依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年8月份

1.事實發生日:102/09/132.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/09 102/10 102/11--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 13,669 19,185 15,892現金流入-營運 21,279 14,357 9,079現金流出-營運 20,592 14,489 14,341現金流入-融資 10,680 5,583 5,383現金流出-融資 5,851 8,744 4,798期末現金 19,185 15,892 11,215(2)本公司102年截至8月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 177,500 140,467 37,033短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 124,763 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/09 102/10 102/11--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 42,061 62,644 65,160現金流入-營運 82,283 68,316 29,674現金流出-營運 66,529 62,639 60,314現金流入-融資 10,680 5,583 5,383現金流出-融資 5,851 8,744 4,798期末現金 62,644 65,160 35,105(4)母子公司合併102年截至8月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 177,500 140,467 37,033短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 124,763 0