依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年10月份

1.事實發生日:102/11/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元項目 102/11 102/12 103/1--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 9,502 15,819 17,765現金流入-營運 20,857 15,481 17,153現金流出-營運 14,339 13,801 13,480現金流入-融資 7,082 5,431 100,070現金流出-融資 7,283 5,165 104,995期末現金 15,819 17,765 16,513(2)本公司102年截至10月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 147,500 135,041 12,459短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 123,554 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元項目 102/11 102/12 103/1--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 45,285 57,331 63,849現金流入-營運 38,084 64,883 29,646現金流出-營運 25,837 58,631 52,441現金流入-融資 7,082 5,431 100,070現金流出-融資 7,283 5,165 104,995期末現金 57,331 63,849 36,129(4)母子公司合併102年截至10月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 147,500 135,041 12,459短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 123,554 0