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永豐期貨(未)公司新聞
台指期昨日（21日）上漲67點，收在10,323點，市場交投熱絡，法人普遍認為外資期現貨同步做多，技術面量價齊揚，均線多頭排列，台股仍處於震盪偏多格局。三大法人淨多單增加1,592口至36,140口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加447口至65,794口。 永豐期貨指出，美股收高帶動台股現貨開高，早盤在10,300點附近遇阻拉回，但午後買盤回湧，推升指數突破10,300點，終場加權指數上漲47點或0.46%，收在10,319點，成交量能縮減101億。 選擇權成交量方面，買權集中在10,500點，賣權集中在10,000點，買權未平倉最大量集中在10,400點，賣權未平倉最大量集中在10,000點。全月未平倉量put/call ratio值上升至1.52，大於中性值1，顯示籌碼面偏多。買賣權平均隱含波動率均有所下降。 群益期貨則表示，外資現貨買超48億，期貨淨多單略增至65,794口。自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，3月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為38,000餘口，買權賣權OI增量相當。 總結來說，外資期現貨同步做多，自營商選擇權中性偏多，月、周選偏多不變，整體籌碼面偏多。技術面上，台股連日量價齊揚，均線持續多頭排列，市場仍處於震盪偏多格局。
台股在美中貿易戰持續進展樂觀的背景下，21日開盤即展現強勁上漲。永豐期貨分析師林昱澄指出，當日加權指數開高走高，終場收在最高點，但量能略縮。目前大盤已經觸及去年10月11日的跳空缺口價位，未來能否繼續上漲，關鍵在於量能是否明顯增溫。 三大法人當日買超52.23億元，台指期三大法人淨多單增加至36,140口，外資淨多單則持續增加，達到65,794口的高水位。選擇權方面，買權集中在10,500點，賣權則集中在10,000點，整體部位呈現中性偏多格局。 兆豐期貨分析師盧昱衡則提到，近期台股期現貨同步連續四個交易日上漲，多頭表現強勁，市場對美中貿易戰持相當正向態度。然而，由於雙方談判尚未有明確結果，股市仍存在回檔風險。在利多出盡或結果不如預期時，台股可能會出現回落。 林昱澄強調，由於目前國際盤勢持續盤整向上，但已處於高檔，需留意短線賣壓風險。2月26日將逢摩台結算，預期將有偏多操作。而盧昱衡則認為，台股在經歷一段強漲後，可能會進入盤整休息階段，短線雖仍處於多方架構，但散戶的向上攻堅力道似有消耗跡象。
觀察現貨市場，21日三大法人買超52.23億元。台指期方面，三大法人淨多單增加1,592口至36,140口，其中，外資淨多單持續增加，已來到65,794口高水位，反觀十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單則減少849口至34,494口。
另從成交量觀察選擇權，買權集中在10,500點，賣權則集中在10,000點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,400點，賣權未平倉最大量則集中在10,000點。
全月份未平倉量put／callratio值提高至1.52，仍在中性值1之上，買權平均隱含波動率降到11.3％，賣權平均隱含波動率也降至14.67％，買賣權均降，整體而言，選擇權部位呈現中性偏多格局。
永豐期貨分析師林昱澄表示，21日加權指數開高走高，且終場收在最高點，惟量能呈現略縮，目前大盤來到去年10月11日跳空缺口價位，後市續漲端看量能能否明顯升溫。當前國際盤勢持續盤整向上，但由於已處高檔，須留意短線賣壓風險，此外，2月26日逢摩台結算，預期將偏多操作。
兆豐期貨分析師盧昱衡表示，近期台股期現貨同步連四紅，多頭表現強勁，顯示市場對於中美貿易戰持相當正向態度，不過，在雙方談判尚未有明確結果前，一切都還說不準，當利多出盡或結果不如預期，難保股市將有回檔風險，不得掉以輕心。
目前情況來看，台股在經歷一番強漲後，應會進入盤整休息階段，短線雖仍處於多方架構之中，但散戶軋空向上攻堅力道，似有正在消耗的跡象。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,592口至36,140口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加447口至65,794口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少849口至34,494口。
