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台灣期貨交易所(未)公司新聞
亞光期貨調整後原始保證金比例16.20％、維持保證金比例12.42％ 、結算保證金比例12.00％。
文曄期貨調整後原始保證金比例20.25％、維持保證金比例15.53％ 、結算保證金比例15.00％。
美國勞工部公布去年12月生產者物價指數（PPI）月增0.2％、年增 3.3％，均低於市場預期，雖然PPI並非聯準會最關注的通膨指標，但 有助於緩和市場對物價壓力憂慮；FedWatch顯示，今年首次降息落在 6月的機率較高，降息次數可能僅剩兩次，由於不確定性仍然很高， 需評估後續的經濟數據。
川普20日重返白宮，最新消息指出，川普將成立一個名為「對外稅 務局」新部門，主要職能是徵收來自外國的關稅、稅費和其他收入。
美元匯率走勢與關稅政策息息相關，關稅政策在短期內可能對某些 商品和行業的價格產生顯著影響，但最終的通膨效果取決於政策持續 時間、規模以及經濟體對這些變化的調整能力。
美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，建議投資人 可利用臺灣期貨交易所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避 險工具。
台灣期貨交易所董事長吳自心在昨天的記者會上透露，去年台灣期貨市場的發展異常蓬勃，交易量達到了3.95億口，創下了歷史新高。這一成績在美國聯準會降息循環以及日銀升息等大環境變化的影響下，依然保持了21.8%的成長，日均量達到163.4萬口，年增長20.3%，同時也連續五年突破3億口的大關。夜盤交易日均量更是突破54萬餘口，占全市場日均量的33%，法人參與比率也達到了52.73%，年增長0.84%。
展望今年，吳自心對期交所的未來充滿信心。他強調，在國際大環境充滿機會與挑戰的背景下，期交所將跟進全球市場的腳步，不斷推動多元商品發展，並積極將適合的商品納入夜盤交易，預計今年期貨交易口數將有望突破4億口，再次創下新紀錄。
吳自心提出四項主要做法來達成這一目標：首先，在商品面，將推出臺指選擇權周契約，提供交易人更多選擇，並研議推出特色國內股價類商品，滿足市場多元化的需求。其次，在交易制度上，將選擇與國際行情連動性高的商品進行夜盤交易，並優化結算制度，以確保市場安全。第三，在資訊安全方面，將強化資安監理，降低資安風險，並擴大加密技術的應用。最後，在留財引資方面，將推動亞洲資產管理中心，並積極開發外資，深化外資服務。
此外，期交所還將積極參加國際會議，並辦理FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會，以提升國際能見度。吳自心強調，期交所將不斷進步，為市場帶來更多創新與機會。
台灣期貨市場在2024年交出亮麗成績單，交易量持續攀升，帶動台灣期貨交易所（期交所）獲利表現亮眼。昨日（14日），期交所董事長吳自心在記者會上透露，該交易所今年寫下多項新高紀錄，獲利達42億元，較去年成長37.7%，每股稅後純益（EPS）也水漲船高，達到約6.84元。
吳自心強調，國內期貨市場的快速成長主要得益於市場創新商品的推出。他指出，7月推出的微型臺指期貨（微臺期）自上市以來，日均量已突破14萬口，躍升為期交所第五大商品。而臺指相關期貨商品，如大小微臺期，日均量較上半年成長近四成，顯示市場對臺指商品的熱情不減。
此外，吳自心提到，去年12月推出的臺灣中型100指數期貨，滿足了市場對中型股投資及避險的需求，受到投資者的廣泛歡迎。
在市場擴展方面，期交所不斷擴增夜盤商品及小型ETF期貨。2024年，期交所陸續將大小台積電期貨、聯電期貨、元大美債20年ETF期貨、日本東證期貨等商品納入夜盤交易，使得夜盤商品已達30項，進一步擴大了期交所的交易範圍。
近期市場動態顯示，外資在選擇權市場上，對於買權的態度相對保守，持續維持在看不漲的部位。然而，賣權在盤勢下跌的過程中，並未在低點積極建立看不跌部位，反倒是出現了空單加碼的趨勢。儘管如此，賣權的淨金額仍未達到1億元，尚未觸及警戒線。
