投顧協理鐘國忠則認為，台股上半年將呈現多空互博的局面，根據歷史資料，台股第一季上漲率接近九成，目前正值3月，台股今年來已上漲逾千點，市場關注買盤是否仍具推升力道。此外，第一季企業財報即將揭曉，獲利預期較保守，可能對大盤上攻造成阻礙。但隨著美中貿易戰緩和，以及第二季除權息行情的啟動，預期台股將在9,300至10,500點之間波動。
價差方面，台指期逆價差縮至27.17點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,847口至30,401口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少423口至59,961口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少1,420口至27,998口。
永豐期貨指出，月選擇權未平倉量部分，買賣權OI最大量支撐壓力區由10,000至10,400點擴至10,000至10,500點，支撐上移，VIX指數下跌0.52至12.77。周選擇權結算後，全月未平倉量put/call ratio值由1.47降至1.44，仍屬於偏多；整體而言，選擇權籌碼面顯示中性偏多架構。
群益期貨表示，外資現貨買超、期貨淨多單小減，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主要布局，而且還加碼期貨的空單；3月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為4.3萬餘口，買權OI增量稍較多，周選擇權方面，新開倉的賣權整體OI還是大於買權整體OI，顯示市場偏多。
整體來說，外資現貨已經連續買超八個交易日，摩台指OI還是跟上個月合約差不多水平，但是現貨已經買超許多，外資看法仍偏多，另外市場上周選擇權的布局，在下跌的盤勢中，還是偏多布局，類股雖變亂，但預期仍會穩步走高。
期貨商表示，上周三台指期呈現多空拉鋸，雖盤中未再挑戰近日新高，但下檔5日均線有守，主要是市場預期美中談判預計將可達成協議，而美股、陸股維持多頭格局，加上外資布局維持偏多，將可支撐台指期行情表現。
受惠全球市場逐漸回溫，農曆年後，台股站回萬點，永豐期貨副總經理廖祿民表示，美中貿易大戰取得實質性進展，推升台股加權指數創下波段新高。
日盛投顧協理鐘國忠表示，台股上半年走勢多空互相角力，根據歷史經驗，台股第1季上漲率接近九成，目前時序進入3月，台股今年以來也上漲逾千點，須留意買盤是否還有意願推升。此外，第1季財報將揭曉，企業獲利預期更保守，可能成大盤上攻阻礙，惟美中貿易戰緩解，加上除權息行情於第2季啟動，預期台股區間將落在9,300至10,500間。
台股昨日（26日）收盤再創今年新高，但日K線卻以小黑K作收，成交量能則擴增至逾1,300億元，顯示市場部分投資者已開始獲利了結，但並未見得有大量落跑的跡象。指數在結構上仍看俏，台指期下跌11點，收在10,355點。在價差方面，台指期逆價差擴至36.55點，電子期逆價差擴至2.01點，金融期逆價差擴至3.13點。三大法人淨多單增加997口至32,248口，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加996口至60,384口。 群益期貨分析師指出，外資現貨、期貨同步偏多，自營商選擇權淨部位則以賣買權為主，並且增加賣買權的部位。3月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為4.6萬餘口，買權OI增量稍較多。周選擇權方面，賣權OI增量大於買權，每日賣權OI的增量都超過買權OI。 外資現貨已連續買超七個交易日，摩台指OI並未增加，顯示外資對台股相當看好，並未放慢進場腳步。永豐期貨指出，周選擇權未平倉量買賣權OI最大量支撐壓力區由10,250~10,450點縮至10,300~10,400點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.48降至1.47。VIX指數上升至13.29，外資與自營商選擇權操作再度轉為不同調，選擇權籌碼維持中性偏多格局，但略有降溫。 元富期貨則從技術面分析，台指期昨日呈現區間震盪格局，雖然創高後小幅回檔，但仍守在5日線之上。短中期均線呈現多頭排列，季線轉為向上走升，建議短線操作以中性偏多看待。
價差方面，台指期逆價差擴至36.55點，電子期逆價差擴至2.01點，金融期逆價差擴至3.13點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加997口至32,248口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加996口至60,384口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少895口至9,418口。
群益期貨分析，外資現貨、期貨同步偏多，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主要布局，而且增加賣買權的部位；3月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為4.6萬餘口，買權OI增量稍較多；周選擇權方面，賣權OI增量大於買權，可以留意到這次周選擇權每天賣權OI的增量都要比買權OI的增量要多。
整體來說，外資現貨已經連續買超七個交易日，而且注意到摩台指OI並沒有增加，已就是說外資這段期間買超現貨都不避險，明顯相當看多台股，而且還未停手。
