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永豐期貨(未)公司新聞
價差方面，台指期正價差縮至39.15點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少256口至8,548口，其中外資淨空單減少1,294口至10,404口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少3,185口至12,401口。
昨日外資現貨賣超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位，做空部位增加，期貨空單更大幅加碼，屬偏悲觀格局；月選擇權籌碼較偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距大增為5.5萬餘口，賣權OI的增量是買權OI的增量快兩倍，布局偏樂觀力道再度增強。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走高格局，權值電子三王領軍上攻，盤中並沒有出現回檔，指數一路走高，午盤過後漲幅進一步擴大，終場大漲191點，以紅K棒留下影線作收。目前指數重新站回所有均線之上，加上下方有多條走升的均線支撐，震盪過後有機會再攻。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,100點，賣權未平倉最大量集中在19,600點，全月未平倉量put/call ratio值由1.22升至1.28，VIX指數上漲0.1至14.99點，整體選擇權籌碼面中性。
整體來看，台股昨收短紅K棒，完全回補上周五黑K跌幅，並收復短均，不過成交量急凍至約4,200億元附近，顯示在聯準會公布利率決議前，盤勢轉趨觀望，投資人仍須留意追高風險。
群益期貨表示，外資賣超現貨、期貨空單略減，自營商選擇權偏空格局，月選擇權布局目前是較偏樂觀，昨日偏樂觀力道增強，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股仍在關鍵支撐之上，但上方依舊有電子類股轉弱的短壓力，形成下有短支撐、上有短壓力的格局。
台股在15日表現不盡理想，整體市場呈現下跌走勢。以<永豐期貨>為主角的市場分析指出，電子權值股無法扛起大盤，而貨櫃三雄也持續回檔，這些因素共同導致台股在當日開低走低，最終以19,682.5點作收，下跌255.42點。期貨市場方面，台指期下跌210點，收在19,730點，期貨與現貨之間的正價差為47.5點，而電子期貨則轉為正價差4.21點，金融期貨則轉為逆價差2.47點。 在法人部位方面，三大法人淨空單增加2,004口，總計達8,804口。其中，外資空單加碼超過多單，使得淨空單增加3,100口至11,698口。而在十大交易人中，特定法人的台指期淨空單也增加了2,434口，達到15,586口。 選擇權市場方面，買權未平倉量集中在20,000點，賣權未平倉量則集中在19,600點。整體來看，全月份未平倉比（put/call ratio）由1.32降至1.22，期交所台指選擇權VIX指數下跌0.31至14.89，選擇權籌碼面呈現中性。 美股上周五的表現也不佳，四大主要指數全部收黑，但跌幅較前一天有所收斂。台積電ADR下跌1.89%，不過後來走勢轉升，低接買盤逐漸出現。市場聚焦於周一揭幕的輝達GTC大會，該公司預計將公布新品，有望再度帶動AI多頭以及台灣廠商供應鏈的受益。 值得注意的是，台指期夜盤部位中，外資多單加碼、空單減碼，留倉部位從淨空單2,676口轉為淨多單1,536口，這意味著市場多空布局值得關注。 <永豐期貨>分析師指出，美國2月的PPI數據高於預期，這讓市場對聯準會延後降息的預期增加，進而拖累了美股四大指數。上周五，權值股台積電開低走低，最終重挫3.95%，而聯電、聯發科的跌幅也超過1%。從整體來看，台股在這次事件中出現了逢高調節的賣壓，短均支撐被擊破，這削弱了近期多方上攻的力道。此外，本周美國、日本等國將陸續召開會議，短線市場需要格外注意國際股市的波動以及個股漲多拉回的壓力。
台股在上周五（15日）表現低迷，整日呈現開低走低的趨勢，最終收盤指數下跌255點，落在19,682點的全日低點。整個週末，台股累計下跌了102點，台指期正價差擴大至47.5點。這一週的市場看起來，台股在遇到高點時，調節賣壓頻繁出現，這讓短期的多方上攻力道受到了影響。此外，本周美國、日本等國央行將陸續召開會議，這讓短線市場須要格外留意國際股市的波動，以及個股漲多拉回的壓力。 在台指期的淨部位方面，三大法人淨空單增加2,004口至8,804口，其中外資空單的增碼超過了多單的增碼，外資空單增加3,100口至11,698口；而在十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單增加2,434口至15,586口。