拓洋實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/02/163.舊任者姓名、級職及簡歷:吳浩銘,財會經理,台北商業技術學院財稅科/擎邦會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖惠珠,行政處協理,文化大學會計研究所/卓立公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經第七屆第五次董事會決議通過,且因應公司上櫃需要聘任7.生效日期:100/02/168.新任者聯絡電話:02-29993386#3179.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/02/163.舊任者姓名、級職及簡歷:吳浩銘,財會經理,台北商業技術學院財稅科/擎邦會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖惠珠,行政處協理,文化大學會計研究所/卓立公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經第七屆第五次董事會決議通過,且因應公司上櫃需要聘任7.生效日期:100/02/168.新任者聯絡電話:02-29993386#3179.其他應敘明事項:無

公告本公司99年12月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額 1.事實發生日:100/01/142.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年12月自結財報計算:負債比例:29.13 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  100/1  100/2  100/3----------------------------------------------------期初餘額  14,972  13,582  18,910加:非融資收入應收款項收現  17,902  22,634  11,559非融資收入合計  17,902  22,634  11,559減:非融資性支出購料付現  10,075  9,843  7,911薪資支出  5,366  4,887  4,776固定資產及模具付現  595  358  127營運費用付現  3,355  3,128  3,140非融資性支出合計  19,391  18,216  15,954加:融資來源現金增資款  0  0  0應收帳款融資收入  4,167  5,367  4,800長期借款及應收帳款融資支出-4,068  -4,457  -5,657融資來源合計  99  910  -857-----------------------------------------------------期末現金餘額  13,582  18,910  13,658-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年12月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,未使用融資額度台幣5,000仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管。2.發生變動日期:100/01/143.舊任者姓名、級職及簡歷:吳浩銘，擎邦國際科技工程股份有限公司會計經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會同意後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:生涯規劃請辭。7.生效日期:100/01/148.新任者聯絡電話:暫缺。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司99年7月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額1.事實發生日:99/08/132.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年7月自結財報計算:負債比例:40.88 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  99/8  99/9  99/10----------------------------------------------------期初餘額  11,766  6,535  8,883加:非融資收入應收款項收現  28,012  25,268  19,064非融資收入合計  28,012  25,268  19,064減:非融資性支出購料付現  17,076  12,678  14,955工資支出  5,727  5,663  5,663模具設備付現  244  930  930營運費用付現  5,965  4,939  3,420非融資性支出合計  29,012  24,210  24,968加:融資來源應收帳款融資週轉金  4,450  6,030  8,000長期借款應收帳款融資到期-8,681  -4,740  -6,320融資來源合計  -4,231  1,290  1,680-----------------------------------------------------期末現金餘額  6,535  8,883  4,659-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年7月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,已使用融資額度台幣4,150仟元整,未使用融資額度台幣850仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無

公告本公司99年6月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額1.事實發生日:99/07/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年6月自結財報計算:負債比例:39.21 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  99/7  99/8  99/9----------------------------------------------------期初餘額  17,120  9,275  6,279加:非融資收入應收款項收現  19,468  24,412  19,241非融資收入合計  19,468  24,412  19,241減:非融資性支出購料付現  13,036  10,615  10,933工資支出  5,286  5,238  5,238模具設備付現  842  930  930營運費用付現  6,109  5,095  4,027非融資性支出合計  25,273  21,878  21,128加:融資來源應收帳款融資週轉金  4,580  4,500  6,530長期借款應收帳款融資到期-6,620  -10,030  -4,740融資來源合計  -2,040  -5,530  1,790-----------------------------------------------------期末現金餘額  9,275  6,279  6,182-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年6月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,已使用融資額度台幣4,150仟元整,未使用融資額度台幣850仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/07/152.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):以不超過3,000,000股為限4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣30,000,000元6.發行價格:暫定每股20元7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數10%由本公司員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數90%由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比率認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東於認股基準日起二日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東未拼湊及原股東與員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金擬以現金增資方式發行新股。13.其他應敘明事項:本次現金增資案經呈報主管機關核准後再行公告認股基準日。

