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台灣期貨交易所公司新聞
另外，為強化對市場之服務，櫃買中心已著手規劃新台幣利率交換 （IRS）交易系統的新功能，未來於交易系統成交後，成交資料將可 即時傳送CCP，促進交易提交集中結算之即時性，並將併同傳送成交 資料至TR系統，協助金融機構達成交易、集中結算及資訊申報之直通 式處理程序（Straight-through processing, STP），期有助進一步 提升金融機構作業效率、降低成本，該項系統新功能預計於今年下半 年推出。
為因應國際金融監理趨勢，與健全國內金融業衍生性金融商品市場 發展，櫃買中心於101年受主管機關行政委託建置TR，作為金融業彙 報交易資訊之用，協助主管機關進行市場監理。
隨著期交所於2022年7月開辦新台幣IRS集中結算業務，國內完備了 衍生性金融商品交易資訊的集中記錄儲存、集中交易及集中結算等國 際監理趨勢的基礎架構，有助於市場之風險管理。
櫃買中心提醒，金融機構透過櫃買中心TR系統以外之提交平臺，傳 送交易至期交所CCP者，欲使用新推出免申報交易對手異動服務前， 應先向臺灣期貨交易所申請。櫃買中心於2014年推出新台幣IRS電子 化交易系統，金融機構可於線上即時詢價、報價並成交IRS交易，櫃 買中心表示，為鼓勵金融機構使用IRS交易系統，目前仍持續辦理交 易獎勵活動，每月於系統成交金額最高之交易員可獲獎金。
有關該獎勵活動之詳情，已公布在櫃買中心業務宣導網站（網址： dsp.tpex.org.tw/）「證券商／金融機構／投信專區＞衍生 性金融商品交易系統專區＞法規及公告」項下，歡迎各金融機構積極 參與。
本次調高保證金是因聯亞經櫃檯買賣中心公布為處置有價證券，處置期間為2日至15日。
期交所依規定調高聯亞期貨契約所有月分保證金適用比例，自3日（證券市場處置生效日次一營業日）該股票期貨契約一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於15日該契約一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。
參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
台股在2025年的開盤遭遇挫折，季線失守，指數在2日下跌了203.04點，收盤於22,832.06點。同時，台指期下跌202點，收盤於22,842點，期現貨正價差為9.94點。
永豐期貨分析指出，在2024年的最後交易日，美股封關日，標普500及納斯達克連續四個交易日收跌。回首整年，標普500上漲了23％，那斯達克上漲了30％，道瓊斯工業平均指數上漲了13％，費城半導體指數上漲了19％。
然而，台股在迎接2025年的第一個交易日時，雖然平盤開盤，但自上午9點半後，相關權值股帶量下跌，其中聯發科、台達電、廣達電的跌幅較為顯著。此外，近期台積電未能攻克1,100元關口，導致其價格回測季線附近。
在2日的台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少了289口至16,869口，其中外資淨空單增加了1,492口至43,256口；而在十大交易人中，特定法人全月份台指期淨空單增加了680口至18,690口。
選擇權未平倉量方面，周買權最大OI落在23,200點，周賣權最大OI落在22,400點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由0.86下降至0.82，期交所VIX指數上升0.32至18.33。外資台指期買權淨金額為-0.5億元，賣權淨金額為-0.26億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨進一步表示，近期熱門股如設計IC、機器人及網通等進行了較大的調整，而電子通路族群以及航運類股則出現了撐盤現象。整體來看，下跌家數達744家。尾盤時，台積電跌幅收斂，帶動台指期急拉近180點，但最終台股仍失守季線。