外資上周五現貨賣超逾百億元，期貨淨空單加碼至11,698口，自營商選擇權淨部位，作空部位減少，屬中性格局；月選擇權籌碼較偏樂觀，賣權OI大於買權OI的差距大減為3.5萬餘口，買權OI的增量是賣權OI的增量快二倍，布局偏樂觀力道減弱。 群益期貨分析師指出，外資賣超現貨、期貨還加碼做空，自營商選擇權中性格局，月選擇權布局目前是較偏多的，但偏多力道減弱，整體籌碼面保守。從技術面來看，台股仍在關鍵支撐之上，但電子類股卻先跌破相對應的點，對於台股來說，仍需提高警覺。 元富期貨則認為，台指期目前靠著鴻海法說利多強勢表態撐盤，不過，尾盤台積電遭到壓低，指數跌幅擴大，終場以黑K棒留上影線作收。目前指數跌破5日線，短線可能進一步去測試多方跳空缺口，但下方仍有多條走升的均線支撐，震盪後，仍有機會再攻。 永豐期貨則提到，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,000點，賣權未平倉最大量集中在19,600點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.32降至1.22，VIX指數下跌0.31至14.89，整體選擇權籌碼面中性。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,004口至8,804口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加3,100口至11,698口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,434口至15,586口。
外資上周五現貨賣超逾百億元，期貨淨空單加碼至11,698口，自營商選擇權淨部位，作空部位減少，期貨空單大幅減碼，屬中性格局；月選擇權籌碼較偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距大減為3.5萬餘口，買權OI的增量是賣權OI的增量快二倍，布局偏樂觀力道減弱。
群益期貨表示，外資賣超現貨、且期貨還加碼做空，自營商選擇權中性格局，月選擇權布局目前是較偏多的，但偏多力道減弱，整體籌碼面保守格局；技術面來看，台股仍在關鍵支撐之上，但是電子類股反而先跌破相對應的點，對於台股仍須提高警覺。
元富期貨認為，台指期目前盤面靠著鴻海法說利多強勢表態撐盤，不過，尾盤台積電遭到摜壓，指數跌幅擴大，終場以黑K棒留上影線作收。
目前指數跌破5日線，短線可能進一步去測試多方跳空缺口，加上下方仍有多條走升的均線支撐，震盪過後，仍有機會再攻。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,000點，賣權未平倉最大量集中在19,600點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.32降至1.22，VIX指數下跌0.31至14.89，整體選擇權籌碼面中性。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,004口至8,804口，其 中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加3,100口至11,698口；十 大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單增加2,434口至15,586 口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,000點，賣權未 平倉最大量集中在19,600點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.32降至1.22。期交所台指選擇權VIX指數下跌0.31至14.89，整體選 擇權籌碼面中性。
美股上周五延續前一日的下跌走勢，四大主要指數全數收黑，但跌 幅有所收斂。台積電ADR下挫1.89％，但走勢開低走高，低接買盤逐 漸浮現，市場轉而關注周一揭幕的輝達GTC大會，輝達預計將公布新 產品，再度引領AI多頭與台廠供應鏈同步受惠。
值得注意台指期夜盤部位，外資多單加碼、空單減碼，留倉部位從 淨空單2,676口轉為淨多單1,536口，可持續留意多空布局。
永豐期貨表示，由於美國公布2月PPI數據高於預期，引發聯準會恐 延後降息的隱憂，拖累美股四大指數全盤盡墨。上周五權值股的台積 電開低走低終場重挫3.95％，聯電、聯發科跌幅也超過1％。整體來 看，台股出現逢高調節賣壓摜破短均支撐，削弱近期多方上攻力道， 加上本周美國、日本等國將陸續召開會議，短線須慎防國際股市波動 及個股漲多拉回壓力。
