華德動能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/07/062.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司股東會106年度年報第20、21、27、40、45、52、53、68、69頁部分內容。6.因應措施:更新之106年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年6月 107年7月 107年8月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 71,897 68,985 67,698現金流入-營運 30,120 25,413 432現金流出-營運 (58,645) (61,158) (29,381)現金流入-融資 25,613 34,458 0現金流出-融資 0 0 0期末餘額 68,985 67,698 38,749(2)本公司107年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 140,000 0 140,000 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 69,192 5,973 07.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/082.重要決議事項:(一)一○六年度營業報告書暨財務報表案表決結果:贊成權數:40,521,045權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.59%，反對權數:3權，棄權/未投票權數:166,283權，本案照案通過。(二)一○六年度虧損撥補案表決結果:贊成權數:40,521,045權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.59%，反對權數:3權，棄權/未投票權數:166,283權，本案照案通過。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案表決結果:贊成權數:40,520,045權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.58%，反對權數:1,003權，棄權/未投票權數:166,283權，本案照案通過。(四)修訂本公司「背書保證作業程序」案表決結果:贊成權數:40,520,045權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.58%，反對權數:1,003權，棄權/未投票權數:166,283權，本案照案通過。(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案表決結果:贊成權數:40,520,045權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.58%，反對權數:1,003權，棄權/未投票權數:166,283權，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會通過日期(事實發生日):107/06/082.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳慧銘4.舊任簽證會計師姓名2:李麗凰5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:徐建業7.新任簽證會計師姓名2:楊明經8.變更會計師之原因:為因應本公司長期策略發展及內部管理之需要，變更與母公司車王電子相同之會計師事務所及簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/06/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版與網路UDN.COM、工商時報A15版2.報導日期:107/05/233.報導內容:經濟日報C6版與網路UDN.COM:……，華德後續還有數十輛電動巴士有機會交車出貨，預計目標趕在年底前，能有30至40台電動巴士交車，法人估計，若交車超過30台以上，華德今年營收就有機會上看3億元，全年就有機會轉盈。…………估計今年底前交車希望能達到30至40台，公司就能看到獲利。明年估計華德舊廠產能就能滿載，年銷售150至200台電動巴士，後年公司台中新廠完成，整車含底盤年產能可達1,000台。…………工商時報A15版:……，今年華德動電巴出貨量將從30輛起跳，明年跳升至150~200輛，現有生產線產能將達滿載，並將投入新廠建設，預計2020年完工，滿足市場需求。……工商時報A15版:……，今年電巴出貨量將從30輛起跳，法人看好年營收將從3億元起跳，較去年大增4倍，並有機會轉盈。…………4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

公告本公司與欣欣客運股份有限公司簽訂「甲類電動低地板大客車」買賣合約1.事實發生日:107/05/222.契約或承諾相對人:欣欣客運股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/05/225.主要內容(解除者不適用):本公司與欣欣客運股份有限公司簽訂「甲類電動低地板大客車」買賣合約，共計12輛，合約總金額為新台幣1.44億元(未稅)。6.限制條款(解除者不適用):本公司應協助欣欣客運股份有限公司申請政府補助款，始取得第三期尾款。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營收及獲利。8.具體目的(解除者不適用):增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/05/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年5月 107年6月 107年7月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 91,359 66,790 52,016現金流入-營運 24,583 28,518 19,826現金流出-營運 (49,152) (83,292) (40,268)現金流入-融資 0 40,000 0現金流出-融資 0 0 0期末餘額 66,790 52,016 31,574(2)本公司107年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 110,000 0 110,000長期借款 NTD 69,192 6,853 07.其他應敘明事項:無

