依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-101年11月份

1.事實發生日:101/12/132.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 101/12 102/01 102/02 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 14,192 20,726 16,280 現金流入-營運 14,761 8,625 12,817 現金流出-營運 12,532 12,329 12,323 現金流入-融資 16,854 102,318 10,234 現金流出-融資 12,549 103,060 10,109 期末現金 20,726 16,280 16,899 (2)截至101年11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 NTD 187,500 138,247 49,253 短期借款 USD 2,000 0 2,000 長期借款 NTD 150,000 130,148 0