依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年7月份

1.事實發生日:102/08/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/08 102/09 102/10--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 13,477 22,772 24,506現金流入-營運 29,916 13,827 12,343現金流出-營運 17,455 16,696 15,378現金流入-融資 6,996 8,413 9,675現金流出-融資 10,162 3,810 8,406期末現金 22,772 24,506 22,740(2)本公司102年截至7月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 187,500 143,456 44,044短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 125,366 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/08 102/09 102/10--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 57,635 45,061 40,645現金流入-營運 37,276 28,292 23,583現金流出-營運 46,684 37,311 26,683現金流入-融資 6,996 8,413 9,675現金流出-融資 10,162 3,810 8,406期末現金 45,061 40,645 38,814(4)母子公司合併102年截至7月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 187,500 143,456 44,044短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 125,366 0