華德動能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/06/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年6月 108年7月 108年8月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 69,783 41,761 51,465現金流入-營運 86,200 0 79,180現金流出-營運 (26,722) (48,838) (50,341)現金流入-融資 2,500 90,000 0現金流出-融資 (90,000) (31,458) 0期末餘額 41,761 51,465 80,304(2)本公司108年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 340,000 145,339 194,661 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 18,000 783 07.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 119,215 65,990 63,740現金流入-營運 1,364 102,776 39,650現金流出-營運 (22,964) (45,026) (43,896)現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 (31,625) (60,000) (30,050)期末餘額 65,990 63,740 29,444(2)本公司108年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 340,000 132,070 207,930 USD 1,000 991 9長期借款 NTD 18,000 1,119 07.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/05/032.股東會召開日期:108/06/183.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。4.召集事由:(一)報告事項：1.一○七年度營業報告2.一○七年度審計委員會查核報告3.公司虧損達實收資本額二分之一報告(二)承認事項：1.一○七年度營業報告書暨財務報表案2.一○七年度虧損撥補案(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案4.修訂本公司「公司章程」案(增列)5.本公司一○八年私募增資發行新股案(增列)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/05/032.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:可以協助公司擴展業務及技術提升之策略投資人且符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。目前尚未洽定應募人，若確定特定人名單後應於二日內將應募人資訊輸入公開資訊觀測站，且均需符合證券交易法第 43 條之 6 規定。4.私募股數或張數:不超過普通股17,500,000股額度內。5.得私募額度:擬請股東常會授權董事會於17,500,000股之額度內辦理私募普通股，預計一次辦理之。實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.參考價格擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者定之。2.本次私募發行普通股價格之實際發行價格以不低於法令所規範上市櫃及興櫃公司參考價格之八成為私募價格。3.實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會以不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。4.本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。7.本次私募資金用途:為充實營運資金，以擴展營運規模及提升市場競爭力。8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金，考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來穩定發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:擬提請股東會通過後授權董事會全權處理之。11.參考價格:擬提請股東會通過後授權董事會全權處理之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會通過後授權董事會全權處理之。13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第 43 條之 8 規定外，均不得自由轉讓。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，始得自由轉讓，或依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行程序及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:1.本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際定價日、參考價格、發行　價格、發行股數、發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬提請股東會通過後授權董事會全權處理之。2.擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件，辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。

1.傳播媒體名稱:Staff reporter、工商時報B04版、台灣新生報2.報導日期:108/04/243.報導內容:Staff reporter:……，The company is targeting a government plan to introduce1,800 electric buses in the coming four years, or a total of 10,000 over the next 10 years, it said.Mobiletron expects to sell 50 to 100 electric buses this year, Tsai said,adding that RAC could break even if it could sell 100 such buses per year.工商時報B04版:……，華德動能今年電動巴士目標50∼100輛，年產100輛即可損益兩平。……台灣新生報:……，華德動能預估一年後業績規模可擴大，……4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/122.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 180,219 112,830 55,564現金流入-營運 1,364 12,740 146,058現金流出-營運 (26,581) (38,551) (49,723)現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 (42,172) (31,455) (21,701)期末餘額 112,830 55,564 130,198(2)本公司108年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 340,000 167,807 172,193 USD 1,000 992 8長期借款 NTD 18,000 1,455 07.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年3月 108年4月 108年5月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 25,475 161,753 134,258現金流入-營運 473 18,196 195,200現金流出-營運 (35,126) (45,691) (64,201)現金流入-融資 200,000 0 0現金流出-融資 (29,069) 0 (5,615)期末餘額 161,753 134,258 259,642(2)本公司108年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 340,000 166,806 173,194 USD 1,000 927 73長期借款 NTD 18,000 1,789 07.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/142.股東會召開日期:108/06/183.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。4.召集事由:(一)報告事項：1.一○七年度營業報告2.一○七年度審計委員會查核報告3.公司虧損達實收資本額二分之一報告(二)承認事項：1.一○七年度營業報告書暨財務報表案2.一○七年度虧損撥補案(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司自一○八年四月十二日起至一○八年四月二十二日上午九時至下午六時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一○八年四月二十二日下午六時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) 。受理提案處所：台北市大安區復興南路二段268號4樓之1。

