華德動能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司與大都會汽車客運股份有限公司簽訂36輛「電動低地板大型客車」買賣合約

1.事實發生日:113/10/16

2.契約或承諾相對人:大都會汽車客運股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/10/16

5.主要內容(解除者不適用):本公司與大都會汽車客運股份有限公司簽訂

三份「電動低地板大型客車」買賣合約，共計36輛:

1.277路線20輛

2.982路線14輛

3.277路線2輛

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:

大都會汽車客運股份有限公司(以下簡稱甲方)

華德動能科技股份有限公司(以下簡稱乙方)

(1)若因乙方本合約之標的，無法取得購車補助，則乙方應就不能取得之差額，

自甲方後續採購之車輛價金中扣抵或另行匯款的方式，全額補償甲方。

(2)於保固期內，甲方應定期回報妥善率狀況，因完全可歸責於乙方之故意或過失，

造成甲方前三年中有無法達到營運妥善率(98%)之情況，進而使甲方權益受損，則甲方

當年度未取得之補助款由乙方負擔。

9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。

10.具體目的:增加營收及獲利。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司與台北汽車客運股份有限公司簽訂17輛「電動低地板大型客車」買賣合約

1.事實發生日:113/10/16

2.契約或承諾相對人:台北汽車客運股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/10/16

5.主要內容(解除者不適用):本公司與台北汽車客運股份有限公司簽訂

「電動低地板大型客車」買賣合約，234路線17輛。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:

台北汽車客運股份有限公司(以下簡稱甲方)

華德動能科技股份有限公司(以下簡稱乙方)

(1)若因乙方本合約之標的，無法取得購車補助，則乙方應就不能取得之差額，

自甲方後續採購之車輛價金中扣抵或另行匯款的方式，全額補償甲方。

(2)於保固期內，甲方應定期回報妥善率狀況，因完全可歸責於乙方之故意或過失，

造成甲方前三年中有無法達到營運妥善率(98%)之情況，進而使甲方權益受損，則甲方

當年度未取得之補助款由乙方負擔。

9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。

10.具體目的:增加營收及獲利。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/01

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):401,505

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(73,030)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(167,652)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(208,324)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(208,535)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(205,455)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.82)

11.期末總資產(仟元):2,403,354

12.期末總負債(仟元):1,353,000

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,043,820

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司與銓鼎科技股份有限公司合併增資發行新股案申報生效暨訂定合併基準日等相關日期。

1.事實發生日:113/06/20

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、本公司於113年4月25日董事會決議以合併發行新股方式吸收合併銓鼎科技

股份有限公司(以下簡稱銓鼎公司)案，並訂定合併基準日為113年7月11日，

本案業經金融監督管理委員會113年6月20日金管證發字第1130347271號函申報

生效核准在案。

二、依合併契約及獨立專家對本合併案之換股比例合理性意見書，訂定換股比例為

每1股銓鼎公司普通股換發0.2股本公司普通股，本次合併發行新股402,026股，

每股面額新台幣10元，計新台幣4,020,260元。

三、本次合併發行新股若因實際作業需要而須變動或其他相關未盡事宜，授權董事長

及/或其指定之人依相關法令全權處理之。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/14

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 113年6月 113年7月 113年8月

------------ ----------- ----------- -----------

期初金額 225,922 159,290 190,918

現金流入 179,648 171,557 90,482

現金流出 (246,280) (139,929) (130,303)

期末餘額 159,290 190,918 151,097

(2)本公司113年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 2,109,377 877,422 1,231,955

USD 1,000 0 1,000

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書暨財務

報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過擬申請本公司股票上市(櫃)案

(二)通過本公司股票上市(櫃)前現金增資提請全體股東放棄優先認購權案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司銓鼎科技股份有限公司依企業併購法第23條公告合併案債權人提出異議之受理期間

1.事實發生日:113/06/07

2.公司名稱:銓鼎科技股份有限公司（以下稱「銓鼎公司」）

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司直接持有74.49%銓鼎公司股權

5.發生緣由:

為強化軟硬體技術互補及整合資源，銓鼎公司股東常會於民國113年6月7日通過依據

企業併購法第十八條第七項及其他相關法令與華德動能科技股份有限公司

（以下稱「華德動能」）進行合併，並暫定合併基準日為民國113年7月11日。

合併後華德動能為存續公司，銓鼎公司為消滅公司，銓鼎公司之全部權利義務自合併

基準日起，悉由存續公司華德動能概括承受。

6.因應措施:

