依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-10月份

1.事實發生日:100/11/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 100/11 100/12 101/01-------------- -------- --------- ---------期初現金 14,783 15,878 20,743現金流入-營運 10,760 16,415 7,233現金流出-營運 11,257 10,299 9,946現金流入-融資 2,358 7,430 13,119現金流出-融資 766 8,681 14,842期末現金 15,878 20,743 16,307(2)截至100年10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 190,000 143,933 46,067短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 137,760 0