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永豐期貨(未)公司新聞
現貨與期貨行情走勢方面，周二美國科技股帶領NASDAQ指數盤中衝破10,000點，為連續第二個交易日創下新高，FAAMG全面上揚。
台股昨天在電子股領軍下持續上攻，終場上漲83點，收11,720點，站上11,700關卡，日K連八紅，台指期則上漲100點收11,706點，價差方面，台指期逆價差縮至14.16點，電子期逆價差縮至0.73點，金融期逆價差縮至4.56點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超109億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,466口至1萬4,989口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,842口至3萬7,201口。
至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單，則是減少1,156口至635口。
永豐期貨指出，台股近期在資金行情帶動，由多方掌握發球權，外資連續買超，均線呈多頭排列，為軋空行情，但需注意留意目前指數乖離高，加上近日量縮市場偏保守，慎防個股漲多拉回。
展望盤勢發展，預期台股仍將在高檔震盪整理，建議投資人可持續關注個股基本面，並嚴設停損停利。
台股昨日走勢穩定，指數成功守穩在11,600點關卡之上，市場對經濟復甦的樂觀情緒不斷升溫。永豐期貨分析師指出，期現貨逆價差收斂，外資淨多單加碼，顯示市場對台股的信心逐漸增強。在美國新冠疫情重災區紐約逐步解封的背景下，市場對經濟復甦的預期越來越強烈，能源股、零售股及航空股等領軍大漲，美國三大股指均現上漲。台積電股價的穩定表現也對台股走勢起到了重要的支持作用。不過，分析師也提醒，短線台股可能會面臨過熱的整理壓力，投資人應該嚴設停損停利，伺機進場。
現貨與期貨行情走勢方面，周一消息指出美國新冠疫情重災區之一「紐約」宣布逐步解封，市場對經濟復甦越來越樂觀。受石油減產預期及經濟重啟影響，能源股、零售股及航空股領軍大漲，道瓊漲1.7%，標普500漲1.2%，那斯達克漲1.13%，費半指數下跌0.26%。
台股昨天開盤下殺，但隨後有買盤進駐拉回平盤震盪，尾盤台積電黑翻紅助攻，終場加權指數漲26點，收11,637點。
期貨市場部分，昨天早盤台積電股價修正，一度壓抑台指期走低，所幸買盤願意承接，加上國內防疫封鎖逐步解除，汽車、塑化等傳產類股走揚，台指期收斂跌幅並回歸平盤震盪，終場台指期漲39點至11,609點。
價差方面，台指期逆價差縮至31.11點，電子期逆價差縮至1.11點，金融期逆價差縮至4.64點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超71.75億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,313口至16,455口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,914口至39,043口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則是減少1,247口至1,791口。
永豐期貨指出，台股目前沿5日線續攻，多方仍占優勢，但短線乖離過高恐有過熱情形，未來恐面臨拉回整理壓力，外資已連續買超，長線仍呈偏多格局，建議投資人可待個股回檔時伺機進場，但須嚴設停損停利。
群益期貨表示，現階段外資期現貨同步作多，自營商期權偏多不變，月、周選偏多態勢，整體籌碼面為偏多格局。技術面上，台股昨天量縮整理，但下檔買盤依舊強勁，目前5日均線不破下，短線台股將持續往上突破。
期貨分析師指出，整體而言，台指期昨天站上11,600點，KD、RSI等技術指標持續偏多呈現；目前市場對經濟復甦預期仍強，各國政府和央行也不斷釋出有擴大紓困空間，有利台指期延續買氣，短線留意各公司股東會對行情影響。
美國非農就業數據超過預期，加上OPEC+減產協議延長至7月底，美股在5日創下慶祝行情，這股氣氛也帶動台股在8日早盤跳空高開。雖然盤中有些獲利了結的賣壓，但台股最終還是收紮逾百點，台指期也上漲113點，收在11,570點，並蓄勢挑戰11,600點關卡。 近期，期交所新上市的臺灣永續期貨及臺灣生技期貨兩項新商品也引起了市場關注。其中，臺灣永續期貨上漲29點、0.51%，收在5,695點，各到期月份契約合計成交量達1,480口；而臺灣生技期貨則下跌19點、0.41%，收在4,628點，各到期月份契約合計成交量為1,426口。 在台指期方面，逆價差擴大至40.32點，電子期逆價差擴大至1.5點，金融期逆價差擴大至7.21點。8日外資買超上市股達95.39億元，外資期貨淨多單減少2,906口至37,129口，三大法人淨多單也同步降低3,340口至15,142口。而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少3,140口至3,038口。 選擇權未平倉量方面，買權及賣權未平倉最大量分別集中在11,700點、10,200點；全月份未平倉量put／callratio值由1.73升到1.74；VIX指數維持20.46，整體選擇權籌碼有利於多方發展。 永豐期貨分析師劉佳倫表示，近期台股強勢上漲，連續六日走升，均線呈多頭排列，外資買超不斷，短線有機會維持多方格局。但由於正乖離過大，仍需留意個股營收及後市展望等基本面因素，慎防漲多拉回的風險。 群益期貨分析師容逸燊則指出，外資續買現貨，但減碼期貨，研判本周台股震盪整理機會高，壓力區有上移跡象，支撐區落在11,400點。他預期指數將有機會攻堅「萬二」大關，在結算前逢回宜偏多布局。 盤面觀察，低基期電子股相繼表態，落後補漲行情可期。本周除台積電、大立光股東會關鍵外，還有不少金融股股東會密集登場，會中釋出的展望將密切牽動盤勢走向，投資人需格外留意。
