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永豐期貨(未)公司新聞
台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加25口至5,273口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加525口至33,634口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,908口至3,236口。
群益期貨表示，上周三外資現貨買超、期貨淨多單略增，自營商選擇權淨部位，以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。
近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為1.4萬餘口，買權OI增量依舊不足，周選擇權方面，買權賣權皆在其最大OI履約價附近作增量，目前多空持續拉鋸。
整體來說，連假前，外資期現貨同步做多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面為中性偏多格局，不過，受到美股走跌影響，短線台股以震盪看待。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周三呈現區間震盪格局，盤中一度大漲超過百點，不過連假前稍見賣壓，終場以十字黑K棒作收，目前下檔重要支撐月線持續向上墊高，跌破月線以前，短線建議以中性偏多看待為宜。
永豐期貨指出，目前資金行情持續撐盤，新台幣持續升值，連假前，外資買多賣少，日KD值也交叉向上，若短線5日線沒有跌破，預期盤勢呈緩步整理上攻的格局。
在選擇權未平倉量部分，上周收盤時，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在11,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.19升至1.21，VIX指數下跌0.39至22.32。
股期雙市昨日（23日）表現不一，雖然開盤時指數一度走低，但最終齊步震盪收紅。分析師指出，現階段期現貨逆價差擴大，不過外資淨多單增加，市場對台指期仍保持正面看法。全球新冠疫情持續蔓延，美國及拉丁美洲疫情嚴重，但科技股五大巨頭如蘋果、亞馬遜等帶動那斯達克指數再度攻破萬點大關。台股方面，盤中雖有獲利了結的賣壓，但終場仍收紅，終場指數上漲39點，收於11,612點，成交值達2,041億元。權值股中，大立光微幅下跌，鴻海則因股東會召開而平盤上漲，台積電則小幅上漲。 在期貨市場，台指期開高後一度翻黑，但在美國官方澄清後買盤迅速回籠，金融和傳產類股轉強，終場期指收漲34點至11,455點。價差方面，台指期逆價差擴至156.36點，電子期逆價差擴至6.26點，金融期逆價差縮至23.05點。 永豐期貨指出，三大法人買超33.98億元，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加686口至5,248口，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加588口至33,109口。群益期貨則認為，外資期現貨略為同步做多，自營商期權中性偏多，月、周選中性偏多，整體籌碼面為中性偏多格局。 技術面上，台股在下檔均線支撐下呈現緩步墊高格局，短線預期將挑戰前高位置。期貨分析師表示，台指期延續緩升格局，市場對下半年經濟復甦抱有期待，各國救市措施短期內不會中斷，對台指期仍可持正面看法。本周台股因端午連假僅有三個交易日，市場可能偏保守，投資人建議謹慎操作。
現貨與期貨行情走勢方面，周一消息傳全球新冠確診數突破900萬，美國多州新增確診與住院率增加，拉丁美洲疫情嚴重。
但蘋果、亞馬遜等科技五大巨擎氣勢如虹上攻，帶領那指再度攻破萬點，終場道瓊漲0.59%，標普500漲0.65%，那斯達克漲1.11%，費半指數漲0.84%。
台股昨天高檔震盪，雖盤中出現多方獲利了結賣壓，但仍有承接買盤，大盤收紅，終場漲39點收11,612點，11,600點關卡失而復得，成交值2,041億元。權值股來看，大立光跌0.25%收4,010元，昨天召開股東會的鴻海於平盤之上，漲1.65%收80.2元，台積電則有0.96%漲幅。
期貨表現上，昨天盤初台指期開高，雖然盤中傳出美中第一階段貿易協定遭片面中斷的負面訊息，一度令期指翻黑，所幸在美國官方澄清後買盤迅速回籠，金融和傳產類股轉強，終場期指收漲34點至11,455點。