永豐期貨表示，美股收高，激勵台股昨日現貨開高，早盤10,300點附近遇壓拉回，盤勢一度翻黑，呈現高檔震盪態勢，所幸下檔支撐強勁，午盤過後買盤再度進場，推升指數一舉衝破10,300點，終場加權指數漲47點或0.46%，收在10,319點，成交量能1,242億，較前一日縮減101億。
從選擇權成交量觀察，買權集中在10,500點，賣權集中在10,000點，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,400點，賣權未平倉最大量集中在10,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.48升至1.52，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由11.59%降至11.3%，賣權平均隱含波動率由15.14%降至14.67%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多格局。
群益期貨表示，外資現貨買超48億，期貨淨多單略增至65,794口。自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局。3月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為38,000餘口，買權賣權OI增量相當。
外資期現貨同步做多，自營商選擇權中性偏多格局，月、周選偏多不變，整體籌碼面偏多格局。技術面台股連日呈現量價齊揚格局，目前在各均線持續多頭排列下，台股仍屬震盪偏多格局。
台股期指昨天大漲，終場加權指數上漲120點，收在10,272點，創近期新高。市場分析師認為，外資淨多單創17個月新高，加上籌碼面朝向多方傾斜，將有利於台指期多頭行情延續。美股周二盤中美國總統川普暗示貿易戰休兵期限可能延期，美股翻紅，亞股普遍開高走高，台股也跳高開出，台積電強勢上漲。雖然上午10時後受美股電子盤拉回影響，但尾盤買盤進駐，指數終於衝上當日最高價作收。永豐期貨指出，三大法人昨天買超115億元，外資淨多單增加5,526口至6萬5,347口，創17個月新高。技術面上，永豐期貨分析師認為，日K跳空開高走高，去年10月以來的大W底確立，中長線有望震盪偏多回補10月11日空方缺口，但投資人仍需留意漲多拉回的風險。
外資今年來對台股的熱情不斷升温，根據統計，外資自今年開始已經買超台股達1,072.34億元，這一數字還是創下了今年來單日第四大買超的紀錄。台指期淨多單也創下了自2017年9月11日以來的新高，達到6.5萬口。法人分析，外資去年賣超台股3,686億元，今年短短兩個月就回補了近三成，這種認錯回補的心態顯示出市場的積極態度。在這股熱潮中，永豐期貨副總經理廖祿民指出，隨著中美協商的好轉，資金有望歸隊，加權指數將挑戰年線10,487點關卡。此外，廖祿民還強調，持續看好電動車和5G這兩大產業。
在這波外資買超的潮中，台積電和台達電成為了外資多頭指標，今年來的買超分別達到129.4億元和113.19億元，這兩家公司去年都經歷了外資的大規模清倉，如今則是鹹魚翻身。廖祿民進一步表示，從資金面和籌碼面來看，目前市場呈現多方架構，但散戶心態還是偏保守。
兆豐期貨分析師盧昱衡則認為，外資為了拉抬結算行情積極布多，同時看好台股後市，但台股的強勢也將導致指數向上挑戰年線壓力，短線可能會有震盪，但中長線仍然樂觀。統一期貨經理廖恩平則指出，除了外資籌碼外，期貨市場還有其他多頭訊號，只要外資籌碼不減，成交值維穩，填補2018年10月11日的向下跳空缺口機會很高。