台股在14日小幅下跌7點開盤，但隨著近期熱門的AI和電子族群漸漸獲利了結，賣壓逐漸浮現，指數一度下跌超過150點，回測5日線支撐。不過，低接買盤湧入，讓指數拉抬回平盤震盪。其中，權值股台積電和鴻海延續漲勢，最終帶動大盤翻紅小漲9點，收在19,937點；台指期則上漲11點，收於19,939點，期現貨正價差1.08點，電子期逆價差縮至1.17點，金融期正價差縮至7.96點。 在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少294口至6,800口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少534口至8,598口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加635口至13,152口。選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在20,300點，賣權未平倉最大量集中在19,500點。全月份未平倉比由1.39降至1.32，台指選擇權VIX指數下跌0.59至15.2，整體選擇權籌碼面呈現中性。 永豐期貨指出，市場正等待即將公布的美国2月生產者物價指數（PPI）數據，這將為市場在下周美國聯準會利率決議前提供關於通膨的線索。隨著觀望情緒再次升溫，科技股及晶片股普遍回落，壓抑美股四大指數跌多漲少。 台股盤面上，聯發科、廣達、日月光投控等股拉回休整，在資金輪動下，金融、電線電纜等族群表現有撑。整體來看，加權指數留有上下影線作收，顯示高檔壓力及下檔支撐均濃厚，指數呈現高檔盤堅格局。隨著季底時序的進入，後續除了關注美國PPI數據，投信作帳行情也是觀察的重點。 元富期貨則表示，輝達、超微等晶片股遭遇獲利了結賣壓，觀望氣氛濃厚。不過，台指期回測5日線仍有支撐，盤面維持穩定且正向輪漲格局，資金行情來勢洶洶，蓄勢再戰2萬點。
台股期貨雙市昨日激烈多空交戰，指數穩守在紅盤之上。專家分析，當前期現貨轉為正價差，展望未來，需關注美國生產者物價指數（PPI）、四巫日、台積電除息等關鍵變數，短線市場則要謹慎看待。市場密切關注將於下周揭曉的美國2月PPI數據，這將為聯準會（Fed）利率決議提供通膨線索。隨著觀望情緒回升，科技股及晶片股普遍回落，壓抑美股四大指數周三跌多漲少。 台股加權指數昨日小幅下跌7點開盤，隨著近期漲多的AI、電子族群出現獲利了結賣壓，指數一度跌逾150點回測5日線支撐。幸運的是，在低接買盤湧入下，指數成功拉抬至平盤震盪。盤面上，權值股台積電、鴻海延續漲勢，而聯發科、廣達、日月光投控等則拉回休整。在資金輪動下，金融、電線電纜等族群表現有撐，最終大盤翻紅小漲9點，收於19,937點。 在期貨市場，台指期昨日震盪收漲，電子權值普遍下殺，金融權值群起強漲撐盤，塑化重電也有明顯漲幅；終場台指期上漲11點至19,939點。價差方面，台指期轉為正價差1.08點，電子期逆價差縮至1.07點，金融期正價差縮至6.96點。 永豐期貨指出，從籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超49.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少294口至6,800口，外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少534口至8,598口。永豐期貨認為，台股留有上下影線作收，顯示高檔壓力及下檔支撐均濃厚，指數呈現高檔盤堅格局。季底將至，除留意美國PPI數據外，投信作帳行情也是投資人必觀察的重點。 群益期貨則表示，目前外資買超現貨但期貨做空，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局偏樂觀，偏多力道稍增。技術面上，台股守住支撐之上，留意電子類股股轉弱反壓，台股短線持續高檔整理。選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位做空的部位減少，期貨的空單略為加碼，屬中性格局。月選擇權籌碼偏多，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為5萬餘口，賣權OI的增量稍多於買權OI的增量，布局偏多力道稍有增加。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少294口至6,800口，其中外 資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少534口至8,598口；十大交易人 中的特定法人，全月台指期淨空單增加635口至13,152口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,300點，賣權未 平倉最大量集中在19,500點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.39降至1.32，台指選擇權VIX指數下跌0.59至15.2，整體選擇權籌 碼面中性。