值得注意的是，雖然台股目前仍處於區間內，但大盤出現了量下殺的跡象。未來1月份，許多重要事件可能帶來變數，例如1月7日的CES展上輝達執行長黃仁勳的演說、1月10日台積電營收公布、1月16日台積電法說會，以及1月20日川普的就職典禮。
此外，台股將在1月22日封關，而美股1月底也將迎來財報公布的時間，日本央行及聯準會也將在這段時間內做出利決議。投資人需留意1月期貨指數波動的風險。
臺灣期貨交易所近日宣布，將於2025年1月3日進行盤後調整，將聯亞期貨契約（OTF）所有月份的保證金適用比例提升至現行級距的2倍。這項調整的背景是因應聯亞公司（股票代號：3081）於去年12月31日，根據「櫃檯買賣公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第六條第三項的規定，進行有價證券的處置作業。
具體來說，這項處置期間從2025年1月2日至同年1月15日。為了因應這段期間的市場情況，期交所決定提前調整聯亞期貨契約的保證金適用比例，以確保市場交易的安全與穩定。
調整後，1月3日證券市場處置生效日的次一營業日，即1月3日結束的一般交易時段後，將實施新的保證金比例。值得注意的是，在證券市場處置期間結束後，即1月15日結束的一般交易時段後，將恢復至調整前的保證金比例。
此外，期交所也規定，在調整期間如遇休市、有價證券停止買賣或全日暫停交易等情況，將依規定順延執行，確保市場的正常運作不受影響。
台灣期貨交易所今（3）日宣布，為應對聯亞期貨契約（OTF）近期處置有價證券的狀況，將該契約所有月分保證金的適用比例調高至現行所屬級距適用比例的二倍。這項調整將於證券市場處置生效日次一營業日開始實施，並預計在處置期間結束後恢復至原適用比例。
本次調整的背景是聯亞經櫃檯買賣中心公布進行有價證券的處置，該處置期間為2日至15日。為了保障市場交易的安全與穩定，期交所依照相關規定進行調整，以應對可能出現的市場風險。
具體來說，這項調整將從3日證券市場處置生效日次一營業日開始實施，即在該股票期貨契約的一般交易時段結束後正式生效。而當證券市場處置期間結束後，也就是15日該契約的一般交易時段結束後，保證金適用比例將恢復至調整前的水平。
值得注意的是，在調整期間，若遇休市、有價證券停止買賣或全日暫停交易等情況，則將恢復日順延執行，以確保調整措施的準確性和一致性。
2024年，台灣期貨市場迎來豐收的一年，預計來年將持續保持熱度。在聯準會（Fed）降息速度放緩的背景下，加上川普2.0不時造成的市場波動，期貨的「增益避險」功能預期將更加顯著。
台灣期貨交易所統計數據顯示，全體38家專兼營期貨商在前十一月累計稅前淨利達128.6億元，年增率達54％。至11月底，國內期貨市場交易口數已達3.66億口，超越2023年全年成績，12月數據預期將更加亮眼，甚至可能挑戰4億口的高峰。
群益期貨總經理毛振華、統一期貨專業協理廖恩平等專家分析，期貨商獲利創新高主要來自三大因素：一是國內證券期貨市場熱絡，交易量比去年大增約30％，帶動經紀費用提升；二是國際升息循環使保證金利息收入增加；三是市場波動加大，期貨自營商獲利較前一年增加。
展望2025年，市場預期將持續熱絡，期貨商的息收獲利可望維持在相對高水位。隨著金管會亞洲資產管理中心的議題，各大金融機構都在嘗試擴展業務，引進海外資金回流，期貨商也逐步朝國際市場邁進。
群益期貨的期貨經理事業市占率超過80％，儘管資產管理業務規模尚小，但對於引進外資仍具有潛力。此外，期貨商還能與證券、投信業者合作，推出避險策略和投信基金避險工具，進一步擴大市場規模。