【台股漲勢強烈，永豐期貨預測中長線偏多】 中美貿易戰休兵有望延期，美股上周五（19日）翻紅，台股在亞股普遍開高走高的帶動下，20日午後買盤不斷湧入，期指尾盤更拉高結算，終場加權指數以當日最高價作收，收在10,272.46點，台指期亦上漲102點至10,247點。 台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,414口至34,548口，不過外資淨多單則增加5,526口至65,347口，創下2017年9月11日以來新高。而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也增加2,498口至35,343口。 選擇權未平倉量部分，OI最大量支撐壓力區為10,000點～10,400點，VIX指數下降至13.96，選擇權結算後，外資選擇權淨部位呈「買進買權、賣出賣權」，整體籌碼屬中性偏多架構。 永豐期貨分析師劉佳倫指出，從技術面來看，台股日K跳空開高走高，去年10月以來的大W底已確立，中長線有望震盪偏多回補10月11日空方缺口。但劉佳倫也提醒，由於加權指數短線已強漲，美股也處於關鍵壓力區，投資人仍需留意漲多拉回風險。 另外，期交所也於108年1月30日公告，十年期公債期貨、非金電選擇權、櫃買選擇權及印度50期貨將於9月下市，相關規章將自9月17日至9月30日起廢止。期交所也提醒交易人注意商品下市時間。
在現貨與期貨行情走勢方面，美股周二盤中美國總統川普暗示貿易戰休兵期限有可能延期，激勵美股翻紅，亞股昨天普遍開高走高，台股跳高開出後由台積電（2330）強勢上漲攻高。
雖然上午10時過後受美股電子盤拉回影響，台股與亞股出現漲幅收斂，不過12時之後買盤持續進駐，尾盤期指拉高結算，推升指數衝上當日最高價作收，終場加權指數上漲120點收10,272點，成交量增至1,344億元，盤面上電子指數漲幅以1.5%最為強勢，而金融、非金電也都有0.6%、0.8%的高漲幅，整體而言各類股族群皆有所表現。
期貨走勢上，台指期昨天買氣延續，終場新開倉3月台指期合約收漲104點至10,249點，成交口數7.2萬口；價差方面，3月台指期為逆價差23.46點，電子期逆價差0.39點，金融期為逆價差2.69點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天買超115億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,414口至3萬4,548口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加5,526口至6萬5,347口，創2017年9月11日以來新高。至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單，則是增加2,498口至3,534口。
群益期貨指出，外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性偏多格局，月、周選偏多態勢，整體籌碼面偏多格局。
從技術面觀察，永豐期貨指出，昨天日K跳空開高走高以最高價作收，去年10月以來的大W底確立，中長線有望震盪偏多回補10月11日空方缺口；不過短線強漲下，加上美股位階也還在關鍵壓力區，投資人仍應留意漲多拉回的風險。
展望盤勢，市場正靜待美中新一輪的貿易談判，由於雙方達成協議的機率增加，近日美股、陸股維持強勢，配合籌碼面朝向多方傾斜，有利於台指期多頭行情延續。
價差方面，台指期為逆價差-25.46點，電子期逆價差-0.39點，金融期為逆價差-2.69點。台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,414口至34,548口，不過，外資淨多單則增加5,526口至65,347口，創2017年9月11日以來新高，而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也增加2,498口至35,343口。
三月份選擇權未平倉量部分，OI最大量支撐壓力區為10,000點∼10,400點。VIX指數下降至13.96。而選擇權結算後，外資目前選擇權淨部位呈「買進買權、賣出賣權」，整體籌碼面屬中性偏多架構。
永豐期貨分析師劉佳倫表示，觀察技術面，台股日K跳空開高走高以最高價作收，隨著去年10月以來的大W底確立，中長線有望震盪偏多回補10月11日空方缺口。不過，由於加權指數短線已強漲，加上美股位階亦處關鍵壓力區，投資人仍須多加留意漲多拉回風險。
另外，期交所於108年1月30日公告十年期公債期貨、非金電選擇權、櫃買選擇權及印度50期貨將於9月下市，其中，十年期公債期貨於9月12日下市，相關規章自9月17日起廢止；非金電選擇權及櫃買選擇權於9月19日下市，相關規章自9月19日起廢止；印度50期貨於9月27日下市，相關規章自9月30日起廢止。