永豐期貨表示，市場靜待即將揭曉的美國2月生產者物價指數（PP I）數據，以提供市場在下周美國聯準會利率決議前有關通膨的線索 ，隨著觀望情緒再度升溫，科技股及晶片股普遍回落，壓抑美股四大 指數跌多漲少。
台股部分，盤面上聯發科、廣達、日月光投控等拉回休整，在資金 輪動下，金融、電線電纜等族群表現有撐。整體來看，加權指數留上 下影線作收，顯示高檔壓力及下檔支撐均濃厚，指數呈現高檔盤堅格 局，隨著時序進入季底，後續除了留意美國PPI數據，投信作帳行情 也是觀察重點。
元富期貨指出，輝達、超微等晶片股遭遇獲利了結賣壓，觀望氣氛 濃厚，台指期回測5日線有撐，盤面維持穩定且正向輪漲格局，資金 行情來勢洶洶，蓄勢再戰2萬點。
現貨與期貨行情方面，市場靜待將揭曉的美國2月PPI數據，以提供市場在下周聯準會（Fed）利率決議前有關通膨的線索，隨著觀望情緒再度升溫，科技股及晶片股普遍回落，壓抑美股四大指數周三跌多漲少。
台股加權指數昨天小跌7點開出後，隨著近期漲多的AI、電子族群出現獲利了結賣壓，指數一度跌逾150點回測5日線支撐，所幸在低接買盤湧入下，拉抬指數至平盤震盪。盤面上權值股的台積電、鴻海延續漲勢，而聯發科、廣達、日月光投控等則拉回休整，在資金輪動下，金融、電線電纜等族群表現有撐，助攻終場大盤翻紅小漲9點、收19,937點。
期貨部分，台指期昨天震盪收漲，電子權值普遍下殺，金融權值群起強漲撐盤，塑化重電也有明顯漲幅；終場台指期上漲11點至19,939點。
價差方面，台指期轉為正價差1.08點，電子期逆價差縮至1.07點，金融期正價差縮至6.96點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超49.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少294口至6,800口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少534口至8,598口。
永豐期貨指出，台股留上下影線作收，顯示高檔壓力及下檔支撐均濃厚，指數呈現高檔盤堅格局，而隨著時序進入季底，後續除留意美國公布的PPI數據，投信作帳行情也將是投資人可觀察的重點。
群益期貨表示，現階段外資買超現貨但是期貨做空，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是較偏樂觀的，偏多力道稍增，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股守住支撐之上，留意電子類股股轉弱反壓，台股短線持續高檔整理。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，做空的部位是減少的，期貨的空單略為加碼，屬中性格局。月選擇權籌碼較偏多，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為5萬餘口，賣權OI的增量稍多於買權OI的增量，布局偏多力道稍有增加。
股期雙市昨日（12日）展現強勁震盪，指數一路攀升，終於成功攻克19,900點的關卡。市場分析師普遍認為，目前期現貨市場轉為正價差，外資淨空單也大幅增加，達到8,109口。未來展望，隨著類股健康輪動，期市預計將維持高檔格局，而AI概念股也將有可能重新回到市場的主流。 然而，台股昨日並未受到這股升勢的正面影響，反而因為費半指數走弱而跳空低開，下跌了53點。但隨著主要權值股、航運、AI散熱族群受到買盤支持，終場成功上漲188點，收盤於19,914點。在期貨市場，台指期也反彈，終場上漲239點至19,955點。價差方面，台指期轉為正價差40.45點，電子期轉為正價差1.8點，金融期正價差縮至3.04點。 永豐期貨的分析師表示，從籌碼面來看，現貨市場三大法人買超163.47億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加889口至7,164口，其中，外資淨空單增加1,552口至8,109口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加5,197口至12,949口。 從技術面分析，台股各均線呈現多頭排列，類股維持輪動格局，近期新台幣升值也對外資資金回籠有正面影響。在多頭架構維持不變的情況下，指數有望延續高檔強勢格局。群益期貨則指出，目前外資買超現貨，但期貨做空，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局多方力道稍增，周選擇權布局多方力道也是稍增，整體籌碼面呈現保守格局。 在技術面上，台股守住支撐之上，預計將持續高檔整理。期貨分析師預測，台指期在類股健康輪動下，高檔有強力支持，AI概念股也將有可能重回盤面主流，投資者可留意介入機會。選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位做空部位增加，但期貨的空單略為減碼，屬於中性格局。月選擇權籌碼偏多，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為45,000餘口，周選擇權的賣權OI較買權OI多達3萬多口，布局偏多力道仍稍增。
