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台灣期貨交易所(未)公司新聞
期交所112年大步邁進，將推出客製化契約交易平台、進一步擴大 店頭集中結算業務、促進期貨業永續生態發展、強化市場風險防衛機 制及資訊安全。
在商品創新方面，將建置客製化契約交易平台，提供交易人可依其 交易需求，彈性選擇擬交易到期月份及履約價格等，第一階段客製化 契約標的，將以最活絡股價指數期貨及選擇權為主，未來將擴大適用 至個股類等其他商品範疇。
並將升級市場防衛機制，包括強化期貨商端夜盤風控機制、委託單 刪單機制從期貨自營商端擴大適用至經紀商端以及提升資訊安全防護 韌性，持續強化期貨市場資安監理。
同時建構期貨市場永續金融生態，協助期貨商導入永續治理架構， 提供交易人一站式便利服務，深化期貨市場永續發展。
期交所1月30日公告回調臺股期貨契約（TX）、小型臺指期貨契約 （MTX）、電子期貨契約（TE）、小型電子期貨契約（ZEF）、金融期 貨契約（TF）、小型金融期貨契約（ZFF）、櫃買期貨契約（GTF）、 富櫃200期貨契約（G2F）、非金電期貨契約（XIF）、臺灣永續期貨 契約（E4F）、臺灣生技期貨契約（BTF）、半導體30期貨契約（SOF ）、航運期貨契約（SHF）、東證期貨契約（TJF）、美國道瓊期貨契 約（UDF）、美國標普500期貨契約（SPF）、美國那斯達克100期貨契 約（UNF）、英國富時100期貨契約（F1F）、小型美元兌人民幣期貨 契約（RTF）、美元兌人民幣期貨契約（RHF）、澳幣兌美元期貨契約 （XAF）、英鎊兌美元期貨契約（XBF）、歐元兌美元期貨契約（XEF ）、美元兌日圓期貨契約（XJF）、黃金期貨契約（GDF）、臺幣黃金 期貨契約（TGF）、布蘭特原油期貨契約（BRF）、元大台灣50ETF期 貨（NYF）等所有月份保證金金額，並自112年1月31日一般交易時段 結束後起實施。
在商品創新方面，將建置客製化契約交易平台，提供交易人可依其 交易需求，彈性選擇擬交易到期月份及履約價格等，第一階段客製化 契約標的，將以最活絡股價指數期貨及選擇權為主，未來將擴大適用 至個股類等其他商品範疇。
並將升級市場防衛機制，包括強化期貨商端夜盤風控機制、委託單 刪單機制從期貨自營商端擴大適用至經紀商端以及提升資訊安全防護 韌性，持續強化期貨市場資安監理。
同時建構期貨市場永續金融生態，協助期貨商導入永續治理架構， 提供交易人一站式便利服務，深化期貨市場永續發展。
期交所1月30日公告回調臺股期貨契約（TX）、小型臺指期貨契約 （MTX）、電子期貨契約（TE）、小型電子期貨契約（ZEF）、金融期 貨契約（TF）、小型金融期貨契約（ZFF）、櫃買期貨契約（GTF）、 富櫃200期貨契約（G2F）、非金電期貨契約（XIF）、臺灣永續期貨 契約（E4F）、臺灣生技期貨契約（BTF）、半導體30期貨契約（SOF ）、航運期貨契約（SHF）、東證期貨契約（TJF）、美國道瓊期貨契 約（UDF）、美國標普500期貨契約（SPF）、美國那斯達克100期貨契 約（UNF）、英國富時100期貨契約（F1F）、小型美元兌人民幣期貨 契約（RTF）、美元兌人民幣期貨契約（RHF）、澳幣兌美元期貨契約 （XAF）、英鎊兌美元期貨契約（XBF）、歐元兌美元期貨契約（XEF ）、美元兌日圓期貨契約（XJF）、黃金期貨契約（GDF）、臺幣黃金 期貨契約（TGF）、布蘭特原油期貨契約（BRF）、元大台灣50ETF期 貨（NYF）等所有月份保證金金額，並自112年1月31日一般交易時段 結束後起實施。
臺灣期貨市場去（111）年交易量達3億8,446萬8,497口，較110年3億9,220萬2,371口，微幅減少2%。然而去年受通膨與升息影響，實質經濟成長趨緩，使得臺股現貨市場交易量減少，但期貨市場相對表現穩健，市場避險及交易需求熱度不減，適時發揮避險功能，外資參與比重亦與110年相當，達31.38%。展望今（112）年，期交所將秉持創新、韌性、永續精神持續推動各項商品制度開展，期望為臺灣期貨市場再創佳績。
期交所董事長吳自心表示，回顧去年期交所推動重要業務包括：推出新商品半導體30期貨及航運期貨，採小型契約設計，落實普惠金融精神。另外，夜盤交易推出以來，交易量日益成長，去年日均量近50萬口，夜盤交易隨國際股市行情變化吸引交易人持續關注。為提供更多交易機會，去年期交所將ETF期貨納入夜盤交易，交易人可與其他夜盤商品或美股ADR進行跨商品交易。
吳自心指出，今年期交所將依金管會「資本市場藍圖」綱領，持續推動重要相關業務。包括：商品面規畫建置客製化契約交易平台，初步規畫適用股價指數商品，提供交易人可依需求設定到期日、履約價格等彈性，俾利交易人更精確管理其投資組合，提高資金使用效率。交易制度方面，為持續強化期貨市場價格穩定功能，今年將納入黃金選擇權及個股選擇權，完成後期交所所有商品將適用動態價格穩定措施，完整強化期貨市場價格穩定功能。另建置期貨市場ESG資訊平台，推動綠色及永續金融發展，引導期貨業重視氣候變遷議題，共同推動我國綠色及永續金融發展。
展望未來，期交所將持續研發及改革商品及制度，打造具有高效率、低成本且公平、公正、公開交易環境，吸引各類交易人參與臺灣期貨市場交易，亦將秉持社會永續、企業永續的原則，善盡企業社會責任，共創資本市場榮景。
期交所董事長吳自心表示，回顧去年期交所推動重要業務包括：推出新商品半導體30期貨及航運期貨，採小型契約設計，落實普惠金融精神。另外，夜盤交易推出以來，交易量日益成長，去年日均量近50萬口，夜盤交易隨國際股市行情變化吸引交易人持續關注。為提供更多交易機會，去年期交所將ETF期貨納入夜盤交易，交易人可與其他夜盤商品或美股ADR進行跨商品交易。
吳自心指出，今年期交所將依金管會「資本市場藍圖」綱領，持續推動重要相關業務。包括：商品面規畫建置客製化契約交易平台，初步規畫適用股價指數商品，提供交易人可依需求設定到期日、履約價格等彈性，俾利交易人更精確管理其投資組合，提高資金使用效率。交易制度方面，為持續強化期貨市場價格穩定功能，今年將納入黃金選擇權及個股選擇權，完成後期交所所有商品將適用動態價格穩定措施，完整強化期貨市場價格穩定功能。另建置期貨市場ESG資訊平台，推動綠色及永續金融發展，引導期貨業重視氣候變遷議題，共同推動我國綠色及永續金融發展。
展望未來，期交所將持續研發及改革商品及制度，打造具有高效率、低成本且公平、公正、公開交易環境，吸引各類交易人參與臺灣期貨市場交易，亦將秉持社會永續、企業永續的原則，善盡企業社會責任，共創資本市場榮景。
期貨交易具有服務實體經濟及增益避險的功能，在去年全球金融市場動盪的環境下，期貨交易量及期貨商獲利依舊表現亮眼。展望未來，期貨公會理事長陳佩君在新春拜年時表示，雖然影響金融環境的因素短期內不會完全消弭，但相信在主管機關、期交所的支持以及期貨業共同努力下，我國期貨市場能再創高峰。
關於今年的工作重點，陳佩君表示，首先公會將持續善盡溝通平台的功能：一、為業者發聲。運用不同功能的委員會，再經由理監事會議，向主管機關、期交所提出建議。去年她甫上任，公會就蒐集業者對新業務、新商品、新制度及電腦資訊工程四大主軸的35項建議，並進行研議及溝通，其中部分項目，如︰運用數位科技進行身分識別、簡化交易人資料變更作業流程、優化期貨商資訊傳輸效能、增加複委託商品（NYMEX微型輕原油期貨）等已有成果。
二、與從業人員溝通。儘管期貨交易已有超過九成為電子交易，但期貨業本質為金融服務業，需依靠從業人員的專業與溫度，以客戶為導向，才能提供更優質的服務及避免交易糾紛，因此，期貨公會將持續對從業人員辦理訓練課程及舉辦講座。
