依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-12月份

1.事實發生日:101/01/132.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/01 101/02 101/03-------------- -------- --------- ---------期初現金 16,204 14,929 14,701現金流入-營運 13,671 12,527 16,509現金流出-營運 14,846 10,031 11,369現金流入-融資 114,757 9,812 8,584現金流出-融資 114,857 12,536 1,928期末現金 14,929 14,701 26,497(2)截至100年12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 190,000 149,378 40,622短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 136,602 0