嘉實資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/11/06

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前

現金增資發行新股承銷價格。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資

發行普通股3,500,000股，每股面額新台幣10元，

總額新台幣35,000,000元，業經財團法人中華民國證券

櫃檯買賣中心114年9月23日證櫃審字

第1140008086號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低

承銷價格為每股新台幣68.38元，依投標價格高者優先得標

，每一得標人應依其得標價格認購，各得

標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣99.56元，

高於最低承銷價格之1.17倍，故公開申購

承銷價格以每股新台幣80元發行。

三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市新店區民權路95號12樓之1

2.事實發生日:114/11/4~114/11/4

3.董事會通過日期: 民國114年11月4日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

承租辦公室總計101.85坪，

每月房租為126,000元(含稅)，

使用權資產金額2,736,799元。

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：嘉實資訊股份有限公司

與公司之關係：本公司之母公司

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：整體營運規劃

前次移轉相關資訊：不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件：每個月新台幣126,000元(含稅)，應於每月5日前支付

(2)租賃期間：115/1/1-116/12/31

(3)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約規定

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式及參考依據：雙方協議

決策單位：董事會決議通過

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

13.專業估價師姓名:

不適用

14.專業估價師開業證書字號:

不適用

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

19.會計師事務所名稱:

不適用

20.會計師姓名:

不適用

21.會計師開業證書字號:

不適用

22.經紀人及經紀費用:

不適用

23.取得或處分之具體目的或用途:

因應營運需求

24.本次交易表示異議之董事之意見:

無

25.本次交易為關係人交易:是

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國 114年11 月 04日

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/04

2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):721766

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468166

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):152191

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):157145

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):125677

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125676

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.70

11.期末總資產(仟元):976267

12.期末總負債(仟元):346874

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):629379

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/28

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

(1)股務代理機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：臺北市中正區博愛路17號3樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2381-6288

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/10/28

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：114/10/28

(2)委託代收價款機構

員工認股代收股款機構：遠東國際商業銀行台北重慶分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：第一商業銀行新湖分行

(3)委託存儲專戶機構：遠東國際商業銀行營業部

公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:114/10/28

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資

認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理

現金增資發行普通股3,500,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣35,000,000元，

業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年9月23日

證櫃審字第1140008086號函申報生效在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股10%，

計350,000股由本公司員工認購，其餘90%部份

，計3,150,000股則依證券交易法第28條之1規定及

本公司113年12月18日股東臨時會決議由原股

東全部放棄認購，全數辦理上櫃前公開承銷，

員工認購不足或放棄認購之部份，

授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部份

，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售

有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行新股，每股面額新台幣10元，同時以競價拍賣及

公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向

中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃

有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股

(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，

暫訂為每股新台幣68.38元(競價拍賣底價)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；

公開申購承銷價格則以各得標單之價格及

其數量加權平均所得之價格為之，並以最低

承銷價格之1.17倍為上限，故每股

發行價格暫訂為新台幣80元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：114年10月31日至114年11月04日。

(2)公開申購期間：114年11月05日至114年11月07日。

(3)員工認股繳款期間：114年11月10日至114年11月11日。

(4)競價拍賣扣款日期：114年11月11日。

(5)公開申購扣款日期：114年11月10日。

(6)特定人認股繳款期間：114年11月12日至114年11月13日。

(7)增資基準日：114年11月13日。

1.事實發生日:114/10/27

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第三季合併財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日：114/10/27

(2)董事會預計召開日期：114/11/04

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：

114年第三季合併財務報告

(4)其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/10/21

1.召開法人說明會之日期：114/10/21

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳二區（台北市信義區松壽路2號）

4.法人說明會擇要訊息：由公司經營團隊說明公司產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.sysjust.com.tw/InvestorRelations/EarningsConference.aspx

7.其他應敘明事項：為使入場更為順暢，欲參加者請先至2vx.io/ouX8T37 ,填寫報名表

1.董事會決議日期:114/09/08

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,500,000股。

4.每股面額:新台幣10元整。

5.發行總金額:新台幣35,000,000元。

6.發行價格:

暫定以每股新台幣80元溢價發行，實際發行價格及公開承銷方式，

擬授權董事長於實際辦理公開銷售前，參酌市場狀況，

並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:350,000股。

8.公開銷售股數:3,150,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依證券交易法第28條之1及本公司113年12月18日股東臨時會決議，

由原股東全數放棄認購，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，

不受公司法第267條原股東按照原有股份比例優先認購之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承

銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:

其權利義務與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1) 本次發行計畫之重要內容(包括實際發行價格、實際發行數量、發行條

件、計畫項目、募集金額、預計進度、可能產生效益及核准發行後訂定之增

資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契

約、代收股款合約及其他相關事項等)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，

或因應主管機關之核定內容，法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修

正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:114/09/08

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：

一、擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案

二、通過本公司111年度發行之員工認股權憑證於114年5月至114年

9月執行認購新股案訂定增資基準日，以辦理認股股份資本額變更登記。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/08/01

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日：114/08/01

(2)董事會預計召開日期：114/08/11

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：

114年第二季合併財務報告

(4)其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/27

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議授權董事長於新台幣4200萬範圍內，

購買高雄辦公室。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/03/20

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下

1通過分配113年度董事酬勞及員工酬勞案

2通過本公司113年度財務報表及營業報告書案

3本公司111年度發行之員工認股權憑證於113年12月

至114年2月執行認購新股案訂定增資基準日

4通過本公司113年度盈餘分派案

5通過現金股利除息基準日

6通過本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案

7通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估

8通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬

9通過委任申請股票上櫃內部控制制度專案審查之會計師事務所

10通過修訂「公司章程」案

11通過定義本公司基層員工範圍案

12通過修訂內控辦法

13通過修訂「114年稽核計畫」案

14通過本公司薪資報酬委員會所提建議案

15通過訂定114年股東常會召集案暨股東會議題

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):945506

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):605097

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):187501

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):197242

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):192802

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):192801

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.32

11.期末總資產(仟元):946068

12.期末總負債(仟元):291074

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):654980

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/20

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):77,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:770,000元

6.發行價格:每股認購價格新台幣42.2元

7.員工認購股數或配發金額:77,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年03月20日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(2)變更後公司實收資本額為266,839,250元，計26,683,925股。

1.董事會決議日期:114/03/20

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家社教服務中心202教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、113年度營業報告。

二、審計委員會審查113年度查核報告。

三、113年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

四、113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、承認113年度營業報告書及財務報表案。

二、承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂公司章程

8.召集事由四、選舉事項:

無

9.召集事由五、其他議案:

無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/20

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：160,103,550

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/20

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣6元

4.除權（息）交易日:114/04/09

5.最後過戶日:114/04/10

6.停止過戶起始日期:114/04/11

7.停止過戶截止日期:114/04/15

8.除權（息）基準日:114/04/15

9.現金股利發放日期:114/05/07

10.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過成立永續發展委員會及委任第一屆永續發展委員會委員

1.發生變動日期:114/01/13

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳錦春、周玉惠及蕭裕展

6.新任者簡歷:

陳錦春：本公司董事暨人資長

周玉惠：本公司副總

蕭裕展：本公司經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:成立永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/01/13

11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期自114/01/13至115/06/15為

止，同本屆董事會任期截止日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/01/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

陳佩君/本公司經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/01/13

8.其他應敘明事項:業經114/01/13董事會通過