美國就業市場方面，2024年12月的非農就業數據新增25.6萬人，遠超市場預期。勞動參與率上升，失業率從4.2%下降至4.1%，這些數據都顯示美國就業市場持續健康成長。雖然薪資年增率從4%降至3.9%，但這仍表明勞動市場結構性穩定。強勁的非農就業數據使得市場對聯準會未來降息的預期降低，全年降息1碼的可能性已降至40%，市場普遍認為首次降息時點將從6月延後至9月。市場對降息預期的延後，讓盤面再度回到類似二年前的數據好壞與盤勢反向的情況。
即將公布的美國CPI數據也受到市場關注。華爾街預期，整體CPI將從2.7%增至2.9%，核心CPI則大多機構預估將與前值相同，為3.3%。由於市場對川普上任後的美國通膨風險高度關注，本月CPI數據的公布將至關重要，投資人需密切關注。在此背景下，利用永續期貨參與市場行情成為一個選擇。
台灣期貨交易所的台灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤台灣永續指數。該指數由表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。不過，投資者在參與這些產品時，仍需留意風險，並做好資金管控。永豐期貨提供相關資訊，提醒投資者注意市場變化。
期交所昨日舉辦歲末記者聯誼會，董事長吳自心說，去年國內期貨市場在美國聯準會啟動降息循環、日銀升息等大環境中，全年交易量來到3.95億口的歷史新高，較2023年成長21.8%，日均量163.4萬口，年成長20.3%，交易量及日均量均創歷史新高，且已連續五年突破3億口。
夜盤交易日均量也突破54萬餘口，同步寫下新高紀錄，貢獻全市場日均量33%。另法人參與比率達52.73%，年成長0.84%。
吳自心說，川普即將再次入主白宮，整體國際大環境充滿機會與挑戰，期交所也將跟緊全球腳步，除持續推動多元商品，也將繼續篩選商品適時納入夜盤交易，預期今年期貨交易口數有望突破4億口，再次改寫歷史新猷。
在做法上，吳自心表示，一，在商品面方面，將規劃推出周五到期的臺指選擇權周契約，提供交易人除了周三到期契約之外的另一個選擇，讓交易人可以因應不同的市況，更精準地執行交易策略。此外，亦積極研議具特色的國內股價類商品，持續擴展交易與避險工具選擇，滿足市場日益多元化需求。
二、交易制度上，為滿足交易人因應全球情勢的交易避險需求，將持續篩選與國際行情連動性高的商品，適時納入夜盤交易，也就是擴增夜盤商品。
結算制度上，將優化及擴展店頭集中結算業務，主要是協助主管機關推動新臺幣IRS（利率交換）實施應集中結算，研擬各項措施以完善風險控管維護市場安全。亦爭取英國及加拿大永久QCCP認可，增加外資參與空間。
三，資訊安全方面，首要強化資安監理、提升資安韌性，持續降低資安風險，以及擴大加密技術應用範圍，以打造期貨安全交易的環境。
四、留財引資方面，將協助推動亞洲資產管理中心，鼓勵業者運用發行新臺幣結構型商品。此外，積極海外招商引資，積極開發具潛力的外資，深化外資服務；期交所也將持續參加各項國際會議，並持續辦理FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會。
吳自心表示，國內期貨市場2024年快速成長。首先，就是創新商品豐富市場，包括7月推出的微型臺指期貨（微臺期），上市後至年底日均量已突破14萬口，躍升為期交所第五名商品。
臺指相關期貨商品如大小微臺期日均量達61萬口，較上半年成長近四成；同時，去年12月推出的臺灣中型100指數期貨，滿足市場對中型股投資及避險需求，深受投資人喜愛。
其次，持續擴增夜盤商品及小型ETF期貨。2024年期交所陸續將大小台積電期貨、聯電期貨、元大美債20年ETF期貨、日本東證期貨納入夜盤交易，使夜盤商品已達30項。
美國2024年12月非農就業新增25.6萬人遠高於市場預期。勞動參與率回升，失業率從4.2%下降至4.1%，顯示美國就業市場維持健康成長。薪資年增率雖從4%降至3.9%，但仍顯示勞動市場的結構性穩定。強勁非農數據使市場再度降低聯準會未來降息預期，全年降息1碼的可能性已降至40%，而市場普遍認為首次降息時點將從6月延後至9月，市場對於降息預期再度延後，盤面再度回到類似二年前的數據好壞與盤勢反向的情況。