公告本公司99年5月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額1.事實發生日:99/06/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年5月自結財報計算:負債比例:37.37 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  99/6  99/7  99/8----------------------------------------------------期初餘額  5,482  8,382  4,402加:非融資收入應收款項收現  17,892  19,501  27,298非融資收入合計  17,892  19,501  27,298減:非融資性支出購料付現  14,102  15,375  14,101工資支出  5,909  5,675  5,675模具設備付現  233  116  930營運費用付現  7,170  3,865  3,865非融資性支出合計  27,414  25,031  24,571加:融資來源應收帳款融資週轉金  5,000  7,000  7,700短期購料借款  1,600  0  0中長期借款  10,000  0  0長期借款應收帳款融資到期-2,960  -5,450  -6,350償還股東  -1,218  0  0融資來源合計  12,422  1,550  1,350-----------------------------------------------------期末現金餘額  8,382  4,402  8,479-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年5月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,已使用融資額度台幣2,550仟元整,未使用融資額度台幣2,450仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無

公告本公司99年4月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額1.事實發生日:99/05/142.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年4月自結財報計算:負債比例:37.46 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  99/5  99/6  99/7----------------------------------------------------期初餘額  7,766  7,029  4,139加:非融資收入應收款項收現  19,056  16,172  19,122非融資收入合計  19,056  16,172  19,122減:非融資性支出購料付現  12,724  11,157  10,982工資支出  5,386  5,363  5,363模具設備付現  744  721  697營運費用付現  5,483  5,125  3,732非融資性支出合計  24,337  22,366  20,774加:融資來源應收帳款融資週轉金  6,100  6,000  7,200中短期借款  1,000  1,450  0長期借款應收帳款融資到期-2,556  -4,146  -6,276融資來源合計  4,544  3,304  924-----------------------------------------------------期末現金餘額  7,029  4,139  3,411-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年4月底應收帳款融資額度為台幣17,000仟元整,已使用銀行額度台幣3,850仟元整,未使用銀行額度台幣13,150仟元整,購料融資額度台幣5,000仟元整,已使用融資額度台幣2,550仟元整=未使用融資額度台幣2,450仟元整,新增永豐銀行應收帳款融資額度台幣13,000仟元整,尚未使用6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無

主旨： 拓洋董事會決議召開 <99年> 股東常會 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定,暨本公司民國99年4月7日及99年4月30日共二次董事會之決議予以辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月25日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月27日至99年6月25日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：14時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北縣248新莊市五股工業區五權二路26號8樓之3 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： 1.九十八年度營業報告書。2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。3.大陸投資情形報告。4.其他報告事項。 　　　　2.承認事項： 1.承認九十八年度財務報表及營業報告書。2.承認九十八年度盈虧撥補案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.0000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：0 　　　　　＊其他：無 　　　　3.討論事項： 1.修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』。2.修訂本公司『背書保證辦法』。3.修訂本公司『公司章程』第六條，關於無實體發行證券一案。4.修訂本公司『公司章程』第十四條，關於董監事人數規定一案。 　　　　4.選舉事項：○無●有　99年全面改選董事及監察人 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月26日15時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路1段10號11樓 　　　　　　　　　　電話： (02)23826789 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月26日前親臨本公司股務代理機構 (地址:台北市重慶南路1 段10號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：無 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月18日起至民國 99年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：台北縣248新莊市五股工業區五權二路26號8樓之3 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 (地址:台北市重慶南路1段10號11樓)洽詢。＊＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（地址：台北市重慶南路1段10 號11樓 電話： (02)23826789 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人股務代理部> 洽詢。＊＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達 台北縣新莊市五權二路26號8樓之3，電話：02-89903655 ，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為 日盛證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789 02-23826789＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 99 年 4 月 18 日起至民國 99 年 4 月 28 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 九、特此公告

1.董事會決議日期:99/04/302.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北縣五股工業區五權二路26號8樓之3（公司會議室）4.召集事由:(一)報告事項:九十八年度營業報告書。監察人查核九十八年度決算表冊報告。大陸投資情形報告其他報告事項。(二)承認事項:九十八年度財務報表及營業報告書。九十八年度盈虧撥補案。說明:財務報表業已完成,董事會決議暫不予分派股利股息.(三)討論事項:修訂本公司資金貸與他人作業辦法。修訂本公司背書保證辦法。修訂本公司『公司章程』第六條，關於無實體發行證券一案。修訂本公司『公司章程』第十四條，關於董監事人數規定一案。(四)選舉事項:於96/06/26選任之董事5名及監察人3名，已屆3年任期，需全面改選。本次股東會需就 [董事5名] 及 [監察人3名] ，依權行使票決。接受股東就8名提名人選一事，需於今年4月18日至4月28日間行使。(五)臨時動議及其他議案。5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:(1)依公司法第一百七十二條之一規定，訂定99年股東常會受理持股百分之一以上股東提案期間為九十九年四月十八日起至九十九年四月二十八日止。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達 台北縣新莊市五權二路26號8樓之3，電話：02-89903655 ，並副知證基會。(3)本次股東常會委託書統計驗證機構為 日盛證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市重慶南路一段10號11樓，電話：  02-23826789  02-23826789