價差方面，台指期逆價差擴至156.36點，電子期逆價差擴至6.26點，金融期逆價差縮至23.05點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超33.98億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加686口至5,248口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加588口至33,109口。至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單則增加84口至7,144口。
永豐期貨指出，近期若國際疫情及美股沒有太大變化，預期指數將呈震盪整理格局；台股本周遇端午連假，只有三個交易日，今（24）日市場可能偏保守，或有部分投資人退場觀望，建議投資人謹慎操作。群益期貨表示，現階段外資期現貨略為同步做多，自營商期權中性偏多，月、周選中性偏多，整體籌碼面為中性偏多格局。技術面上，在下檔均線支撐強勢下，台股目前呈現緩步墊高格局。短線待連假干擾結束後，台股將再挑戰前高位置。
期貨分析師認為，台指期延續緩升格局，昨天拉出長下影線，反應買盤還有逢低承接意願；由於市場仍期待下半年經濟有機會復甦，加上各國救市措施短期內不會中斷，因此對台指期仍可持正面看法。
【台股動態】端午連假前台股整固，<永豐期貨>預測外資助攻上攻11,500點關鍵水位
昨日（22日），端午連假前台股走勢平穩，內資買盤觀望，市場呈現區間整理格局。期貨商指出，隨著端午連假的即將到來，多空雙方觀望縮手，台股短期內將呈現壓縮震盪的趨勢。
台指期昨日小漲14點，收盤於11,423點，逆價差擴大至149.93點。三大法人淨多單增加861口至4,562口，外資多單加碼超過空單，淨多單增加566口至32,521口。群益期貨分析，外資現貨買超、期貨淨多單略增，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，期貨籌碼呈現中性偏多格局。
永豐期貨表示，第二季度將進入尾聲，投信季底作帳將加強力度，布局產業將轉戰落後補漲族群。指數站上11,500點關鍵水位，上攻需外資助力，但短期內漲多且日KD值下降，投資人需慎防回檔。
元富期貨則指出，台指期昨日早盤一度反彈站上均線之上，但獲利了結賣壓出現，終場以紅K棒留長上影線作收。下檔重要支撐月線持續向上，跌破月線前，短線建議以中性偏多看待。
台指期昨日小漲14點收11,423點，逆價差擴至149.93點，電子期逆價差縮至5.18點，金融期逆價差擴至27.91點，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加861口至4,562口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加566口至32,521口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加68口至7,060口。
群益期貨認為，昨日外資現貨買超、期貨淨多單略增，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為7,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選擇權方面，賣權OI增量呈現積極大增，目前下檔支撐墊高。
整體來說，外資期現貨略為同步做多，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面為中性偏多格局。技術面上，新台幣依舊強勢，以及目前台股電強金弱態勢下，短線有助台股整理後，往上推高走揚。
永豐期貨表示，第2季即將進入尾聲，投信季底作帳將加大力道，布局產業開始輪動，將轉戰落後補漲的族群，而目前指數來到11,500點之上，要上攻就必須外資來助攻，不過短線漲多、且日KD值下降，投資人要慎防回檔。
元富期貨指出，就技術面觀察，台指期昨日早盤一度反彈站上所有均線之上，不過稍見獲利了結賣壓，終場以紅K棒留長上影線作收，目前下檔重要支撐月線持續向上墊高，跌破月線以前，短線建議以中性偏多看待。
台股上周五（19日）表現穩定，盤中雖然有些震盪，但最終收盤僅微幅走平。市場專家指出，由於富時羅素進行指數調整，尾盤出現大量交易，但在新台幣升值和國際熱錢湧入的背景下，台股和台指期短線仍有機會挑戰近期的高壓力位置。三大法人淨多單減少，但外資多單減少幅度大於空單，顯示外資對台股的信心未減。不過，端午連假即將到來，僅有三個交易日，市場可能會出現避險調節的壓力。永豐期貨提醒投資者，全球疫情和地緣政治風險仍存在，操作時應謹慎。 選擇權方面，買權未平倉量集中在12,000點，賣權未平倉量集中在10,000點，put/call ratio值上升，但VIX指數下跌，顯示市場整體籌碼呈中性。群益期貨則表示，外資期現貨同步作空，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性不變，整體籌碼面維持中性格局。 技術分析上，台股各均線呈現多頭排列，指數在電子強勢和金屬弱勢的影響下，短線拉回可視為機會。元富期貨指出，台指期上周五在平盤附近震盪，最終在台積電帶動下翻紅，建議短線以中性偏多看待。總結來說，台股短期內仍具上升潛力，但投資者需謹慎對待市場變數。