同時，期交所也提醒交易人，前述4項商品均已停止加掛新到期月份契約及新序列，非金電選擇權及櫃買選擇權108年2月到期契約於2月20日到期後，2月21日將不再掛出108年5月到期契約。如擬利用前述4項商品進行各式交易，應注意商品下市時間。
根據統計，外資去年賣超台股高達3,686.34億元，今年以來，外資買盤積極回流，截至2月20日為止，外資買超正式突破千億達1,072.34億元，其中20日買超113.06億元，創今年來單日第四大買超。台指期淨多單也攀升至6.5萬口，不僅創下2017年9月11日來近17個月新高，也較2019年開紅盤當日的3.5萬口大增3萬口。
外資今年來回補金額最給力的前十大標的，分別為台積電、台達電、上海商銀、中鋼、聯發科、中租-KY、可成、頎邦、大立光及上銀。其中前二大外資多頭指標台積電及台達電今年來買超129.4億元、113.19億元，均是外資去年大清倉的鹹魚翻身股。
永豐期貨副總經理廖祿民表示，從資金面來看，去年下半年受到貿易戰波及，景氣成長呈現趨緩，投資人悲觀情緒高漲，國際熱錢大舉流出，隨著中美協商似有好轉，資金自然有望歸隊，加權指數將蓄勢挑戰年線10,487點關卡。類股方面，持續看好電動車、5G兩大產業不變。
他指出，另從籌碼面分析，目前現貨融資餘額約1,200億元，台指期淨多單亦突破6.5萬口，全月份未平倉量put／callratio值也維持於1.48的高位，整體來看均呈現多方架構。不過，儘管外資大戶態度偏多，惟經歷去年10月股災洗禮後，散戶心態仍趨向保守。
兆豐期貨分析師盧昱衡認為，20日期貨市場結算，外資一方面為拉抬結算行情積極布多，一方面也是看好台股後市；不過台股表現強勢，將向上挑戰年線壓力，外資短線還是會有逢高獲利了結造成指數震盪的可能，然中長線樂觀。
統一期貨經理廖恩平指出，除外資籌碼，期貨市場還有十大特定法人台指期淨多單連3日增至3.5萬口、選擇權賣買權比率（put／callratio）來到147％等偏多訊號，只要近期外資偏多籌碼不減、成交值維穩在1,200億元以上，填補2018年10月11日的向下跳空缺口機率十分濃厚。（相關新聞見A3）
台股昨日震荡收红，指數站稳10,100點關卡之上，市場分析師指出，現階段期現貨呈逆價差，但外資淨多單增加，展望來看，在美股、陸股維持強勢的情況下，台指期多頭行情有望延續。群益期貨分析師容逸燊表示，今日是台指期結算日，本月期貨多方可說占盡優勢，預期結算後應能持續多方走勢。美國總統日當天，美國股市休市，亞洲股市普遍在平盤附近開出，台股追價力道熄火。陸股刷新波段高點後，出現獲利賣壓，拖累台股整體盤勢呈漲多修整態勢。台股全日高低區間僅31點，終場加權指數漲6點，收10,152點，成交量能1,013億元。期貨部分，台指期漲勢暫緩，多半時間在平盤上下游走，終場小漲4點，以10,142點作收，成交口數8.8萬口。永豐期貨指出，三大法人昨天買超37.91億元，台指期淨部位三大法人淨多單增加至35,962口，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加至59,821口。期貨分析師認為，市場靜待中美新一輪貿易談判，中美達成協議的機率增加，美股、陸股維持強勢，將有利於台指期多頭行情延續。
群益期貨分析師容逸燊表示，今日是台指期結算日，本月期貨多方可說占盡優勢，因此預期結算後應能持續多方走勢。
在現貨與期貨行情走勢方面，周一為美國總統日，美國股市休市一天，亞洲股市昨天失去上漲明燈，早盤普遍都在平盤附近開出，台股追價力道熄火。
加上11點陸股刷新創波段高點後，出現獲利賣壓翻黑，拖累台股整體盤勢呈漲多修整態勢，前50大權值股漲跌互見，鴻海漲1.41%延續強勢，但前日強勢的台積電、國巨、台塑化則收黑吞噬前日部分漲幅。
台股昨天全日高低區間僅31點，終場加權指數漲6點，收10,152點，成交量能1,013億元，較前一日縮減62億元。
期貨部分，台指期昨天漲勢暫緩，多半時間在平盤上下游走，終場台指期小漲4點，以10,142點作收，成交口數8.8萬口。
價差方面，台指期逆價差擴至9.26點，電子期轉為逆價差0.52點，金融期轉為正價差0.13點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天買超37.91億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,763口至35,962口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,033口至59,821口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則增加1,551口至32,845口。