三、與社會大眾溝通。陳佩君說，善用期貨交易可以達到避險增益效果，但若不了解期貨的特性就貿然交易，反而會承擔更大的風險，期貨公會將持續精進風控制度及交易人保護措施，利用各種管道向交易人傳達正確的交易觀念，並深入各大專院校進行宣導。
陳佩君進一步指出，國際化與永續相關議題也是公會要努力的方向。隨著各國防疫政策的放寬，期貨公會將逐步恢復與國外交易所、相關機構的實體交流，積極參加國際會議，並持續規畫辦理實體研討會、說明會等活動，以研提相關建言，提升從業人員的國際觀及增加產業的國際能見度。
此外，也會持續積極推動期貨業永續發展執行策略，協助業者打造友善的金融服務環境、落實公平待客原則、發展數位金融同時強化資安，以及協助業者從形塑企業文化、資訊揭露等面向，整合內外部資源，推動期貨業永續發展，健全期貨市場。
關於今年的工作重點，陳佩君表示，首先公會將持續善盡溝通平台的功能：一、為業者發聲。運用不同功能的委員會，再經由理監事會議，向主管機關、期交所提出建議。去年她甫上任，公會就蒐集業者對新業務、新商品、新制度及電腦資訊工程四大主軸的35項建議，並進行研議及溝通，其中部分項目，如︰運用數位科技進行身分識別、簡化交易人資料變更作業流程、優化期貨商資訊傳輸效能、增加複委託商品（NYMEX微型輕原油期貨）等已有成果。
二、與從業人員溝通。儘管期貨交易已有超過九成為電子交易，但期貨業本質為金融服務業，需依靠從業人員的專業與溫度，以客戶為導向，才能提供更優質的服務及避免交易糾紛，因此，期貨公會將持續對從業人員辦理訓練課程及舉辦講座。
三、與社會大眾溝通。陳佩君說，善用期貨交易可以達到避險增益效果，但若不了解期貨的特性就貿然交易，反而會承擔更大的風險，期貨公會將持續精進風控制度及交易人保護措施，利用各種管道向交易人傳達正確的交易觀念，並深入各大專院校進行宣導。
陳佩君進一步指出，國際化與永續相關議題也是公會要努力的方向。隨著各國防疫政策的放寬，期貨公會將逐步恢復與國外交易所、相關機構的實體交流，積極參加國際會議，並持續規畫辦理實體研討會、說明會等活動，以研提相關建言，提升從業人員的國際觀及增加產業的國際能見度。
此外，也會持續積極推動期貨業永續發展執行策略，協助業者打造友善的金融服務環境、落實公平待客原則、發展數位金融同時強化資安，以及協助業者從形塑企業文化、資訊揭露等面向，整合內外部資源，推動期貨業永續發展，健全期貨市場。
考量春節假期休市（1月18日至29日）長達12日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的價格波動，臺灣期貨交易所鑒於以往春節假期採行調高保證金的作法，有助於市場運作安全的確保，宣布調高期貨保證金。
期交所表示，今年春節假期，調高股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金，以1月16日的保證金為基礎調高約10%，例如，臺股期貨現行原始保證金184,000將調高至203,000元，調幅約10.3%，以強化期貨市場的風險承受度，維護市場安全。
同時也請交易人多加注意春節假期期間國際行情的變化及持有部位狀況，並適時繳存足額的保證金。
期交所於1月16日（調整生效日前一日）公告之股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金調整後金額，實施期間1月17日（春節前最後交易日）一般交易時段結束後生效，預計於1月30日開紅盤日再視市場狀況公告1月31日一般交易時段結束後起前揭各契約的保證金適用金額。
另提醒交易人注意，今（17）日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，當日下午3時開始的盤後交易時段，仍將交易至次日上午5時。交易人於今日一般交易時段收盤後的未沖銷部位，及當日盤後交易時段之新增部位，應以調高後的原始保證金數額計收。
交易人應注意保證金調高後，帳戶權益數的變化及長假期間未沖銷部位之風險；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
期交所表示，今年春節假期，調高股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金，以1月16日的保證金為基礎調高約10%，例如，臺股期貨現行原始保證金184,000將調高至203,000元，調幅約10.3%，以強化期貨市場的風險承受度，維護市場安全。
同時也請交易人多加注意春節假期期間國際行情的變化及持有部位狀況，並適時繳存足額的保證金。
期交所於1月16日（調整生效日前一日）公告之股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金調整後金額，實施期間1月17日（春節前最後交易日）一般交易時段結束後生效，預計於1月30日開紅盤日再視市場狀況公告1月31日一般交易時段結束後起前揭各契約的保證金適用金額。
另提醒交易人注意，今（17）日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，當日下午3時開始的盤後交易時段，仍將交易至次日上午5時。交易人於今日一般交易時段收盤後的未沖銷部位，及當日盤後交易時段之新增部位，應以調高後的原始保證金數額計收。
交易人應注意保證金調高後，帳戶權益數的變化及長假期間未沖銷部位之風險；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
考量112年春節假期休市（112年1月18日至1月29日）長達12日，為 因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生之價格波動，期交所 鑒於以往春節假期採行調高保證金之作法有助於市場運作安全之確保 。
於112年春節假期，調高股價指數類契約、匯率類契約、商品類契 約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金，以1月16日之保證金 為基礎調高約10％（例如，臺股期貨現行原始保證金184,000將調高 至203,000元，調幅約10.3％），以強化期貨市場之風險承受度，維 護市場安全。同時也請交易人多加注意春節假期期間國際行情之變化 及持有部位狀況，並適時繳存足額之保證金。
期交所已於112年1月16日（調整生效日前一日）公告之股價指數類 契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約 保證金調整後金額，交易人可至期交所網站-最新消息-公告查詢。
實施期間為112年1月17日（春節前最後交易日）一般交易時段結束 後生效，預計於112年1月30日開紅盤日再視市場狀況公告1月31日一 般交易時段結束後起前揭各契約之保證金適用金額。
另提醒交易人注意，112年1月17日為期貨集中交易市場農曆春節前 最後交易日，當日下午3時開始之盤後交易時段仍將交易至次日上午 5時。交易人於1月17日一般交易時段收盤後之未沖銷部位及當日盤後 交易時段之新增部位，應以調高後之原始保證金數額計收。交易人應 注意保證金調高後，帳戶權益數之變化及長假期間未沖銷部位之風險 ；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