台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,112口至3,701口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少960口至31,955口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,759口至6,992口。
永豐期貨表示，本周遇端午連假，僅三個交易日，可能有避險調節的壓力，且全球二度疫情升溫、南北韓緊張、中印的地緣風險等變數仍在，投資人宜謹慎操作。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在10,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.12升至1.16，VIX指數下跌0.47至22.69，整體選擇權籌碼面呈中性。
群益期貨表示，上周五外資現貨賣超、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為五千餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權賣權皆在其最大OI履約價附近作增量，目前多空皆無表態。
整體來說，外資期現貨同步作空，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性不變，整體籌碼面為中性格局。
技術面上，台股各均線逐漸形成多頭排列，目前在電強金弱態勢不變下，短線台股的拉回皆可偏多操作。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周五呈現區間震盪格局，盤中大多在平盤附近震盪，尾盤在權值王台積電點火帶動下，指數順利由黑翻紅，終場以黑K棒帶下影線作收，目前下檔支撐月線持續向上墊高，跌破月線以前，短線建議以中性偏多看待為宜。
台股在昨日（17日）呈現區間震盪格局，盤中台指期一度下跌1點至11,521點，但最終以小漲作收。市場分析師指出，新台幣的強勢持續吸引外資湧入，而短線的待賣壓力逐漸減緩，預計台股將再次挑戰前高壓力位置。在價差方面，台指期轉為逆價差13.59點，電子期轉為逆價差0.68點，金融期轉為逆價差3.29點。三大法人淨多單減少4,194口至3,063口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少4,065口至31,514口。元富期貨觀察到，台指期昨日呈現開低震盪，盤中回測10日線後低接買盤進場拉抬，終場以小紅K棒作收，支撐月線持續向上墊高，跌破月線前短線建議中性偏多看待。 永豐期貨則表示，近期市場觀望氣氛濃，雖然電子族群漲多時資金會流向傳產族群，不利於台股上攻，但長線來看，台股多頭格局未改變。群益期貨則提到，外資現貨買超、期貨淨多單減碼，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，期貨呈現大量淨多單，近月選擇權籌碼呈現中性格局，買權未平倉量（OI）大於賣權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相當。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，多空皆無明顯表態。 整體而言，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性態勢，整體籌碼面為中性偏多格局。技術面上，台股支撐壓力逐漸靠攏，量能無法明顯放大，短線台股續以區間震盪整理看待。永豐期貨進一步分析，選擇權OI部分，買權OI最大量集中在12,000點，賣權OI最大量集中在10,000點，全月未平倉量put/call ratio值由1.67降至1.05，VIX指數下跌0.79至24.03，整體選擇權籌碼面中性偏空。
價差方面，台指期轉為逆價差13.59點，電子期轉為逆價差0.68點，金融期轉為逆價差3.29點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4,194口至3,063口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少4,065口至31,514口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加1,747口至5,932口。