永豐期貨表示，周選擇權未平倉量部分，買賣權OI最大量支撐壓力區由10,250~10,450點縮至10,300~10,400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.48降至1.47。VIX指數上升至13.29，外資與自營商昨日選擇權操作再度轉為不同調，整體選擇權籌碼仍維持中性偏多格局，不過略有降溫跡象。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現區間震盪格局，創高後小幅回檔，但仍守在5日線之上，終場以小黑K棒作收、結束日K連八紅。目前短中期均線呈現多頭排列，加上季線轉為向上走升，短線操作上建議以中性偏多看待。
台股昨日再創今年來新高，永豐期貨分析，美中貿易協商進展順利，美元走弱，新台幣轉強，外資回流買超台股，帶動台指期上漲60點，收於10,368點。技術面和籌碼面均對多方有利，期貨商建議短線操作中性偏多。永豐期貨指出，周選擇權未平倉量支撐壓力區上移，put/call ratio值上升，VIX下降至近一年低點。外資和自營商選擇權操作上，均呈現買call、賣put的動作。群益期貨和元富期貨也分別對外資現貨買超、期貨淨多單縮減等現象進行評析，並建議短線操作以中性偏多為主。
價差方面，台指期逆價差擴至22.93點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少817口至31,251口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少687口至59,388口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加764口至30,313口。
永豐期貨表示，在周選擇權未平倉量部分，OI最大量支撐壓力區由10,250至10,400點擴至10,250至10,450點，上檔支撐上移；全月未平倉量put/call ratio值升至1.48；VIX 下降0.34至12.71，創2018年9月以來最低。外資、自營商今天在選擇權的操作上都呈現買call、賣put的動作。
整體而言，選擇權多項籌碼指標均呈現偏多架構。
群益期貨表示，外資現貨買超、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主要布局；3月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為4.8萬餘口，昨日賣權OI增量較為積極。
周選擇權方面，賣權OI增量大於買權，不過增量差距並不大，但整體賣權OI還是較買權OI大。
整體來說，外資現貨大幅買超，期貨多單雖沒有增加、但是仍繼續持有不少多單，再加上成交量能仍溫和增加，成交量出現較大的時候指數持續創新高，買盤不斷上推，特定賣盤並沒有出走的跡象，顯示高點還未出現。
元富期貨表示，就台指期技術面觀察，美中貿易協商順利，激勵指數昨日開高走高，並沿5日線攻高，終場以紅K棒作收、日K連八紅；目前短中期均線呈現多頭排列，加上季線轉為向上走升，短線操作上，建議以中性偏多看待。
台股近期在美股市場拉回整理的影響下，上周五（22日）早盤一度走跌，但隨著下檔支撐買盤的力道，終場仍以小紅盤收市。台指期則下跌了13點，收在10,310點。由於台股與年線之間還有相當空間，短線震盪格局不變，但三大法人淨多單減少，外資多單也減碼，顯示市場多空拉鋸。 群益期貨指出，外資現貨買超，但期貨淨多單縮減，自營商選擇權則以賣買權為主布局。3月選擇權籌碼中性偏多，買權與賣權OI差距不大，周選擇權則買權增量大於賣權。 永豐期貨則提到，選擇權成交量顯示買權集中在10,400點，賣權則集中在10,100點。未平倉量put/call ratio值下降，反映籌碼面偏多，而散戶指標則上升，顯示小額投資人持續偏空操作。 總結來說，市場技術面上，台股在去年10月11日的高點壓力轉為支撐，目前仍可逢低偏多布局。不過，投資人仍需關注美中貿易協商結果及歐美汽車關稅衝突等外部因素。
期貨商指出，由於台股距年線壓力仍有空間，短線震盪偏多格局不變，加上台指期整體買氣依然不弱，短線在國際股市偏多情緒仍強下，期貨投資人還有順勢而為空間。
價差方面，台指期轉為逆價差12.92點。台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4,072口至32,068口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5,719口至60,075口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少4,945口至9,549口。
群益期貨表示，外資現貨買超、期貨淨多單縮減至約6萬口，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主要布局；3月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為3.7萬餘口，買權賣權OI增量依舊相去不遠。周選擇權方面，買權OI增量大於賣權，多空呈現拉鋸。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性格局，月、周選擇權偏多不變，整體籌碼面偏多格局，技術面上，台股在去年10月11日高點壓力轉作支撐下，目前拉回仍可逢低偏多布局，台股續作震盪偏多格局。
永豐期貨表示，選擇權從成交量來觀察，買權集中在10,400點，賣權集中在10,100點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,400點，賣權未平倉最大量集中在10,000點。
全月未平倉量put/call ratio值由1.52降至1.43，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構；散戶指標上升至負35.32%，小額投資人持續偏空操作，選擇權部位整體來看顯示為中性偏多格局。
期貨商認為，台指期上周五雖小幅收跌，但午後跌幅收斂，整體買氣依然不弱，短線在國際股市偏多情緒仍強下，投資人還是有順勢而為的空間，唯須留意美中貿易新一輪協商結果和歐美汽車關稅的衝突狀況。