於112年春節假期，調高股價指數類契約、匯率類契約、商品類契 約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金，以1月16日之保證金 為基礎調高約10％（例如，臺股期貨現行原始保證金184,000將調高 至203,000元，調幅約10.3％），以強化期貨市場之風險承受度，維 護市場安全。同時也請交易人多加注意春節假期期間國際行情之變化 及持有部位狀況，並適時繳存足額之保證金。
期交所已於112年1月16日（調整生效日前一日）公告之股價指數類 契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約 保證金調整後金額，交易人可至期交所網站-最新消息-公告查詢。
實施期間為112年1月17日（春節前最後交易日）一般交易時段結束 後生效，預計於112年1月30日開紅盤日再視市場狀況公告1月31日一 般交易時段結束後起前揭各契約之保證金適用金額。
另提醒交易人注意，112年1月17日為期貨集中交易市場農曆春節前 最後交易日，當日下午3時開始之盤後交易時段仍將交易至次日上午 5時。交易人於1月17日一般交易時段收盤後之未沖銷部位及當日盤後 交易時段之新增部位，應以調高後之原始保證金數額計收。交易人應 注意保證金調高後，帳戶權益數之變化及長假期間未沖銷部位之風險 ；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
臺灣期貨交易所（期交所）獲歐洲證券及市場管理局（ESMA）認可為歐盟境外第三國集中結算機構（TC-CCP），並已正式生效。
期交所獲得ESMA認可為TC-CCP，彰顯我國集中與店頭結算制度規劃符合國際標準與潮流，實現金管會資本市場藍圖中，營造公平效率、創新開放、多元化及國際化的資本市場願景，吸引外資參與我國市場，強化我國國際競爭力及市場地位，提升國際能見度。
尤其，我國金融監理架構獲歐盟對等承認，與列國並駕齊驅，更有利於強化跨國監理合作與交流，落實金融業風險管理與法令遵循，建立穩健金融市場。
歐系金融機構為我國衍生性商品市場之主要參與者，期貨市場交易量市占率近一成，新臺幣IRS交易量市占率更高達四成。
期交所取得ESMA認可為TC-CCP後，將使歐系金融機構參與我國期貨市場或店頭集中結算時，對期交所之交易曝險適用最低的2%風險權數，可有效降低其資本計提，提升資金運用效率與競爭力，更有助於歐系金融機構完善法令遵循之需求，大幅提升其參與我國集中結算市場之意願，並可望進一步活絡衍生性商品交易市場。
期交所致力於研析國際組織及國外主要結算機構制度，擬定符合國際規範之結算制度，遵循PFMI，進行量化資訊揭露，完善風險管理架構，增加市場透明度，並與國際接軌，營造有利於國內外各方機構參與之環境。
期交所持續努力的成果，接連獲得外國金融監理單位肯定，在去年9月取得美國CFTC No-Action Relief，使美系金融機構得參與我國店頭集中結算市場後，再下一城，獲歐盟ESMA認可為TC-CCP，將擴大並深化歐系業者之參與。
此外，期交所亦向英國、加拿大、日本等國申請合格集中結算機構資格認可，未來可望使更多外資機構參與我國市場，持續提升國際競爭力與知名度。
為持續擴大我國店頭集中結算市場，期交所更規劃於今年7月擴大服務對象，使店頭結算會員之客戶交易可提交集中結算，並新增新臺幣無本金交割遠期外匯契約為結算商品，預計屆時將新增國內外金融機構成為店頭結算會員，擴增總會員數，推升集中結算部位餘額，使我國金融市場發展茁壯。
期交所獲得ESMA認可為TC-CCP，彰顯我國集中與店頭結算制度規劃符合國際標準與潮流，實現金管會資本市場藍圖中，營造公平效率、創新開放、多元化及國際化的資本市場願景，吸引外資參與我國市場，強化我國國際競爭力及市場地位，提升國際能見度。
尤其，我國金融監理架構獲歐盟對等承認，與列國並駕齊驅，更有利於強化跨國監理合作與交流，落實金融業風險管理與法令遵循，建立穩健金融市場。
歐系金融機構為我國衍生性商品市場之主要參與者，期貨市場交易量市占率近一成，新臺幣IRS交易量市占率更高達四成。
期交所取得ESMA認可為TC-CCP後，將使歐系金融機構參與我國期貨市場或店頭集中結算時，對期交所之交易曝險適用最低的2%風險權數，可有效降低其資本計提，提升資金運用效率與競爭力，更有助於歐系金融機構完善法令遵循之需求，大幅提升其參與我國集中結算市場之意願，並可望進一步活絡衍生性商品交易市場。
期交所致力於研析國際組織及國外主要結算機構制度，擬定符合國際規範之結算制度，遵循PFMI，進行量化資訊揭露，完善風險管理架構，增加市場透明度，並與國際接軌，營造有利於國內外各方機構參與之環境。
期交所持續努力的成果，接連獲得外國金融監理單位肯定，在去年9月取得美國CFTC No-Action Relief，使美系金融機構得參與我國店頭集中結算市場後，再下一城，獲歐盟ESMA認可為TC-CCP，將擴大並深化歐系業者之參與。
此外，期交所亦向英國、加拿大、日本等國申請合格集中結算機構資格認可，未來可望使更多外資機構參與我國市場，持續提升國際競爭力與知名度。
為持續擴大我國店頭集中結算市場，期交所更規劃於今年7月擴大服務對象，使店頭結算會員之客戶交易可提交集中結算，並新增新臺幣無本金交割遠期外匯契約為結算商品，預計屆時將新增國內外金融機構成為店頭結算會員，擴增總會員數，推升集中結算部位餘額，使我國金融市場發展茁壯。
在中國大陸防疫政策大轉彎下，短期對大陸境內會造成不小的混亂期，雖前些日子相關生技的製藥類股因大陸解封有所反應，但對疫情鈍化個股反應可能如防疫類股曇花一現，盤面上須注意類股輪動。
近期全球共21國針對陸客祭出邊境防疫措施，仍壓抑不住大陸人民近三年對出國的強大需求，對疫情的擴散各國仍有可能爆發新一波的感染，但疫情隨時間的鈍化對於經濟將不會再有那麼大的衝擊。
技術面觀察，台灣加權指數與生技指數皆呈震盪格局，但加權指數已近萬五大關上檔壓力，未來可能要注意台股營收及獲利狀況；生技類股方面，前三大的藥華藥、合一、美時在股價上仍在整理，但各自都有好消息傳出，藥華藥除用於原發性血小板增多症的新藥開始收案外，用於真性紅血球增多症也將在中國大陸上市；美時的血癌藥也在去年9月上市，法人推估今年營收獲利有機會再創高。
生技醫療指數是由53檔台灣上市上櫃生技類股所組成，具代表性，投資人在投資生技產業時，或可考慮搭配期交所推出的台灣生技期貨參與行情或做避險運用。
近期全球共21國針對陸客祭出邊境防疫措施，仍壓抑不住大陸人民近三年對出國的強大需求，對疫情的擴散各國仍有可能爆發新一波的感染，但疫情隨時間的鈍化對於經濟將不會再有那麼大的衝擊。
技術面觀察，台灣加權指數與生技指數皆呈震盪格局，但加權指數已近萬五大關上檔壓力，未來可能要注意台股營收及獲利狀況；生技類股方面，前三大的藥華藥、合一、美時在股價上仍在整理，但各自都有好消息傳出，藥華藥除用於原發性血小板增多症的新藥開始收案外，用於真性紅血球增多症也將在中國大陸上市；美時的血癌藥也在去年9月上市，法人推估今年營收獲利有機會再創高。
生技醫療指數是由53檔台灣上市上櫃生技類股所組成，具代表性，投資人在投資生技產業時，或可考慮搭配期交所推出的台灣生技期貨參與行情或做避險運用。
中國大陸解封後，返鄉過年人數增加，原物料市場交投清淡，衡量原物料散裝航運運費的波羅的海綜合指數（BDI），在2023年開春首日重挫17.49%，創下史上最大跌幅，12日收盤跌破千點大關，載運鐵礦砂的海岬型運費指數及載運煤及穀物的巴拿馬極限型運費指數也同步走弱。
儘管近期運價下跌，國內散裝航運業者裕民、中航信心喊話，其中裕民表示，BDI指數於開春首日重挫，主因為耶誕、新年假期導致交投清淡，加上大陸農曆新年將近，對船舶下單趨於保守，進而影響現貨需求，另外傳統上第1季為散裝航運淡季，市場預期大陸疫後的經濟復甦，有助散裝航運需求回溫。