公告本公司董事會審查通過98年度盈餘分配案，將陳報99年股東常會承認。1.董事會決議日期:99/04/302.發放股利種類及金額:（1）擬自九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣18,433,200元，全數以現金股利發放(每股配發0.3元，以資本額61,444,000股核算)(2)員工紅利2,200,000元以現金方式發放。(3)董監事酬勞金依照公司章程第22條規定，提撥新台幣550,000元，以現金發放供全體董監事分配，並授權董事長核發。3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/302.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:本公司會議室(23145台北縣新店市寶橋路233-2號10樓)4.召集事由:增加討論及選舉事項之內容如下:(1).本公司擬向證券主管機關申請股票初次上市(櫃)案。(2).本公司新股承銷及現金增資計畫，洽請原股東放棄認股權利案。(3).修訂資金貸與他人作業程序5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:無

公告本公司99年3月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額1.事實發生日:99/04/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年3月自結財報計算:負債比例:36.03 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  99/4  99/5  99/6----------------------------------------------------期初餘額  10,418  7,249  8,365加:非融資收入應收款項收現  17,219  20,955  14,200非融資收入合計  17,219  20,955  14,200減:非融資性支出購料付現  13,878  12,571  10,257工資支出  5,017  5,014  5,014模具設備付現  698  837  930營運費用付現  3,869  3,661  4,048非融資性支出合計  23,462  22,083  20,249加:融資來源應收帳款融資週轉金  4,380  3,600  6,000中短期借款  1,520  1,200  1,200長期借款應收帳款融資到期-2,826  -2,556  -2,176融資來源合計  3,074  2,244  5,024-----------------------------------------------------期末現金餘額  7,249  8,365  7,340-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年3月底應收帳款融資額度為台幣17,000仟元整,已使用銀行額度台幣2,650仟元整,未使用銀行額度台幣14,350仟元整,購料融資額度台幣5,000仟元整,已使用融資額度台幣1,040仟元整=未使用融資額度台幣3,960仟元整,新增永豐銀行應收帳款融資額度台幣13,000仟元整,尚未使用6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無

