法德生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司110年04月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形1.事實發生日:110/05/282.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)110年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=103.26%流動比率=103.63%速動比率= 81.17%(2)110年04月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣420,440仟元已用額度：新台幣382,510仟元額度餘額：新台幣 37,930仟元(註)註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保(3)預估未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目 110年05月 110年06月 110年07月------------------------------------------------------------- 期初金額 181,513 157,895 288,272 現金流入 27,979 185,609 31,017 現金流出 51,597 55,232 51,191 期末餘額 157,895 288,272 268,0987.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/272.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，考量特定人參與本次現金增資作業時程需要，延長110年現金增資特定人繳款期間。6.因應措施:依據本公司110年03月25日董事會決議，現金增資之相關事宜授權董事長視公司實際需要及市場狀況處理之；經董事長同意，將原訂之特定人繳款期間由110年05月21日至110年05月28日延長為110年05月29日至110年06月21日止。7.其他應敘明事項:現金增資基準日，待實際股款募足後授權董事長訂定。

代重要子公司佛山德芮可製藥有限公司公告與海南四環醫藥有限公司簽訂琥珀酸美托洛爾緩釋片中國市場之產品總營銷服務協議1.事實發生日:110/05/242.契約或承諾相對人:佛山德芮可製藥有限公司:本公司之重要子公司海南四環醫藥有限公司:本契約之相對契約承諾方3.與公司關係:立契約方:為本公司之重要子公司契約承諾相對人:為佛山德芮可製藥有限公司(簡稱德芮可)之股東4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):針對本公司發展中國市場產品(琥珀酸美托洛爾緩釋片)市場推廣之獨家授權與相關營銷服務之協議。6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響:(1)增加公司營業收入來源，獲取中國市場藥品銷售利益。(2)目前尚未有任何營收發生。(3)有關本公司之營收資料，請依公開資訊觀測站為主。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:本公司所開發之藥品－琥珀酸美托洛爾緩釋片，於中國境內之產品獨家市場推廣權授予四環醫藥控股集團之全資子公司－海南四環醫藥有限公司(及其附屬子公司)(簡稱四環醫藥)，並約定支付德芮可最低推廣量保證金人民幣1,500萬元(折合新台幣約6,500萬元)，未來該產品正式取得中國國家藥品監督管理局(NMPA)上市許可後，四環醫藥為該產品中國市場之獨家推廣商，雙方正式開啟在中國市場期待已久的合作，共創雙贏。9.其他應敘明事項:(1)契約起訖日期為藥品上市許可日起滿5年。(2)根據中國米內資料庫統計，琥珀酸美托洛爾緩釋片於2018年中國城市公立醫院之銷售額約為人民幣13億元，目前市場上並無任何學名藥上市銷售。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/293.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年5月20日截止， 惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自110年5月21日起至110年6月21日 下午3點30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至上海商業儲蓄銀行全國各 地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集保 公司作業完備後，以 貴股東及員工所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若有任何疑問,請向本公司股務代理機構(凱基證券股份有限 公司股務代理部)洽詢(地址:臺北市重慶南路一段2號5樓;電話:(02)2389-2999)。

公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:110/05/202.董監事放棄認購原因:整體投資策略與理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率----------------------------------------------------------------------------董事 薩摩亞商Boxy Limited 57,359股 100％董事 英屬維京群島商Sandex Group Limited 182,782股 100％董事 英屬維京群島商Wise Asia Group Limited 43,675股 100％董事 黃宏基 49,515股 100％獨立董事 許光陽 1,068股 100％獨立董事 溫肇東 0股 0％獨立董事 鍾曜唐 0股 0％----------------------------------------------------------------------------4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/142.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會110年5月6日金管證審字第1100361896號函辦理。6.因應措施:(1)因本公司淨值下降致本公司資金貸與及背書保證餘額超過作業程序所定限額，依規定訂定改善計畫，並定期提報董事會控管。(2)茲訂定改善計畫如下： 1>增加銷貨收入與利潤，以增加現金流入並提升淨值。 2>辦理現金增資以增加淨值。 3>降低對子公司之資金貸與及背書保證金額。7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，將定期提報董事會控管。

(補充公告)公告本公司110年現金增資發行新股及認股基準日等相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:110/04/272.發行股數:3,800,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣38,000,000元5.發行價格:每股新台幣40元6.員工認股股數:依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之15%，計570,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%計3,230,000股，按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例，依本公司目前普通股發行67,202,068股計算，每仟股認購48.063997股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購補足；另本公司員工、原股東放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:110/05/0513.最後過戶日:110/04/3014.停止過戶起始日期:110/05/0115.停止過戶截止日期:110/05/0516.股款繳納期間:原股東及員工股款繳納期間:110/05/11~110/05/20特定人股款繳納期間:110/05/21~110/05/2817.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/04/2718.委託代收款項機構:上海商業儲蓄銀行士林分行19.委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行西湖分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年4月28日金管證發字第　1100337659號函核准自110年4月27日申報生效在案。(補充公告)(2)前述13.最後過戶日因民國110年4月30日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於民國110年4月29日17時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓、電話:02-2389-2999)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(補充公告)(3)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時，授權董事長全權辦理之。