中航則表示，大陸製造業在農曆年後才陸續開工，市場在1、2月相對保守看待原物料需求，加上鐵礦砂部分巴西即將到來的雨季增加了市場不確定性，才令運價續弱。
交易人欲參與航運相關議題時，可考慮搭配臺灣期交所推出的航運期貨，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業，航運期貨每一口原始保證金26,000元，有助投資人靈活運用期貨作為交易輔助工具。
儘管近期運價下跌，國內散裝航運業者裕民、中航信心喊話，其中裕民表示，BDI指數於開春首日重挫，主因為耶誕、新年假期導致交投清淡，加上大陸農曆新年將近，對船舶下單趨於保守，進而影響現貨需求，另外傳統上第1季為散裝航運淡季，市場預期大陸疫後的經濟復甦，有助散裝航運需求回溫。
中航則表示，大陸製造業在農曆年後才陸續開工，市場在1、2月相對保守看待原物料需求，加上鐵礦砂部分巴西即將到來的雨季增加了市場不確定性，才令運價續弱。
交易人欲參與航運相關議題時，可考慮搭配臺灣期交所推出的航運期貨，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業，航運期貨每一口原始保證金26,000元，有助投資人靈活運用期貨作為交易輔助工具。
臺灣期貨交易所於111年12月16日獲歐洲證券及市場管理局（Euro pean Securities and Markets Authority, ESMA）認可為歐盟境外 第三國集中結算機構（Third-Country Central Counterparty, TC- CCP），自111年12月31日正式生效。
期交所獲得ESMA認可為TC-CCP，彰顯我國集中與店頭結算制度規劃 符合國際標準與潮流，實現金管會資本市場藍圖中，營造公平效率、 創新開放、多元化及國際化的資本市場願景，吸引外資參與我國市場 ，強化我國國際競爭力及市場地位，提升國際能見度。
尤其，我國金融監理架構獲歐盟對等承認，與列國並駕齊驅，更有 利於強化跨國監理合作與交流，落實金融業風險管理與法令遵循，建 立穩健金融市場。
歐系金融機構為我國衍生性商品市場主要參與者，期貨市場交易量 市占率近1成，新臺幣IRS交易量市占率更高達4成。
期交所取得ESMA認可為TC-CCP後，將使歐系金融機構參與我國期貨 市場或店頭集中結算時，對期交所交易暴險適用最低2％風險權數， 可以有效降低其資本計提，提升資金運用效率與競爭力，更有助於歐 系金融機構完善法令遵循需求，大幅提升其參與我國集中結算市場意 願，並進一步活絡衍生性商品交易市場。
期交所致力於研析國際組織及國外主要結算機構制度，擬定符合國 際規範結算制度，遵循PFMI，進行量化資訊揭露，完善風險管理架構 ，增加市場透明度，並與國際接軌，營造有利於國內外各方機構參與 環境。
期交所持續努力的成果，接連獲得外國金融監理單位肯定，在111 年9月15日取得美國CFTC No-Action Relief，使美系金融機構得參與 我國店頭集中結算市場後，更於111年12月16日再下一城，獲歐盟ES MA認可為TC-CCP，將擴大並深化歐系業者參與。
期交所亦向英國、加拿大等國申請合格集中結算機構資格認可，未 來使更多外資機構參與我國市場，持續提升國際競爭力與知名度。
期交所獲得ESMA認可為TC-CCP，彰顯我國集中與店頭結算制度規劃 符合國際標準與潮流，實現金管會資本市場藍圖中，營造公平效率、 創新開放、多元化及國際化的資本市場願景，吸引外資參與我國市場 ，強化我國國際競爭力及市場地位，提升國際能見度。
尤其，我國金融監理架構獲歐盟對等承認，與列國並駕齊驅，更有 利於強化跨國監理合作與交流，落實金融業風險管理與法令遵循，建 立穩健金融市場。
歐系金融機構為我國衍生性商品市場主要參與者，期貨市場交易量 市占率近1成，新臺幣IRS交易量市占率更高達4成。
期交所取得ESMA認可為TC-CCP後，將使歐系金融機構參與我國期貨 市場或店頭集中結算時，對期交所交易暴險適用最低2％風險權數， 可以有效降低其資本計提，提升資金運用效率與競爭力，更有助於歐 系金融機構完善法令遵循需求，大幅提升其參與我國集中結算市場意 願，並進一步活絡衍生性商品交易市場。
期交所致力於研析國際組織及國外主要結算機構制度，擬定符合國 際規範結算制度，遵循PFMI，進行量化資訊揭露，完善風險管理架構 ，增加市場透明度，並與國際接軌，營造有利於國內外各方機構參與 環境。
期交所持續努力的成果，接連獲得外國金融監理單位肯定，在111 年9月15日取得美國CFTC No-Action Relief，使美系金融機構得參與 我國店頭集中結算市場後，更於111年12月16日再下一城，獲歐盟ES MA認可為TC-CCP，將擴大並深化歐系業者參與。
期交所亦向英國、加拿大等國申請合格集中結算機構資格認可，未 來使更多外資機構參與我國市場，持續提升國際競爭力與知名度。
櫃買中心表示，2022年櫃買市場雖然呈現向下修正的情況，但上櫃 股票成交日均值604.82億元，仍為歷年次高；同年外資成交比重達2 0.47％，較2021年度成長17％，創下歷史新高，在全球股匯市的波動 下，櫃買市場表現堪稱穩健。
櫃買中心董事長陳永誠指出，過去一年全球持續受到新冠疫情、供 應鏈重組及俄烏戰爭影響，主要已開發國家在2022年深陷通膨危機， 美國聯準會為首的各國央行紛紛採取大幅升息政策，導致全球資本市 場呈現巨幅波動的態勢，是金融史上罕見的多變數衝擊。
2022年申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為22家及67家（含12家申 請登錄戰略新板），均達成目標。
展望2023年外在環境逐漸改善，市場波動能更穩健走勢，期望今年 股市逆風而行，今年上櫃掛牌申請家數目標為24家。
去年永續發展債券發行量再創新高，達新台幣1,122.47億元（44檔 ），流通在外餘額達3,633.34億元（126檔）；國際債券全年共發行 146檔，總發行金額約新台幣4,961.53億元（174.06億美元），2022 年底流通在外共872檔，流通在外餘額達2,079.70億美元。
櫃買中心2023年四大重要計畫
一、推動企業進入多層次資本市場，包含：1.推動國內外企業上櫃 及興櫃。2.增進創櫃板曝光與媒合。3.112年重啟海外實體引資活動 。
二、建構多元創新平台，包含：1.規劃建置證券商發行掛牌式結構 型商品之櫃檯買賣制度。2.擴大期貨商轉介槓桿保證金契約之商品範 圍。3.擴增店頭衍生性商品交易資料傳送期交所CCP商品範圍。4.建 置國際債券上櫃掛牌及永續發展債券資格認可作業電子化系統。5.規 劃建置基金架構REITs櫃檯買賣制度。6.規劃建置上櫃ETF雙幣交易櫃 檯買賣業務。
三、強化ESG永續發展，包含：1.持續推動永續發展債券市場。2. 加強宣導申請上櫃公司應推動及重視永續發展相關議題，並宣導推薦 證券商應落實輔導申請上櫃公司辦理。3.深化上櫃公司ESG永續發展 （櫃買中心修正永續報告書作業辦法，分階段推動上櫃公司完成溫室 氣體盤查及查證）。4.「上市上櫃公司永續報告書確信機構管理要點 」自112年1月1日起實施。5.強化董事會職能。6.推動櫃買中心ESG永 續發展。
四、提升市場交易動能與資訊安全，包含：1.持續鼓勵股票造市者 積極造市。2.112年3月20日起，開盤前大量取消納入暫緩開盤措施（ 已公告自112年3月20日起，將開巿前一分鐘取消及變更買賣申報數量 達開巿前買賣申報數量30％以上之上櫃有價證券及興櫃戰略新板股票 ，納入暫緩開盤措施）。3.持續推廣戰略新板與擴大參與層面。4.持 續推動上櫃股價指數及指數化商品。5.促進資訊安全人力之設置。6 .持續提升資訊透明度及增加英文資訊。
