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台灣期貨交易所(未)公司新聞
本制度實施依據期貨交易法第3條及金管會3月18日發布的公告，應 集中結算範圍涵蓋固定利率對浮動利率之標準型新臺幣IRS契約，適 用的對象包括經主管機關核准辦理衍生性金融商品業務的銀行（含外 國銀行在臺分行）、證券商、票券金融公司、保險公司、信託業、槓 桿交易商及其他指定金融機構。
透過集中結算機制，所有交易由期交所進行結算，市場參與者可免 於直接承擔對手方的信用風險，同時釋放原本占用的雙邊交易額度， 可顯著降低交易對手風險，減少違約連鎖效應，強化金融體系整體穩 健性。更重要的是，集中結算符合巴塞爾銀行監理委員會與保險資本 標準等國際監理規範，期交所為我國金管會、歐洲證券及市場管理局 （ESMA）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）及日本金融廳 （JFSA ）監管機構認可合格集中結算機構（QCCP），國內外金融機構計算集 中結算契約之交易對手信用風險應計提資本時，適用最低 2％的風險 權數，可大幅降低資本計提，提升資金運用效率。
集中結算制度上路，為我國店頭衍生性金融商品結算制度國際化與 強化風險管理邁出重要一步。
透過集中結算機制與標準流程，有效提升交易資訊透明度，並集中 控管曝險，降低系統性風險。應集中結算制度則為國際對金融市場結 算規範與風險治理要求之趨勢，制度實施顯示臺灣接軌全球監理標準 ，讓外資參與我國金融市場更具信心與意願，為推動跨境合作與深化 市場基礎建設奠定重要的基石。
黃金期貨短線雖然跌破季線支撐，但若能築底反彈，有機會重返3 ,300美元以上。短線操作保守、不宜追高，可區間交易；中長線投資 人則建議利用回檔分批布局多單，建立長期資產配置。
進入2025年中，國際金價自4月創下歷史高點後，開始進入高檔震 盪修正格局。短線回落主因為美國經濟數據優於預期、聯準會延後降 息時間點，使市場調整對寬鬆政策的預期，壓抑黃金表現。
市場預期聯準會最快將於9月啟動降息循環。歷史經驗顯示，聯準 會貨幣政策由緊轉鬆期間，黃金價格多能獲得支撐甚至大幅走揚。
根據世界黃金協會2025年第一季報告顯示，各國央行持續購金，特 別是中國、俄羅斯、印度與中東地區國家仍積極進行儲備資產去美元 化。儘管金價高檔震盪，但央行購金意願並未降低，長線資金支撐黃 金基本面穩固，地緣政治風險未除，也使黃金具避險價值。
臺灣期貨交易所新臺幣計價黃金期貨契約價值約當130萬元，保證 金為76,000元，槓桿約為17倍，最大優勢在於新臺幣計價免除匯率風 險，多空皆宜，門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行 交易及避險，提升資金效率。
期交所表示，該制度實施，係依據期貨交易法第3條及金管會3月18日發布的公告，應集中結算範圍涵蓋固定利率對浮動利率的標準型新台幣IRS契約，適用對象包括經主管機關核准辦理衍生性金融商品業務的銀行（含外國銀行在台分行）、證券商、票券金融公司、保險公司、信託業、槓桿交易商及其他指定金融機構。
透過集中結算機制，所有交易由期交所進行結算，市場參與者可免於直接承擔對手方的信用風險，同時釋放原本占用的雙邊交易額度，可顯著降低交易對手風險，減少違約連鎖效應，強化金融體系整體穩健性。