玉山投顧專業副理江仲康指出，2024年行情震盪幅度大，期交所推出的微台指期有效彌補了市場衝擊。展望2025年，期貨商有機會持續成長，關鍵在於年中行情回檔幅度和第四季行情反彈的強度。隱憂是已開發國家，尤其是歐洲可能陷入停滯性通膨，但美國經濟軟著陸不應該成為顧慮。
台灣期貨交易所為了提升交易人對期貨與選擇權投資組合風險的評估與管理能力，特別推出了一項全新的服務——「期貨交易風險情境模擬平台」。自昨日（30日）起，這個平台正式對交易人開放，並提供了一系列實用的功能，以幫助交易人更有效地掌握投資風險。 該平台提供多項功能，包括部位風險係數（Greeks）、情境模擬部位損益以及保證金試算等。交易人只需通過瀏覽器連線至平台網址（rm.taifex.com.tw），輸入想要分析的投資組合，就能透過平台的相關分析功能，深入了解投資組合的曝險情況。 在平台的主要功能中，部位管理功能特別引人注目。它提供了Greeks資訊，如Delta、Gamma、Vega、Theta等，讓交易人能夠了解部位的主要風險來源。例如，若Delta值較高，則表示標的價格變動對部位價格的影響較大。交易人可以通過動態調整部位口數或新增風險互抵部位等方式，觀察整體部位Greeks的變動情況，並了解不同投資組合下的風險變化。 此外，平台還提供了試算部位所需保證金的功能，涵蓋選擇權價差組合、混和部位等組合部位，讓交易人在組合部位前後都能了解保證金的增減金額。值得注意的是，選擇權保證金會隨著契約價格的變動而變動。在執行情境分析時，平台會將情境下的理論價格代入保證金計收公式，試算情境下的保證金，幫助交易人了解不同情境下保證金的變化情況。 敏感度分析功能則讓交易人能夠快速了解投資組合的風險狀況。平台會根據交易人設定的情境參數，分析多個情境下整體部位的預估損益等資訊，並畫出不同情境下的預估損益曲線圖，以協助交易人了解哪些情境下部位可能會產生較高風險。 期交所強調，交易人可以善用這個平台的功能，作為風險評估的重要參考資訊。透過模擬各種交易策略風險，交易人可以更好地了解自身的風險承擔能力，並進行資金控管。在期貨交易中，持續關注市場波動等情境下的部位風險及保證金變化情形，維持充裕的保證金水位，是保證期貨市場穩健運作的重要關鍵。 期交所也指出，未來將持續根據市場變化、商品特性及交易人需求，推動各項強化風險控管措施，打造一個既安全又發展並進的台灣期貨市場。
台股近期陷入三角收斂的整理格局，市場目光聚焦在台積電法說會與美股財報季的即將登場，這兩大事件可能再次掀起股市的波瀾。此外，農曆年的封關前，投資者還需留意美國總統川普1月20日上任後的政策走向，以及聯準會利率決議可能帶來的股市波動，這四個重要事件將是近期股市的關鍵因素。 在此背景下，投資者尋找機會進場布局，可以考慮透過台灣期貨交易所推出的「臺灣永續期貨」。隨著金龍年的落幕，多個機構對金蛇年AI相關的投資機會持看好態度。貝萊德投資公司預測，AI主題將從基礎設施擴展到應用和商業化，而高盛則建議關注AI硬體、半導體以及終端應用。 然而，在關注AI話題的同時，投資者還需關注大模型巨額資金投入後續回收的能力，以及AI應用端的殺手級應用何時會出現，換機潮是否會落空等問題。 「臺灣永續期貨」是一種小型契約，其交易門檻相對較低，主要追蹤的是台灣永續指數。該指數由那些在永續表現方面表現較佳的上市櫃公司組成，涵蓋了半導體、金融、傳產等行業，與加權指數相關性高，資金運用也更加靈活。 不過，由於期貨具有槓桿特性，投資者在參與交易時須注意風險，並做好資金管控。統一期貨提供相關資訊，提醒投資者應謹慎操作。（結束）
平台主要功能包括部位管理、保證金試算、敏感度分析及情境分析 等。部位管理功能提供Greeks資訊，包含Delta、Gamma、Vega、The ta等，交易人透過Greeks可了解部位的主要風險來源，例如倘Delta 較高，代表標的價格變動對部位價格影響較高。交易人可藉由動態調 整部位口數或新增風險互抵部位等方式，觀察整體部位Greeks變動情 形，瞭解不同投資組合下風險變化。