櫃買中心在新的一年除持續深耕我國資本市場外，將持續遵循ESG 原則、永續發展目標與公司治理3.0等相關政策，協助企業邁向永續 轉型，達成淨零碳排目標，共同推動資本市場永續發展。
櫃買中心董事長陳永誠指出，過去一年全球持續受到新冠疫情、供 應鏈重組及俄烏戰爭影響，主要已開發國家在2022年深陷通膨危機， 美國聯準會為首的各國央行紛紛採取大幅升息政策，導致全球資本市 場呈現巨幅波動的態勢，是金融史上罕見的多變數衝擊。
2022年申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為22家及67家（含12家申 請登錄戰略新板），均達成目標。
展望2023年外在環境逐漸改善，市場波動能更穩健走勢，期望今年 股市逆風而行，今年上櫃掛牌申請家數目標為24家。
去年永續發展債券發行量再創新高，達新台幣1,122.47億元（44檔 ），流通在外餘額達3,633.34億元（126檔）；國際債券全年共發行 146檔，總發行金額約新台幣4,961.53億元（174.06億美元），2022 年底流通在外共872檔，流通在外餘額達2,079.70億美元。
櫃買中心2023年四大重要計畫
一、推動企業進入多層次資本市場，包含：1.推動國內外企業上櫃 及興櫃。2.增進創櫃板曝光與媒合。3.112年重啟海外實體引資活動 。
二、建構多元創新平台，包含：1.規劃建置證券商發行掛牌式結構 型商品之櫃檯買賣制度。2.擴大期貨商轉介槓桿保證金契約之商品範 圍。3.擴增店頭衍生性商品交易資料傳送期交所CCP商品範圍。4.建 置國際債券上櫃掛牌及永續發展債券資格認可作業電子化系統。5.規 劃建置基金架構REITs櫃檯買賣制度。6.規劃建置上櫃ETF雙幣交易櫃 檯買賣業務。
三、強化ESG永續發展，包含：1.持續推動永續發展債券市場。2. 加強宣導申請上櫃公司應推動及重視永續發展相關議題，並宣導推薦 證券商應落實輔導申請上櫃公司辦理。3.深化上櫃公司ESG永續發展 （櫃買中心修正永續報告書作業辦法，分階段推動上櫃公司完成溫室 氣體盤查及查證）。4.「上市上櫃公司永續報告書確信機構管理要點 」自112年1月1日起實施。5.強化董事會職能。6.推動櫃買中心ESG永 續發展。
四、提升市場交易動能與資訊安全，包含：1.持續鼓勵股票造市者 積極造市。2.112年3月20日起，開盤前大量取消納入暫緩開盤措施（ 已公告自112年3月20日起，將開巿前一分鐘取消及變更買賣申報數量 達開巿前買賣申報數量30％以上之上櫃有價證券及興櫃戰略新板股票 ，納入暫緩開盤措施）。3.持續推廣戰略新板與擴大參與層面。4.持 續推動上櫃股價指數及指數化商品。5.促進資訊安全人力之設置。6 .持續提升資訊透明度及增加英文資訊。
櫃買中心在新的一年除持續深耕我國資本市場外，將持續遵循ESG 原則、永續發展目標與公司治理3.0等相關政策，協助企業邁向永續 轉型，達成淨零碳排目標，共同推動資本市場永續發展。
南亞科成立於1995年，為全球第四大DRAM廠，市占率3%。南亞科2023年預計調降稼動率二成，以及持續縮減資本支出至185億元，並放緩未來10nm級製程升級速度。展望未來，整體記憶體市況有望於今年第1季出現價跌量增狀況，而後緩步復甦，待需求恢復到正常軌道，價格將重新由跌轉漲。
由技術面看，南亞科期貨自1月3日以長紅K棒作收，突破短中期均線後，整體盤勢皆居於均線之上，呈現上行趨勢，並以短期均線作為支撐。由於南亞科已積極減產，待庫存去化及減產效益顯現，記憶體市場可望從價跌量增狀況，而後轉為緩步復甦，建議投資人先以震盪盤堅看待南亞科期貨後市，並以低進高出買賣作因應。
期交所選定的股票期貨標的，市值須達100億以上、財報近期或累積無虧損等；因此有助投資人減少踩到地雷股機會。目前上市櫃共有約200多檔股票，同時具有股票期貨交易。股票期貨與現貨相比具有三大優勢：一是資金成本低廉，其槓桿約為7.4倍；二是交易成本低廉，其稅金僅收10萬分之2，遠優於現股千分之3；三是具有交易靈活優勢。
由技術面看，南亞科期貨自1月3日以長紅K棒作收，突破短中期均線後，整體盤勢皆居於均線之上，呈現上行趨勢，並以短期均線作為支撐。由於南亞科已積極減產，待庫存去化及減產效益顯現，記憶體市場可望從價跌量增狀況，而後轉為緩步復甦，建議投資人先以震盪盤堅看待南亞科期貨後市，並以低進高出買賣作因應。
期交所選定的股票期貨標的，市值須達100億以上、財報近期或累積無虧損等；因此有助投資人減少踩到地雷股機會。目前上市櫃共有約200多檔股票，同時具有股票期貨交易。股票期貨與現貨相比具有三大優勢：一是資金成本低廉，其槓桿約為7.4倍；二是交易成本低廉，其稅金僅收10萬分之2，遠優於現股千分之3；三是具有交易靈活優勢。
本周多位聯準會官員相繼放鷹，點燃市場擔憂。但鮑爾於本周談話中沒有太多提及貨幣政策與美國當前經濟形勢，也讓市場鬆一口氣。美股主要指數延續今年開局後反彈行情，通膨可望持續放緩，也讓風險情緒持續升溫，但今年全球經濟下行風險仍不容忽視。
根據世界銀行預估，今年全球經濟成長率為1.7%，較去年6月預測的2.9%大幅下調。高通膨、持續上行的利率及地緣政治緊張是抑制全球經濟增速主因。雖然台灣電子產業遭遇高庫存問題，但台股近期維持震盪上行走勢，即便遭遇利空消息，仍能穩住盤面。但在去年超高基期下，台灣出口在上半年的年增率可能出現大幅衰退，僅靠內需支撐經濟。使今年經濟增長在上半年有較大壓力。
對於有在投資的朋友，面對市場波動大時，可以善用期貨工具更靈活參與市場，即時因應市場行情。期交所推出的「臺灣永續期貨」屬於小型契約，交易門檻低，操作較為彈性。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高。但須注意期貨槓桿特性，做好資金管控。
根據世界銀行預估，今年全球經濟成長率為1.7%，較去年6月預測的2.9%大幅下調。高通膨、持續上行的利率及地緣政治緊張是抑制全球經濟增速主因。雖然台灣電子產業遭遇高庫存問題，但台股近期維持震盪上行走勢，即便遭遇利空消息，仍能穩住盤面。但在去年超高基期下，台灣出口在上半年的年增率可能出現大幅衰退，僅靠內需支撐經濟。使今年經濟增長在上半年有較大壓力。
對於有在投資的朋友，面對市場波動大時，可以善用期貨工具更靈活參與市場，即時因應市場行情。期交所推出的「臺灣永續期貨」屬於小型契約，交易門檻低，操作較為彈性。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高。但須注意期貨槓桿特性，做好資金管控。
考量112年春節假期休市（1月18日至1月29日）長達12日，為因應 國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生價格波動，期交所鑒於以 往春節假期採行調高保證金作法，有助於市場運作安全之確保。
將於112年春節假期，調高股價指數類契約、商品類契約、匯率類 契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金。
預計以1月16日之結算保證金為基礎調高約10％（例如，臺股期貨 現行原始保證金新臺幣184,000元將調高至新臺幣203,000元，調幅約 10.33％），屆時期交所將另行公告調整金額，以強化期貨市場之風 險承受度，維護市場安全。
期交所預計於112年1月16日（調整生效日前一日）公告股價指數類 契約、商品類契約、匯率類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約 保證金調整後金額，實施期間為112年1月17日（農曆春節前最後之交 易日）一般交易時段收盤後生效，預計於112年1月30日開紅盤日再視 市場狀況公告1月31日一般交易時段結束後起前揭各契約之保證金適 用金額。