更重要的是，集中結算符合巴塞爾銀行監理委員會與保險資本標準等國際監理規範，期交所為我國金管會、歐洲證券及市場管理局（ESMA）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）及日本金融廳（JFSA）監管機構認可合格集中結算機構（QCCP），國內外金融機構計算集中結算契約的交易對手信用風險應計提資本時，適用最低2%的風險權數，可大幅降低資本計提，提升資金運用效率。
期交所表示，集中結算制度上路，為國內店頭衍生性金融商品結算制度國際化與強化風險管理邁出重要一步。透過集中結算機制與標準流程，有效提升交易資訊透明度，並集中控管曝險，降低系統性風險。
應集中結算制度則為國際對金融市場結算規範與風險治理要求的趨勢，制度實施顯示台灣接軌全球監理標準，讓外資參與我國金融市場更具信心與意願，為推動跨境合作與深化市場基礎建設奠定重要基石。
新台幣利率交換（IRS）集中結算制度的推出，對台灣金融市場來說是一個重要的里程碑，它帶來了多方面的好處，從風險控管到資源運用效率，為金融機構與整體市場注入了新活力。
首先，集中結算制度大幅降低了交易對手違約風險。在傳統雙邊交易模式下，每家金融機構都需要對其交易對手進行個別的信用風險控管，這種分散的管理方式使得風險無法得到統一。而現在，期交所作為所有交易機構的相對方，可以統一管理風險和履約責任，進而有效降低違約風險，保護市場穩定。
其次，集中結算能夠釋放交易額度，提高資金運用效率。在雙邊交易中，交易對手限額往往被大量占用，限制了資金的靈活運用。現在，由期交所承擔交易對手角色，可以釋放額度，提升資金運用和市場流動性，對金融機構資本計提也有顯著的優勢。
此外，集中結算制度簡化了結算流程，並強化了透明度。透過期交所的結算平台，可以取代過去複雜的多對多對帳和資金交收流程，提升效率並減少人為錯誤。
期交所強調，通過應用集中結算規範，所有結算會員的新臺幣IRS交易對手均轉換為期交所，這使得期交所能夠即時掌握店頭衍生性商品總體風險暴露資訊，增加市場透明度。同時，透過每日洗價和即時監控，可以精準量化各結算會員與客戶的暴險，達到風險預警的效果。
此次全面推動IRS集中結算，不僅與國際市場接軌，也彰顯了台灣在政策推動和制度落實方面的努力。在主管機關與期交所的共同努力下，集中結算制度已經成為推動市場升級和提升市場韌性的關鍵工程。
期交所表示，首要效益是大幅降低交易對手違約風險。在傳統雙邊模式中，金融機構須為各交易對手個別控管信用風險並提列資本，風險無法統一管理。導入集中結算後，期交所作為所有交易機構的相對方，統一管理風險與履約責任。配合每日價值重估與保證金制度，有效防範違約風險，強化市場穩定。
其次，集中結算能釋放交易額度。過往雙邊交易常占用大量交易對手限額，限制資本靈活運用。改由期交所承擔交易對手角色後，可釋放額度，提升資金運用與市場流動性。
在金融機構資本計提方面亦具明顯優勢。根據國際標準，集中結算交易最低風險權數僅2%，而未集中者最高可達150%。保證金部分，集中結算僅需提列五至七日的價格波動風險，相較於雙邊交易須提列至少十日，有助降低資金占用與調度壓力。
此外，集中結算制度大幅簡化結算流程並強化透明度。透過期交所結算平台進行結算，可取代以往多對多的對帳與資金交收流程，提升效率並減少人為錯誤。
期交所指出，透過應集中結算規範的實施，所有結算會員的新臺幣IRS交易對手均轉換為期交所，期交所可即時掌握店頭衍生性商品總體風險暴露資訊，增加店頭衍生性商品市場透明度，並透過每日洗價、即時監控部位集中度與流動性風險，精準量化各結算會員與客戶的暴險，達風險預警、提升市場透明度與強化整體風險控管之效。
期交所表示，此次全面推動IRS集中結算，不僅與國際接軌，也彰顯政策推動與制度落實力。在主管機關與期交所共同努力下，集中結算制度已成為推動市場升級與提升韌性的關鍵工程。