此外，平台提供試算部位所需保證金功能，包含選擇權價差組合、 混和部位等組合部位，提供部位組合前／後之保證金，便於交易人瞭 解部位組合或拆解後保證金增減金額。
另選擇權保證金會隨契約價格變動，交易人執行情境分析時，平台 同時將情境下理論價格代入保證金計收公式，試算情境下保證金，幫 助交易人了解不同情境下保證金變化情形。
期交所表示，交易人也可透過敏感度分析，快速了解投資組合風險 狀況。平台會依交易人設定的情境參數，同時分析多個情境下整體部 位預估損益等資訊，並畫出不同情境下預估損益曲線圖，協助交易人 了解那些情境下部位可能會產生較高風險。且可再進一步使用情境分 析功能，設定標的價格、波動度及到期日同時變動的情境，以深入了 解特定情境下各部位風險明細。
同時交易人可善用平台功能，作為風險評估的一項參考資訊。透過 模擬各交易策略風險，了解自身風險承擔能力，以衡酌交易口數並進 行資金控管；從事期貨交易，要持續關注倘市場大幅波動等情境下部 位風險及保證金變化情形，維持充裕的保證金水位。期交所將持續因 應市場變化、商品特性及交易人需求等，推動各項強化風險控管措施 ，打造安全與發展並進的臺灣期貨市場。
交易人可以瀏覽器連線至平台網址（rm.taifex.com.tw），輸入想分析的投資組合後，透過平台相關分析功能，瞭解投資組合曝險情形。
平台主要功能包括部位管理、保證金試算、敏感度分析及情境分析等。部位管理功能提供Greeks資訊，包含Delta、Gamma、Vega、Theta等，交易人透過Greeks可瞭解部位的主要風險來源，例如若Delta較高，代表標的價格變動對部位價格影響較高。
交易人可藉由動態調整部位口數或新增風險互抵部位等方式，觀察整體部位Greeks變動情形，瞭解不同投資組合下風險變化。
平台提供試算部位所需保證金功能，包含選擇權價差組合、混和部位等組合部位，提供部位組合前、後的保證金，便於交易人瞭解部位組合或拆解後保證金增減金額。
另選擇權保證金會隨契約價格變動，交易人執行情境分析時，平台同時將情境下理論價格代入保證金計收公式，試算情境下保證金，幫助交易人瞭解不同情境下保證金變化情形。
交易人也可透過敏感度分析，快速瞭解投資組合風險狀況。平台會依交易人設定的情境參數，同時分析多個情境下整體部位預估損益等資訊，並畫出不同情境下預估損益曲線圖，協助交易人瞭解哪些情境下部位可能會產生較高風險。
交易人可再進一步使用情境分析功能，設定標的價格、波動度及到期日同時變動的情境，以深入瞭解特定情境下各部位風險明細。
期交所指出，交易人可善用平台功能，作為風險評估的一項參考資訊。透過模擬各交易策略風險，瞭解自身風險承擔能力，以衡酌交易口數並進行資金控管；從事期貨交易，要持續關注倘市場大幅波動等情境下部位風險及保證金變化情形，維持充裕的保證金水位。
期貨交易具槓桿、保證金制度及商品種類多元等特性，做好風險管理及資金控管為期貨市場穩健運作的關鍵。期交所強調，將持續因應市場變化、商品特性及交易人需求等，推動各項強化風險控管措施，打造安全與發展並進的台灣期貨市場。
金龍年將步入尾聲，多家機構一致看好金蛇年AI相關投資機會。貝萊德認為AI主題將從基礎設施擴展到應用和商業化。高盛建議關注AI硬體、半導體以及終端應用。然關注AI話題之餘，也需要關注大模型巨額的資金投入後續回收的能力、AI應用端的殺手級應用何時出現、換機潮會否落空。
「臺灣永續期貨」屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。
（統一期貨提供）
台灣期貨交易所（以下簡稱「期交所」）為了提升交易人對期貨與選擇權投資組合風險的評估和管理能力，特別推出了「期貨交易風險情境模擬平台」。這個平台提供了一系列先進功能，幫助交易人更有效進行風險管理和資金控管。
