創益生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司111年9月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形

1.事實發生日:111/10/14

2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日

證櫃審字第1090100518號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年9月

4.自結流動比率:183.64%

5.自結速動比率:132.61%

6.自結負債比率:43.91%

7.因應措施:依規定公告相關資訊。

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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期初餘額 32,961 44,382 74,528

現金流入 15,796 22,164 92,903

現金流出 (24,375) (22,018) (78,297)

金融機構借(還)款 20,000 30,000 0

期末餘額 44,382 74,528 89,134

(2)銀行可使用融資額度情形（單位：新台幣仟元）

融資額度：50,000仟元

已用額度： 0仟元

額度餘額：50,000仟元

本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

1.事實發生日:111/09/30

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理

3.財務業務資訊:

(1)單月

最近一個月單月 去年同月 與去年同期

科目 (111年8月) (110年8月) 增減%

--------------------------------------------------------------------

營業收入(仟元) 23,869 11,595 105.85

稅前純益(仟元) 1,641 (3,826) 142.89

稅後純益(仟元) 1,641 (3,826) 142.89

每股盈餘(元) 0.05 (0.11) 145.45

--------------------------------------------------------------------

(2)最近二個月累計

最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期

科目 (111年7月至 (110年7月至 增減%

111年8月) 110年8月)

--------------------------------------------------------------------

營業收入(仟元) 34,781 22,479 54.73

稅前純益(仟元) (434) (5,369) 91.92

稅後純益(仟元) (434) (5,369) 91.92

每股盈餘(元) (0.01) (0.16) 93.75

--------------------------------------------------------------------

(3)最近一季單季

最近一季單季 去年同期 與去年同期

科目 (111年第2季) (110年第2季) 增減%

--------------------------------------------------------------------

營業收入(仟元) 37,893 39,172 (3.26)

稅前純益(仟元) (9,184) (10,770) 14.72

稅後純益(仟元) (9,184) (10,770) 14.72

每股盈餘(元) (0.27) (0.32) 15.63

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(4)最近二季累計

最近二季累計

科目 (111年第1季至

111年第2季)

---------------------------------

營業收入(仟元) 70,021

稅前純益(仟元) (19,340)

稅後純益(仟元) (19,340)

每股盈餘(元) (0.57)

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4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):

本公司111年9月27日於證券櫃檯買賣中心召開記者會，相關訊息如下:

本公司創益生技股份有限公司(證券代號：6566)考量目前整體營運狀況，基於經營

發展規劃、健全財務結構、強化整體業務及經營策略與提升營運效益以因應未來長期發

展策略，於111年9月27日經董事會決議通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣。本公司雖終

止興櫃股票櫃檯買賣，但並不撤銷公開發行。

本公司將依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審

查準則」第40條第1項第8款規定正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興

櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買

賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止興櫃股票櫃檯買賣日期將依照財團法人

中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。

另外，本公司將依實際整體經營發展，待未來適當時機重啟興櫃登錄掛牌事宜。

6.其他應敘明事項:

註1：以上111年7月及8月暨去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRSs編製之合併數

，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

註2：最近一季111年第2季係指單季數字，非經會計師核閱，僅供投資人參考。

註3：最近二季累計係本公司111年第1季至111年第2季採IFRSs編製之合併數，經會計師

核閱，僅供投資人參考。

1.事實發生日:111/09/27

2.公司名稱:創益生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣。

6.因應措施:

本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款規定，於民國111年

9月27日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。

7.其他應敘明事項:

本公司111年9月27日於證券櫃檯買賣中心召開記者會，相關訊息如下:

本公司創益生技股份有限公司(證券代號：6566)考量目前整體營運狀況，基於經營

發展規劃、健全財務結構、強化整體業務及經營策略與提升營運效益以因應未來長期發

展策略，於111年9月27日經董事會決議通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣。本公司雖終

止興櫃股票櫃檯買賣，但並不撤銷公開發行。

本公司將依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審

查準則」第40條第1項第8款規定正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興

櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買

賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止興櫃股票櫃檯買賣日期將依照財團法人

中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。

另外，本公司將依實際整體經營發展，待未來適當時機重啟興櫃登錄掛牌事宜。

公告本公司111年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形

1.事實發生日:111/09/15

2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日

證櫃審字第1090100518號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年8月

4.自結流動比率:236.43%

5.自結速動比率:164.42%

6.自結負債比率:30.67%

7.因應措施:依規定公告相關資訊。

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）

項目/月份 111年9月 111年10月 111年11月

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期初餘額 35,306 34,617 50,111

現金流入 21,540 16,461 22,951

現金流出 (22,229) (20,967) (24,057)