留意即將公布的美國CPI，據華爾街預期，整體CPI將從2.7%增至2.9%，核心CPI大多機構預估則給出3.3%，與前值相同。由於市場最熱的議題就是川普上任後的美國通膨風險，本月CPI數據至關重要，投資人需密切留意，可利用永續期貨參與市場行情。
期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）
期交所董事長吳自心14日在歲末年終記者會上表示，期交所過去連 續五年成交口數均維持在3億口以上高水平，2025年預計全年交易口 數可望向4億口水平看齊；期交所2024年稅後獲利相較前一年成長高 達39.34％、逼近四成的獲利年增率，獲利改寫歷史新高，好成績有 目共睹。
期交所去年EPS雖未同步創高但仍處在高水平，主因有二：為充實 營運資金，配發股票股利使股本膨脹、給予期貨商的交易手續費減免 讓利；根據統計，全體38家專兼營期貨商2024年前11月稅前淨利128 .6億元、年增達54％之多，預期全年成長幅度維持高檔，期市表現大 豐收。
期交所表示，2024年期貨市場交易量達3億9,547萬1,441口、年增 21.8％，日均量為163萬4,180口、年增20.3％，交易量及日均量均創 歷史新高，已連續五年突破3億口。國內期貨市場四大主力商品日均 量依序為：臺指選擇權799,204口、小型臺指期貨314,176口、股票期 貨281,595口及臺股期貨160,723口；去年夜盤交易量亦創紀錄新高， 夜盤日均量達54萬餘口，貢獻全市場日均量33％，另法人參與比例達 52.73％、年增0.84％。
期交所展望2025年，將持續推動五大重要相關業務包括：一、規劃 推出周五到期的臺指選擇權周契約，提供交易人除周三到期契約之外 另一個選擇，交易人可因應不同市況，更精準地執行交易策略；二、 擴增夜盤商品滿足交易人因應全球情勢的交易避險需求，篩選與國際 行情連動性高的商品，適時納入夜盤交易，如日月光投控期貨擬掛上 夜盤；三、優化及擴展店頭集中結算業務、強化我國期貨市場風控機 制等；四、強化資安監理、提升資安韌性；四、留財引資，落實主管 機關推動亞洲資產管理中心目標，研議業者利用期交所商品發行新台 幣結構型商品的意願；五、積極海外招商引資、推動ESG目標，促進 金融教育普及，實踐普惠金融。
臺灣期貨交易所為確保市場運作安全，特別在114年春節長假來臨前，即將於1月22日盤後進行保證金調整。這次調整將針對股價指數類契約、匯率類契約、以標的證券為受益憑證的股票類契約及商品類契約進行保證金的上調。預計新春開紅盤日（2月3日）將根據當時市場狀況，另行公告適用的保證金金額。
由於114年春節假期將長達11天（1月23日至2月2日），為應對國際金融市場在台灣期貨休市期間可能產生的價格波動，期交所考慮到過去春節假期採取調高保證金的措施，能有效確保市場運作安全，因此決定在這次春節假期再次調高保證金。預計將基於1月21日的保證金水平，上調約10％。例如，臺股期貨現行原始保證金為322,000元，將調高至354,000元，調幅約10％。
期交所將於1月21日公告調整後的保證金金額，並於1月22日（春節前最後交易日）一般交易時段結束後生效。而在2月3日開紅盤日，將再根據市場狀況，公告2月4日一般交易時段結束後的保證金適用金額。
此外，提醒交易人注意，1月22日為農曆春節前最後交易日，當日下午3時開始的盤後交易時段將延長至次日上午5時。交易人於1月22日一般交易時段收盤後的未沖銷部位及當日盤後交易時段的新增部位，將以調高後的原始保證金數額計收。交易人應注意保證金調高後帳戶權益的變化，以及長假期間未沖銷部位可能帶來的風險。同時，期貨商也應對期貨交易人加強風險控管。
為確保市場運作安全，台灣期貨交易所（期交所）即將在春節長假前對多種期貨契約的保證金進行調整。根據最新消息，期交所將將於1月21日基礎上，將股價指數類契約、匯率類契約、以標的證券為受益憑證的股票類契約及商品類契約的保證金調高約10%。這項措施旨在應對春節假期長達11天的休市期間，可能出現的國際金融市場價格波動。
期交所指出，過往春節假期，已經採取過調高保證金的措施，這對於確保市場運作安全具有積極作用。此次調整後，台股期貨的原始保證金將從現行的322,000元調高至354,000元，調幅達10%。調整後的保證金金額將於1月21日（調整生效日前一日）由期交所另行公告。