該平台主要功能包括部位管理、保證金試算、敏感度分析及情境分析等。在部位管理方面，交易人可以透過Greeks資訊，如Delta、Gamma、Vega、Theta等，了解部位的主要風險來源。例如，若Delta值較高，則表示標的物價格變動對部位價格的影響較大。交易人可以透過動態調整部位口數或新增風險互抵部位等方式，觀察整體部位Greeks的變動情況，並了解不同投資組合下的風險變化。
此外，平台還提供了試算部位所需保證金的功能，涵蓋選擇權價差組合、混合部位等組合部位，讓交易人能夠了解部位組合前後的保證金變化。在選擇權保證金方面，平台會隨著契約價格的變動進行調整，並在執行情境分析時，將情境下的理論價格代入保證金計收公式，試算情境下的保證金，幫助交易人了解不同情境下保證金的變化情況。
期交所強調，交易人還可以透過敏感度分析快速了解投資組合的風險狀況。平台會根據交易人設定的情境參數，分析多個情境下整體部位的預估損益等資訊，並繪製不同情境下的預估損益曲線圖，以幫助交易人了解哪些情境下部位可能會產生較高的風險。進一步地，交易人還可以使用情境分析功能，設定標的物價格、波動度及到期日同時變動的情境，以深入瞭解特定情境下各部位風險的細節。
期交所表示，交易人可以利用這個平台的功能作為風險評估的參考資訊。透過模擬各種交易策略風險，交易人可以了解自身的風險承擔能力，並進行資金控管。進行期貨交易時，交易人應持續關注市場波動等情境下的部位風險及保證金變化，以維持充裕的保證金水位。期交所將持續因應市場變化、商品特性及交易人需求，推動各項強化風險控管措施，打造安全與發展並進的台灣期貨市場。
此外，美國準總統川普又承諾要提高原油產量，預期美國石油產量 可能大幅增加。以需求面來看，若是川普後續加重對中國等國家的關 稅，可能會阻礙美國和海外的經濟成長，其中中國的需求將是關鍵影 響因素，同時國際能源署（IEA）在月度報告指出，儘管OPEC＋決定 延後增產，但全球石油市場明年仍將面臨供過於求的局面。
就技術面觀察，紐約輕原油價格近期位於短中期均線糾結位置震盪 ，底部有緩步墊高的跡象，但整體拉抬力道也很有限，未能站穩在季 線之上，因此在突破季線之前，短線仍屬於底部打底的階段。
投資人可以透過臺灣期貨交易所發行的布蘭特原油期貨參與原油行 情，以新台幣計價的布蘭特原油期貨（BRF），保證金一口65,000元 ，一個跳動（tick）為新台幣100元，且交易時間涵蓋夜盤，可完整 涵蓋歐美等國際主要原油期貨市場交易時段，滿足市場交易需求。由 於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投 資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制 ，以利有效控制投資風險。
美11月個人消費支出物價指數月增0.1％、年增2.4％，核心PCE年 增維持在2.8％，數據表現略優於預期，有效緩解市場對美國通膨壓 力的擔憂，提升市場對於Fed明年降息2碼的信心，美元指數隨美債殖 利率下行，進一步減輕市場壓力。
從技術面來看，臺灣期貨交易所推出的美股四大指數期貨，除了標 普500期貨及那斯達克100期貨來到歷史新高附近外，道瓊期貨則從1 2月6日起連跌10天回測半年線後反彈來到季線附近，只有費半指數期 貨在經歷長達四個月的整理走勢後，目前反彈守住所有均線。
聖誕節即將來臨，全球油市交投清淡，然而地緣政治的陰霾仍讓市場充滿變數。近期，原油期貨價格在俄羅斯與中東地區的地緣政治擔憂下，雖然收高，但由於對需求前景的不確定性，原油過剩的預期限制了價格的上升空間。
美國作為全球石油供應過剩的關鍵因素之一，貝克休斯數據顯示，截至12月20日，美國的石油探勘井數量增加1座，達到483座，創下自9月以來的最高水平，這意味著供應能力在增強。而美國準總統川普的承諾提高原油產量，預計將導致美國石油產量大增。
從需求角度來看，川普若對中國等國家加征關稅，可能會影響美國及全球經濟成長，其中中國的需求變化將是關鍵。國際能源署（IEA）在最新的月度報告中指出，儘管OPEC+決定延後增產，但全球石油市場明年仍可能出現供過於求的情況。
