華德動能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註銷之減資基準日

1.董事會決議日期:112/11/02

2.減資緣由:依本公司「一○九年度限制員工權利新股發行辦法」規定，員工未符既得

條件時，於事實發生日起喪失其既得權利，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

3.減資金額:新臺幣50,000元

4.消除股份:5,000股

5.減資比率:0.005%

6.減資後實收資本額:新臺幣1,007,778,750元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:112/11/08

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:112/10/13

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日

證櫃審字第1120100722號函及105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年09月

4.自結流動比率:115.33%

5.自結速動比率:66.78%

6.自結負債比率:80.44%

7.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

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期初金額 64,131 101,461 59,203

現金流入 351,557 454,529 482,030

現金流出 (314,227) (496,787) (500,458)

期末餘額 101,461 59,203 40,775

(2)本公司112年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 2,270,957 1,102,970 1,167,987

USD 1,000 942 58

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:112/09/15

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日

證櫃審字第1120100722號函及105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年08月

4.自結流動比率:124.66%

5.自結速動比率:73.52%

6.自結負債比率:80.16%

7.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 112年9月 112年10月 112年11月

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期初金額 85,108 49,994 54,942

現金流入 361,853 409,891 444,695

現金流出 (396,967) (404,943) (436,694)

期末餘額 49,994 54,942 62,943

(2)本公司112年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 2,329,313 1,171,745 1,157,568

USD 1,000 914 86

8.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:112/08/10

2.辦理資本變更登記完成日期:112/08/10

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司減資前實收資本額為新台幣1,007,878,750元，流通在外股數為100,787,875股

，每股淨值為新台幣6.03元。

(2)本次註銷減資新台幣50,000元，註銷股份5,000股。

(3)本公司減資後實收資本額為新台幣1,007,828,750元，流通在外股數為100,782,875股

，每股淨值為新台幣6.03元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:每股淨值係依最近一期(112年第二季)會計師核閱財務報告計算。

公告本公司112年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:112/08/14

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日

證櫃審字第1120100722號函及105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年07月

4.自結流動比率:117.01%

5.自結速動比率:66.20%

6.自結負債比率:79.13%

7.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 112年8月 112年9月 112年10月

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期初金額 105,699 115,054 199,980

現金流入 392,436 497,001 400,798

現金流出 (383,081) (412,075) (354,614)

期末餘額 115,054 199,980 246,164

(2)本公司112年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 2,387,515 1,102,424 1,285,091

USD 1,000 926 74

8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/03

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,050,711

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(3,038)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(95,233)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(97,095)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(96,789)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(88,860)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.89)

11.期末總資產(仟元):2,741,147

12.期末總負債(仟元):2,133,139

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):603,139

14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註銷之減資基準日

1.董事會決議日期:112/08/03

2.減資緣由:依本公司「一○九年度限制員工權利新股發行辦法」規定，員工未符既得

條件時，於事實發生日起喪失其既得權利，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

3.減資金額:新臺幣50,000元

4.消除股份:5,000股

5.減資比率:0.005%

6.減資後實收資本額:新臺幣1,007,828,750元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:112/08/07

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司與漢程汽車客運股份有限公司簽訂 18輛「電動低地板大型客車」買賣合約

1.事實發生日:112/07/25

2.契約或承諾相對人:漢程汽車客運股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/07/25

5.主要內容(解除者不適用):本公司與漢程汽車客運股份有限公司簽訂

「電動低地板大型客車」買賣合約，共計18輛，合約總金額為

新臺幣188,055,000元 (含5%營業稅、不含貨物稅)。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:

漢程汽車客運股份有限公司(以下簡稱甲方)

華德動能科技股份有限公司(以下簡稱乙方)

(1)若因乙方之故，導致甲方無法取得示範型計畫之全額購車補助款，則乙方

應就不能取得之差額全額補償，甲方並得直接就各項保證金予以扣抵，乙方

並應補足保證金金額。

(2)於保用期內，因可歸責於乙方之故意或過失，造成甲方每車每年行駛里程

不足五萬公里，則甲方當年度未取得之營運里程補助款差額，由乙方負責。

(3)於保固期內，因完全可歸責於乙方之故意或過失，造成甲方前三年中有無法

達到營運妥善率(98%)之情況，進而使甲方權益受損，則甲方當年度未取得之

補助款由乙方負擔。

9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。

10.具體目的:增加營收及獲利。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/07/25

2.法人名稱:車王電子股份有限公司

3.舊任者姓名:鄭旭峰

4.舊任者簡歷:銓鼎科技股份有限公司董事、總經理

5.新任者姓名:楊誌榮

6.新任者簡歷:華德動能科技股份有限公司總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/08至115/06/07

9.新任生效日期:112/07/25

10.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:112/07/14

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日

證櫃審字第1120100722號函及105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年06月

4.自結流動比率:112.89%

5.自結速動比率:67.54%

6.自結負債比率:77.95%

7.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 112年7月 112年8月 112年9月

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期初金額 123,645 82,492 107,568

現金流入 244,580 304,582 436,167

現金流出 (285,733) (279,506) (429,225)

期末餘額 82,492 107,568 114,510

(2)本公司112年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 2,411,845 994,282 1,417,563