永豐期貨近期為投資者帶來一則關於黃豆期貨的亮麗消息。自上周起，黃豆期貨價格爆量大漲，短短一周內上漲近3%，讓市場為之振奮。這波漲勢主要來自市場對黃豆庫存已經達到低點的預測，以及芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨5月合約價格在3月創下三年來新低後，上周漲幅達2.8%，創下兩周半來新高，顯示空頭已有轉多的跡象。 美國農業部在3月的月度供需報告中，將巴西黃豆產量預期下調100萬噸至1.55億噸。同時，阿根廷石油工業商會Ciara-CEC在月度公報中提到，1月阿根廷黃豆壓榨量增加至210萬噸，較去年12月增加10.5%，預計全球黃豆庫存將持續降低。 市場分析師普遍認為，黃豆市場已經看到最糟糕的情況，目前價格已經觸及低點。永豐期貨的分析師劉佳倫表示，黃豆期貨近期利多主要來自於價格的跌深。由於2023年與2024年為聖嬰年，黃豆相關產地降雨量充沛，產量供給充足，使得黃豆期貨價格出現較大幅度修正。黃豆2023╱24年庫存消費比上升至30.29%，明顯高於過去四年的26.94%~28.38%，這也使得黃豆期貨2024年5月合約價格從2023年11月的每英斗14美元，下跌至2024年2月的每英斗11.5美元以下。 未來影響黃豆價格的利多因素，劉佳倫建議關注全球主流的節能減碳趨勢。黃豆壓榨後可煉製成生質能源，而生質柴油需求增長將帶動黃豆油需求增加，從而推升黃豆需求。此外，大陸養豬產業可能轉趨正向，黃豆作為主要需求國，其2023年進口黃豆的量占全球進口的61.4%，主要用於豬隻飼料。隨著大陸養豬市場的穩定發展，黃豆飼料需求可望增加。 對於投資者來說，黃豆期貨是一個值得關注的投資工具。劉佳倫表示，投資者可直接買賣黃豆期貨，但若擔心槓桿過大或砍倉風險，可考慮透過ETF投資，例如期街口S&P黃豆（00693U），它追蹤CBOT交易所黃豆期貨，目前一張約新台幣2.4萬元，沒有放大槓桿，實際代表投資規模相當於每張2.4萬左右，對於尋求逢低承接、等待價格轉強的投資人來說，是一個相對容易入門的工具。 CBOT交易所的穀物類期貨平均每日成交量高達15~20萬口，不亞於台灣交易最熱絡的台指期或小型台指期。劉佳倫還指出，從資產配置的角度看，農產品與股市、債市相關性最低，當股市或債市波動時，農產品受到的影響相對較小，進而達到分散風險的效果。國外著名投資機構會在資產配置中布局部分原物料與農產品，當股市相對高檔時，投資人也可考慮持有農產資產分散風險。
受費半指數走弱拖累，台股昨天以下跌53點跳空開出，不過在主要權值股、航運、AI散熱族群獲買盤挹注下，終場上漲188點，收19,914點。
期貨部分，台指期昨天反彈，終場台指期上漲239點至19,955點。價差方面，台指期轉為正價差40.45點，電子期轉為正價差1.8點，金融期正價差縮至3.04點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超163.47億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加889口至7,164口，其中，外資淨空單增加1,552口至8,109口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加5,197口至12,949口。
永豐期貨指出，技術面來看，台股各均線呈現多頭排列，類股維持輪動格局，加上近期新台幣升值有助於外資資金回籠，在多頭架構維持不變下，預料指數有望延續高檔強勢格局。
群益期貨表示，現階段外資買超現貨，但是期貨做空，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局多方力道稍增，周選擇權布局多方力道也是稍增，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股守住支撐之上，留意電子類股轉弱反壓，台股短線持續高檔整理。
期貨分析師指出，整體而言，展望後市，台指期在類股健康輪動下，高檔有撐，同時AI概念股有機會重回盤面主流，可留意介入機會。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，做空的部位增加不小，期貨的空單略為減碼，屬中性格局。月選擇權籌碼較偏多，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為45,000餘口，周選擇權的賣權OI較買權OI多達3萬多口，布局偏多力道仍稍增。