銓鼎公司之債權人如對前述合併案有任何異議，請自民國113年6月7日~民國113年7月7日

（郵寄以郵戳為憑），檢附債權證明文件，以書面向銓鼎公司提出，受理地址為台中市

大里區科技路168號4樓「銓鼎科技股份有限公司」收，逾期視為無異議，特此公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/14

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 113年5月 113年6月 113年7月

------------ ----------- ----------- -----------

期初金額 260,619 171,951 165,831

現金流入 57,222 293,198 11,318

現金流出 (145,890) (299,318) (113,418)

期末餘額 171,951 165,831 63,731

(2)本公司113年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

-------- ---- ---------- ---------- ----------

短期借款 NTD 2,119,489 904,589 1,214,900

USD 1,000 0 1,000

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

合併

2.事實發生日:113/4/25

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

華德動能科技股份有限公司(存續公司，下稱「華德公司」)

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

銓鼎科技股份有限公司(消滅公司，下稱「銓鼎公司」)

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

銓鼎公司係本公司(華德公司)持股約74.5% 之子公司，為整合雙方資源、

擴大經營規模以提升經營績效與競爭力，擬依據企業併購法第十八條

第七項採非對稱合併方式進行合併，對股東權益無重大影響。

7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:

整合雙方資源、擴大經營規模。

8.併購後預計產生之效益:

提升經營績效與競爭力。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

合併後有助於統合資源及降低營運成本，對每股淨值及每股盈餘均有正面之效益。

10.併購之對價種類及資金來源:

本案屬換股合併，無涉及現金交易。

11.換股比例及其計算依據:

分別採用收益法評價銓鼎公司以及評價基準日前30日每日興櫃成交平均價評價華德公司，

其換股比例為銓鼎公司普通股1股換發華德公司普通股0.2股。

12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

壹詳聯合會計師事務所

14.會計師或律師姓名:

陳奕良

15.會計師或律師開業證書字號:

台省會證字第4476號

16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

依壹詳聯合會計師事務所陳奕良會計師出具之換股比率合理性意見書說明：

其分別採用收益法評價銓鼎公司與評價基準日前30日每日興櫃成交平均價評價華德公司。

換股比例之價值區間為華德公司新股0.176~0.246股交換銓鼎公司1股，故綜合前述複核

分析結果，認為華德公司新股0.2股交換銓鼎公司1股作為預計換股比率尚屬合理。

17.預定完成日程:

本合併案之合併基準日暫定為113年7月11日

18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

自合併基準日起，銓鼎公司所有之資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利義務

（包括但不限於專利權、著作權、商標權及契約等），均由華德公司依法概括承受。

19.參與合併公司之基本資料(註三):

華德動能科技股份有限公司(存續公司)：電動巴士生產製造及銷售

銓鼎科技股份有限公司(消滅公司)：車用資訊管理系統製造及銷售

20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

21.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用

22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員

、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):

華德公司將整合雙方資源、擴大經營規模以提升經營績效與競爭力。

銓鼎公司將於合併後消滅解散。

23.其他重要約定事項:

無

24.其他與併購相關之重大事項:

華德公司將整合雙方資源、擴大經營規模以提升經營績效與競爭力。

銓鼎公司將於合併後消滅解散。

25.本次交易，董事有無異議:否

26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

本公司蔡裕慶董事長（車王電子股份有限公司法人代表人董事）雖同時以本公司

代表人身份擔任銓鼎公司董事長及董事，惟因本合併案之公平性、合理性已由

本公司審計委員會先進行審議並依規定取得獨立專家出具之價格合理性意見書，

已可確保合併對價之合理性，鑑於本合併案係為整合雙方資源、擴大經營規模

以提升經營績效與競爭力，應係符合本公司最大利益，本公司蔡裕慶董事長

參與本案討論及表決應無致損害本公司利益之虞，故蔡裕慶董事長應無須迴避。

蔡裕慶董事長參酌審計委員會審議結果，並考量本合併案完成後，應可提升

營運效率，為股東創造利益，故其贊成本合併案。

本公司蔡珠蘭董事（車王電子股份有限公司法人代表人董事）雖同時擔任銓鼎

公司監察人且與銓鼎公司蔡裕慶董事長為二親等內血親，惟因本合併案之公平性

、合理性已由本公司審計委員會先進行審議並依規定取得獨立專家出具之價格

合理性意見書，已可確保合併對價之合理性，鑑於本合併案係為整合雙方資源、

擴大經營規模以提升經營績效與競爭力，應係符合本公司最大利益，本公司

蔡珠蘭董事參與本案討論及表決應無致損害本公司利益之虞，故蔡珠蘭董事

應無須迴避。蔡珠蘭董事參酌審計委員會審議結果，並考量本合併案完成後，

應可提升營運效率，為股東創造利益，故其贊成本合併案。

27.是否涉及營運模式變更:否

28.營運模式變更說明(註四):