隨著國際情勢變動夜盤交易需求日益增溫，期交所已於本周一（6 月23日）將金融期貨與小型金融期貨納入夜盤交易，進一步提升夜盤 跨商品價差交易的便利性。交易時段同樣為每日下午3時至翌日凌晨 5時，有助應對國際政經變動所引發的盤後市場波動，降低跨夜價格 跳空風險，且大小金融期貨也有利於投資人執行分批進場、加減碼等 操作策略。
近期在制度方面，期交所亦調整三階段漲跌幅機制，將價格波動觸 及漲跌幅限制後的「冷卻期」從10分鐘縮短至5分鐘，與國際主要交 易所制度接軌，提升商品價格反應效率，適用標的涵蓋國外股價指數 、原油、匯率與黃金等商品。另為促進布蘭特原油期貨價格反應效率 ，亦同步放寬該商品第一、二階段漲跌幅限制，由±5％、±10％擴 大為±7％、±13％，以因應國際原油價格顯著波動。
此外，期交所也優化股價指數選擇權動態價格穩定機制。過去深價 外契約的退單點數係以標的指數1％計算，隨台股指數攀高，1％對應 的點數放大，退單保護效果下滑。為提高對投資人的保護，期交所將 周到期與最近月到期深價外契約之退單點數縮小至指數的0.4％，進 一步防範錯單、胖手指及流動性瞬間失衡所造成的價格異常。
另期交所人民幣、小型人民幣、歐元、日圓、英鎊及澳幣等六檔匯 率期貨自115年7月交割月份契約起，最後交易日與最後結算價決定日 ，從交割月份第三個星期三提前至前兩個營業日，與美國、新加坡、 香港等主要交易所接軌，此舉可望更加提升我國匯率期貨市場流動性 與國際競爭力。
期交所持續商品創新與制度精進，強化臺灣期貨市場競爭力與韌性 ，擴大交易人參與、打造更具深度與靈活度的交易環境。
臺灣期貨交易所即將於27日推出「周五到期臺指選擇權」，這項新契約的推出將為市場帶來更多元化的交易策略選擇。隨著這項新產品的登場，交易人將能夠根據市場脈動，靈活地部署短天期避險與事件型交易策略，從而快速調整部位，精準管理風險，並進一步提升資金運用的效能與操作彈性。
新契約將於每周五掛牌，初次上市日定於6月27日（周五），首個契約到期日則為兩週後的7月11日（周五）。值得注意的是，首周（即7月4日）並無契約到期，之後將會形成周三及周五雙到期日的新格局，讓交易人能夠有更多的策略部署空間。
這項新契約的推出將帶來四大交易方式，包括事件型交易策略布局、時間價差操作（Calendar Spread）、波動率交易以及多重到期日避險組合。這些策略的引入，將不僅提升交易策略的精度與反應速度，還能夠讓交易人更有效地捕捉交易機會。
事件型交易策略布局將利用新增的周五到期契約，對周四夜間至周五公布的重要經濟數據、企業財報或政策訊息進行短線避險或投機操作，以具成本效益的方式提升策略的精度。時間價差操作則是結合周三與周五到期契約，利用不同到期日契約之間時間價值消逝的速度差異來捕捉交易機會。
波動率交易則是觀察周三與周五到期契約的隱含波動率，賣出被高估者或買進被低估者，並搭配期貨避險操作，以控制股價變動風險。而多重到期日避險組合則是同時持有不同到期日部位，以降低單一到期日的風險集中度。
「周五到期臺指選擇權」的推出將有效擴展交易人的交易與避險工具組合，促進交易策略的發展，並增強市場的深度與活絡度。這不僅為臺灣期貨市場注入了全新的成長動能，也顯示了期交所持續推動商品創新，滿足多元化市場需求的決心。
臺灣期貨交易所（期交所）將於本週五（27日）推出全新「周五到期臺指選擇權」，這一創新措施將與現有的周三到期契約並存，形成週三及週五雙到期日的新交易格局。這項變革旨在讓交易人能夠更靈活地應對市場脈動，通過短天期避險和事件型交易策略，快速調整部位並精準管理風險，從而提升資金運用的效能和操作彈性。