元富期貨指出，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低震盪格局，盤中回測10日線後低接買盤進場拉抬，隨後在於平盤附近游走，終場以小紅K棒作收，目前下檔支撐月線持續向上墊高，跌破月線以前，短線建議以中性偏多看待。
永豐期貨認為，近期可發現在電子族群漲多時，資金就會流向傳產族群，不利於台股上攻，可見市場觀望氣氛濃，長線來看，目前台股多頭格局仍未改變。
群益期貨表示，昨日外資現貨買超、期貨淨多單減碼，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性格局，買權未平倉量（OI）大於賣權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相當。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前多空皆無明顯表態。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性態勢，整體籌碼面為中性偏多格局；技術面上，台股支撐壓力逐漸靠攏，目前在量能仍無法明顯放大下，短線台股續以區間震盪整理看待。
永豐期貨認為，在選擇權OI部分，買權OI最大量集中在12,000點，賣權OI最大量集中在10,000點，全月未平倉量put/call ratio值由1.67降至1.05，VIX指數下跌0.79至24.03，整體選擇權籌碼面中性偏空。
台股期現雙市昨日（16日）表現亮眼，指數齊步上漲，收復11,500點關卡。分析師指出，現階段期現貨價差由逆轉正，但外資淨多單減碼，預期短線台指期將進入高檔震盪整理階段。美國股市因聯準會（Fed）宣布刺激措施，以及華為與美國合作制定5G標準的消息，帶動國際股市上漲，台指期夜盤也跟進上漲1.38%。昨日美股電子盤強勁，台指期開盤跳高68點，現貨市場開高後，資金湧入權值股，終場加權指數上漲1.82%至11,511點。永豐期貨分析，三大法人買超199.87億元，但外資淨多單減少，對6月合約結算後行情持保守態度。群益期貨則認為，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月選偏多，整體籌碼中性偏多。選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼偏多，下檔支撐強勁。
現貨與期貨行情走勢方面，周一美國股市因聯準會（Fed）宣布將開始加碼刺激，購買個別公司債，加上美國有望與華為共同合作制定5G標準，激勵國際股市由黑翻紅，台指期夜盤也以上漲1.38%作收。
昨天美股電子盤續強，帶動台指期開盤較夜盤跳高68點開出，現貨開高後資金更是湧入各項權值股，終場加權指數上漲1.82%至11,511點。
價差方面，台指期轉為正價差10.36點，電子期轉為正價差0.96點，金融期轉為正價差0.87點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超199.87億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,170口至7,257口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,391口至35,579口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單則是減少2,270口至4,185口。
永豐期貨指出，從昨天台指期逆價差收斂轉為正價差，顯示結算前多方意圖強烈，不過從昨天外資呈現買現貨、賣期貨的態度，加上近幾日十大特定法人都比較呈現買近月、賣遠月的操作，顯示對6月合約結算後行情並不樂觀積極。
加上本周又是美股四巫日，結算後甚至下周仍需留意行情拉回的可能性。
群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月選偏多態勢，整體籌碼面為中性偏多格局。技術面上，新台幣走強，但在台股昨日反彈無量下，目前多空皆無明顯表態，短線台股仍屬區間震盪整理格局。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI差距為20萬9,000餘口，買權OI增量不增反減，賣權OI增量積極大增，目前下檔支撐強勁。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,600點，賣權未平倉最大量集中在10,200點。全月未平倉量put/call ratio值由1.47升至1.67，VIX指數單日驟降4.55至24.82，跌回連兩日VIX飆升前的水位，整體而言顯示短期恐慌情緒有所好轉。
