乾杯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:112/06/21

2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將買回之限制員工權利

新股辦理註銷減資。

3.減資金額:新台幣787,200元

4.消除股份:78,720股

5.減資比率:0.41%

6.減資後實收資本額:192,447,630元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:112/06/26

9.其他應敘明事項:無

公告本公司112年04月份財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/05/25

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字

第1110101577號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:112年04月

4.自結流動比率:125.77%

5.自結速動比率:94.33%

6.自結負債比率:63.41%

7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:112/04/28

2.辦理資本變更登記完成日期:112/04/28

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司原實收資本額為新台幣193,542,830元，本次辦理註銷限制員工權利新股

308,000元後，實收資本額為新台幣193,234,830元。

(2)註銷前流通在外股數為19,354,283股，本次辦理註銷限制員工權利新股30,800股

後，流通在外股數為19,323,483股。

(3)註銷前每股淨值為新台幣46.76元，註銷後每股淨值為新台幣46.83元。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)主管機關業於112年04月28日核准辦理變更登記在案，本公司於112年05月03日

收到核准通知。

(2)以上每股淨值係依最近一期(111年度)會計師查核財務報告為計算基礎。

1. 董事會擬議日期：112/04/19

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000

(8)股東配股總股數(股)：1,932,348

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/19

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/19

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3786318

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1859287

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45665)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(123486)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(100817)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(100817)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.42)

11.期末總資產(仟元):2728893

12.期末總負債(仟元):1823971

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):904922

14.其他應敘明事項:

上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:112/04/19

2.增資資金來源:資本公積

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,932,348股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:19,323,480元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶

日起五日內至本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零

股，按面額折發現金計算至元。累積畸零股由董事會授權董事長洽特定人按面額認購

之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同

12.本次增資資金用途:不適用

13.其他應敘明事項:

(1)如因買回本公司股份或股份轉讓、轉換、註銷或其他原因，致影響流通在外股數

增減，將由董事會依訂定基準日實際流通在外股數調整分配比率並辦理相關變更

事宜；如因法令或主管機關核示變更，致本次轉增資案有未盡事宜者，擬請授權

董事會全權處理之。

(2)本次增資發行新股配股基準日，俟本次股東常會通過後報請主管機關核准，由董

董事會另定之。

1.董事會決議日期:112/04/19

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查報告

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)「道德行為準則」修訂案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈虧撥補案(本次新增議案)

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案

(2)本公司資本公積轉增資發行新股案(本次新增議案)

(3)本公司申請股票上櫃案(本次新增議案)

(4)提請通過初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案

(本次新增議案)

(5)「股東會議事規則」修訂案(本次新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/04/19

2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將買回之限制員工權利

新股辦理註銷減資。

3.減資金額:新台幣308,000元

4.消除股份:30,800股

5.減資比率:0.16%

6.減資後實收資本額:193,234,830元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:112/04/20

9.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/04/19

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會決議取消111年12月22日董事會通過之 取得物流倉儲承租使用權資產

1. 原公告日期：

111/12/22

2. 簡述原公告申報內容：

新北市五股區成泰路1段XX巷XX號

交易總金額：新台幣42,332千元

3. 變動緣由及主要內容：

考量公司後續營運規劃及發展，經雙方協議後終止合約。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無

5. 其他應敘明事項：

無

公告本公司112年03月份財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/04/19

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字

第1110101577號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:112年03月

4.自結流動比率:110.43%

5.自結速動比率:83.17%

6.自結負債比率:63.35%

7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年02月份財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/03/17

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字

第1110101577號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:112年02月

4.自結流動比率:128.65%

5.自結速動比率:99.84%

6.自結負債比率:64.04%

7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務暨會計主管

2.發生變動日期:112/03/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管：陳亭方/財務部專案經理

(2)會計主管：邱子芸/會計課課長

4.新任者姓名、級職及簡歷:

財務暨會計主管：

蔡淑娟/財務長兼財務部經理/英屬開曼群島商納諾(股)公司台灣分公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因應公司內部職務調整

7.生效日期:112/03/14

8.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管經112/03/14董事會決議通過。

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查報告

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)「道德行為準則」修訂案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/03/09

2.法人名稱:國票創業投資股份有限公司

3.舊任者姓名:陳冠如

4.舊任者簡歷:國票創業投資股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:楊承羲

6.新任者簡歷:國票創業投資股份有限公司 董事長

7.異動原因:法人董事通知改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28至114/06/27

9.新任生效日期:112/03/09

10.其他應敘明事項:本公司於112/03/09接獲法人董事來函改派代表人。

公告本公司112年01月份財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/02/20

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字

第1110101577號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:112年01月

4.自結流動比率:123.10%

5.自結速動比率:94.12%

6.自結負債比率:65.65%

7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年12月份財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/01/30

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字

第1110101577號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:111年12月

4.自結流動比率:114.39%

5.自結速動比率:83.21%

6.自結負債比率:66.15%

7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/01/17

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞

或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事魏伯憲、獨立董事王國雄

4.表示反對或保留意見之議案:

本次審計委員會討論事項:第二案-擬透過乾杯(香港)控股有限公司轉投資乾杯(上海)

、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司增資案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

原議案為擬透過乾杯(香港)控股有限公司轉投資乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理

有限公司增資總額為美元三百萬元，獨立董事魏伯憲、獨立董事王國雄建議下修增

資總額為美元二百萬元。

獨立董事意見如下：

獨立董事魏伯憲：考量增資後影響資金運用狀況，財務宜保守評估。

獨立董事王國雄：公司應多保留資金運用彈性，建議增資金額下修。

本案因公司提供之近期業績呈現中國大陸疫情衝擊趨緩，同時也報告跟銀行洽談融

資進展，經我司重新評估核算後，調整增資總額為美元二百萬元，乾杯(上海)、乾

杯(深圳)餐飲管理有限公司各為美元一百萬元。

三位獨立董事同意王國雄先生所提議，同意公司提案之修正增資總金額。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

審計委員會決議：本案經全體委員同意。

董事會決議：本案於董事會說明修正原因後，經全體董事決議通過。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

乾杯(深圳)餐飲管理有限公司

2.事實發生日:112/1/17~112/1/17

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：不適用

每單位價格：不適用

交易總金額：美元1,000千元(約新台幣30,455千元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

為本公司100%轉投資之孫公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

本次投資金額為美元1,000千元(約新台幣30,455千元)

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有股數：不適用

累積持有金額：美元2,000千元(約新台幣61,105千元)

累積持有持股比例：100%

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：2.78%

佔股東權益比例：7.13%

營運資金數額：304,314千元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

支應孫公司營運需求

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國112年1月17日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年1月17日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

匯率以112年1月10日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

乾杯(上海)餐飲管理有限公司

2.事實發生日:112/1/17~112/1/17

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：不適用

每單位價格：不適用

交易總金額：美元1,000千元(約新台幣30,455千元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

為本公司100%轉投資之孫公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

本次投資金額為美元1,000千元(約新台幣30,455千元)

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有股數：不適用

累積持有金額：美元3,200千元(約新台幣98,084千元)

累積持有持股比例：100%

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：4.46%

佔股東權益比例：11.45%

營運資金數額：304,314千元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

支應孫公司營運需求

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國112年1月17日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年1月17日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

匯率以112年1月10日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。