期交所透露，新契約將於每周五掛牌，並於6月27日（週五）首次上市。首個契約的到期日將是兩週後的7月11日（週五）。值得注意的是，除了首週（7月4日無契約到期）外，之後的每周五都將有周契約到期，交易人可以根據這一週期來部署更多元化的交易策略。
這些策略包括：一、針對周四夜間至周五公布的重要經濟數據、企業財報或政策訊息，利用新增的周五到期契約進行短線避險或投機操作，提升策略精度與反應速度；二、結合周三與周五到期契約進行時間價差操作，捕捉不同到期日契約間時間價值消逝的速度差異帶來的交易機會；三、通過觀察周三與周五到期契約的隱含波動率，進行波動率交易，並搭配期貨避險操作，控制股價變動風險；四、建立多重到期日避險組合，降低單一到期日風險集中度。
期交所強調，「周五到期臺指選擇權」將有效擴展交易人的交易與避險工具組合，促進交易策略的發展，增強市場深度與活絡度，為臺灣期貨市場帶來全新的成長動能。未來，期交所將持續推動商品創新，滿足市場的多元化需求。
為了幫助台灣上市公司順應國際永續發展的趨勢，並加速接軌國際財務報告準則（IFRS）的永續揭露準則，台灣證券交易所（證交所）與櫃買中心、期交所及集保結算所攜手舉辦了一項重要活動——「2025年度溫室氣體盤查實作工作坊課程」。這項課程將於近期在台中、台北、新竹和高雄等地進行，共計六場次，為上市公司提供參與的機會。
證交所指出，這項工作坊課程內容豐富，涵蓋了國內外溫室氣體管理的最新趨勢、盤查標準與制度、範疇三量化流程以及實務演練等知識，旨在幫助企業建立起完整的盤查知識體系。
課程設計上，強調「理論與實作」並重，講師將親自指導並進行演練模擬，引導學員實際操作，從識別碳排放來源、蒐集數據到計算排放量。課程結束後，還設有Q&A交流環節，以提升學習效果和互動性。
值得一提的是，今年的工作坊特別分為「通用性」與「產業別」兩類型。其中，「產業別」工作坊則針對半導體業、電子業與服務業這三大重點產業，進行深入的盤查作業解析，包括介紹產業標竿案例、說明範疇三碳排特性與量化流程，並進行實務演練，從產業特性出發，幫助企業強化碳盤查技術與管理基礎。
課程後續將被剪輯成影音檔，上傳至「接軌IFRS永續揭露準則專區」及「ESG InfoHub」等網站，供所有上市公司參考，以期提升企業的永續競爭力，並帶動整體產業向淨零排放目標邁進。
證交所表示，未來將持續與相關單位合作，透過多樣化的學習資源和教學形式，幫助企業掌握ESG（環境、社會及公司治理）趨勢，提升揭露品質，共同推動台灣資本市場與國際標準接軌，與企業共同創造永續價值。
近期美國消費者信心指數不如預期，市場對於美國可能提高進口關稅而對經濟造成的衝擊感到擔憂。在這種背景下，聯邦儲備銀行主席鮑爾於24日出席美國國會作證時，透露出即使目前尚未啟動降息，但若通膨緩和以及就業市場惡化，不排除提前降息的可能性。這一消息使得美國利差優勢縮小，進而降低了投資美元資產的吸引力，導致美元指數走跌。
另一方面，地緣政治方面，美國總統川普宣佈以色列與伊朗已達成停火協議，這一消息讓中東兩大宿敵之間的最大規模軍事衝突有望落幕。然而，美元在過去的地緣政治衝突中常常是避險資金的首選，一旦雙方停火、局勢緩和，避險需求減退，美元自然會轉弱。
技術面上，美元指數短暫反彈至月線後，再次失守所有均線，且短線可能回測6月12日的低點97.6，目前尚未出現明顯的止跌訊號。因此，在站回月線之前，整體空方架構並未改變。
美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣組成，包括歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣和瑞士法郎。對於持有日圓及美元商品投資的投資人來說，台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）可以作為一種避險工具。