期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天狹幅震盪，高低點差距僅54點，市場靜待中美新一輪貿易談判；在盤勢發展上，因中美達成協議的機率增加，美股、陸股維持強勢，將有利於台指期多頭行情延續。
上周五（15日）美股四大指數齊揚，讓台股昨（18）日開出紅盤，整體市場氛圍熱鬧起來。由於台股目前正處於大W頸線壓力區，市場分析師普遍認為，台股將持續在震盪中呈現偏多格局，預期台指期也將跟著走升。台指期昨日上漲93點，收盤於10,135點，顯示市場投資者對未來持樂觀態度。 在價差方面，台指期逆價差縮小至10.28點，顯示市場多空力量平衡。從台指期淨部位來看，三大法人淨多單增加2,477口至34,199口，外資多單加碼超過空單，淨多單增加1,722口至58,788口，顯示外資對台股信心十足。十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加4,876口至31,294口，也反映出市場對台股的正面預期。 永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，OI最大量支撐壓力區由9,900至10,200點縮至10,000至10,200點，下檔支撐上移，全月未平倉量put/call ratio值由1.35升至1.45，VIX指數下降0.35至14.95，這些跡象都顯示選擇權市場的籌碼呈現中性偏多格局。 群益期貨則表示，外資現貨、期貨同步偏多，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，2月選擇權籌碼呈現偏多格局。賣權OI大於買權OI差距為9.8萬餘口，買權OI增量明顯不足，賣權OI往上履約價作翻移布局，多方持續往上表態。 從技術面來看，台股昨日站上半年線壓力，若量能再放大回升，台股將隨均線多頭排列逐步走高。期貨商認為，台指期突破半年線壓力，收盤價改寫去年12月3日的高點，盤勢明顯增強。短期在國際股市多頭未消下，台指期也有順勢而為的空間，投資者應留意本周美中新一輪協商和FOMC將在周四凌晨公布的會議紀錄。
台股在18日再創波段新高，終場上漲96點，收在10,138點，這主要得益于中美貿易談判的樂觀預期。市場普遍認為，在國際買盤力道持續放大的情況下，台股的震盪偏多格局不變。永豐期貨的分析師劉佳倫提醒投資人，雖然市場對中美貿易談判持樂觀態度，但投資者仍需謹慎。台股技術面上，日K線開高走高，成功突破波段高點及半年線反壓，形態上已打出大W底，若能順勢走高，有望回補去年10月11日的空方缺口。
法人分析，中美貿易談判進展趨向樂觀，國際買盤力道持續放大， 目前在大W頸線壓力出現突破下，台股震盪偏多格局不變。整體而言 ，技術面台股18日已站上半年線反壓，目前靜待量能回升後，台股將 隨著均線多頭排列逐步走高。
觀察現貨市場，18日三大法人買超65.35億元。台指期方面，三大 法人淨多單增加2,477口至34,199口，其中，外資淨多單持續增加， 已來到58,788口水位，而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多 單亦增加4,876口至31,294口。
選擇權未平倉量方面，OI最大量支撐壓力區由9,900點∼10,200點 縮至10,000點至10,200點，下檔支撐上移，全月份未平倉量put／ca ll ratio值拉升至1.45，而VIX指數則下降至14.95，各種跡象均顯示 選擇權市場籌碼趨向中性偏多。
永豐期貨分析師劉佳倫指出，對於中美貿易談判進展，近期國際股 市反應出市場是以非常樂觀的態度看待，不過仍提醒投資人須小心謹 慎。陸港股市已反彈至去年10月10日股災前的水位，但道瓊目前面臨 26,000點整數關卡，同時也接近去年11月8日、12月3日的反彈高點壓 力區，一旦發生任何突發事件，獲利賣壓很可能趁機宣洩，導致股市 震盪加劇。
回歸18日台股技術面，日K開高走高，一舉突破前三日的波段高點 及半年線反壓，另外，型態上也已經打出大W底，且小幅突破頸線反 壓，若能在國際股市樂觀氛圍下趁勢走高，則將有望回補去年10月1 1日的空方缺口，因此，後續須持續關注中美貿易最新進展。