調整實施期間將從1月22日（春節前最後交易日）一般交易時段結束後開始生效，並預計於2月3日開紅盤日再視市場狀況公告2月4日一般交易時段結束後起各契約的保證金適用金額。
此外，期交所也提醒交易人注意，1月22日為農曆春節前最後交易日，當日下午3時開始的盤後交易時段將延至次日上午5時。交易人於22日一般交易時段收盤後的未沖銷部位，以及當日盤後交易時段的新增部位，都將以調高後的原始保證金數額計收。
交易人應該注意保證金調高後帳戶權益數的變化，以及長假期間未沖銷部位的風險。同時，期貨商對期貨交易人也應加強注意並落實風險控管，以確保市場的穩定與安全。
台股市場在近期CES展會的帶動下，一度大漲，但隨後卻在突破短期整理區間後迅速回落。市場分析師提醒，投資者需關注大盤在季線或是整個整理區間的支撐點。特別是，在航運指數方面，近期已經進入一段時間的盤整狀態，若未來沒有更多的利多消息加入，航運指數可能會進一步回檔。 8日，美東罷工意外解除，導致市場出現大幅回落，並跌破季線。市場人士建議，可觀察半年線是否成為未來的支撐點。隨著川普就職美國總統的日子日益接近，市場開始擔心川普可能對各國實施關稅政策，這將對全球經濟帶來影響。聯準會近期釋出的會議紀要也顯示，通膨將因未來關稅政策有上行風險，而聯準會官員表示，目前利率可能會維持一段時間。 根據上周FedWatch數據顯示，降息時程可能延後至6月，因此，未來市場需關注關稅政策實施的方式以及相關數據的公布。美東碼頭罷工的落幕，被國際碼頭工人協會歸功於川普的協調功勞。投資者需注意，1月16日台積電法說會以及1月20日的馬丁路得紀念日，當日指數類商品將提早收盤（21日凌晨2時），而川普就職典禮則在台灣時間21日凌晨1時開始。 對於希望參與整個航運業股價表現的投資者，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨。該期貨的標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。這種小型化契約設計，每一口原始保證金為15,000元，有助於交易人更加靈活地運用期貨作為避險或交易輔助工具。永豐期貨提供相關資訊，強調這種期貨對於交易人來說是一項重要的工具。
考量114年春節假期休市（1月23日至2月2日）長達11日，為因應國 際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的價格波動，期交所鑒於以 往春節假期採行調高保證金的作法有助於確保市場運作安全，將於1 14年春節假期，調高股價指數類契約、匯率類契約、標的證券為受益 憑證的股票類契約及商品類契約保證金，預計以1月21日的保證金為 基礎調高約10％（例如，臺股期貨現行原始保證金322,000元將調高 至354,000元，調幅約10％），屆時期交所將另行公告調整金額，以 強化期貨市場的風險承受度，維護市場安全。
期交所預計於1月21日（調整生效日前一日）公告股價指數類契約 、匯率類契約、標的證券為受益憑證的股票類契約及商品類契約保證 金調整後金額，實施期間為1月22日（春節前最後交易日）一般交易 時段結束後生效，預計於2月3日開紅盤日再視市場狀況，公告2月4日 一般交易時段結束後起前揭各契約的保證金適用金額。
另提醒交易人注意，1月22日為期貨集中交易市場農曆春節前最後 交易日，當日下午3時開始的盤後交易時段仍將交易至次日上午5時。 交易人於1月22日一般交易時段收盤後的未沖銷部位及當日盤後交易 時段的新增部位，應以調高後的原始保證金數額計收。交易人應注意 保證金調高後，帳戶權益數變化及長假期間未沖銷部位之風險；期貨 商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
期交所表示，考量今年春節假期休市（1月23日至2月2日）長達11日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的價格波動，期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金的作法，有助於市場運作安全的確保，將於春節假期，調高股價指數類契約、匯率類契約、標的證券為受益憑證之股票類契約及商品類契約保證金。