值得注意的是，期貨交易是一種高槓桿的保證金交易，因此存在著高度的投資風險。投資人應該衡量自身的投資能力，適度進行加減碼的操作，並設定停損機制，以有效控制投資風險。這項建議由元富期貨提供。
新契約每周五掛牌，初次上市日為6月27日（周五），首個契約到 期日為兩周後的7月11日（周五）。除首周（即7月4日無契約到期） 外，之後每周五皆有周契約到期，交易人可搭配周三到期契約，部署 更多元策略，包括四大交易方式：
一、事件型交易策略布局：運用新增的周五到期契約，針對周四夜 間至周五公布的重要經濟數據、企業財報或政策訊息，以具成本效益 方式，進行短線避險或投機操作，提升策略精度與反應速度。
二、時間價差操作（Calendar Spread）：結合周三與周五到期契 約，利用不同到期日契約之間時間價值消逝的速度差異，捕捉交易機 會。例如：預期周末前波動有限、但下周不確定性升高，可賣出本周 五到期契約、買進下周三到期契約。
三、波動率交易：觀察周三與周五到期契約的隱含波動率，賣出隱 含波動率被高估者，或買進被低估者，並搭配期貨避險操作，控制股 價變動風險。
四、多重到期日避險組合：同時持有不同到期日部位，降低單一到 期日風險集中度。例如：預期本周有重大政策公布、但時點不確定時 ，可持有周三及周五到期契約。
「周五到期臺指選擇權」將有效擴展交易人交易與避險工具組合， 促進交易策略發展，增強市場深度與活絡度，為臺灣期貨市場注入全 新成長動能。未來期交所將持續推動商品創新，滿足多元化市場需求 。
期交所表示，新契約每周五掛牌，初次上市日為6月27日（周五），首個契約到期日為兩周後的7月11日（周五）。除首周（即7月4日無契約到期）外，之後每周五皆有周契約到期，交易人可搭配周三到期契約，部署更多元策略。
其中，包括一、事件型交易策略布局：運用新增的周五到期契約，針對周四夜間至周五公布的重要經濟數據、企業財報或政策訊息，以具成本效益方式，進行短線避險或投機操作，提升策略精度與反應速度。
二、時間價差操作（Calendar Spread）：結合周三與周五到期契約，利用不同到期日契約之間時間價值消逝的速度差異，捕捉交易機會。例如預期周末前波動有限、但下周不確定性升高，可賣出本周五到期契約、買進下周三到期契約。
三、波動率交易：觀察周三與周五到期契約的隱含波動率，賣出隱含波動率被高估者，或買進被低估者，並搭配期貨避險操作，控制股價變動風險。
四、多重到期日避險組合：同時持有不同到期日部位，降低單一到期日風險集中度。例如預期本周有重大政策公布、但時點不確定時，可持有周三及周五到期契約。
期交所表示，「周五到期臺指選擇權」將有效擴展交易人交易與避險工具組合，促進交易策略發展，增強市場深度與活絡度，為臺灣期貨市場注入全新成長動能。未來期交所將持續推動商品創新，滿足多元化市場需求。
證交所表示，工作坊課程內容涵蓋國內外溫室氣體管理趨勢、盤查標準與制度、範疇三量化流程及實務演練等，協助企業建構完整的盤查知識體系。
工作坊以「理論與實作」並重，由講師手把手教學並進行演練模擬，引導學員實際操作鑑別碳排放來源、蒐集數據與計算排放量，課後更設有Q&A交流環節，提升學習效果與互動性。
值得注意的是，今年特別規畫將工作坊分為「通用性」與「產業別」兩類型，企業可依需求選擇參加。
其中「產業別」針對半導體業、電子業與服務業三大重點產業，進行盤查作業的深度解析，包含產業標竿案例介紹、範疇三碳排特性與量化流程說明及盤查實務演練等，協助企業從產業特性出發，強化碳盤查技術與管理基礎。