美國農業部在3月月度供需報告將巴西黃豆產量預期下調100萬噸至1.55億噸。另外，阿根廷石油工業商會Ciara-CEC在月度公報中表示，1月阿根廷黃豆壓榨量增加至210萬噸，較去（2023）年12月190萬噸增加10.5%；因此預計全球黃豆庫存持續較2月降低。市場分析師表示，也許已經看到最糟糕情況，目前已觸及低點。
永豐期貨分析師劉佳倫表示，價格跌深是黃豆期貨近期利多，因為2023年與2024年為聖嬰年，造成黃豆相關產地降雨量充沛，產量供給充足讓價格出現較大幅度修正，黃豆2023╱24年庫存消費比升高至30.29%，明顯高於過去四年的26.94%~28.38%，使黃豆期貨2024年5月合約價從2023年11月的每英斗14美元，下跌至2024年2月的每英斗11.5美元以下。
未來影響黃豆價格利多可留意全球主流的節能減碳趨勢，因為黃豆壓榨為黃豆油後，可煉製成生質能源，當生質柴油需求增長，將會帶動黃豆油需求增加的影響，也將間接推升黃豆需求，全球節能減碳趨勢可望帶動生質能源未來需求。
此外，也可關注大陸養豬產業可能轉趨正向，黃豆主要需求國為大陸，其2023年進口黃豆的量占全球進口的61.4%，主要用於豬隻飼料；歷經過去幾年豬瘟侵襲後，大陸養豬市場已趨穩定發展，豬飼料需求可望增加。
劉佳倫表示，投資人可直接買賣黃豆期貨，如擔心槓桿過大或是遭砍倉等風險，可考慮透過ETF投資，例如期街口S&P黃豆（00693U）追蹤CBOT交易所黃豆期貨，目前一張約新台幣2.4萬元，由於沒有放大槓桿，實際代表投資規模一樣是每張2.4萬左右，對於逢低承接等待價格轉強的投資人是相對容易入門工具。
CBOT交易所的穀物類期貨平均每日成交量高達15~20萬口，不亞於台灣交易最熱絡的台指期或小型台指期。劉佳倫指出，以資產配置角度看，農產品與股市、債市相關性最低，當股、債市場波動，農產品受到的影響相對較小，進而達到分散風險效果，國外著名投資機構會在資產配置中布局部分原物料與農產品，在股市相對高檔時，投資人也可考慮持有農產資產分散風險。
臺股在今日（11日）的開盤中，一開始是以19,671.9點低開，然後整個交易過程中，權值股如臺積電、臺達電、日月光等個股表現不一，有些賣壓較重，但金融股則扮演了穩定盤面的角色。最終，指數在尾盤小幅收窄跌幅，小跌59.24點，收盤於19,726.08點。臺指期則在週一下跌79點，收在19,715點，期現貨之間的逆價差為11.08點，而電子期轉為逆價差2.53點，金融期則轉為正價差1.18點。 在臺指期的淨部位方面，三大法人淨空單增加了5,337口，達到6,275口。其中，外資多單減碼，空單加碼，淨空單增加了4,991口至6,557口。而在十大交易人中，特定法人的臺指期淨空單則減少了137口至7,752口。 選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在20,000點，賣權未平倉最大量則集中在19,600點。整個月份的未平倉比（put/call ratio）從1.35降至1.32。期交所臺指選擇權VIX指數小漲0.4點至17.61點，已連續六日上漲，整體選擇權籌碼面較為偏空。 永豐期貨分析，上週五美國公佈的就業數據顯示，1月新增非農就業人數為27.5萬人次，略高於市場預期，但失業率上升至3.9％。市場對此的解讀是，這對聯邦儲備銀行進行降息有利，進而帶動美元指數回落，美股指數期貨上漲。不過，美股現貨開盤後，多數股票開高走低，主要是AI龍頭輝達出現獲利了結賣壓，臺積電ADR也跟著走低。 受美股走勢影響，臺股今日也受到拖累，但鴻海、廣達等個股則表現亮眼，分別上漲4.29％和3.31％。雖然目前臺股技術面還是以多方佔優，但AI龍頭的調整以及週二將公佈的美國CPI數據，都讓人關注市場是否會出現多頭格局的轉變。 元富期貨則指出，臺股在連日創高後進行回檔修正，均線雖然還是維持多方架構，但短線已經有過熱的跡象，需要留意追價風險。市場的關注焦點已轉移至12日將公佈的美國2月消費者物價指數（CPI）和零售銷售數據。
臺股今日（11日）雖然以19,671.9點低開，但最終仍能逆勢上漲，以19,726.08點作收，小跌59.24點。盤中，權值股如臺積電、臺達電、日月光等，賣壓較重，但金融股則成為穩定盤面的關鍵力量。此外，期貨市場方面，臺指期週一下跌79點，收於19,715點，而期現貨逆價差為11.08點，電子期轉為逆價差2.53點，金融期則轉為正價差1.18點。 在法人部位方面，三大法人淨空單增加5,337口至6,275口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,991口至6,557口。十大交易人中的特定法人，全月份臺指期淨空單減少137口至7,752口。選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在20,000點，賣權未平倉最大量集中在19,600點，而全月份未平倉比（put/call ratio）由1.35降至1.32。期交所臺指選擇權VIX指數小漲0.4點至17.61點，已連續六日上漲，整體選擇權籌碼面較為偏空。 