另提醒交易人注意，112年1月17日為期貨集中交易市場農曆春節前 最後之交易日，當日下午3時開始之盤後交易時段仍將交易至次日上 午5時。交易人於1月17日一般交易時段收盤後之未沖銷部位及當日盤 後交易時段之新增部位，應以調高後之原始保證金數額計收。交易人 應注意保證金調高後，帳戶權益數變化及長假期間未沖銷部位之風險 ；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
因應112年1月18日至1月29日無交易，依各商品交易規則，原112年 1月到期之國內股價指數類期貨及選擇權、股票期貨及選擇權以及美 元兌人民幣匯率期貨、小型美元兌人民幣匯率期貨等商品，最後交易 日及最後結算日順延至1月30日；112年2月第1週、第2週到期之小型 臺指期貨及臺指選擇權週到期契約（202302W1、202302W2）上市日順 延至1月30日，最後交易日及最後結算日分別為2月1日及2月8日。另 1月18日及19日僅辦理結算交割事宜，2月4日（六）補行上班日不交 易亦不結算交割。
將於112年春節假期，調高股價指數類契約、商品類契約、匯率類 契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金。
預計以1月16日之結算保證金為基礎調高約10％（例如，臺股期貨 現行原始保證金新臺幣184,000元將調高至新臺幣203,000元，調幅約 10.33％），屆時期交所將另行公告調整金額，以強化期貨市場之風 險承受度，維護市場安全。
期交所預計於112年1月16日（調整生效日前一日）公告股價指數類 契約、商品類契約、匯率類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約 保證金調整後金額，實施期間為112年1月17日（農曆春節前最後之交 易日）一般交易時段收盤後生效，預計於112年1月30日開紅盤日再視 市場狀況公告1月31日一般交易時段結束後起前揭各契約之保證金適 用金額。
另提醒交易人注意，112年1月17日為期貨集中交易市場農曆春節前 最後之交易日，當日下午3時開始之盤後交易時段仍將交易至次日上 午5時。交易人於1月17日一般交易時段收盤後之未沖銷部位及當日盤 後交易時段之新增部位，應以調高後之原始保證金數額計收。交易人 應注意保證金調高後，帳戶權益數變化及長假期間未沖銷部位之風險 ；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
因應112年1月18日至1月29日無交易，依各商品交易規則，原112年 1月到期之國內股價指數類期貨及選擇權、股票期貨及選擇權以及美 元兌人民幣匯率期貨、小型美元兌人民幣匯率期貨等商品，最後交易 日及最後結算日順延至1月30日；112年2月第1週、第2週到期之小型 臺指期貨及臺指選擇權週到期契約（202302W1、202302W2）上市日順 延至1月30日，最後交易日及最後結算日分別為2月1日及2月8日。另 1月18日及19日僅辦理結算交割事宜，2月4日（六）補行上班日不交 易亦不結算交割。
期交所董事長吳自心昨（9）日表示，今年期交所將依金管會「資本市場藍圖」綱領，循序推動相關業務，健全「商品面、制度面、ESG」等三大面向發展，持續推動企業社會責任。
吳自心強調，國際金融市場瞬息萬變，期交所將持續研發及改革商品及制度，期望今年台灣期貨市場再創佳績。期交所去年每股稅後純益（EPS）6.96元，約與前年持平，維持高檔水準。
吳自心表示，商品面上，期交所將規劃建置客製化契約交易平台，初步規劃適用股價指數商品，提供交易人可依需求設定到期日、履約價格等彈性，以利交易人更精確管理其投資組合，提高資金使用效率。
除交易靈活更有彈性外，亦能享有集中市場交易優點：如無交易對手違約風險、價格資訊透明及保證金減收等。據了解，期交所目前規劃，將在今年6月與12月，分別推出微型化，以及客製化等的兩項新商品。
制度面部分，在交易制度上，黃金及個股選擇權納入動態價格穩定措施，完成後期交所所有商品將適用動態價格穩定措施，完整強化期貨市場價格穩定功能。
吳自心強調，國際金融市場瞬息萬變，期交所將持續研發及改革商品及制度，期望今年台灣期貨市場再創佳績。期交所去年每股稅後純益（EPS）6.96元，約與前年持平，維持高檔水準。
吳自心表示，商品面上，期交所將規劃建置客製化契約交易平台，初步規劃適用股價指數商品，提供交易人可依需求設定到期日、履約價格等彈性，以利交易人更精確管理其投資組合，提高資金使用效率。
除交易靈活更有彈性外，亦能享有集中市場交易優點：如無交易對手違約風險、價格資訊透明及保證金減收等。據了解，期交所目前規劃，將在今年6月與12月，分別推出微型化，以及客製化等的兩項新商品。
制度面部分，在交易制度上，黃金及個股選擇權納入動態價格穩定措施，完成後期交所所有商品將適用動態價格穩定措施，完整強化期貨市場價格穩定功能。
期交所董事長吳自心昨（9）日表示，去年國際金融市場波動劇烈，臺灣期貨市場交易量達3.84億口，連三年突破3億口，雖較前年微幅減少2%，但日均量達156.28萬口，表現穩健。
展望今年，吳自心說，期望今年期市日均量維持125萬口以上，全年交易量持續突破3億口，期交所不以衝刺「量」為目標，而將打造具有競爭力、公平、效率的交易平台，健全國內期貨市場的發展。
期交所昨天舉行記者會，說明去年的成績。吳自心指出，去年受通膨與升息影響，實質經濟成長趨緩，使得台股現貨市場交易量減少，但期貨市場相對表現穩健，市場避險及交易需求熱度不減，適時發揮避險功能，外資參與比重亦與前年相當，達31.38%。
去年臺灣期貨市場四大主力商品分別為：臺指選擇權、小型臺指期貨、個股期貨及臺股期貨。小型臺指期貨日均量32.9萬口，成長12%；臺指選擇權日均量81.6萬口，成長0.9%；臺股期貨日均量17.5萬口，減少0.7%；個股期貨受證券交易量縮減少較多，日均量21.9萬口，減少28.6%。
小型指數期貨及美股指數期貨亦有大幅成長，小型電子期貨及小型金融期貨日均量合計5,449口，成長34.9%；美股三大指數期貨日均量合計9,082口，成長37.2%。
吳自心表示，去年期交所推動重要業務概略如下：一、新商品挹注市場成長動能：期交所去年推出半導體30期貨及航運期貨，採小型契約設計，實踐金融機構落實普惠金融精神。另加掛臺指選擇權及小型臺指期貨之雙周到期契約，存續期間涵蓋短、中、長期之契約，提供市場更多交易機會。
二、交易制度促進期貨市場健全發展：夜盤交易推出以來，去年日均量近50萬口，較前年成長58.6%，且占日盤同商品交易比重逾五成。
三、結算制度強化衍生性商品市場風險管理：期交所積極向國外金融監理機關申請成為合格集中結算交易對手，已獲美國CFTC核發No-Action Relief，並成功取得歐盟ESMA第三國合格結算機構認可。
四、自主開發店頭集中結算系統，強化資安及汰舊換新交易系統。五、引導期貨業推動及強化永續發展經營體系；六、多元推廣期貨教育及防範金融投資詐騙宣導。
展望今年，吳自心說，期望今年期市日均量維持125萬口以上，全年交易量持續突破3億口，期交所不以衝刺「量」為目標，而將打造具有競爭力、公平、效率的交易平台，健全國內期貨市場的發展。
期交所昨天舉行記者會，說明去年的成績。吳自心指出，去年受通膨與升息影響，實質經濟成長趨緩，使得台股現貨市場交易量減少，但期貨市場相對表現穩健，市場避險及交易需求熱度不減，適時發揮避險功能，外資參與比重亦與前年相當，達31.38%。