1.董事會決議日期:110/04/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)選擇方式：本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及財 政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455 號令等相關函令規定之資格條件，擇定對公司長遠發展有所助益者。(2)私募對象選擇之目的：本次私募普通股應募人尚未洽定，因內部人對公 司之營運相當了解，為提高本公司私募普通股之可行性，本次私募普通 股洽詢之應募人擬包括內部人。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會授 權董事會全權為之。A.若應募人為關係人或內部人，需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公 司未來營運績效。 擬應募人名單與公司之關係說明如下：<1> 詹惠如：本公司之董事長/總經理/法人董事代表<2> 鍾裕民：本公司之執行長/法人董事代表<3> 貝南謀：本公司之法人董事代表<4> 黃宏基：本公司之董事<5> 溫肇東：本公司之獨立董事<6> 鍾曜唐：本公司之獨立董事<7> 許光陽：本公司之獨立董事<8> 林意毅：本公司之副總經理<9> 廖素霞：本公司之副總經理<10> 吳振森：本公司之產品設計處處長<11> 洪魁禧：本公司之研發部處長<12> 翟星玫：本公司之財會主管B.若應募人為財務型或策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外，並可協助本公司提高技術能力、產銷結構、擴大市場等效益，對未來公司營運之成長提升應有相當程度之貢獻，故本次私募之應募人包括財務及策略性投資人實有其必要性。4.私募股數或張數:調整前:以不超過20,000千股之普通股額度內辦理。調整後:以不超過25,000千股之普通股額度內辦理。5.得私募額度:調整前:以不超過20,000千股之普通股額度內辦理。調整後:以不超過25,000千股之普通股額度內辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情況訂定之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素，且因私募普通股具有限制轉讓之規定，對公司長遠營運發展具有一定之助益，故擬以私募方式進行籌資。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。11.參考價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司將於本私募普通股交付日起滿三年後，擇期依相關法令向主管機關辦理補辦公開發行與掛牌交易事宜。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募發行普通股計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募總金額、特定人之選擇，增資基準日、資金運用計畫、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

1.董事會決議或公司決定日期:110/04/272.發行股數:3,800,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣38,000,000元5.發行價格:每股新台幣40元6.員工認股股數:依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之15%，計570,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%計3,230,000股，按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例，依本公司目前普通股發行67,202,068股計算，每仟股認購48.063997股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購補足；另本公司員工、原股東放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:110/05/0513.最後過戶日:110/04/2914.停止過戶起始日期:110/05/0115.停止過戶截止日期:110/05/0516.股款繳納期間:原股東及員工股款繳納期間:110/05/11~110/05/20特定人股款繳納期間:110/05/21~110/05/2817.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/04/2718.委託代收款項機構:上海商業儲蓄銀行士林分行19.委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行西湖分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股於110/04/27經金融監督管理委員會申報生效。(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時，授權董事長全權辦理之。

公告本公司110年03月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)110年03月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=101.50%流動比率=107.96%速動比率= 83.29%(2)110年03月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣427,325仟元已用額度：新台幣388,790仟元額度餘額：新台幣 38,535仟元(註)註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保(3)預估未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目 110年04月 110年05月 110年06月------------------------------------------------------------- 期初金額 200,985 185,365 169,857 現金流入 39,721 34,777 184,341 現金流出 55,341 50,285 50,907 期末餘額 185,365 169,857 303,2917.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/272.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店3樓北廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司109年度營業報告書(2)本公司審計委員會109年度各項表冊審查報告案(3)本公司私募有價證券辦理情形報告案(4)本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案(6)本公司「道德行為準則」修訂案(增列召集事由)(二)承認事項(1)109年度營業報告書、財務報表案(2)109年度虧損撥補案(三)選舉及討論事項(1)本公司第五屆董事選舉案(2)解除本公司董事及其代表人競業行為限制案(3)本公司章程修訂案(4)本公司擬辦理私募發行普通股案(5)本公司「股東會議事規則」修訂案(6)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(7)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(8)本公司「董事選任程序」修訂案(增列召集事由)(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之及3席獨立董事候選人提名之期間及處所如下:受理期間：自110/4/23起至110/5/3止受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/04/083.報導內容:摘錄媒體報導－（經濟日報）”法德藥的長效型降血壓用藥「琥珀酸美托洛爾緩釋片」3月份在美國市場開始出貨，帶動公司營收創新高。預期美托洛爾緩釋片今年即可於美國取得一定的市占率，貢獻營收大幅成長動能。””另外兩大重磅產品出貨也穩定成長，抗思覺失調症用藥「富馬酸(口奎)硫平緩釋片」（商品名：代思）在市場出貨穩定成長；抗癲癇用藥「左乙拉西坦緩釋片」持續出貨給美國零售通路龍頭。兩大重磅產品亦為公司營收穩定成長重要來源。””法德藥執開發多年的「琥珀酸美托洛爾緩釋片」，去年3月取得美國藥證後，為了放大產量，直到今年起才開始正式出貨到美國，第一批訂單4,000萬顆，今年年初起在美國進行包裝。””法德藥非常看好「琥珀酸美托洛爾緩釋片」在美國銷量，今年全年目標出貨量2億顆，依照經銷商所推估的目標，明年要搶攻市占率兩成，出貨目標5億顆。””針對大陸市場，法德去年起在大陸開始銷售「富馬酸(口奎)硫平緩釋片（商品名：代思）」，去年出貨量1,200萬片，銷售額占全公司去年營收95%。”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未公開財務報表預測，前述報導係屬媒體臆測推估，相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