永豐期貨專家分析，上週五美國就業數據公佈，1月新增非農就業人數達27.5萬人次，略高於市場預期，但失業率上升至3.9％。市場普遍認為，這將有利於聯準會進行降息，進而帶動美元指數回落，美股指數期貨走升。然而，美股現貨開盤後，多數美股呈現開高走低，其中AI龍頭輝達出現獲利了結賣壓，臺積電ADR也跟著開高走低。 對於臺股來說，雖然今日受到美股收跌的影響，但鴻海、廣達等個股表現亮眼，分別大漲4.29％和3.31％。不過，專家們提醒，臺股技術面仍以多方佔據上風，但AI龍頭的調整以及下週二將公佈的美國CPI數據，都讓市場對於多頭格局是否會出現轉向感到關注。 元富期貨則指出，臺股近期連續創高後，已出現過熱跡象，均線雖然維持多方架構，但短線追價風險需留意。市場焦點轉移至下週二將公佈的美國2月消費者物價指數（CPI）和零售銷售數據，這些數據將對市場走向產生重要影響。
臺股昨日（11日）在美股市場走低影響下，表現出較為保守的態度，開盤後即呈現開低震盪格局。其中，電子權值股如臺積電、聯發科成為壓盤主力，讓股民不禁為之一緊。儘管如此，金融股與部分中小型股則在這波震盪中展現出一定撐盤力道，使得散熱、太陽能、面板類股漲勢較為明顯。雖然指數一度翻紅，但最終仍以下跌收場，終場指數下跌59點，收在19,726點。 在期貨市場方面，臺指期轉為逆價差11.08點，三大法人淨空單增加5,337口至6,275口。其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,991口至6,557口。而十大交易人中的特定法人全月臺指期淨空單減少137口至7,752口。顯見，市場對於未來的預期仍相當保守。 在外資方面，昨日現貨賣超，期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位則增加做空的部位，期貨的空單略為加碼。而選擇權方面，月選擇權籌碼較偏多，賣權OI大於買權OI差距為4萬餘口，周選擇權的賣權OI較買權OI多。永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,000點，賣權未平倉最大量集中在19,600點，全月未平倉量put/call ratio值由1.35降至1.32，期交所VIX指數小漲0.4點至17.61點，已連六日上漲，整體選擇權籌碼面較為偏空。 面對這樣的市場格局，羣益期貨表示，外資期現貨同步做空，自營商選擇權保守格局，月選擇權佈局多方力道稍增，周選擇權佈局多方力道也是稍增，整體籌碼面保守格局。技術面上，臺股守住支撐之上，不過，電子類股轉弱，臺股短線轉變高檔整理。 元富期貨則認為，臺指期昨日呈現開低震盪格局，電子權值股壓盤，讓指數盤中一度下跌超過百點。不過，金融、傳產權值展現撐盤力道，收斂指數跌幅，終場下跌79點、以紅K棒留上影線作收。目前指數仍站穩在所有均線之上，且下方均線持續墊高，屬於健康輪動，多頭格局未變。
價差方面，台指期轉為逆價差11.08點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5,337口至6,275口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,991口至6,557口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少137口至7,752口。
昨日外資現貨賣超，期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位，增加做空的部位，期貨的空單略為加碼，屬保守格局。月選擇權籌碼較偏多，賣權OI大於買權OI差距為4萬餘口，周選擇權的賣權OI較買權OI多。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,000點，賣權未平倉最大量集中在19,600點，全月未平倉量put/call ratio值由1.35降至1.32，期交所VIX指數小漲0.4點至17.61點，已連六日上漲，整體選擇權籌碼面較為偏空。整體而言，台股雖受美股、台積電ADR拉回而陷入震盪，但目前大盤技術面仍以多方占據上風。
群益期貨表示，外資期現貨同步做空，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局多方力道稍增，周選擇權布局多方力道也是稍增，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股守住支撐之上，不過，電子類股轉弱，台股短線轉變高檔整理。