工作坊課程後續將剪輯為影音檔上傳至「接軌IFRS永續揭露準則專區」及「ESG InfoHub」等網站，供所有上市公司觀看，藉以提升企業永續競爭力，並帶動整體產業邁向淨零之腳步。
證交所表示，未來將持續與相關單位合作，透過多元學習資源與教學形式，協助企業掌握ESG趨勢、提升揭露品質，攜手推動我國資本市場接軌國際，與企業共創永續價值。
地緣政治方面，美國總統川普宣布以色列與伊朗已達成停火協議，中東兩大宿敵之間最大規模軍事衝突有望落幕，然而，美元經常在地緣政治衝突時成為全球避險資金的首選，一旦雙方停火、局勢緩和，避險需求消退，美元自然轉弱。
以技術面來看，美元指數短暫反彈到月線後，再次失守所有均線，且短線可能回測6月12日低點97.6，尚未出現明顯的止跌訊號，因此在站回月線之前，整體空方架構沒有改變。
美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。
由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。
（元富期貨提供）
自今年7月1日起，台灣期貨交易所（以下簡稱「期交所」）正式將新臺幣利率交換（IRS）交易全面納入應集中結算制度。這一重要政策轉變，是根據金管會在3月發布的公告所規定，旨在提升金融市場的透明度與穩定性。
根據公告，所有經金管會核准辦理衍生性金融商品業務的金融機構，其新承作的新臺幣IRS，必須依照期貨交易法第三條第二項但書規定，將交易提交至期交所辦理集中結算。這一措施適用於所有近年來承作新臺幣IRS的機構。
為了落實這一政策，期交所早已展開了一系列準備工作，積極輔導各金融機構。在主管機關的指導與業者的全力支持下，所有機構均已順利申請成為期交所店頭結算會員或客戶，並取得參與集中結算的資格，確保制度能夠順利實施。
此次納入應集中結算範圍的契約，主要為新臺幣計價的固定對浮動利率交換交易契約，契約期間從最短的三個月到最長的15年不等。從114年7月1日以後新承作的契約，必須在成交次一營業日下午5時前完成提交。而既有交易則不溯及既往，但期交所接受回溯提交。
截至今年5月底，新臺幣IRS自願提交集中結算的量累計已達2.95兆元，較111年底成長逾115倍，這一數據反映了整體市場對集中結算制度的高度支持和實質參與。
考慮到市場參與者中包含眾多外資銀行在臺分行，期交所自店頭衍生性商品集中結算業務開辦以來，一直積極與各國監理機關溝通。目前已取得歐洲證券及市場管理局（ESMA）、日本金融廳（JFSA）以及美國商品期貨交易委員會（CFTC）等主要監理機關的結算機構認可或豁免，確保外資機構能夠依當地規範參與台灣的集中結算。目前，所有參與新臺幣IRS交易的外資金融機構，均已能透過其在臺分行參與集中結算，涵蓋率達100％。
應集中結算制度的實施，象徵著台灣金融制度的重大進展，不僅提升了市場透明度，也增強了外資對本地市場穩健性的信心。在主管機關的指導下，期交所積極推動制度與輔導業者，共同打造一個更安全、現代化且具國際競爭力的金融環境。
