創益生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：111/03/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/03/082.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至110年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提111年股東會報告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/082.股東會召開日期:111/05/313.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)民國110年度審計委員會審查報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:提前全面改選本公司董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/0212.停止過戶截止日期:111/05/3113.其他應敘明事項:本公司訂於111年3月11日起至111年3月21日上午十時止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)提名。凡有意提案及提名之股東務請於111年3月21日上午十時止寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣，並以掛號函件寄送。受理處所：創益生技股份有限公司財會部(地址：台北市南港區園區街3-1號4樓A室；電話：02-26557339)。其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/082.審計委員會通過財務報告日期:111/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):260,6925.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82,6586.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,426)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(31,516)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,516)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,516)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.93)11.期末總資產(仟元):348,01312.期末總負債(仟元):193,94613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):154,06714.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形 1.事實發生日:111/02/152.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年1月4.自結流動比率:239.38%5.自結速動比率:217.26%6.自結負債比率:41.77%7.因應措施:依規定公告相關資訊。8.其他應敘明事項:(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 111年2月 111年3月 111年4月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初餘額 99,349 105,980 113,152 現金流入 18,914 19,981 17,678 現金流出 (10,383) (10,909) (12,634) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (1,900) (1,900) (1,900) 非金融機構(還)款 0 0 0 期末餘額 105,980 113,152 116,296(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣120,000仟元 已用額度：新台幣120,000仟元 額度餘額：新台幣0仟元

更正公告本公司向關係人取得使用權資產(事實發生日、變更承租 範圍、租約金額及使用權資產金額) 1. 原公告日期：109/12/222. 簡述原公告申報內容：(1)台北辦公室︰ 每坪租金1,398元，坪數(含公設)168.11坪。 停車位租金(汽車車位2個，機車車位6個)，每月4,500元。(2)台中辦公室︰ 每坪租金450元，坪數(含公設)11坪。(3)高雄辦公室︰ 每坪租金600元，坪數(含公設)14坪。(4)使用權資產金額為6,212,240元。(5)每月租金新台幣263,318元整(未含營業稅) 除前述租金外，台北辦公室每月應另依使用坪數分攤水電費及管理費。3. 變動緣由及主要內容：(1)台中辦公室︰ 每坪租金450元，坪數(含公設)11坪。(2)高雄辦公室︰ 每坪租金600元，坪數(含公設)14坪。(3)剩餘租賃期間︰110/11/10-111/12/31。 剩餘使用權資產金額為455,329元。(4)每月租金變更為新台幣19,300元整(未含營業稅)。4. 變動後對公司財務業務之影響：本公司因營運規劃搬遷台北辦公室，搬遷後之台北辦公室承租總坪數及每月租金與搬遷前差異並不大，故對本公司財務業務應無重大影響。5. 其他應敘明事項：無。

更正公告本公司向關係人取得使用權資產(變更承租範圍、 租約金額及使用權資產金額) 1. 原公告日期：109/12/222. 簡述原公告申報內容：(1)台北辦公室︰ 每坪租金1,398元，坪數(含公設)168.11坪。 停車位租金(汽車車位2個，機車車位6個)，每月4,500元。(2)台中辦公室︰ 每坪租金450元，坪數(含公設)11坪。(3)高雄辦公室︰ 每坪租金600元，坪數(含公設)14坪。(4)使用權資產金額為6,212,240元。(5)每月租金新台幣263,318元整(未含營業稅)。 除前述租金外，台北辦公室每月應另依使用坪數分攤水電費及管理費。3. 變動緣由及主要內容：(1)台中辦公室︰ 每坪租金450元，坪數(含公設)11坪。(2)高雄辦公室︰ 每坪租金600元，坪數(含公設)14坪。(3)剩餘租賃期間︰110/11/10-111/12/31。 剩餘使用權資產金額為455,329元。(4)每月租金變更為新台幣19,300元整(未含營業稅)。4. 變動後對公司財務業務之影響：無。5. 其他應敘明事項：無。

公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形 1.事實發生日:111/01/132.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年12月4.自結流動比率:177.46%5.自結速動比率:163.00%6.自結負債比率:55.66%7.因應措施:依規定公告相關資訊。8.其他應敘明事項:(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 111年1月 111年2月 111年3月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初餘額 128,663 117,121 113,822 現金流入 85,179 13,632 14,635 現金流出 (94,831) (15,041) (13,044) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (1,890) (1,890) (1,010) 非金融機構(還)款 0 0 0 期末餘額 117,121 113,822 114,403(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣120,000仟元 已用額度：新台幣120,000仟元 額度餘額：新台幣0仟元

公告本公司110年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形 1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年11月4.自結流動比率:169.01%5.自結速動比率:138.09%6.自結負債比率:52.99%7.因應措施:依規定公告相關資訊。8.其他應敘明事項:(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 110年12月 111年1月 111年2月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初餘額 111,853 124,136 115,557 現金流入 56,071 81,996 13,433 現金流出 (41,898) (88,685) (17,224) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (1,890) (1,890) (1,890) 非金融機構(還)款 0 0 0 期末餘額 124,136 115,557 109,876(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣120,000仟元 已用額度：新台幣120,000仟元 額度餘額：新台幣0仟元