金融機構借(還)款 0 20,000 30,000

期末餘額 34,617 50,111 79,005

(2)銀行可使用融資額度情形（單位：新台幣仟元）

融資額度：50,000仟元

已用額度： 0仟元

額度餘額：50,000仟元

公告本公司111年7月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形

1.事實發生日:111/08/15

2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日

證櫃審字第1090100518號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年7月

4.自結流動比率:238.78%

5.自結速動比率:165.37%

6.自結負債比率:30.08%

7.因應措施:依規定公告相關資訊。

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）

項目/月份 111年8月 111年9月 111年10月

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期初餘額 37,674 38,085 36,656

現金流入 19,469 19,590 15,860

現金流出 (19,058) (21,019) (14,379)

金融機構借(還)款 0 0 20,000

期末餘額 38,085 36,656 58,137

(2)銀行可使用融資額度情形（單位：新台幣仟元）

融資額度：50,000仟元

已用額度： 0仟元

額度餘額：50,000仟元

1.事實發生日:111/08/02

2.公司名稱:創益生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:補正關係企業相關資料及補編關係企業報告書

6.更正資訊項目/報表名稱:補正110年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

第101頁至第103頁/關係企業相關資料

8.更正後金額/內容/頁次:

第101頁至第103頁/關係企業相關資料

第198頁至第202頁/關係報告書

9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/02

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/02

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):70,021

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,263

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,523)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(19,340)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,340)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,340)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.57)

11.期末總資產(仟元):185,369

12.期末總負債(仟元):50,587

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):134,782

14.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形

1.事實發生日:111/07/15

2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日

證櫃審字第1090100518號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年6月

4.自結流動比率:255.69%

5.自結速動比率:190.32%

6.自結負債比率:28.16%

7.因應措施:依規定公告相關資訊。

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）

項目/月份 111年7月 111年8月 111年9月

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期初餘額 39,701 42,394 42,297

現金流入 18,869 18,260 18,924

現金流出 (16,176) (18,357) (18,894)

期末餘額 42,394 42,297 42,327

(2)銀行可使用融資額度情形

融資額度：新台幣0仟元

已用額度：新台幣0仟元

額度餘額：新台幣0仟元

公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形

1.事實發生日:111/06/15

2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日

證櫃審字第1090100518號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年5月

4.自結流動比率:283.07%

5.自結速動比率:219.43%

6.自結負債比率:25.41%

7.因應措施:依規定公告相關資訊。

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）

項目/月份 111年6月 111年7月 111年8月

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期初餘額 53,263 45,582 47,775

現金流入 8,472 17,112 17,772

現金流出 (16,153) (14,919) (21,611)

期末餘額 45,582 47,775 43,936

(2)銀行可使用融資額度情形

融資額度：新台幣0仟元

已用額度：新台幣0仟元

額度餘額：新台幣0仟元

1.股東會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事及獨立董事名單如下：

董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相、張俊輝、台灣東洋藥品工業(股)

公司代表人：吳瑞文、卓慧雯

獨立董事：吳秀明、賴允亮、周德宇

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年股東常會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)台灣東洋藥品工業股份有限公司；董事

(2)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：賴其相；董事

(3)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳瑞文；董事

(4)張俊輝；董事

(5)周德宇；獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董事或經理人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

台灣東洋藥品工業股份有限公司；董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

榮港生技醫藥(成都)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

四川省成都市金牛區一品天下大街999號金牛市民中心1棟2單元7層3、4號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:西藥販賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相

(2)董事：張俊輝

(3)董事：卓慧雯

(4)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文

(5)獨立董事：吳秀明

(6)獨立董事：張明道

(7)獨立董事：賴允亮

4.舊任者簡歷:

(1)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相：創益生技(股)公司董事長

(2)張俊輝：上大藥品有限公司董事長兼總經理

(3)卓慧雯：創益生技(股)公司董事

(4)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文：台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助

(5)吳秀明：國立政治大學教授

(6)張明道：板信商業銀行董事長

(7)賴允亮：馬偕紀念醫院榮譽主治醫師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相

(2)董事：張俊輝

(3)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文

(4)董事：卓慧雯

(5)獨立董事：吳秀明

(6)獨立董事：賴允亮

(7)獨立董事：周德宇

6.新任者簡歷:

(1)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相：創益生技(股)公司董事長

(2)張俊輝：上大藥品有限公司董事長兼總經理

(3)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文：台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助

(4)卓慧雯：創益生技(股)公司董事

(5)吳秀明：國立政治大學教授

(6)賴允亮：馬偕紀念醫院榮譽主治醫師

(7)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選董事7席(含獨立董事3席)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相；16,645,697股

