依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-101年10月份

1.事實發生日:101/11/122.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/11 101/12 102/01-------------- -------- --------- ---------期初現金 14,908 17,232 18,324現金流入-營運 19,433 14,173 10,728現金流出-營運 9,431 10,819 10,036現金流入-融資 9,966 11,121 102,148現金流出-融資 17,644 13,383 103,066期末現金 17,232 18,324 18,098(2)截至101年10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 187,500 146,460 41,040短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 130,740 0