技術分析方面，紐約輕原油價格近期在短中期均線附近震盪，底部逐漸穩定，但整體上漲動力有限，未能突破季線，因此短線市場仍處於底部整理階段。
對於投資者來說，透過臺灣期貨交易所發行的布蘭特原油期貨（BRF）參與原油行情是一個選擇。以新台幣計價的布蘭特原油期貨，保證金一口為65,000元，一個跳動（tick）為新台幣100元，交易時間涵蓋夜盤，能夠完整覆蓋歐美等國際主要原油期貨市場交易時段，滿足市場交易需求。
然而，由於期貨交易是高槓桿的保證金交易，投資者需謹慎衡量自己的投資能力，適度進行加減碼操作，並設定停損機制，以有效控制投資風險。
近期市場目光聚焦於經濟數據及聯邦儲備銀行（Fed）的2025年降息預期。市場普遍預測，2025年Fed將降息2個百分點，這一預期低於此前的4個百分點預測。關鍵焦點轉向長期利率水平，即Fed所謂的中性利率水準，預期實質利率將達到約1.5%（Fed預估約1%），通脹目標則約為2%，這意味著預期的中性水準將約在3.5%。考慮到川普政策可能對美國經濟的刺激作用，預計2025年Fed的最終利率不會低於3.5%。
美國11月個人消費支出物價指數（PCE）月增0.1%，年增2.4%，核心PCE年增維持在2.8%，數據表現略超過預期，有效緩解了市場對美國通脹壓力的擔憂。這一結果提升了市場對Fed明年降息2個百分點的信心，進而帶動美元指數隨美債殖利率下行，進一步減輕市場壓力。
技術分析方面，臺灣期貨交易所推出的美股四大指數期貨表現各有不同。其中，標普500期貨及那斯達克100期貨已接近歷史新高。道瓊期貨自12月6日起連續下跌10天，回測半年線後反彈至季線附近。而費半指數期貨則在經歷四個月的整理後，目前反彈行情已守住所有均線。
臺灣期貨交易所為了讓交易人更加深入理解期貨市場中各種契約的流動性差異，並有效評估潛在的流動性風險，自108年2月起，便開始每日發布各契約的未沖銷部位、5日交易均量以及流動性參考指標等關鍵資訊。這些資訊成為衡量各契約流動性風險的重要參考依據。
隨著市場的蓬勃發展，臺灣加權股價指數穩定在兩萬點之上，臺灣期貨交易所也順勢推出了微型臺指期貨，為交易人提供更多元化的交易選擇。目前，臺股期貨類商品已經擁有臺股期貨、小型臺指期貨以及微型臺指期貨三種不同規模的契約可供選擇。
為了幫助市場參與者從不同維度理解商品的流動性，並提升對流動性風險的意識，臺灣期貨交易所自即日起，每日盤後將發布「期貨多維度流動性參考資訊」。這份資訊包含了當日一般交易時段臺股期貨類商品的最佳買賣價量統計資訊，讓交易人能從多個角度檢視契約的流動性。
這份資訊的內容包括「最佳買賣價差平均」、「最佳買賣價差占中價比平均」以及「最佳買（賣）價委託量平均」。這些資訊是基於一般交易時段盤中逐筆揭示的最佳買賣價量資訊，並根據各筆揭示時間進行加權平均計算，與「流動性參考指標」整合，方便交易人在單一網頁上查詢流動性狀況。
此外，臺灣期貨交易所還採用視覺化工具，提供不同到期月份契約以及近30個交易日最近月份契約的最佳買賣價量資訊圖表。這樣的設計讓交易人可以更直觀地比較不同到期月份契約的流動性差異，並分析一段時間內流動性的變化。
對於從事期貨交易的交易人來說，除了觀察交易量與未沖銷部位之外，還應該關注市場的委託狀況，包括買賣報價以及買賣委託量等，以制定適當的風險管理策略。期貨多維度流動性參考資訊的查詢路徑為「首頁 ＞ 交易資訊 ＞ 交易資訊 ＞ 期貨 ＞ 期貨多維度流動性參考資訊」，期貨商和交易人應該多加利用這項服務。
為了讓交易者能夠更深入地了解期貨市場各契約的流動性差異，並衡量潛在的流動性風險，台灣期貨交易所自108年2月起，便開始每日發布各契約的未沖銷部位、5日交易均量，以及流動性參考指標等關鍵資訊。這些資訊成為衡量各契約流動性風險的重要參考依據。
