榮炭科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:106/04/112.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利澤服務中心)4.召集事由:壹、報告事項 一、本公司105年度營業及財務概況報告。 二、監察人審查本公司105年度決算表冊報告書。 三、本公司105年度資金貸與他人與背書保證情形報告。 四、修訂本公司「企業社會責任實務守則」。 五、庫藏股執行情形。貳、承認事項 一、本公司105年度決算表冊案。 二、本公司105年度虧損撥補案。參、討論事項 一、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。 二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理股東提案期間：自民國106年04月17日至04月27日。 受理處所：本公司財務部(新北市汐止區中興路31號5樓之1)

1.事實發生日:106/04/112.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度個體財務報表及合併財務報表經本公司106年4月11日董事會通過在案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:105年度個體財務報表：營收淨額新台幣 102,000(仟元)， 營業毛利新台幣 3,132(仟元)， 營業損失新台幣 -20,418(仟元)， 稅前淨損新台幣 -54,675(仟元)， 稅後淨損新台幣 -57,794(仟元)， 稅後每股虧損-1.59元。105年度合併財務報表：合併營收淨額新台幣325,034(仟元)， 營業毛利新台幣 73,062(仟元)， 營業利益新台幣 12,106(仟元)， 稅前淨損新台幣 -46,482(仟元)， 合併稅後淨損新台幣-57,794(仟元)， 合併稅後每股虧損-1.59元。

1.事實發生日:106/04/112.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司106/04/11董事會決議不分派員工酬勞及董監酬勞。

1. 董事會決議日期：106/04/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:106/01/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):86992(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31384(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31384(8)本次新增資金貸與之原因:資金周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):27016(2)累積盈虧金額(仟元):05.計息方式:2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期1年，到期一次償還或可提前分次償還。(2)日期:自放款日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):313848.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.229.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準1.事實發生日:106/01/232.被背書保證之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):217480(4)原背書保證之餘額(仟元):132970(5)本次新增背書保證之金額(仟元):62767(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):195737(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):132970(8)本次新增背書保證之原因:協助申請銀行借款額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):209533(2)累積盈虧金額(仟元):-334365.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期或合約到期清償解除背書保証責任(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):2174807.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1957378.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.009.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.8510.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣17,500,000元。2.原預定買回之期間:105/11/22~106/01/21。3.原預定買回之數量(股):500,000股。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣30元至35元之間，惟股價若跌破買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:105/11/29~105/12/01。6.本次已買回股份數量(股):12,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣381,172元。8.本次平均每股買回價格(元):31.76元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):12,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.0311.本次未執行完畢之原因:已達到維護股東權益之目的，故本次買回庫藏股數量並未達董事會授權額度上限。12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報A19版2.報導日期:105/12/203.報導內容:工商時報A19版:……………受惠於陸企、日商大客戶新訂單持續加碼，明年營運成長仍看俏。……………近年榮炭科技投資擴產不手軟，為未來營運持續快速成長添薪火。受到某陸企動力電池大客戶年中因中國打擊電動車「騙補」事件影響，造成訂單出貨量明顯遞延，估計影響全年預期營收幅度超過15％，…………………………明年鋰電池負極材料年出貨量將繼續挑戰超越今年的成長幅度。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關資料。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/11/212.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司之普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣17,500,000元整。5.預定買回之期間:105/11/22~106/01/21。6.預定買回之數量(股):500,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣30元至35元之間，惟股價若跌破買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.30%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報A21版2.報導日期:105/09/083.報導內容:工商時報A21版:因應國際大型客戶鋰電池負極材料大量訂單需求，…………………………，估計明年上高新廠第一期建廠完成後，產能將翻倍成長。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關資料。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報C5版2.報導日期:105/08/163.報導內容:工商時報C5版:……，受惠於第3季起陸廠電動巴士、電動汽車客戶列入補助名單，並且恢復大量下單，下半年成長力道不容小覷。……第3季起榮炭營運可望重回預期成長軌道。法人預估，短期內榮炭與日本委託商大阪瓦斯化學（OGC）正式簽署代工合約及接單出貨應可樂觀看待。……，為應付日本委託商OGC代工訂單及大陸電動巴士、電動汽車新訂單倍增成長需求，榮炭近期將啟動江西五十畝新廠第一期建廠工程，預計建置年產能約三千噸，於2017年上半年完成廠房工程，至2018年再擴建第2期約五千噸產能，屆時榮炭江西廠與廣東江門廠年總產能從現有二千八百噸可提升約四倍。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關資料。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年第2季申報大陸投資資訊中依經濟部投資審議委員會規定赴大陸地區投資限額數字誤植，更正如下:原公告金額為261,731仟元更正為260,975仟元6.因應措施:發佈重大訊息並更正105年第2季大陸投資規定限額。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第二季財務報表，相關損益情形如下:(1)營業收入為147,034仟元(2)營業毛利為32,224仟元(3)營業淨利為4,522仟元(4)稅前淨損為(3,481)仟元(5)稅後淨損為(3,390)仟元(6)基本每股虧損為(0.10)元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關105年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:105/08/102.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理105年度現金增資收足股款暨增資基準日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司辦理105年度現金增資發行普通股3,500,000股，每股認購價格新台幣45元，實收股款總額為新台幣157,500,000元，業已於105/08/10日收足股款，並訂105/08/11為增資基準日。

1.事實發生日:105/08/052.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度現金增資認股繳款期限已於105/08/05日截止，惟尚有部份股東未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第142及第266條第3項規定辦理，自105/08/06日起至105/09/06日止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至台北富邦銀行全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項:若　貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(地址：10560台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話：(02)-2768-6668)洽詢。

1.事實發生日:105/07/212.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司104年度股東會年報第7、10及11頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/072.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款規定辦理公告6.因應措施:於公開資訊觀測站公告7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款簽約日期：105/07/07(2)委託代收價款行庫：台北富邦銀行南港分行(3)委託存儲專戶簽約日期：105/07/07(4)委託存儲專戶行庫：台北富邦銀行安和分行

1.董事會決議或公司決定日期:105/07/012.發行股數:3,500,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣35,000,000元5.發行價格:每股新台幣45元6.員工認購股數:350,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):保留發行股數10%供員工認購，計350,000股，其餘計3,150,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購90股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東因認購不足一股、逾期未能湊足一股者，及前述認購不足部分，均授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:105/07/2513.最後過戶日:105/07/2014.停止過戶起始日期:105/07/2115.停止過戶截止日期:105/07/2516.股款繳納期間:105/07/28~105/08/1017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待洽定18.委託代收款項機構:待洽定，待確定後將另行公告19.委託存儲款項機構:待洽定，待確定後將另行公告20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會105年07月01日金管證發字第1050025217號函申報生效在案。(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。

1.股東會日期:105/06/292.重要決議事項:一、通過修訂本公司章程部份條文案。二、承認一○四年度營業報告書暨財務報表。三、承認一○四年度虧損撥補案。四、通過本公司申請上市（櫃）案。五、通過辦理初次上市（櫃）現金增資提撥公開承銷，並提請股東會決議放棄優先認購案。六、通過本公司監察人之職權範疇規則案。七、完成第五屆董事改選案。改選本公司新任董監事，名單如下：周憲聰金新投資(股)公司代表人：郭月珠林榮三吳玉祥新任獨立董事名單：陳世雄、李宇琦、翁文彬八、通過解除本公司董事競業行為限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:105/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事金新投資(股)公司代表人:郭月珠林榮三、吳玉祥獨立董事陳世雄、李宇琦、翁文彬3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席可表決權數過半數決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。