(2)董事：張俊輝；1,470,000股

(3)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文；16,645,697股

(4)董事：卓慧雯；319,000股

(5)獨立董事：吳秀明；0股

(6)獨立董事：賴允亮；0股

(7)獨立董事：周德宇；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/01/15~112/01/14

11.新任生效日期:111/05/31~114/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/31

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:賴其相

4.舊任者簡歷:創益生技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:賴其相

6.新任者簡歷:創益生技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選董事

9.新任生效日期:111/05/31

10.其他應敘明事項:新任董事推舉賴其相先生擔任董事長。

1.發生變動日期:111/05/31

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)吳秀明

(2)張明道

(3)賴允亮

4.舊任者簡歷:

(1)吳秀明；國立政治大學教授

(2)張明道；板信商業銀行董事長

(3)賴允亮；馬偕紀念醫院榮譽主治醫師

5.新任者姓名:

(1)吳秀明

(2)賴允亮

(3)周德宇

6.新任者簡歷:

(1)吳秀明；國立政治大學教授

(2)賴允亮；馬偕紀念醫院榮譽主治醫師

(3)周德宇；合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選董事，由新任獨立董事成立本公司第四屆審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/01/15~112/01/14

10.新任生效日期:111/05/31~114/05/30

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/31

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)吳秀明

(2)張明道

(3)賴允亮

4.舊任者簡歷:

(1)吳秀明；國立政治大學教授

(2)張明道；板信商業銀行董事長

(3)賴允亮；馬偕紀念醫院榮譽主治醫師

5.新任者姓名:

(1)吳秀明

(2)賴允亮

(3)周德宇

6.新任者簡歷:

(1)吳秀明；國立政治大學教授

(2)賴允亮；馬偕紀念醫院榮譽主治醫師

(3)周德宇；合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選董事，重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/01/15~112/01/14

10.新任生效日期:111/05/31~114/05/30

11.其他應敘明事項:無

公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形 1.事實發生日:111/05/132.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年4月4.自結流動比率:326.26%5.自結速動比率:252.53%6.自結負債比率:22.00%7.因應措施:依規定公告相關資訊。8.其他應敘明事項:(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 111年5月 111年6月 111年7月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初餘額 48,977 51,830 43,549 現金流入 15,591 7,797 16,943 現金流出 (12,738) (16,078) (18,690) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 0 0 0 非金融機構(還)款 0 0 0 期末餘額 51,830 43,549 41,802(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣0仟元 已用額度：新台幣0仟元 額度餘額：新台幣0仟元         

補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列議案)

1.董事會決議日期:111/04/19

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)民國110年度審計委員會審查報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次增列)

8.召集事由四、選舉事項:

提前全面改選本公司董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形(更正事實發生日)

1.事實發生日:111/04/14

2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日

證櫃審字第1090100518號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年3月

4.自結流動比率:180.72%

5.自結速動比率:155.82%

6.自結負債比率:42.17%

7.因應措施:依規定公告相關資訊。

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）

項目/月份 111年4月 111年5月 111年6月

------------ ----------- ----------- -----------

期初餘額 101,569 61,513 58,621

現金流入 34,361 9,559 6,719

現金流出 (14,838) (11,941) (17,235)

投資流入(出) 0 0 0

金融機構借(還)款 (59,579) (510) (7,736)

非金融機構(還)款 0 0 0

期末餘額 61,513 58,621 40,369

(2)銀行可使用融資額度情形

融資額度：新台幣100,000仟元

已用額度：新台幣100,000仟元

額度餘額：新台幣0仟元

1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原本公司於110/12/03董事會決議出售三項藥品(艾胃逆服咀嚼錠、胃逆舒口服懸浮液及胃逆舒清涼咀嚼錠)經銷權，因雙方就交易價格及條件未能達成共識，故終止後續經銷權出售之相關事宜。6.因應措施:因尚未簽屬出售合約，故對本公司財務業務無影響。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形 1.事實發生日:111/03/152.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年2月4.自結流動比率:237.35%5.自結速動比率:215.04%6.自結負債比率:41.86%7.因應措施:依規定公告相關資訊。8.其他應敘明事項:(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 111年3月 111年4月 111年5月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初餘額 102,361 105,420 102,962 現金流入 22,940 14,334 7,792 現金流出 (17,981) (14,892) (14,471) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (1,900) (1,900) (1,900) 非金融機構(還)款 0 0 0 期末餘額 105,420 102,962 94,383(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣120,000仟元 已用額度：新台幣120,000仟元 額度餘額：新台幣0仟元