依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年9月份

1.事實發生日:102/10/142.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元項目 102/10 102/11 102/12--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 9,304 11,883 38,055現金流入-營運 18,705 40,602 5,864現金流出-營運 16,685 15,809 14,141現金流入-融資 6,203 7,082 5,184現金流出-融資 5,644 5,703 3,348期末現金 11,883 38,055 31,614(2)本公司102年截至9月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 177,500 136,580 40,920短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 124,160 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元項目 102/10 102/11 102/12--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 18,483 49,819 91,806現金流入-營運 77,890 100,850 19,812現金流出-營運 47,113 60,242 58,815現金流入-融資 6,203 7,082 5,184現金流出-融資 5,644 5,703 3,348期末現金 49,819 91,806 54,639(4)母子公司合併102年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 177,500 136,580 40,920短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 124,160 0