台股昨日（15日）走勢震荡，收出黑K棒，早盤平盤游走，午後受到美股電子盤下挫影響，亞股全面走弱。市場對於疫情二次爆發的疑慮重燃，讓電子權值股如台積電（2330）等成為下跌主力，台指期下跌162點收在11,229點，逆價差擴大至77.26點。三大法人淨多單減少444口至8,427口，外資空單減碼超過多單，淨多單增加1,833口至36,970口。 群益期貨分析，外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼偏多，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為15萬餘口，賣權OI往下履約價移動，上檔壓力籠罩。外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月選擇權偏多續減，整體籌碼面為中性格局。 技術面上，台股12日空方壓力缺口依然嚴重，台股將再測試月線支撐。一旦月線再度跌破，台股可能加速走跌。元富期貨指出，台指期昨日開低震盪走低，午後受到美股期貨電子盤下殺影響，指數加速探底，終場留上影線作收，建議以中性偏空看待。 永豐期貨則表示，市場主要還是反映第二波疫情再起的擔憂，美股、亞股及台股皆下殺，上檔10日線反壓重，但月線、季線均為上揚，台股短線恐維持低檔震盪，下檔月線是否有撐為觀察重點。選擇權OI部分，買權OI最大量集中在11,700點，賣權OI最大量集中在10,200點；全月未平倉量put/call ratio值由1.56降至1.47，VIX指數上漲3.31至29.37，選擇權籌碼面有利空方。
台指期昨日下跌162點收11,229點，逆價差擴大至77.26點，電子期逆價差擴至3.1點，金融期逆價差擴至7.26點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少444口至8,427口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1,833口至36,970口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少339口至6,455口。
群益期貨表示，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為15萬餘口，賣權OI往下履約價翻移退守，目前上檔壓力籠罩。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月選擇權偏多續減，整體籌碼面為中性格局。技術面上，台股12日空方壓力缺口依舊沉重，目前台股將再測試月線支撐，一旦月線再度跌破，台股將加速走跌幅度。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低震盪走低格局，早盤時都在平盤附近震盪，午盤過後受到美股期貨電子盤下殺影響，指數加速探底，終場以黑K棒留上影線作收，短線可能進一步回測月線支撐，建議以中性偏空看待。
永豐期貨指出，目前市場主要還是反映第二波疫情再起的擔憂，美股、亞股及台股皆下殺，上檔10日線反壓重，但月線、季線均為上揚，台股短線恐維持低檔震盪，下檔月線是否有撐為觀察重點。
此外，就選擇權OI部分來看，買權OI最大量集中在11,700點，賣權OI最大量集中在10,200點；全月未平倉量put╱call ratio值由1.56降至1.47，VIX指數上漲3.31至29.37，整體選擇權籌碼面有利空方。
亞股在12日受到美股重挫的衝擊，台股也不例外地低開。不過，在台股下檔買盤湧入後，盤中一路收斂跌勢，最終以長下影線作收，台指期則下跌96點，收在11,395點。期貨專家表示，在美元指數上漲、新台幣強勢的情況下，台股下檔支撐堅強，短線應該以區間格局看待。 在價差方面，台指期逆價差縮小至34.94點，電子期逆價差縮小至1.02點，金融期逆價差縮小至2.5點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少6,012口至8,871口，外資多單減少5,639口至35,137口，而十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加5,610口至6,794口。 永豐期貨指出，台股雖然在12日跳空下跌，但K線留下長下影線，月線有支撐，長線來看，市場對多方有利。但由於全球經濟衰退的疑慮及疫情的不確定性，投資人仍需注意風險。本周台股能否回補跳空缺口，是技術面觀察的重點，投資人應謹慎操作。 群益期貨則表示，外資在12日現貨買超、期貨淨多單減碼，自營商選擇權淨部位以賣買權和賣賣權布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼偏多，賣權未平倉量大於買權，但買權賣權未平倉量增量相去不遠，多空拉鋸戰激烈。 整體來看，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月選擇權偏多續減，籌碼面為中性偏多格局。