主旨： 公告召開本公司九十八年股東常會-補充盈餘分配案及變更討論事項(第二階段公告) 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年04月08日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年5月26日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年3月28日至99年5月26日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北縣三重市光復路1段67號2樓(珍豪大飯店遠東廳) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)九十八年度營業概況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)其他事項報告。 　　　　2.承認事項： (1)承認九十八年度決算表冊案。(2)承認九十八年度盈餘分派案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：1.5000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－1434770股，每股配發股利0.50000000元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：3000000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：1000000 　　　　　＊其他：本次盈餘分派優先分配97年度盈餘 　　　　3.討論事項： 1)討論盈餘轉增資發行新股案。(2)討論修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「背書保證辦法」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及條文案。(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)修訂本公司「董事會議事規則」案。(9)討論申請上櫃案。(10)擬辦理現金發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。(11)討論解除董事競業禁止之限制。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：○是●否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年3月27日15時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司-股務代理部 　　　　　　　　　　地址：臺北市民生東路4段54號4樓 　　　　　　　　　　電話： (02)2718-6425 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日99年03月27日適逢星期例假日，故現場過戶提前至99年03月26日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司-股務代理部」辦理，掛號郵寄者以99年03月27日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：股東最後過戶日為99年03月27日 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99 年3月29日起至民國99年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月7日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：和鍥精密電子股份有限公司，台北縣三重市興德路88號7樓 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司-股務代理部洽詢（電話：(02)2718-6425）＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司-股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： (02)2718-6425）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司-股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（04月16日前）依規定將相關資料送達公司(台北縣三重市興德路88號7樓)，電話：(02)2995-2730，並副知證基會。 九、特此公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:99/04/093.舊任者姓名、級職及簡歷:劉宇豪,財會部副理/銘傳大學財經系/毅嘉科技(股)公司會計管理師/鴻友科技(股)公司財務部經理/宏明精密(股)公司管理部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳浩銘,財會部經理/台北商業技術學院財稅科/台育綜合證券(股)公司承銷部副理/眾信會計師事務所審計部經理/華科聯合科(股)公司會計部經理/擎邦國際科技工程(股)公司會計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:經99年第3次董事會決議通過,且因應公司上櫃需要聘任7.生效日期:99/04/098.新任者聯絡電話:02-8990-36559.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/072.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北縣五股工業區五權二路26號8樓之3（公司會議室）4.召集事由:(一)報告事項:九十八年度營業報告書。監察人查核九十八年度決算表冊報告。大陸投資情形報告其他報告事項。(二)承認事項:九十八年度財務報表及營業報告書。九十八年度盈虧撥補案。說明:因現時財務報表尚未完成,本次董事會不做決議,將另於股東常會開會40日之前召開董事會再予決議。 (應不遲於5月14日前作出決議並公告) 。(三)討論事項:修訂本公司資金貸與他人作業辦法。修訂本公司背書保證辦法。修訂本公司『公司章程』第六條，關於無實體發行證券一案。修訂本公司『公司章程』第十四條，關於董監事人數規定一案。(四)選舉事項:於96/06/26選任之董事5名及監察人3名，已屆3年任期，需全面改選。本次股東會需就 [董事5名] 及 [監察人3名] ，依權行使票決。接受股東就8名提名人選一事，需於今年4月18日至4月28日間行使。(五)臨時動議及其他議案。5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，訂定98年股東常會受理持股百分之一以上 股東提案期間為九十九年四月十八日起至九十九年四月二十八日止。

公告本公司99年2月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額1.事實發生日:99/03/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年2月自結財報計算:負債比例:43.02 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  99/3  99/4  99/5----------------------------------------------------期初餘額  16,828  8,736  5,415加:非融資收入應收款項收現  20,251  16,187  20,793非融資收入合計  20,251  16,187  20,793減:非融資性支出購料付現  18,991  12,341  9,280工資支出  4,501  5,042  5,511模具設備付現  1,669  1,049  1,669營運費用付現  4,396  3,650  3,707非融資性支出合計  29,557  22,082  20,167加:融資來源應收帳款融資週轉金  2,650  4,400  2,200中短期借款  1,000  1,000  1,000長期借款應收帳款融資到期-2,436  -2,826  -2,376融資來源合計  1,214  2,574  824-----------------------------------------------------期末現金餘額  8,736  5,415  6,865-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年2月底應收帳款融資額度為台幣17,000仟元整,已使用銀行額度台幣2,260仟元整,未使用銀行額度台幣14,740仟元整,購料融資額度台幣5,000仟元整,尚未使用6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無

補正公告本公司98年12月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額1.事實發生日:99/02/062.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司98年12月自結財報計算:負債比例:42.12 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  99/1  99/2  99/3----------------------------------------------------期初餘額  5,035  6,063  4,559加:非融資收入應收款項收現  27,285  17,253  28,451非融資收入合計  27,285  17,253  28,451減:非融資性支出購料付現  17,072  11,969  12,744工資支出  4,584  4,641  4,408模具設備付現  1,431  1,431  2,862營運費用付現  3,320  4,766  3,214非融資性支出合計  26,407  22,807  23,228加:融資來源應收帳款融資週轉金  2,200  2,500  2,000長期借款,應收帳款融資到期2,050  2,450  2,350股東往來借(還)款  4,000  -4,000融資來源合計  150  4,050  -4,350-----------------------------------------------------期末現金餘額  6,063  4,559  5,432-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至98年12月應收帳款融資額度為台幣17,000仟元整,已使用銀行額度台幣420仟元整,未使用銀行額度台幣12,800仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無

公告本公司98年12月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額1.事實發生日:99/01/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司98年12月自結財報計算:負債比例:42.12 %(2).未來三個月之現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  99/1  99/2  99/3---------------------------------------期初餘額  2,993  4,150  3,162現金流入  27,285  21,253  28,451現金支出  26,278  22,291  27,307銀行融資  150  50  -350---------------------------------------期末現金  4,150  3,162  3,956---------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:目前未使用銀行額度台幣14,700仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無