1.事實發生日:110/12/032.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為聚焦未來營運方向，本公司將出售三項藥品(艾胃逆服咀嚼錠、胃逆舒口服懸浮液及胃逆舒清涼咀嚼錠)經銷權。6.因應措施:三項藥品(艾胃逆服咀嚼錠、胃逆舒口服懸浮液及胃逆舒清涼咀嚼錠)營業收入占本公司110年截至11月底之合併營收(係本公司自結數，尚未經會計師查核)比重約29.10%，並預計於111年第一季完成合約簽訂。三項藥品(艾胃逆服咀嚼錠、胃逆舒口服懸浮液及胃逆舒清涼咀嚼錠)經銷權出售後，產生之營收缺口，本公司將積極代理或經銷其他毛利較高之產品，在新冠肺炎疫情肆虐下，將持續擴大流感疫苗及益生菌產品在藥局及診所的滲透率，增添營運動能，將財務及業務影響幅度降至最低。7.其他應敘明事項:出售藥品經銷權內容及金額，基於雙方保密義務無法揭露。

1.事實發生日:110/12/032.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為聚焦未來營運方向，本公司將出售三項藥品(艾胃逆服咀嚼錠、胃逆舒口服懸浮液及胃逆舒清涼咀嚼錠)經銷權。6.因應措施:本公司將積極代理或經銷其他毛利較高之產品，在新冠肺炎疫情肆虐下，將持續擴大流感疫苗及益生菌產品在藥局及診所的滲透率，增添營運動能，將財務及業務影響幅度降至最低。7.其他應敘明事項:出售藥品經銷權內容及金額，基於雙方保密義務無法揭露。

公告本公司110年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形1.事實發生日:110/11/152.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年10月4.自結流動比率:166.01%5.自結速動比率:134.67%6.自結負債比率:53.97%7.因應措施:依規定公告相關資訊。8.其他應敘明事項:(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 110年11月 110年12月 111年1月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初餘額 116,441 112,704 122,868 現金流入 15,781 52,917 81,912 現金流出 (17,628) (40,863) (88,098) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (1,890) (1,890) (1,890) 非金融機構(還)款 0 0 0 期末餘額 112,704 122,868 114,792(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣120,000仟元 已用額度：新台幣120,000仟元 額度餘額：新台幣0仟元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:110/11/043.舊任者姓名、級職及簡歷:簡重光；創益生技股份有限公司 總經理(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡雪華；瑞士商艾伯維藥品有限公司 績效卓越處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:新任7.生效日期:110/11/088.其他應敘明事項:經本公司110年11月4日董事會決議通過任命案。

1.發生變動日期:110/10/212.法人名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司3.舊任者姓名:屈志源4.舊任者簡歷:台灣東洋藥品工業股份有限公司 重症醫療事業群 副總經理5.新任者姓名:賴其相6.新任者簡歷:台灣東洋藥品工業股份有限公司 重症醫療事業群 資深總監7.異動原因:改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/01/15~112/01/149.新任生效日期:110/10/2110.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/10/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:屈志源4.舊任者簡歷:台灣東洋藥品工業股份有限公司 重症醫療事業群 副總經理5.新任者姓名:賴其相6.新任者簡歷:台灣東洋藥品工業股份有限公司 重症醫療事業群 資深總監7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派代表人致原任董事長卸任，經臨時董事會決議推選新任董事長。9.新任生效日期:110/10/2110.其他應敘明事項:無。

說明媒體報導檢調單位調查本公司之母公司台灣東洋藥品工業股份有限公司洽談代理新冠肺炎疫苗衍生涉及違反證券交易法嫌疑1.事實發生日:110/10/162.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:說明媒體報導檢調單位調查本公司之母公司台灣東洋藥品工業股份有限公司洽談代理新冠肺炎疫苗衍生涉及違反證券交易法嫌疑6.因應措施:本公司基於誠信及資訊公開原則，發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事長於110年10月15日配合台灣士林地方法院暨法務部調查局調查事宜，相關調查案件與本公司無關。本公司董事長已於110年10月16日交保。(2)本公司之營運一切正常，該調查僅涉及董事長私人活動，對本公司財務及業務無重大影響。

公告本公司110年9月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形1.事實發生日:110/10/152.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年9月4.自結流動比率:190.18%5.自結速動比率:169.42%6.自結負債比率:46.60%7.因應措施:依規定公告相關資訊。8.其他應敘明事項:(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初餘額 119,396 114,860 105,049 現金流入 12,488 13,123 50,524 現金流出 (15,134) (21,044) (43,100) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (1,890) (1,890) (1,890) 非金融機構(還)款 0 0 0 期末餘額 114,860 105,049 110,583(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣120,000仟元 已用額度：新台幣120,000仟元 額度餘額：新台幣0仟元

1.事實發生日:110/09/142.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應公司整體營運規劃，經110年9月14日董事會決議通過營業登記地址變更，並全權授權董事長處理遷址及辦理變更登記相關事宜。變更前地址：台北市南港區園區街3-1號3樓之1變更後地址：台北市南港區園區街3-1號4樓之A室6.因應措施:待完成搬遷後，依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形1.事實發生日:110/09/142.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年8月4.自結流動比率:206.40%5.自結速動比率:177.26%6.自結負債比率:43.11%7.因應措施:依規定公告相關資訊。8.其他應敘明事項:(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初餘額 122,492 123,907 119,141 現金流入 15,779 11,918 13,041 現金流出 (12,474) (14,794) (21,331) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (1,890) (1,890) (1,890) 非金融機構(還)款 0 0 0 期末餘額 123,907 119,141 108,961(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣120,000仟元 已用額度：新台幣120,000仟元 額度餘額：新台幣0仟元

1.股東會日期:110/08/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。