預計以1月21日的保證金為基礎調高約10%，例如，台股期貨現行原始保證金322,000元，將調高至354,000元，調幅約10%，屆時期交所將另行公告調整金額，以強化期貨市場的風險承受度，維護市場安全。
期交所預計於1月21日（調整生效日前一日）公告股價指數類契約、匯率類契約、標的證券為受益憑證的股票類契約及商品類契約保證金調整後金額，實施期間為1月22日（春節前最後交易日）一般交易時段結束後生效，預計於2月3日開紅盤日再視市場狀況公告2月4日一般交易時段結束後起前揭各契約的保證金適用金額。
另外，期交所提醒交易人注意，1月22日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，當日下午3時開始的盤後交易時段，仍將交易至次日上午5時。交易人於22日一般交易時段收盤後的未沖銷部位、以及當日盤後交易時段的新增部位，應以調高後的原始保證金數額計收。交易人應注意保證金調高後，帳戶權益數變化及長假期間未沖銷部位的風險；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
離川普上任美國總統不到10天，近日市場開始擔心川普恐對各國關稅實施方案，加上聯準會釋出的會議紀要內容，通膨將因未來關稅政策有上行風險，又逢聯準會官員表示目前利率恐會維持一段時間。
根據上周FedWatch數據顯示，降息時程可能遞延至6月，因此，未來須留意關稅政策實施的方式以及數據的公布，另外美東碼頭罷工方面也落幕，國際碼頭工人協會稱這是川普協調功勞。
投資人須注意1月16日的台積電法說以及1月20日為馬丁路得紀念日，指數類商品提早收盤（21日凌晨2時），而川普就職典禮則在台灣時間21日凌晨1時開始。
若未來希望透參與整個航運業整體股價表現的投資人，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）
另外，為強化對市場之服務，櫃買中心已著手規劃新台幣利率交換 （IRS）交易系統的新功能，未來於交易系統成交後，成交資料將可 即時傳送CCP，促進交易提交集中結算之即時性，並將併同傳送成交 資料至TR系統，協助金融機構達成交易、集中結算及資訊申報之直通 式處理程序（Straight-through processing, STP），期有助進一步 提升金融機構作業效率、降低成本，該項系統新功能預計於今年下半 年推出。
為因應國際金融監理趨勢，與健全國內金融業衍生性金融商品市場 發展，櫃買中心於101年受主管機關行政委託建置TR，作為金融業彙 報交易資訊之用，協助主管機關進行市場監理。
隨著期交所於2022年7月開辦新台幣IRS集中結算業務，國內完備了 衍生性金融商品交易資訊的集中記錄儲存、集中交易及集中結算等國 際監理趨勢的基礎架構，有助於市場之風險管理。
櫃買中心提醒，金融機構透過櫃買中心TR系統以外之提交平臺，傳 送交易至期交所CCP者，欲使用新推出免申報交易對手異動服務前， 應先向臺灣期貨交易所申請。櫃買中心於2014年推出新台幣IRS電子 化交易系統，金融機構可於線上即時詢價、報價並成交IRS交易，櫃 買中心表示，為鼓勵金融機構使用IRS交易系統，目前仍持續辦理交 易獎勵活動，每月於系統成交金額最高之交易員可獲獎金。
有關該獎勵活動之詳情，已公布在櫃買中心業務宣導網站（網址： dsp.tpex.org.tw/）「證券商／金融機構／投信專區＞衍生 性金融商品交易系統專區＞法規及公告」項下，歡迎各金融機構積極 參與。
本次調高保證金是因聯亞經櫃檯買賣中心公布為處置有價證券，處置期間為2日至15日。
期交所依規定調高聯亞期貨契約所有月分保證金適用比例，自3日（證券市場處置生效日次一營業日）該股票期貨契約一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於15日該契約一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。
