依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-101年1月份

1.事實發生日:101/02/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/02 101/03 101/04-------------- -------- --------- ---------期初現金 17,875 14,799 26,242現金流入-營運 10,434 22,024 8,383現金流出-營運 13,571 10,496 9,609現金流入-融資 11,995 1,817 1,714現金流出-融資 11,934 1,902 2,993期末現金 14,799 26,242 23,737(2)截至101年1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 190,000 152,354 37,646短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 136,021 0