台灣期貨交易所宣佈，新台幣利率交換（IRS）集中結算新制將於7月份正式上路。根據金管會今年3月的公告，金融機構間新承作的新台幣IRS，必須依照期貨交易法相關規定，向期交所辦理集中結算。適用對象限於經金管會核准辦理衍生性金融商品業務的金融機構。 為落實政策，期交所早已展開準備工作，積極輔導各金融機構。在主管機關的指導和業者的全力支持下，近年來承作新台幣IRS的機構均已順利申請成為期交所店頭結算會員或客戶，取得參與集中結算的資格，並完成相關準備，確保新制度的順利實施。 此次納入集中結算範圍的契約，主要是新台幣計價的固定對浮動利率交換交易契約，契約期間從最短的三個月到最長的15年不等。自今年7月1日起，所有新承作的契約，必須在成交次一營業日下午5時前完成提交。既有交易不會受到影響，但期交所接受回溯提交。 截至今年5月底，新台幣IRS自願提交集中結算的量累計已達2.95兆元，較2022年底成長逾115倍，這一數據反映了整體市場對集中結算制度的高度支持和實質參與。 期交所強調，由於市場參與者中包含眾多外資銀行在台分行，期交所自店頭衍生性商品集中結算業務開辦以來，一直積極與各國監理機關溝通，已先後取得歐洲證券及市場管理局（ESMA）、日本金融廳（JFSA）以及美國商品期貨交易委員會（CFTC）等主要監理機關的結算機構認可或豁免，確保外資機構能夠依當地規範參與台灣的集中結算。 目前，所有參與新台幣IRS交易的外資金融機構，均已能透過其在台分行參與集中結算，涵蓋率達到100%。期交所認為，應集中結算制度的實施象徵著台灣金融制度的重大進步，不僅提升了市場透明度，也增強了外資對本地市場穩健性的信心。 在主管機關的指導下，期交所積極推動制度並輔導業者，共同打造一個更安全、現代化且具國際競爭力的金融環境。
期交所指出，為了配合政策落實，早已啟動各項準備作業，積極輔導各金融機構，在主管機關指導以及業者全力支持之下，所有近年承作新台幣IRS的機構，均已順利申請成為期交所店頭結算會員或客戶，取得參與集中結算資格，並且完成提交準備，以確保制度順利實施。
此次納入應集中結算範圍的契約，是新台幣計價的固定對浮動利率交換交易契約，契約期間最短三個月、最長可達15年，今年7月1日以後新承作的契約，須於成交次一營業日下午5時前完成提交。既有交易並不溯及既往，但期交所接受回溯提交。
截至今年5月底，新台幣IRS自願提交集中結算量累計已達2.95兆元，較2022年底成長逾115倍，反映整體市場對集中結算制度的高度支持與實質參與。
期交所表示，考量市場參與者包含眾多外資銀行在台分行，期交所自店頭衍生性商品集中結算業務開辦以來，即積極與各國監理機關溝通，先後取得歐洲證券及市場管理局（ESMA）、日本金融廳（JFSA）、以及美國商品期貨交易委員會（CFTC）等主要監理機關的結算機構認可或豁免，確保外資機構得依當地規範參與我國集中結算。
目前，所有參與新台幣IRS交易的外資金融機構，均已能透過其在台分行參與集中結算，涵蓋率達100%。
期交所指出，應集中結算制度象徵我國金融制度重大進展，不僅提升市場透明度，也增強外資對本地市場穩健性的信心。
在主管機關指導下，期交所積極推動制度與輔導業者，共同打造更安全、現代化且具國際競爭力的金融環境。
為配合政策落實，期交所早已啟動各項準備作業，積極輔導各金融 機構，在主管機關指導與業者全力支持下，所有近年承作新臺幣IRS 的機構，均已順利申請成為期交所店頭結算會員或客戶，取得參與集 中結算資格，並完成提交準備，確保制度順利實施。
此次納入應集中結算範圍的契約，為新臺幣計價的固定對浮動利率 交換交易契約，契約期間最短三個月、最長可達15年，114年7月1日 以後新承作的契約，須於成交次一營業日下午5時前完成提交；至於 既有交易並不溯及既往，但期交所接受回溯提交。
截至今年5月底，新臺幣IRS自願提交集中結算量累計已達2.95兆元 ，較111年底成長逾115倍，反映整體市場對集中結算制度的高度支持 與實質參與。