不適用

29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):

不適用

30.資金來源(註五):

不適用

31.其他敘明事項(註六):

無

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/25

2.增資資金來源:本案屬換股合併，無涉及現金交易

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):402,026股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:4,020,260元

6.發行價格:新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。

12.本次增資資金用途:不適用

13.其他應敘明事項:

就上述發行新股程序未盡事宜，擬授權本公司董事長及/或其指定之人全權處理，

包括決定或修正發行新股基準日、依合併契約調整換股比例、洽特定人認購畸零股等，

並得代表本公司處理與發行新股有關之一切必要或相關程序並採取一切必要或相關之

行為，包括但不限於向主管機關申報合併發行新股及辦理必要之公司變更登記。

如因相關主管機關指示或其他正當理由致上述合併發行新股需修正或調整時，授權

董事長及/或其指定之人全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/25

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營業報告

2.一一二年度審計委員會查核報告

3.修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

1.一一二年度營業報告書暨財務報表案

2.一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.擬申請本公司股票上市(櫃)案(增列)

2.本公司股票上市(櫃)前現金增資提請全體股東放棄優先認購權案(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告事宜

1.事實發生日:113/04/25

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:銓鼎科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股74.49%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):422,666

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):40,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):40,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23,765

(8)本次新增背書保證之原因:

協助該子公司取得銀行短期授信額度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):78,799

(2)累積盈虧金額(仟元):-54,469

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

向銀行簽具背書保證契約或票據之共用額度到期

(2)日期:

向銀行簽具背書保證契約或票據之共用額度到期

6.背書保證之總限額(仟元):

422,666

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

40,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

4.42

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

23.37

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/15

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 113年4月 113年5月 113年6月

------------ ----------- ----------- -----------

期初金額 54,209 246,222 149,606

現金流入 398,663 73,771 235,374

現金流出 (206,650) (170,387) (245,922)

期末餘額 246,222 149,606 139,058

(2)本公司113年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 2,176,541 1,028,890 1,147,651

USD 1,000 0 1,000

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/15

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 113年3月 113年4月 113年5月

------------ ----------- ----------- -----------

期初金額 76,663 463,585 325,093

現金流入 958,892 105,544 163,085

現金流出 (571,970) (244,036) (137,193)

期末餘額 463,585 325,093 350,985

(2)本公司113年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

-------- ---- ---------- ---------- ----------

短期借款 NTD 2,181,093 1,241,034 940,059

USD 1,000 963 37

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,900,551

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,595

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(155,647)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(167,584)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(166,972)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(154,162)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.54)

11.期末總資產(仟元):2,527,642

12.期末總負債(仟元):1,989,698

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):528,332

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.主管機關核准減資日期:113/03/04

2.辦理資本變更登記完成日期:113/03/04

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司減資前實收資本額為新台幣1,007,778,750元，流通在外股數為100,777,875股

，每股淨值為新台幣5.34元。

(2)本次註銷減資新台幣1,710,000元，註銷股份171,000股。

(3)本公司減資後實收資本額為新台幣1,006,068,750元，流通在外股數為100,606,875股

，每股淨值為新台幣5.35元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師核閱財務報告計算。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營業報告

2.一一二年度審計委員會查核報告

3.修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

1.一一二年度營業報告書暨財務報表案

2.一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

本公司提出股東常會議案。本公司自一一三年四月七日起至一一三年四月十七日上午九

時至下午五時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一一三年四月十七日

下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆

審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及

以掛號函件寄送)。受理提案處所：桃園市大園區五青路291巷33號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1. 董事會擬議日期：113/03/07

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/06

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)本公司現金增資發行新股20,000,000股，每股發行價格新台幣36元，總計新台

幣720,000,000元，業已全數收足。

(二)本公司訂定113年3月6日為增資基準日。

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1.事實發生日:113/02/15

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 113年2月 113年3月 113年4月

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期初金額 33,878 64,405 620,437

現金流入 387,822 897,330 175,062

現金流出 (357,295) (341,298) (190,121)

期末餘額 64,405 620,437 605,378

(2)本公司113年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

-------- ---- ---------- ---------- ----------

短期借款 NTD 2,185,645 1,251,676 933,969

USD 1,000 972 28

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無