公告本公司得標欣欣客運股份有限公司「甲類電動低地板 大客車標案」1.事實發生日:107/05/112.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於今日取得欣欣客運股份有限公司12台甲類電動低地板大客車標案，標案總金額新台幣1.44億元(未稅)。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈取得標案重大訊息。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報 A18版2.報導日期:107/04/173.報導內容:工商時報 A18版報導，公司在台市占率第一.......，並可望在今年起推動出口電動巴士之底盤及三電模組，達成輸出海外之目標.....。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為媒體推估及臆測。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/132.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年4月 107年5月 107年6月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 112,089 78,508 65,463現金流入-營運 5,650 56,078 0現金流出-營運 (39,231) (69,123) (24,855)現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 0 0 0期末餘額 78,508 65,463 40,608(2)本公司107年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 110,000 0 110,000長期借款 NTD 69,192 7,372 07.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報 D1版2.報導日期:107/04/113.報導內容:經濟日報 D1版報導，公司將參與台北市及全國的巴士公司競標，在目前市場上尚未有符合標準的廠商，華德動能得標機會相當大。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為媒體推估及臆測。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:107/03/293.報導內容:財訊快報報導，華德動下半年單月可達損平，2019年開始獲利，2020年推動轉上市。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/152.股東會召開日期:107/06/083.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。4.召集事由:(一)報告事項：1.一○六年度營業報告2.一○六年度審計委員會查核報告3.公司虧損達實收資本額二分之一報告4.修訂本公司「董事會議事規則」報告5.訂定本公司「道德行為準則」報告6.訂定本公司「誠信經營守則」報告7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(二)承認事項：1.一○六年度營業報告書暨財務報表案2.一○六年度虧損撥補案(三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/106.停止過戶截止日期:107/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司自一○七年三月三十一日起至一○七年四月十日上午九時至下午六時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一○七年四月十日下午六時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) 。受理提案處所：台北市大安區復興南路二段268號4樓之1。

1.事實發生日:107/03/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過106年度營業報告書及財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司一○六年度營業報告書董事會決議通過。(2)本公司一○六年度財務報表業已編制完竣，於董事會更正後通過，送交會計師查核後正式生效，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一○七年股東常會承認。

1.事實發生日:107/03/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年3月 107年4月 107年5月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 14,374 115,545 114,605現金流入-營運 1,266 43,818 9,962現金流出-營運 (60,095) (44,758) (99,119)現金流入-融資 160,000 0 35,000現金流出-融資 0 0 0期末餘額 115,545 114,605 60,448(2)本公司107年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 110,000 20,000 90,000長期借款 NTD 69,192 7,921 07.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/02/132.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年2月 107年3月 107年4月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 33,341 9,213 142,381現金流入-營運 0 64,432 30,493現金流出-營運 (24,128) (91,264) (33,827)現金流入-融資 0 160,000 0現金流出-融資 0 0 0期末餘額 9,213 142,381 139,047(2)本公司106年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 110,000 20,000 90,000長期借款 NTD 69,192 8,606 07.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/252.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：107/01/24(2)代收價款行庫：彰化銀行豐原分行(3)存儲專戶行庫：彰化銀行大雅分行

1.事實發生日:107/01/122.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年1月 107年2月 107年3月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 88,538 17,436 16,001現金流入-營運 6,289 46,872 36,715現金流出-營運 (28,091) (48,307) (40,877)現金流入-融資 20,000 0 160,000現金流出-融資 (69,300) 0 0期末餘額 17,436 16,001 171,839(2)本公司106年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 110,000 69,300 40,700長期借款 NTD 69,192 8,920 07.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:107/01/112.發行股數:10,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:100,000,000元5.發行價格:每股新台幣16元6.員工認購股數:保留發行新股總數10%，即1,000,000股，由本公司員工按發行價格認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購180股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:107/02/0513.最後過戶日:107/01/3114.停止過戶起始日期:107/02/0115.停止過戶截止日期:107/02/0516.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自107年2月9日起至107年3月9日止。特定人認股繳款期間自107年3月12日起至107年3月16日止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如有因市場狀況及法令變更或依主管機關指示而需修正時，董事會授權董事長全權處理之，授權期限為107年4月30日。