技術面上，台股跳空下跌，上檔出現島狀反轉壓力，但下檔下影線支撐低點不破，台股仍屬區間震盪格局。 元富期貨認為，台指期受到美股大跌影響，12日跳空開低，盤中一度大跌291點，但低接買盤進場拉抬，跌幅收斂。短線可能進一步回測月線支撐，建議先以中性區間看待。 永豐期貨進一步分析，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,700點，賣權未平倉最大量集中在10,200點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.64降至1.56，VIX指數上漲3.03至26.06，整體選擇權籌碼面有利空方。
上周全球股市大盤劇震，美國道瓊指數先發制人，恐懼第二波疫情再起，市場信心受挫。不過，在美國股市經過11日崩盤後，12日雖然反彈無力，但下方仍有支撐買盤。對於台股來說，三位專家均認為短暫挫敗不影響長線發展，指數震盪後仍將繼續上攻。 美國疫情未見底，確診案例持續攀升，道瓊指數在8日提前反轉，波音、迪士尼、Nike及艾克森美孚石油等成分股受創最重，道瓊指數從波段高點至12日跌了7.15％，修正幅度比費城半導體指數及那斯達克還深。 永豐投顧總經理李學詩分析，這波空頭突襲主要影響的是弱勢股反彈者，意味著股市進入第三階段，資金重回主流強勢，未來美股還是要看科技股表現。同時，上周美股、台股的走勢符合壓力支撐互換的理論，市場對於後續仍有信心，低檔承接踴躍。 李學詩強調，台股目前處於多空換手區，多頭格局延續。康和證券投資總監廖繼弘則認為，道瓊指數率先轉弱，資金轉向電子股布局，蘋果、高通、聯發科及超微等向台積電追單7奈米訂單，補足華為流失訂單，台積電強勢創波段高點，將持續帶領電子股走揚。 廖繼弘強調，台股六周與13周黃金交叉，中期趨勢向上，短線漲多壓回整理為健康合理修正。再者，台股11,100點上下，大約是月線位置的支撐很強，因年線、兩年線，半年線及月線均落在這區間附近，9月KD值略為轉折交叉往上，中長期趨勢有機會重返多頭。 永豐期貨副總廖祿民指出，本周17日台指期結算，隔日18日台積電除息。由於台指期12日外資淨多單降至35,137口，一周內減少4,898口，同時外資在台灣50反1及富邦VIX持股一周內大增13.75萬張及35.93萬張，留意台指期結算當日有劇烈波動。以6月選擇權最大未平倉量落點研判，本周指數11,000～11,700點震盪。
新冠肺炎疫情並未完全在美國消失，確診案例再度攀升，首當其衝是道瓊指數在8日提前反轉，成分股波音、迪士尼、Nike及艾克森美孚石油等影響最重，道瓊指數從波段高點至12日跌了7.15％，修正幅度比費城半導體指數5.98％及那斯達克4.93％還深。
永豐投顧總經理李學詩認為，這波空頭突襲，受創最重的都是弱勢股反彈者，這表示股市進入第三階段，資金重回主流強勢，未來美股還是要看科技股表現。同時，上周美股、台股的走勢符合壓力支撐互換的理論，顯示市場對於後續仍有信心，低檔承接踴躍。
李學詩強調，台股處於多空換手區，多頭格局延續。
康和證券投資總監廖繼弘認為，道瓊指數率先轉弱，資金轉向電子股布局，蘋果、高通、聯發科及超微等向台積電追單7奈米訂單，補足華為流失訂單，台積電強勢創波段高點，將持續帶領電子股走揚。
廖繼弘強調，台股六周與13周黃金交叉，中期趨勢向上，短線漲多壓回整理為健康合理修正。再者，台股11,100點上下，大約是月線位置的支撐很強，因年線、兩年線，半年線及月線均落在這區間附近，9月KD值略為轉折交叉往上，中長期趨勢有機會重返多頭。
永豐期貨副總廖祿民表示，本周17日台指期結算，隔日18日台積電除息。由於台指期12日外資淨多單降至35,137口，一周內減少4,898口，同時外資在台灣50反1及富邦VIX持股一周內大增13.75萬張及35.93萬張，留意台指期結算當日有劇烈波動。以6月選擇權最大未平倉量落點研判，本周指數11,000∼11,700點震盪。
價差方面，台指期12日逆價差縮至34.94點，電子期逆價差縮至1.02點，金融期逆價差縮至2.5點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少6,012口至8,871口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5,639口至35,137口，十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加5,610口至6,794口。
永豐期貨指出，台股12日跳空下跌，但K線留下長下影線，月線有支撐，雖整體長線依然有利多方，但目前投資人須注意風險，全球經濟衰退的疑慮及疫情的不確定性，是對市場較不利的因素，而本周台股能否回補跳空缺口為目前技術面觀察重點，投資人宜謹慎操作。