期交所6月8日剛上市的臺灣永續期貨及臺灣生技期貨二項新商品，前者上漲29點、0.51％，以5,695點作收，各到期月份契約合計成交量1,480口；後者則下跌19點、0.41％，收在4,628點，各到期月份契約合計成交量1,426口。
台指期逆價差擴至40.32點，電子期逆價差擴至1.5點，金融期逆價差擴至7.21點。8日外資買超上市股95.39億元，外資期貨淨多單則減少2,906口至37,129口，三大法人淨多單同步降低3,340口至15,142口；而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單亦減3140口至3038口。
選擇權未平倉量方面，買權及賣權未平倉最大量分別集中在11,700點、10,200點；全月份未平倉量put／callratio值由1.73升到1.74；VIX指數維持20.46，整體選擇權籌碼有利於多方發展。
永豐期貨分析師劉佳倫指出，近期台股一路強勢攻高，且已連續六日走升，均線呈多頭排列，加上外資買超不斷，短線有機會維持多方格局，惟短線因正乖離過大，仍需留意個股營收及後市展望等基本面因素，慎防漲多拉回的風險。
群益期貨分析師容逸燊表示，8日外資續買現貨，但卻減碼期貨，研判本周台股震盪整理機會居高，目前壓力區有上移跡象，明顯支撐區落在11,400點，靜待籌碼逐步沉澱，指數將有機會攻堅「萬二」大關，在結算前逢回宜偏多布局。
綜觀盤面，低基期電子股相繼表態，落後補漲行情可期，而本周除台積電、大立光股東會甚為關鍵外，尚有不少金融股股東會密集登場，會中釋出的展望將密切牽動盤勢走向，投資人需格外留意。
台股昨開高走高，在權值股帶領下，終場上漲136點收11,079點，值得留意的是台股昨天價量齊升，蓄勢挑戰半年線；台指期則上漲138點收11,057點，與現貨逆價差縮減至22.02點，電子期逆價差縮至0.16點，金融期逆價差擴至4.23點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超199億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增1,859口至1萬4,330口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增2,083口至3萬8,695口。
至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單，則是增加1,348口至2,310口。
永豐期貨指出，展望期現貨的盤勢發展，未來外資態度將是關鍵，目前外資態度仍是偏空，預期指數呈盤整區間震盪格局，並關注美中關係的發展，投資人宜謹慎操作。
群益期貨表示，現階段外資期現貨同步做多，自營商期權偏多態勢，月、周選偏多格局，整體籌碼面為偏多格局。技術面上，台股再度站上年線、並收上「萬一」關卡，目前在5月29日多方低點支撐不破下，短線台股以震盪偏多看待。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為1萬5,000餘口，買權OI增量不增反減。周選方面，賣權OI增量積極，目前多方往上表態。
台股上周五（29日）在MSCI調整權重以及美中香港國安法爭議影響下，盤勢應聲而下，成交量能也隨之放大。面對這樣的市場情況，期貨商們普遍認為，由於近期美中關係再度緊張，雖然疫情有緩解的跡象，但市場觀望氣氛濃厚，台股來到萬一大關，短期內量能未見明顯放大，預期台指期與台股盤勢將呈現區間震盪走勢。 在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,972口至12,471口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1,597口至36,612口；而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單則減少463口至962口。群益期貨分析，上周五外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼偏多，賣權OI大於買權OI差距為15.1萬餘口，周選擇權方面，買權賣權OI總量相當，多空持續拉鋸。 整體來說，外資期現貨中性布局，月、周選擇權中性態勢，整體籌碼面為中性格局；類股輪動混亂，但下檔支撐強，短線台股將續作區間震盪整理格局，操作上可以朝向不跌的角度進行。永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在14,800點，賣權未平倉最大量集中在10,200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.67降至1.61，VIX指數下跌0.69至24.01，整體選擇權籌碼面呈中性。 元富期貨則從技術面分析，認為台指期上周五呈現開低震盪格局，指數跳空開低後一路下探，遇10,800點關卡支撐後，隨權值股反彈重新站回月線之上，終場以紅K棒留下影線作收。在跌破下檔支撐月線以前，短線建議以中性偏多看待。期貨商強調，目前台指期仍偏向高檔整理，下方月線和10日均線有支撐力道，但美中局勢不確定性較高，若兩國關係惡化，將影響台灣華為和蘋果相關個股營運，操作上宜謹慎。