USD 1,000 935 65

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:112/06/15

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日

證櫃審字第1120100722號函及105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年05月

4.自結流動比率:116.72%

5.自結速動比率:77.02%

6.自結負債比率:76.33%

7.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 112年6月 112年7月 112年8月

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期初金額 78,885 111,518 134,914

現金流入 234,787 206,666 272,429

現金流出 (202,154) (183,270) (257,494)

期末餘額 111,518 134,914 149,849

(2)本公司112年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 2,415,037 818,852 1,596,185

USD 1,000 946 54

8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書暨財務

報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案

(三)通過本公司擬發行限制員工權利新股案

(四)通過解除新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭

董事:蔡易忠

獨立董事:黃靖雄

獨立董事:梅筱珍

獨立董事:陳東昌

4.舊任者簡歷:

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶/車王電子(股)公司董事長兼總經理

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成/新高塑膠(股)公司董事長

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭/車王電子(股)公司董事、財務長

董事:蔡易忠/華德動能科技(股)公司名譽副董事長兼顧問

獨立董事:黃靖雄/南開科技大學機械工程系榮譽教授

獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授

獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人

5.新任者職稱及姓名:

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭

董事:車王電子(股)公司代表人:鄭旭峰

董事:蔡易忠

獨立董事:黃靖雄

獨立董事:梅筱珍

獨立董事:陳東昌

獨立董事:詹鈞皓

6.新任者簡歷:

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶/車王電子(股)公司董事長兼總經理

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成/新高塑膠(股)公司董事長

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭/車王電子(股)公司董事、財務長

董事:車王電子(股)公司代表人:鄭旭峰/銓鼎科技(股)公司董事、總經理

董事:蔡易忠/香港ZOELLE BYBS LTD.董事會主席

獨立董事:黃靖雄/南開科技大學榮譽教授

獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授

獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人

獨立董事:詹鈞皓/電益機電消防集團董事兼執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶 55,134,175股

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成 55,134,175股

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭 55,134,175股

董事:車王電子(股)公司代表人:鄭旭峰 55,134,175股

董事:蔡易忠 3,743,000股

獨立董事:黃靖雄 0股

獨立董事:梅筱珍 0股

獨立董事:陳東昌 0股

獨立董事:詹鈞皓 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶 職稱:車王電子(股)公司董事長兼總經理、

銓鼎科技(股)公司董事長、亞太優勢微系統(股)公司董事

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成 職稱:車王電子(股)公司董事、新高塑膠(股)

公司董事長

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭 職稱:車王電子(股)公司董事、財務長、

銓鼎科技(股)公司監察人

董事:車王電子(股)公司代表人:鄭旭峰 職稱:銓鼎科技(股)公司董事、總經理

董事:蔡易忠 職稱:香港ZOELLE BYBS LTD.董事會主席

獨立董事:黃靖雄 職稱:中華民國汽車工程學會榮譽理事長、中華民國自動機工程學會

榮譽理事

獨立董事:梅筱珍 職稱:宇明泰化工(股)公司顧問、上博科技(股)公司監察人

獨立董事:陳東昌 職稱:廣信益群聯合會計師事務所合夥人、大山電線電纜(股)公司

獨立董事、東興管理顧問有限公司董事

獨立董事:詹鈞皓 職稱:電益機電消防集團董事兼執行長、詠全消防設備師事務所所長

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果達法定通過數額，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/08

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:蔡裕慶

4.舊任者簡歷:車王電子(股)公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:蔡裕慶

6.新任者簡歷:車王電子(股)公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:112/06/08

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/08

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:黃靖雄

獨立董事:梅筱珍

獨立董事:陳東昌

4.舊任者簡歷:

獨立董事:黃靖雄/南開科技大學機械工程系榮譽教授

獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授

獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人

5.新任者姓名:

獨立董事:黃靖雄

獨立董事:梅筱珍

獨立董事:陳東昌

獨立董事:詹鈞皓

6.新任者簡歷:

獨立董事:黃靖雄/南開科技大學榮譽教授

獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授

獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人

獨立董事:詹鈞皓/電益機電消防集團董事兼執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

10.新任生效日期:112/06/08

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/08

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:黃靖雄

獨立董事:梅筱珍

獨立董事:陳東昌

4.舊任者簡歷:

獨立董事:黃靖雄/南開科技大學機械工程系榮譽教授

獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授

獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人

5.新任者姓名:

獨立董事:黃靖雄

獨立董事:梅筱珍

獨立董事:陳東昌

6.新任者簡歷:

獨立董事:黃靖雄/南開科技大學榮譽教授

獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授

獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

10.新任生效日期:112/06/08

11.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告事宜

1.事實發生日:112/05/31

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:銓鼎科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股超過百分之五十之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):551,646

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):40,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):40,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):35,941

(8)本次新增背書保證之原因:

協助該子公司取得銀行短期授信額度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):129,329

(2)累積盈虧金額(仟元):-119,663

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

向銀行簽具背書保證契約或票據之共用額度到期

(2)日期:

向銀行簽具背書保證契約或票據之共用額度到期

6.背書保證之總限額(仟元):

551,646

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

40,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

5.80

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

16.68

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:112/05/31

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許聰志/研發處副總經理

3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司之子公司-銓鼎科技(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事全體同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

公告本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:112/05/24

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月

17日證櫃審字第1120100722號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年04月

4.自結流動比率:126.81%

5.自結速動比率:74.09%

6.自結負債比率:74.50%

7.因應措施:無。

8.其他應敘明事項:無。