去年臺灣期貨市場四大主力商品分別為：臺指選擇權、小型臺指期貨、個股期貨及臺股期貨。小型臺指期貨日均量32.9萬口，成長12%；臺指選擇權日均量81.6萬口，成長0.9%；臺股期貨日均量17.5萬口，減少0.7%；個股期貨受證券交易量縮減少較多，日均量21.9萬口，減少28.6%。
小型指數期貨及美股指數期貨亦有大幅成長，小型電子期貨及小型金融期貨日均量合計5,449口，成長34.9%；美股三大指數期貨日均量合計9,082口，成長37.2%。
吳自心表示，去年期交所推動重要業務概略如下：一、新商品挹注市場成長動能：期交所去年推出半導體30期貨及航運期貨，採小型契約設計，實踐金融機構落實普惠金融精神。另加掛臺指選擇權及小型臺指期貨之雙周到期契約，存續期間涵蓋短、中、長期之契約，提供市場更多交易機會。
二、交易制度促進期貨市場健全發展：夜盤交易推出以來，去年日均量近50萬口，較前年成長58.6%，且占日盤同商品交易比重逾五成。
三、結算制度強化衍生性商品市場風險管理：期交所積極向國外金融監理機關申請成為合格集中結算交易對手，已獲美國CFTC核發No-Action Relief，並成功取得歐盟ESMA第三國合格結算機構認可。
四、自主開發店頭集中結算系統，強化資安及汰舊換新交易系統。五、引導期貨業推動及強化永續發展經營體系；六、多元推廣期貨教育及防範金融投資詐騙宣導。
臺灣期貨市場2022年交易量達3億8,446萬8,497口，日均量為156萬 2,880口，較2021年微幅減少2％，期交所董事長吳自心表示，臺灣期 貨市場連續三年年度交易量都超過3億口，去年成績還有努力空間， 盼2023年成績更好。
期交所預估，2023年日均量目標125萬口，全年交易量再超過3億口 。
展望2023年，期交所總經理周建隆指出，依金管會「資本市場藍圖 」綱領，持續推動重要相關業務。
在商品面上，規劃建置客製化契約交易平台，初步規劃適用股價指 數商品，交易人可依需求設定到期日、履約價格等彈性，俾利交易人 更精確管理其投資組合，提高資金使用效率。
在制度面上，（一）交易制度：1.黃金及個股選擇權納入動態價格 穩定措施；2.強化委託單刪單機制。（二）結算制度：1.擴大店頭集 中結算機制範圍，爭取國際認可；2.持續強化我國期貨夜盤交易風控 機制。
ESG方面，（一）建置期貨市場ESG資訊平台；（二）推動綠色及永 續金融發展，引導期貨業重視氣候變遷議題；（三）積極參與公益活 動，落實企業社會責任。
回顧臺灣期貨市場2022年表現，夜盤交易量成長幅度大，日均量近 50萬口，年成長58.6％，且占日盤同商品交易比重逾5成，適時發揮 避險功能。為提供更多交易機會，2022年期交所將ETF期貨納入夜盤 交易，交易人可與其他夜盤商品或美股ADR進行跨商品交易。
另小型指數期貨及美股指數期貨亦有大幅成長，小型電子期貨及小 型金融期貨日均量合計5,449口，成長34.9％；美股三大指數期貨日 均量合計9,082口，成長37.2％。
期交所於2023年1月9日公告調整創意期貨契約（JBF）及中光電期 貨契約（NMF）所有月份保證金適用比例，並自2023年1月10日一般交 易時段結束後起實施。
期交所預估，2023年日均量目標125萬口，全年交易量再超過3億口 。
展望2023年，期交所總經理周建隆指出，依金管會「資本市場藍圖 」綱領，持續推動重要相關業務。
在商品面上，規劃建置客製化契約交易平台，初步規劃適用股價指 數商品，交易人可依需求設定到期日、履約價格等彈性，俾利交易人 更精確管理其投資組合，提高資金使用效率。
在制度面上，（一）交易制度：1.黃金及個股選擇權納入動態價格 穩定措施；2.強化委託單刪單機制。（二）結算制度：1.擴大店頭集 中結算機制範圍，爭取國際認可；2.持續強化我國期貨夜盤交易風控 機制。
ESG方面，（一）建置期貨市場ESG資訊平台；（二）推動綠色及永 續金融發展，引導期貨業重視氣候變遷議題；（三）積極參與公益活 動，落實企業社會責任。
回顧臺灣期貨市場2022年表現，夜盤交易量成長幅度大，日均量近 50萬口，年成長58.6％，且占日盤同商品交易比重逾5成，適時發揮 避險功能。為提供更多交易機會，2022年期交所將ETF期貨納入夜盤 交易，交易人可與其他夜盤商品或美股ADR進行跨商品交易。
另小型指數期貨及美股指數期貨亦有大幅成長，小型電子期貨及小 型金融期貨日均量合計5,449口，成長34.9％；美股三大指數期貨日 均量合計9,082口，成長37.2％。
期交所於2023年1月9日公告調整創意期貨契約（JBF）及中光電期 貨契約（NMF）所有月份保證金適用比例，並自2023年1月10日一般交 易時段結束後起實施。
美國聯準會（Fed）公布去年12月會議紀要，19位官員無人認為今年會降息，鷹派立場符合市場預期；而素有小非農之稱的ADP就業報告，新增就業遠超市場預估，就業數據反映勞動力市場持續強勁，加劇市場對聯準會持續升息的預期。
標普全球旗下IHS Markit數據顯示，美國12月服務業PMI創2022年8月來新低，連續六個月陷入萎縮，美國第4季經濟成長蒙上陰影。
Fed鷹派立場不變，數據更顯示美國經濟放緩，IMF示警2023年全世界將比去年艱苦，全球三分之一經濟體將陷入衰退，企業融資是否大舉縮手值得留意。國際股市陷入震盪，恐壓縮台股反彈空間，不過近期綠能與減碳加持相關類股表現相對突出，成長動能包括來自綠電、台電強韌電網計畫、電動汽機車動力系統及拓展重機外銷等。
因應全球永續投資發展趨勢，滿足現貨市場避險及相關交易需求，期交所推出臺灣永續期貨具財務槓桿，交易門檻低及操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險；其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，走勢與加權指數高度相關，提供交易人一個便捷參與ESG議題的管道，也可利用永續期貨進行短線進出或是做為避險工具。
標普全球旗下IHS Markit數據顯示，美國12月服務業PMI創2022年8月來新低，連續六個月陷入萎縮，美國第4季經濟成長蒙上陰影。
Fed鷹派立場不變，數據更顯示美國經濟放緩，IMF示警2023年全世界將比去年艱苦，全球三分之一經濟體將陷入衰退，企業融資是否大舉縮手值得留意。國際股市陷入震盪，恐壓縮台股反彈空間，不過近期綠能與減碳加持相關類股表現相對突出，成長動能包括來自綠電、台電強韌電網計畫、電動汽機車動力系統及拓展重機外銷等。
因應全球永續投資發展趨勢，滿足現貨市場避險及相關交易需求，期交所推出臺灣永續期貨具財務槓桿，交易門檻低及操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險；其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，走勢與加權指數高度相關，提供交易人一個便捷參與ESG議題的管道，也可利用永續期貨進行短線進出或是做為避險工具。
美股5日震盪走跌，因就業市場的數據強勁，有「小非農」之稱的 美國ADP就業報告，去年12月民間就業新增23.5萬人，遠超市場預期 的15萬人與前值12.7萬人，增添聯準會將繼續升息的擔憂，而只要美 國就業市場繼續保持強勁，聯準會可能就必須繼續升息，來對抗通膨 。
然而美國公債殖利率走高，對貨幣政策最敏感的2年期公債殖利率 躍升至五周高點，使得科技股成重災區。
除此之外，近期中國疫情延燒對供應鏈的影響加重，因此，也加劇 投資人對美國2023年經濟衰退的疑慮。