1.事實發生日:108/03/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正銷售與欣欣客運之電動巴士之營業收入 144,000千元，更正原因及依據說明如下：1.本公司係依據財團法人中華民國會計研究展基金會中華民國108年3月13日(108)基秘字第0000000053號釋函之要旨研議及評估辦理。2.本公司主要營業項目為各種電動巴士之製造及銷售。因銷售電動巴士依據銷售合約約定部分款項須待政府補助款核發予銷售客戶後始支付。因該等款項之收取係取決於客戶取得相關政府補助，故該等銷售尾款屬國際財務報導準則第15號公報「客戶合約收入」第50至54段所指之變動對價。本公司就該變動對價高度很有可能不會發生重大迴轉之部分計入交易價格中。故本公司於電動巴士已領牌、客戶已驗收、控制權已移轉客戶且評估該變動對價高度很有可能不會發生重大迴轉時認列銷貨收入。3.銷售欣欣客運電動巴士車體及充電站之金額144,000仟元(含稅金額為中，截至民國107年12月31日尚有尾款100,800仟元(含稅105,840仟元)係屬變動對價之銷售(其中17,964千元(含稅)已於期後108年2月收迄,尾款尚餘87,876千元含稅)。依合約規定，前述售價以能全數獲取交通部、環保署、台北市政府等相關單位補助款最高上限為標準，未能達成部分需由本公司自行吸收，並由貨款中扣除。4.截至民國107年12月31日欣欣客運尚未取得補助款之要項僅尚待本公司提供附加價值率達50%之證明文件，本公司已於民國107年底將相關文件送主管機關審核。依據本公司以往年度之送審經驗及記錄，取得該附加價值率達50%之證明文件具有高度可能性。5.前述附加價值率達50%之證明文件取得後，欣欣客運向交通部申請補助款及交通部之核發至欣欣客運支付本公司第2點所述尾款，預計108年6月底前完成。6.107年10~12月更正前後營收如下：107年10月營收淨額原公告數4,960仟元107年10月營收淨額更正為148,960仟元107年10月累計營收原公告數13,911仟元107年10月累計營收更正為157,911仟元107年11月累計營收原公告數16,759仟元107年11月累計營收更正為160,759仟元107年12月累計營收原公告數25,769仟元107年12月累計營收更正為169,769仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正營收資料。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過107年度營業報告書及財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司一○七年度營業報告書董事會決議通過。(2)本公司一○七年度財務報表業已編制完竣，並於審計委員會及董事會審議通過，將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一○八年股東常會承認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:108/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷:邢家蓁、財會處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王詞雅、財會處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:人事異動7.生效日期:108/03/258.新任者聯絡電話:(02)2738-28219.其他應敘明事項:本公司財務及會計主管任命案業經108年3月14日董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:108/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:邢家蓁、財會處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會通過後任命5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃因素離職7.生效日期:108/03/118.新任者聯絡電話:(02)2738-28219.其他應敘明事項:新任人選待董事會通過任命，正式生效前由執行長室蔡珠蘭特助暫代財務及會計主管職務。

1.事實發生日:108/03/072.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司現金增資總發行股數10,000,000股，每股發行價格新台幣20元，總計新台幣200,000,000元，業已全數收足。(二)本公司訂定108年3月7日為增資基準日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:108/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:吳鴻熤，協理4.新任者姓名、級職及簡歷:許聰志，副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/03/018.新任者聯絡電話:(03)381-18639.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/02/272.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限已於108年2月27日截止，惟有部分認股人尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理，自108/2/28~108/3/28止為股款催繳期間。(2)於認股繳款期限108/2/21~108/2/27尚未繳款之股東，請於108/2/28~108/3/28持原繳款書至彰化銀行豐原分行及全省各分行辦理繳款事宜，亦得採跨行匯款或ATM轉帳方式繳款（恕不接受票據繳款），逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理人群益金鼎證券(股)公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話：(02)2703-5000。)

公告本公司108年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:108/02/272.董監事放棄認購原因:董事因整體投資策略考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率董事 蔡易忠 1,106,700 100%董事 蔡裕成 21,000 100%4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人(特定人可含董事及原股東)按發行價格認購之。5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/02/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年2月 108年3月 108年4月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 68,982 11,354 190,676現金流入-營運 8,609 43,067 23,270現金流出-營運 (52,090) (54,666) (46,006)現金流入-融資 65,362 200,000 0現金流出-融資 (79,509) (9,079) 0期末餘額 11,354 190,676 167,940(2)本公司108年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 280,000 210,496 69,504 USD 1,000 888 112長期借款 NTD 18,000 2,121 07.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/222.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：108/01/22(2)代收價款行庫：彰化商業銀行豐原分行(3)存儲專戶行庫：彰化商業銀行大雅分行

1.事實發生日:108/01/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年1月 108年2月 108年3月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 14,540 23,579 20,534現金流入-營運 18,609 28,751 26,787現金流出-營運 (56,398) (35,519) (42,806)現金流入-融資 59,216 82,588 200,000現金流出-融資 (12,388) (78,865) (1,129)期末餘額 23,579 20,534 203,386(2)本公司107年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 280,000 190,647 89,353 USD 1,000 272 728長期借款 NTD 30,492 2,653 07.其他應敘明事項:無