依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-11月份

1.事實發生日:100/12/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 100/12 101/01 101/02-------------- -------- --------- ---------期初現金 14,084 15,238 16,205現金流入-營運 8,390 14,463 13,900現金流出-營運 8,965 11,313 8,525現金流入-融資 10,430 12,675 8,094現金流出-融資 8,701 14,858 12,536期末現金 15,238 16,205 17,138(2)截至100年11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 190,000 146,339 43,661短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 137,182 0