以技術面來看，道瓊工業指數目前呈現區間震盪整理架構，上方下 彎的月線壓力沉重，所幸下方重要支撐季線持續向上走升，下檔重要 支撐有墊高的跡象，因此，在行情表態之前，建議先以中性區間看待 道瓊工業指數為宜。
而投資人可觀察台灣期貨交易所發行的美國道瓊期貨（UDF），此 商品與美國道瓊連動性高，可說是無縫接軌，加上市場量能充裕，以 及流動性佳的特性，且跳動每點僅新台幣20元，是非常好參與道瓊指 數的商品，因此，建議以美國道瓊期貨為短線當沖投資考量。
然而美國公債殖利率走高，對貨幣政策最敏感的2年期公債殖利率 躍升至五周高點，使得科技股成重災區。
除此之外，近期中國疫情延燒對供應鏈的影響加重，因此，也加劇 投資人對美國2023年經濟衰退的疑慮。
以技術面來看，道瓊工業指數目前呈現區間震盪整理架構，上方下 彎的月線壓力沉重，所幸下方重要支撐季線持續向上走升，下檔重要 支撐有墊高的跡象，因此，在行情表態之前，建議先以中性區間看待 道瓊工業指數為宜。
而投資人可觀察台灣期貨交易所發行的美國道瓊期貨（UDF），此 商品與美國道瓊連動性高，可說是無縫接軌，加上市場量能充裕，以 及流動性佳的特性，且跳動每點僅新台幣20元，是非常好參與道瓊指 數的商品，因此，建議以美國道瓊期貨為短線當沖投資考量。
期交所表揚對期貨市場及店頭衍生性商品集中結算業務貢獻卓越之 期貨商、期貨交易輔助人、店頭結算會員及法人機構，即日起展開「 第9屆期貨鑽石獎」活動。
為提升法人機構在期貨市場之參與比重，期交所於104年創設「期 貨鑽石獎」，舉辦八屆以來，獲得熱烈回響。為持續推動法人運用期 貨及選擇權避險增益，並健全期貨市場永續發展，同時配合店頭衍生 性商品集中結算業務開辦。
其獎勵對象分別為：期貨業、證券投資信託事業、銀行業、保險業 、證券業、造市者、店頭結算會員及其他法人機構。 獎項內容分 別為：針對期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資信 託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎、交易量成長 鑽石獎(證券投資信託事業部分另設置基金鑽石獎)，針對造市者設置 造市績效鑽石獎，並針對店頭結算會員設置店頭集中結算量鑽石獎、 店頭集中結算創建貢獻鑽石獎，以及設置期貨市場貢獻鑽石獎、店頭 集中結算貢獻鑽石獎共20個獎項。
其評選標準，依獎勵對象於111年7月1日至112年6月30日期間，國 內期貨及選擇權交易量、交易量成長率、店頭集中結算量與相關評選 標準進行評比。此屆活動辦法除了有以交易量為評選標準之獎項外， 亦考量質化貢獻，將落實永續發展及推廣永續期貨相關商品加入入選 標準，並將對推廣期貨教育卓有貢獻之大專院校納入入選名單考量。
有關期交所「第9屆期貨鑽石獎活動辦法」，詳情可以上期交所網 站（www.taifex.com.tw）查詢。
為提升法人機構在期貨市場之參與比重，期交所於104年創設「期 貨鑽石獎」，舉辦八屆以來，獲得熱烈回響。為持續推動法人運用期 貨及選擇權避險增益，並健全期貨市場永續發展，同時配合店頭衍生 性商品集中結算業務開辦。
其獎勵對象分別為：期貨業、證券投資信託事業、銀行業、保險業 、證券業、造市者、店頭結算會員及其他法人機構。 獎項內容分 別為：針對期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資信 託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎、交易量成長 鑽石獎(證券投資信託事業部分另設置基金鑽石獎)，針對造市者設置 造市績效鑽石獎，並針對店頭結算會員設置店頭集中結算量鑽石獎、 店頭集中結算創建貢獻鑽石獎，以及設置期貨市場貢獻鑽石獎、店頭 集中結算貢獻鑽石獎共20個獎項。
其評選標準，依獎勵對象於111年7月1日至112年6月30日期間，國 內期貨及選擇權交易量、交易量成長率、店頭集中結算量與相關評選 標準進行評比。此屆活動辦法除了有以交易量為評選標準之獎項外， 亦考量質化貢獻，將落實永續發展及推廣永續期貨相關商品加入入選 標準，並將對推廣期貨教育卓有貢獻之大專院校納入入選名單考量。
有關期交所「第9屆期貨鑽石獎活動辦法」，詳情可以上期交所網 站（www.taifex.com.tw）查詢。
考量112年春節假期休市（1月18日至1月29日）長達12日，為因應 國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生價格波動，期交所鑒於以 往春節假期採行調高保證金作法，有助於市場運作安全之確保。
將於112年春節假期，調高股價指數類契約、商品類契約、匯率類 契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金。
預計以1月16日之結算保證金為基礎調高約10％（例如，臺股期貨 現行原始保證金新臺幣184,000元將調高至新臺幣203,000元，調幅約 10.33％），屆時期交所將另行公告調整金額，以強化期貨市場之風 險承受度，維護市場安全。
期交所預計於112年1月16日（調整生效日前一日）公告股價指數類 契約、商品類契約、匯率類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約 保證金調整後金額，實施期間為112年1月17日（農曆春節前最後之交 易日）一般交易時段收盤後生效，預計於112年1月30日開紅盤日再視 市場狀況公告1月31日一般交易時段結束後起前揭各契約之保證金適 用金額。
另提醒交易人注意，112年1月17日為期貨集中交易市場農曆春節前 最後之交易日，當日下午3時開始之盤後交易時段仍將交易至次日上 午5時。交易人於1月17日一般交易時段收盤後之未沖銷部位及當日盤 後交易時段之新增部位，應以調高後之原始保證金數額計收。
交易人應注意保證金調高後，帳戶權益數變化及長假期間未沖銷部 位之風險；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
將於112年春節假期，調高股價指數類契約、商品類契約、匯率類 契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金。
預計以1月16日之結算保證金為基礎調高約10％（例如，臺股期貨 現行原始保證金新臺幣184,000元將調高至新臺幣203,000元，調幅約 10.33％），屆時期交所將另行公告調整金額，以強化期貨市場之風 險承受度，維護市場安全。
期交所預計於112年1月16日（調整生效日前一日）公告股價指數類 契約、商品類契約、匯率類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約 保證金調整後金額，實施期間為112年1月17日（農曆春節前最後之交 易日）一般交易時段收盤後生效，預計於112年1月30日開紅盤日再視 市場狀況公告1月31日一般交易時段結束後起前揭各契約之保證金適 用金額。
另提醒交易人注意，112年1月17日為期貨集中交易市場農曆春節前 最後之交易日，當日下午3時開始之盤後交易時段仍將交易至次日上 午5時。交易人於1月17日一般交易時段收盤後之未沖銷部位及當日盤 後交易時段之新增部位，應以調高後之原始保證金數額計收。
交易人應注意保證金調高後，帳戶權益數變化及長假期間未沖銷部 位之風險；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
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