台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,972口至12,471口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1,597口至36,612口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少463口至962口。
群益期貨表示，上周五外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為15.1萬餘口，周選擇權方面，買權賣權OI總量依舊相當，目前多空持續拉鋸。
整體來說，外資期現貨中性布局，月、周選擇權中性態勢，整體籌碼面為中性格局；類股輪動較為混亂，不過下檔支撐仍強，短線台股將續作區間震盪整理格局，可以朝向不跌的角度操作。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在14,800點，賣權未平倉最大量集中在10,200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.67降至1.61，VIX指數下跌0.69至24.01，整體選擇權籌碼面呈中性。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現開低震盪格局，指數跳空開低後一路摜破月線，遇10,800點關卡支撐後，隨權值股反彈而重新站回月線之上，終場以紅K棒留下影線作收，在跌破下檔支撐月線以前，短線建議以中性偏多看待為宜。
期貨商指出，目前台指期仍偏向高檔整理，下方月線和 10 日均線尚有一定支撐力道，然而近期美中局勢不確定性相對高，若兩國關係惡化，將影響台灣華為和蘋果相關個股營運，短線操作宜謹慎而為 。
台股在昨日（27日）表現出區間震盪的格局，雖然早盤創下了波段新高，但後來卻拉回整理，最終收在萬一關卡附近，成交量也隨之縮減。台指期則下跌了12點，收在10,972點。分析師們普遍認為，在量能明顯不足的情況下，短線台股上檔壓力較重。 在價差方面，台指期逆價差擴大至42.66點，電子期逆價差擴大至1.09點，金融期逆價差擴大至6.45點。三大法人淨多單減少了238口至10,292口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少15口至34,183口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單也減少了481口至1,028口。 永豐期貨指出，台股技術面在昨日指數盤中創波段新高，但收盤僅以十字短黑K線作收，後續需謹慎觀察是否能繼續守穩。選擇權方面，賣權未平倉量集中在10,200點，全月未平倉量put/call ratio值由1.78升至1.91，買賣權平均隱含波動率皆有所上升，整體選擇權籌碼面對多方上攻持續有利。 群益期貨則表示，昨日外資現貨買超，期貨淨多單略縮至34,183口，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉量大於買權差距為14.8萬餘口，買賣權OI增量無明顯表態。 總結來說，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面為中性偏多格局。技術面上，台股昨日收在區間上緣位置，在量縮格局不變下，短線建議拉回逢低偏多操作。元富期貨則認為，台指期昨日呈現開低震盪格局，指數雖數度突破萬一關卡，但買盤力道略顯不足，建議短線以中性偏多看待。
價差方面，台指期逆價差擴至42.66點，電子期逆價差擴至1.09點，金融期逆價差擴至6.45點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少238口至10,292口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少15口至34,183口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少481口至1,028口。
永豐期貨指出，台股技術面在昨日指數盤中創波段新高，但美中不足的是收了十字短黑、而非收紅，後續須謹慎留意此位階能否繼續守穩；選擇權未平倉量部分，賣權未平倉最大量集中在10,200點，全月未平倉量put/call ratio值由1.78升至1.91，買權平均隱含波動率由17.98%升至18.24%，賣權平均隱含波動率由24.64%升至25.04%，買賣權皆升，整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。
群益期貨表示，昨日外資現貨買超、期貨淨多單略縮至34,183口，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為14.8萬餘口，買權賣權OI增量皆無明顯表態。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面為中性偏多格局；技術面上，台股昨日收在區間上緣位置，目前在量縮格局不變下，短線台股建議拉回逢低偏多操作。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低震盪格局，指數雖數度突破萬一關卡，但買盤力道略顯不足，幾經震盪後仍無法站穩在萬一之上，終場以小跌12點的十字紅K棒作收，在跌破下檔支撐月線以前，短線建議以中性偏多看待為宜。