價差方面，台指期逆價差縮至10.28點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,477口至34,199口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,722口至58,788口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加4,876口至31,294口。
永豐期貨表示，選擇權未平倉量部分，OI最大量支撐壓力區由9,900至10,200點縮至10,000至10,200點，下檔支撐上移，全月未平倉量put╱call ratio值由1.35升至1.45，而VIX指數下降0.35至14.95，各種跡象都顯示選擇權市場的籌碼呈現中性偏多格局。
群益期貨指出，外資現貨、期貨同步偏多，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局；2月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為9.8萬餘口，買權OI增量明顯不足，賣權OI往上履約價作翻移布局，目前多方持續往上表態。
整體來說，外資做多，自營商選擇權中性格局，月選擇權偏多不變，整體籌碼面偏多格局，另外，技術面上，台股昨日站上半年線壓力，目前待量能再放大回升後，台股將隨均線多頭排列逐步走高。
期貨商認為，台指期突破半年線壓力，收盤價也改寫前波去年12月3日的高點，盤勢明顯增強；短期在國際股市多頭未消下，台指期也有順勢而為的空間，留意本周美中新一輪協商和FOMC將在周四凌晨公布的會議紀錄。
台股在上周五（15日）再度表現出開高走低的格局，盤中遇到半年線壓力後，再度拉回整理，讓台指期也小跌37點至10,042點。雖然技術面和籌碼面還是偏多，但期貨商提醒投資者，在短線漲多後，要留意獲利回吐的賣壓風險。 在價差方面，台指期逆價差擴至22.78點。現貨部分，三大法人淨多單減少153口至31,722口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加617口至57,066口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,323口至26,418口。 群益期貨表示，外資現貨賣超、期貨淨多單略增，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主要布局；2月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為7.1萬餘口，買權賣權皆在其OI最大量履約價附近作增量，目前多空呈現互不相讓。 整體來看，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性格局，月選擇權偏多依舊，整體籌碼面偏多格局；技術面上，台股續作量縮整理，目前各均線逐漸往上糾結翻移，短線待量能放大回升後，台股將加速走揚幅度。 永豐期貨指出，選擇權未平倉量支撐壓力區維持在9,900至10,200點，全月未平倉量put/call ratio值由1.31升至1.35，不過VIX指數上升1.06至15.3。而外資上周五PUT淨買入8,241口，CALL淨買入則只增加2,166口，自營商在選擇權方面也是小幅呈現偏空操作，因此整體選擇權部位仍呈現中性偏多格局，但法人樂觀態度有略為降溫跡象。 不過，有期貨商提醒，台指期上周五震盪收黑，10,100點關卡連續三天得而復失，其中，美國政局又陷紛擾，而中美談判短期要達成協議的難度偏高，台指期在短線漲多後，宜留意獲利回吐的賣壓風險。
價差方面，台指期逆價差擴至22.78點。現貨部分，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少153口至31,722口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加617口至57,066口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,323口至26,418口。