元富期貨認為，台指期昨日呈現開低震盪格局，電子權值股壓盤，拖累指數盤中一度下跌超過百點，不過金融、傳產權值展現撐盤力道，收斂指數跌幅，終場下跌79點、以紅K棒留上影線作收；目前指數仍站穩在所有均線之上，且下方均線持續墊高，屬於健康輪動，多頭格局未變。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5,337口至6,275口，其 中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,991口至6,557口；十大交 易人中的特定法人，全月份台指期淨空單減少137口至7,752口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,000點，賣權未 平倉最大量集中在19,600點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.35降至1.32。期交所台指選擇權VIX指數小漲0.4點至17.61點，已 連六日上漲，整體選擇權籌碼面較為偏空。
永豐期貨指出，上周五美國公布就業數據，1月新增非農就業人數 27.5萬人次，小幅高於市場預期，但失業率則攀升至3.9％，整體市 場解讀為有利聯準會進行降息，帶動數據發布後美元指數回落，美股 指數期貨走升，然而美股現貨開盤後，多數美股呈現開高走低，主因 AI龍頭輝達出現獲利了結賣壓、台積電ADR也跟著開高走低。
美股上周五收跌，拖累台股11日走勢，但盤面上鴻海、廣達分別大 漲4.29％、3.31％，整體而言，雖然目前台股技術面仍以多方佔據上 風，但AI龍頭大幅修正，加上周二將公布美國CPI數據，須留意市場 的多頭格局是否出現轉向。
元富期貨表示，台股在連日創高後回檔修正，目前均線雖然維持多 方架構不變，但短線已有過熱跡象，須留意追價風險；市場投將焦點 轉至12日將公布的美國2月消費者物價指數（CPI）和零售銷售數據。
臺股在昨日（8日）創下近來新高，跳空開出，一度漲逾370點，攻下兩萬大關。這波上漲主要由半導體和航運股帶動，但AI和重電等族羣表現卻較為弱勢。雖然中小型股在過去七天漲多拉回，櫃買指數連續兩天下跌，但終場大盤還是上漲了91.8點，收在19,785.32點。 臺指期在昨日也上漲了89點，收在19,791點。期現貨正價差擴大至5.68點，電子期正價差則縮小至0.31點，金融期轉為逆價差0.76點。在臺指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,560口，使留倉部位轉為淨空單938口。外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,621口，留倉部位轉為淨空單1,566口。十大交易人中的特定法人，全月臺指期淨空單增加7,406口至7,889口。 選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未平倉最大量集中在18,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.47降至1.35。VIX指數上漲1.37至17.21，整體選擇權籌碼面偏空。 美股方面，上週五四大主要指數短暫觸及新高，但AI龍頭霸主輝達卻跳水重挫逾5%，拖累美股四大指數同時收黑。那指跌1.16%，費半更慘跌4.03%，臺積電ADR也跌近2%。不過，美國非農就業數據公佈，失業率意外攀升到3.9%，強化市場對聯準會降息的預期。 永豐期貨分析師指出，臺股在創高時出現獲利了結的賣壓，指數反轉直下震盪。臺積電、聯電等主要權值股表現亮眼，但大盤續創新高，下跌家數比上漲家數要多，顯示買盤持續進駐權值股，但較多散戶關注的中小型個股仍偏弱勢。短線市場已有過熱跡象，提醒投資者要留意追價風險。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,560口，使留倉部位 轉為淨空單938口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,62 1口，留倉部位轉為淨空單1,566口；十大交易人中的特定法人，全月 份台指期淨空單增加7,406口至7,889口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未 平倉最大量集中在18,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.47降至1.35。VIX指數上漲1.37至17.21，整體選擇權籌碼面偏空。
美股四大主要指數上周五盤中短暫觸及新高，隨後AI龍頭霸主輝達 在連日帶領美股狂飆後，上周五卻跳水重挫逾5％，拖累美股四大指 數同步收黑，那指跌1.16％，費半更慘殺4.03％，台積電ADR也跌近 2％；不過，美國非農就業數據公布，失業率意外攀升到3.9％，強化 市場對聯準會降息的預期。
永豐期貨表示，台股8日創高之際獲利了結賣壓浮現，指數反轉直 下震盪，台積電、聯電等主要權值股勁揚，但大盤續創新高，下跌家 數比上漲家數要多，顯示買盤持續進駐權值股，但較多散戶著墨的中 小型個股仍偏弱勢；短線已有過熱跡象，須留意追價風險。