考量市場參與者包含眾多外資銀行在臺分行，期交所自店頭衍生性 商品集中結算業務開辦以來，即積極與各國監理機關溝通，先後取得 歐洲證券及市場管理局（ESMA）、日本金融廳（JFSA）、以及美國商 品期貨交易委員會（CFTC）等主要監理機關的結算機構認可或豁免， 確保外資機構得依當地規範參與我國集中結算。目前，所有參與新臺 幣IRS交易的外資金融機構，均已能透過其在臺分行參與集中結算， 涵蓋率達100％。
應集中結算制度象徵我國金融制度重大進展，不僅提升市場透明度 ，也增強外資對本地市場穩健性的信心。在主管機關指導下，期交所 積極推動制度與輔導業者，共同打造更安全、現代化且具國際競爭力 的金融環境。
證交所、櫃買中心、期交所與集保結算所合署辦公、並規劃證券金 融大樓於北門郵局已有數年，根據規劃，該地完成都更後連同金管會 同步遷入，目前預計2030年搬遷。金管會副主委陳彥良表示，初估籌 建大樓經費約需337億元，目前相關流程持續進行中。
不過有鑑於距離搬遷時程遙遠，賴惠員提出，金融周邊單位擁有屬 於自己的總部大樓相當重要，是國家的門面，目前合署辦公大樓規劃 仍須等待都更進度，對期交所、櫃買中心等單位全體同仁「有點委屈 」，且未來房地產市場起伏，建議可考慮直接購買一棟現有大樓，而 非等待多年重新興建。
立委羅明才也關心我國虛擬資產業務及相關商品發展進度，陳彥良 指出，金管會預計6月底前會將專法送交行政院，強調會以原則性立 法盡快通過，再透過各個子法加以規範強化。
立委也關注部分中小型股成交量低迷，恐讓市場成為「冷凍櫃」， 櫃買中心董事長簡立忠說明，櫃買市場個股總市值合計約6兆元，平 均每日交易值達900多億元，交易活躍，興櫃市場個股交易量根據其 業務表現或是否為熱門公司而有所差異，創櫃板則以中小微、創新公 司，主要提供企業籌資管道，針對專業機構投資人。
至於立委詢問台灣何時能見到首枚以新台幣計價的穩定幣，證期局 副局長黃厚銘表示，專法中會預留空間讓未來可能發行以新台幣計價 的穩定幣，然這涉及新台幣資產儲備及保管等問題，後續尚有許多程 序必須完成，也關乎貨幣供給與管理，預期還需與中央銀行協商，目 前難以預估確切發行時程。
期貨交易所董事長吳自心則指出，對衍生性商品及穩定幣等發展， 強調期貨就是衍生性金融商品，除了蓬勃發展的櫃買中心，也需要有 活絡的期貨市場，期貨交易所將一起相輔相成、共同努力。
為防範此風險，G20於2009年匹茲堡高峰會達成共識，要求各國將 標準化的店頭衍生性金融商品，如利率交換（IRS）與信用違約交換 （CDS）納入集中結算機制，藉此提升交易透明度、降低交易對手風 險並穩定市場。美國、歐盟、日本、韓國與香港等主要市場紛紛導入 集中結算制度，其中IRS因交易量大、曝險期間長，被視為首要納入 集中結算的商品。
我國方面，金管會於2019年指定臺灣期貨交易所為集中結算機構， 負責店頭衍生性金融商品集中結算整體制度設計、建置系統平臺，以 及市場業者的溝通與輔導，逐步打造符合國際標準的集中結算環境。 期交所自2022年起推出新臺幣IRS自願性集中結算，並於2023年新增 客戶集中結算業務及新臺幣無本金交割遠期外匯契約（NDF）集中結 算服務。
自願性集中結算實施近三年，多數參與新臺幣IRS交易的金融機構 已加入集中結算，在市場完備的情況下，金管會於2025年3月公告， 自同年7月1日起，所有金融機構間新交易的新臺幣IRS契約，若符合 期交所集中結算契約規格，皆須提交集中結算。期交所提供結算、風 險管理與保證金計算等專業服務，建置完善結算系統，便利結算會員 與客戶參與，確保制度平穩運作。
此項改革為我國金融市場現代化的重要里程碑，不僅有助於建立「 防火牆」機制、分散交易對手風險與降低違約衝擊，也能依國際資本 規範適用較低風險權數與資本計提，減輕金融機構負擔；同時亦能提 高店頭市場透明度與作業效率，促進資金流動與業務彈性。