群益期貨表示，外資現貨賣超、期貨淨多單略增，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主要布局；2月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為7.1萬餘口，買權賣權皆在其OI最大量履約價附近作增量，目前多空呈現互不相讓。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性格局，月選擇權偏多依舊，整體籌碼面偏多格局；技術面上，台股續作量縮整理，目前各均線逐漸往上糾結翻移，短線待量能放大回升後，台股將加速走揚幅度。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量支撐壓力區維持在9,900至10,200點，全月未平倉量put/call ratio值由1.31升至1.35，不過VIX指數上升1.06至15.3。
而外資上周五PUT淨買入8,241口，CALL淨買入則只增加2,166口，而自營商在選擇權方面也是小幅呈現偏空操作，因此整體選擇權部位仍呈現中性偏多格局，但法人樂觀態度有略為降溫跡象。
不過，有期貨商提醒，台指期上周五震盪收黑，10,100點關卡連續三天得而復失，其中，美國政局又陷紛擾，而中美談判短期要達成協議的難度偏高，台指期在短線漲多後，宜留意獲利回吐的賣壓風險。
台灣期貨市場昨日（14日）在美中貿易協商進展及多空拉鋸格局下，台指期小幅下跌5點，收於10,080點。雖然三大法人淨多單增加，但市場對於半年線的攻守仍顯得緊張。永豐期貨分析師指出，在多空拉鋸的狀態下，投資者宜採取短線操作策略。 根據市場資料，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,378口至31,875口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,668口至56,449口。此外，十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加5,448口至28,741口。這些數據顯示市場對於後市仍抱有期待。 昨日台指期盤初一度走高，但後來因為多方高檔獲利出場，以及台積電、鴻海和聯發科等大型電子股轉弱，期指收斂漲幅。期現貨逆價差從6.58點上升至9.01點，顯示投資者對於市場的風險意識加強。 永豐期貨指出，全月未平倉量put/call ratio值由1.34降至1.31，雖然小幅下降，但仍維持中性偏多架構。VIX指數下降0.21至14.24，顯示市場波動性減緩。外資選擇權買賣權部位都呈現小幅增加，不過自營商賣權多賣了1.1萬口，買權多買了1.2萬口，三大法人的選擇權部位顯示對後續走勢並不悲觀。 群益期貨則認為，美中貿易談判可能有新進展，目前多空呈現觀望量縮，待談判結果明確後，台股將再走出一波走勢。技術面上，台股現貨半年線依舊有壓，昨天上檔留上影線但卻屬量縮格局，台股震盪偏多不變。
台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,378口至31,875口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,668口至56,449口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加5,448口至28,741口。
期貨商表示，昨日台指期盤初一度走高，然而多方高檔獲利出場，加上台積電（2330）、鴻海和聯發科等大型電子股轉弱，期指收斂漲幅並回到平盤水位拉鋸，終場以小跌5點以10,080點作收。
其中期現貨逆價差從6.58點上升至9.01點，反映投資人居高思危意識升溫，不過外資小幅賣超現貨8億元，期貨淨多單仍加碼3,668口至56,449口，淨多單水位偏高有利於穩固多方信心。期貨商認為，國際股市多頭仍可支撐盤勢，但目前美中貿易協商不確定性尚存，行情可能趨向多空拉鋸，布局宜以短線為主。
永豐期貨表示，全月未平倉量put/call ratio值由1.34降至1.31，雖然小幅下降，但仍維持中性偏多架構，VIX指數下降0.21 至14.24。外資選擇權買賣權部位都呈現小幅增加，不過自營商賣權多賣了1.1萬口，買權多買了1.2萬口，因此三大法人的選擇權部位顯示對後續走勢並不悲觀，從選擇權部位來看，顯示維持中性偏多格局。
群益期貨表示，美中貿易談判可能有新進展，目前多空呈現觀望量縮，待談判結果明確後，台股將再走出一波走勢。籌碼面觀察，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性格局，月選偏多不變，整體呈現偏多格局。技術面上，台股現貨半年線依舊有壓，昨天上檔留上影線但卻屬量縮格局，台股震盪偏多不變。