隨著市場的蓬勃發展，臺灣加權股價指數穩定在2萬點之上，期交所也為了滿足交易者的需求，在今年推出了微型臺指期貨，為交易者提供了更多靈活多樣的交易選擇。目前，臺股期貨類商品已經擁有臺股期貨、小型臺指期貨，以及微型臺指期貨三種契約規模，讓交易者有更多的選擇空間。
昨日（24日），期交所宣布了一項新措施，為了幫助市場參與者從不同維度瞭解商品的流動性，從即日起，期交所將每日盤後發布「期貨多維度流動性參考資訊」。這項資訊將提供當日一般交易時段臺股期貨類商品的最佳買賣價量統計資訊，讓交易者能夠從多個角度檢視契約的流動性，提升對流動性風險的意識。
期交所提供的最佳買賣價量統計資訊包括「最佳買賣價差平均」、「最佳買賣價差占中價比平均」，以及「最佳買（賣）價委託量平均」。這些資訊是基於一般交易時段盤中逐筆揭示的最佳買賣價量資訊，並依照各筆揭示時間加權平均計算，與「流動性參考指標」整合，方便交易者在單一網頁上查詢流動性狀況。
此外，期交所還採用視覺化的工具，提供不同到期月分契約，以及近30個交易日最近月分契約的最佳買賣價量資訊圖表，讓交易者可以更直觀地比較不同到期月分契約的流動性差異，並分析一段時間內流動性的變化。
期交所強調，交易者在進行期貨交易時，除了觀察交易量與未沖銷部位外，還應該留意市場的委託狀況，包括買賣報價以及買賣委託量等，以便制定適當的風險管理策略。
台灣期貨交易所近日來受到市場關注，其台灣永續期貨契約的特點與市場動態成為焦點。隨著聯準會（Fed）的最新利率決策和市場預期降息，台股短期內反應激烈，成交量能達到約3,500億元，但資金仍維持輪動現象。
市場關注點轉移至明年初的國際消費性電子（CES）展，相關電子族群已受到資金追捧。若電子題材持續發酵，推升指數量能至4,000億元以上，台指期將有望突破短線區間上緣。投資者可以利用永續期貨參與市場行情。
台灣期貨交易所的台灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數。該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。然而，投資者在參與期貨交易時仍需留意風險，做好資金管控。
值得注意的是，聯準會最新的利率點陣圖顯示，2025年降息幅度自4碼收窄至2碼，2026-2027年降息幅度則為2碼、1碼。市場對於9月報告中通膨上修幅度超出預期感到關注。新任聯準會行長Beth M. Hammack上任後投下降息反對票，引發市場關注。
總結來說，聯準會對未來利率變化保持審慎態度，強調數據驅動與風險平衡，以確保政策在支持經濟穩定與控制通膨間維持靈活應對能力。雖然會後聲明稿中的additional並未剔除，但貨幣政策並未全面轉鷹，仍預留寬鬆空間。
臺灣期貨交易所（以下簡稱「期交所」）近期再創新猷，於第四季正式推出「期貨交易資訊觀測站」（網址：www.taifex.com.tw/eventTaifexTradingCenter/cht/index.do），為期貨市場參與者提供一個全方位的資訊整合平台，以及精準的市場分析數據。這項新服務的推出，不僅大幅降低了使用者蒐集資料與分析的時間，更透過直觀的視覺化設計和互動功能，讓交易決策更加簡便易行。
期交所特別將官網上較常使用的資料類別整合至觀測站，並設立三大頁面：市場行情、股票期貨及數位行事曆，以此提升期貨交易資料的運用效率。
在「市場行情」頁面，讀者可以輕鬆獲得商品價格及交易量等關鍵資訊，並清晰看到Put／Call Ratio、振幅及交易人占比等趨勢。該頁面還整合了三大法人資訊，並新增夜盤圖表與自訂時間軸功能，讓使用者能夠一鍵比較日夜盤資訊，更加便於進行跨時段市場分析。
「股票期貨」頁面則聚焦於市場熱門標的，讓使用者能快速掌握近期市場熱度激增的標的。熱力圖交易量功能可自定期間累積，幫助交易人更容易觀察市場變化，進而做出更為精準的交易決策。
「數位行事曆」頁面則整合了期貨市場股價類與商品類行事曆，方便使用者掌握期貨市場關鍵日期。此功能的設立，減少了使用者切換多個行事曆的繁瑣，對於交易決策的判斷大有幫助。