群益期貨表示，外資12日現貨買超、期貨淨多單減碼，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI，差距為15.7萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠，目前多空呈現拉鋸互不相讓。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月選擇權偏多續減，整體籌碼面為中性偏多格局；技術面上，台股呈現跳空下跌，目前上檔出現島狀反轉壓力，但在下檔下影線支撐低點不破，台股仍屬區間震盪格局。
元富期貨表示，就技術面觀察，受到美股大跌拖累，台指期12日跳空開低，盤中一度大跌291點，所幸低接買盤進場拉抬、跌幅收斂，終場以紅K棒留下影線作收，短線可能進一步回測月線支撐，建議先以中性區間看待為宜。
永豐期貨認為，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,700點，賣權未平倉最大量集中在10,200點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.64降至1.56，VIX指數上漲3.03至26.06，整體選擇權籌碼面有利空方。
台股昨日（11日）走跌，指數齊步重挫，主要原因是新冠疫情二次感染風險猶存，部分產業下半年前景不明。美國聯準會（Fed）預測低利率將持續到2022年，並承諾持續實施債券購買計劃，雖然台股早盤一度紅盤開出，但受美股期貨大跌影響，指數終場下跌184點收於11,535點。永豐期貨分析師指出，外資淨多單加碼3,575口至4萬口，三大法人賣超26億元，投資人宜謹慎操作。
現貨與期貨行情走勢方面，周三美國聯準會（Fed）預測逼近零的低利率將一直持續到2022年，預估2020年GDP萎縮6.5%，並承諾持續實施其債券購買計劃，以確保最終的經濟復甦保持強勁勢頭。此一消息使得台股早盤雖以紅盤開出，但受美股期貨大跌影響賣壓湧現，指數紅翻黑跌破11,600關卡，終場下跌184點收11,535點；台指期終場下跌213點收11,491點，逆價差擴至44.77點，電子期逆價差擴至1.76點，金融期逆價差縮至3.77點。
權值股來看，大立光（3008）由於下半年前景不明，昨天跌幅近半根跌停板，跌破10日線，表現最弱勢，而台積電及鴻海分別下跌1%、2%，拖累昨日大盤走勢。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超26億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少106口至1萬4,883口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,575口至4萬776口。
至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單則增加1,819口，使留倉部位轉為淨空單1,184口。
永豐期貨指出，台股昨天終止連八紅，漲多個股獲利了結賣壓沉重，加上新冠疫情二次感染風險仍在，且部分產業下半年情景不明，期現貨短期拉回整理風險較大，投資人宜謹慎操作。
群益期貨表示，現階段外資期現貨略為同步作多，自營商期權偏多態勢，月選偏多縮減，整體籌碼面為偏多格局。技術面上，台股昨天出現黑K包覆線，目前將在昨日高點和6月3日高點之間做震盪整理，短線期現貨以區間格局看待。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為16萬2,000餘口，買權賣權皆在其最大OI履約價附近做增量，目前多空皆無明顯表態。
台股昨日創新高，永豐期貨分析：短期震盪整理
【台北訊】昨日台股在電子股帶動下，指數齊步創波段新高，終場上漲83點，收在11,720點，成功站上11,700關卡。永豐期貨指出，雖然外資淨多單減碼，但台股短期內仍可能持續震盪整理。
根據市場分析，昨日股期雙市震盪走高，指數再創波段高點。美國科技股帶領NASDAQ指數衝破10,000點，FAAMG全面上揚。台指期逆價差縮至14.16點，電子期逆價差縮至0.73點，金融期逆價差縮至4.56點。
永豐期貨進一步分析，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨多單減碼1,842口至3.7萬口。三大法人買超109億元，但在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,466口至1萬4,989口。
永豐期貨強調，台股近期在資金行情帶動下，多方掌握發球權，外資連續買超，均線呈多頭排列，形成軋空行情。然而，由於指數乖離高，市場量縮偏保守，投資人需慎防個股漲多拉回。
展望未來，永豐期貨預期台股將在高檔震盪整理，建議投資人關注個股基本面，並嚴設停損停利，以應對市場波動。