公告本公司110年02月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形1.事實發生日:110/03/312.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)110年02月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=100.37%流動比率=103.17%速動比率= 73.86%(2)110年02月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣431,080仟元已用額度：新台幣323,800仟元額度餘額：新台幣107,280仟元(註)註：其中美金100萬及台幣6,000萬需提供十足定存質押或備償擔保(3)預估未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目 110年03月 110年04月 110年05月------------------------------------------------------------- 期初金額 159,314 198,071 179,860 現金流入 80,155 32,311 26,715 現金流出 41,398 50,522 42,624 期末餘額 198,071 179,860 163,9517.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/252.審計委員會通過財務報告日期:110/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):287,2035.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):248,1546.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(327,098)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(356,870)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(356,904)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(314,927)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.02)11.期末總資產(仟元):1,480,65412.期末總負債(仟元):1,440,84313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):183,79314.其他應敘明事項:有關民國109年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:110/03/252.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於110年3月25日董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞。

1.董事會決議日期:110/03/252.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)選擇方式：本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及財 政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號 令等相關函令規定之資格條件，擇定對公司長遠發展有所助益者。(2)私募對象選擇之目的：本次私募普通股應募人尚未洽定，因內部人對公 司之營運相當了解，為提高本公司私募普通股之可行性，本次私募普通 股洽詢之應募人擬包括內部人。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會授 權董事會全權為之。A.若應募人為關係人或內部人，需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公 司未來營運績效。 擬應募人名單與公司之關係說明如下：<1> 詹惠如：本公司之董事長/總經理/法人董事代表<2> 鍾裕民：本公司之執行長/法人董事代表<3> 貝南謀：本公司之法人董事代表<4> 黃宏基：本公司之董事<5> 溫肇東：本公司之獨立董事<6> 鍾曜唐：本公司之獨立董事<7> 許光陽：本公司之獨立董事<8> 林意毅：本公司之副總經理<9> 廖素霞：本公司之副總經理<10> 吳振森：本公司之產品設計處處長<11> 洪魁禧：本公司之研發部處長<12> 翟星玫：本公司之財會主管B.若應募人為財務型或策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外，並可協助本公司提高技術能力、產銷結構、擴大市場等效益，對未來公司營運之成長提升應有相當程度之貢獻，故本次私募之應募人包括財務及策略性投資人實有其必要性。4.私募股數或張數:以不超過20,000千股之普通股額度內辦理。5.得私募額度:以不超過20,000千股之普通股額度內辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情況訂定之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素，且因私募普通股具有限制轉讓之規定，對公司長遠營運發展具有一定之助益，故擬以私募方式進行籌資。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。11.參考價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司將於本私募普通股交付日起滿三年後，擇期依相關法令向主管機關辦理補辦公開發行與掛牌交易事宜。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募發行普通股計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募總金額、特定人之選擇，增資基準日、資金運用計畫、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:110/03/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000~5,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:114,000,000~275,000,000元6.發行價格:暫訂每股新台幣38~55元7.員工認購股數或配發金額:450,000~750,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行新股之15%，計450~750千股由本公司員工認購，其餘85%，計2,550~4,250千股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長訂定實際發行價格、實際發行股數、認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等及全權處理本次增資相關事宜。(2)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

1. 董事會擬議日期：110/03/252. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店3樓北廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司109年度營業報告書(2)本公司審計委員會109年度各項表冊審查報告案(3)本公司私募有價證券辦理情形報告案(4)本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案(二)承認事項(1)109年度營業報告書、財務報表案(2)109年度虧損撥補案(三)選舉及討論事項(1)本公司第五屆董事選舉案(2)解除本公司董事及其代表人競業行為限制案(3)本公司章程修訂案(4)本公司擬辦理私募發行普通股案(5)本公司「股東會議事規則」修訂案(6)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(7)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之及3席獨立董事候選人提名之期間及處所如下:受理期間：自110/4/23起至110/5/3止受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)