參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
台股在2025年的開盤遭遇挫折，季線失守，指數在2日下跌了203.04點，收盤於22,832.06點。同時，台指期下跌202點，收盤於22,842點，期現貨正價差為9.94點。
永豐期貨分析指出，在2024年的最後交易日，美股封關日，標普500及納斯達克連續四個交易日收跌。回首整年，標普500上漲了23％，那斯達克上漲了30％，道瓊斯工業平均指數上漲了13％，費城半導體指數上漲了19％。
然而，台股在迎接2025年的第一個交易日時，雖然平盤開盤，但自上午9點半後，相關權值股帶量下跌，其中聯發科、台達電、廣達電的跌幅較為顯著。此外，近期台積電未能攻克1,100元關口，導致其價格回測季線附近。
在2日的台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少了289口至16,869口，其中外資淨空單增加了1,492口至43,256口；而在十大交易人中，特定法人全月份台指期淨空單增加了680口至18,690口。
選擇權未平倉量方面，周買權最大OI落在23,200點，周賣權最大OI落在22,400點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由0.86下降至0.82，期交所VIX指數上升0.32至18.33。外資台指期買權淨金額為-0.5億元，賣權淨金額為-0.26億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨進一步表示，近期熱門股如設計IC、機器人及網通等進行了較大的調整，而電子通路族群以及航運類股則出現了撐盤現象。整體來看，下跌家數達744家。尾盤時，台積電跌幅收斂，帶動台指期急拉近180點，但最終台股仍失守季線。
值得注意的是，雖然台股目前仍處於區間內，但大盤出現了量下殺的跡象。未來1月份，許多重要事件可能帶來變數，例如1月7日的CES展上輝達執行長黃仁勳的演說、1月10日台積電營收公布、1月16日台積電法說會，以及1月20日川普的就職典禮。
此外，台股將在1月22日封關，而美股1月底也將迎來財報公布的時間，日本央行及聯準會也將在這段時間內做出利決議。投資人需留意1月期貨指數波動的風險。
臺灣期貨交易所近日宣布，將於2025年1月3日進行盤後調整，將聯亞期貨契約（OTF）所有月份的保證金適用比例提升至現行級距的2倍。這項調整的背景是因應聯亞公司（股票代號：3081）於去年12月31日，根據「櫃檯買賣公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第六條第三項的規定，進行有價證券的處置作業。
具體來說，這項處置期間從2025年1月2日至同年1月15日。為了因應這段期間的市場情況，期交所決定提前調整聯亞期貨契約的保證金適用比例，以確保市場交易的安全與穩定。
調整後，1月3日證券市場處置生效日的次一營業日，即1月3日結束的一般交易時段後，將實施新的保證金比例。值得注意的是，在證券市場處置期間結束後，即1月15日結束的一般交易時段後，將恢復至調整前的保證金比例。
此外，期交所也規定，在調整期間如遇休市、有價證券停止買賣或全日暫停交易等情況，將依規定順延執行，確保市場的正常運作不受影響。
台灣期貨交易所今（3）日宣布，為應對聯亞期貨契約（OTF）近期處置有價證券的狀況，將該契約所有月分保證金的適用比例調高至現行所屬級距適用比例的二倍。這項調整將於證券市場處置生效日次一營業日開始實施，並預計在處置期間結束後恢復至原適用比例。
本次調整的背景是聯亞經櫃檯買賣中心公布進行有價證券的處置，該處置期間為2日至15日。為了保障市場交易的安全與穩定，期交所依照相關規定進行調整，以應對可能出現的市場風險。
具體來說，這項調整將從3日證券市場處置生效日次一營業日開始實施，即在該股票期貨契約的一般交易時段結束後正式生效。而當證券市場處置期間結束後，也就是15日該契約的一般交易時段結束後，保證金適用比例將恢復至調整前的水平。
值得注意的是，在調整期間，若遇休市、有價證券停止買賣或全日暫停交易等情況，則將恢復日順延執行，以確保調整措施的準確性和一致性。