台股昨日（26日）跳空開高，在多空拉鋸戰下終場小漲，終於收在10,997點，逼近「萬一」關卡。永豐期貨分析師指出，目前期現貨逆價差收縮，外資淨多單增加，市場量能也逐漸放大，預計在量能明顯放大後，期現貨將能站穩「萬一」突破區間僵局。 美國股市因陣亡將士紀念日休市，但亞洲主要股市昨日大幅反彈，台股也不例外，跳空開高後整日走揚。台積電、大立光、鴻海等權值股上漲，帶動台股大漲逾百點。期貨市場部分，昨日則是上漲163點至10,984點。 永豐期貨進一步分析，現貨部分三大法人買超168.72億元，三大法人淨多單增加2,344口至10,530口，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,477口至3萬4,198口。十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單增加5,008口，使留倉部位轉為淨多單1,509口。 技術面上，大盤再度站上年線反壓，日KD交叉向上，成交量也有放大趨勢，市場可期待結算行情。群益期貨則表示，外資期現貨同步做多，自營商期權中性偏多，月、周選偏多態勢，整體籌碼面為中性偏多格局。選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼呈現偏多格局，買權OI增量不增反減，多方往上表態。
現貨與期貨行情走勢方面，美國股市周一為陣亡將士紀念日，休市一天。亞洲主要股市昨天大幅反彈，台股跳空開高走高，再度挑戰「萬一」關卡，也再度站上年線反壓，可惜尾盤漲幅收斂，沒站穩「萬一」，終場漲126點，收10,997點。
權值股來看，台積電上漲1.2%，收295.5元；大立光大漲2.3%，收在3,925元；鴻海也上漲1.6%，收74.8元，領軍台股大漲逾百點。期貨市場部分，昨天則是上漲163點至10,984點。
價差方面，台指期逆價差縮至13.21點，電子期逆價差縮至0.19點，金融期逆價差縮至2.07點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人買超168.72億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,344口至10,530口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,477口至3萬4,198口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則是增加5,008口，使留倉部位轉為淨多單1,509口。
永豐期貨指出，籌碼面來看，外資昨天終止連二賣，轉為買超141.33億元，Put/Call Ratio上升至177.59 ，有利於多方。
從技術面看，昨天大盤再度站上年線反壓，日KD交叉向上，加上昨日成交量有放大趨勢，配合今日是選擇權周結算日，以及明日為摩台結算日，市場可期待結算行情。
群益期貨表示，現階段外資期現貨同步做多，自營商期權中性偏多，月、周選偏多態勢，整體籌碼面為中性偏多格局。技術面，台股仍待量能明顯放大回升後，台股期現貨方能站穩往上、突破區間僵局。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為15萬1,000餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，買權OI增量不增反減，目前多方往上表態。
台股21日強勁上漲，站上「萬一」大關，台指期亦彈升66點、以10,953點作收。這波漲勢主要受到聯準會（Fed）會議紀錄顯示未來將維持接近零的利率水準，以及油價連日回升的影響。美股四大指數20日全面收紅，科技股表現特別亮眼，臉書、亞馬遜股價甚至創下歷史新高，對台股產生正面推力。 永豐期貨分析師劉佳倫表示，台股21日成功攻克年線，但後續量能是否持穩將是關鍵。在美中對立情緒升溫的背景下，短期大盤可能會呈現震盪整理格局，個股表現將更加重要。台指期逆價差擴大，三大法人同步買超上市股，淨多單增加，但外資淨多單減少。 選擇權方面，買權及賣權未平倉量集中在11,600點、10,200點，整體選擇權籌碼呈中性。群益期貨指出，台股由台積電領漲，台幣走升也對指數上漲有所幫助，但量能未明顯放大，指數已達區間上緣位置，短線尚需待量能突破。 統一期貨則提到，台股過去一個月曾兩度挑戰年線但未能站穩，但21日再度強勁跳空上漲，並突破年線壓力區。月線持續翻揚，加上11,200點賣權OI增加，上檔空間仍存，建議交易人逢低可偏多布局。
永豐期貨分析師劉佳倫指出，台股21日順利攻克年線，後續量能可否持穩在此位階之上，將攸關年線能否站穩，而近期美國開始對華為祭出禁令，在美中的對立情緒升溫之際，短線大盤呈現震盪整理格局的機率較高，盤面以個股表現為主。
台指期逆價差擴至55.31點，電子期逆價差擴至2.23點，金融期逆價差亦擴至9.45點。21日三大法人同步買超上市股39.33億元，三大法人淨多單也小增816口至9,473口，惟外資淨多單反倒減少1,886口至34,127口；而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單續增197口，使留倉部位淨空單擴至1,583口。
觀察選擇權未平倉量，買權及賣權未平倉最大量分別集中在11,600點、10,200點；全月份未平倉量put／callratio值由2.16降到1.88；VIX指數下跌2.55至22.44，整體選擇權籌碼呈中性局面。
群益期貨表示，受到美股費半勁揚的激勵，台股21日由台積電領漲，搭配台幣走升態勢，助攻指數開高走高，終場收復萬一關卡，然量能卻未明顯放大，考量指數已達區間上緣位置，短線尚需待量突破區間架構。
統一期貨提到，台股在過去一個月當中，曾兩度挑戰年線但皆未能站穩，而指數21日再度強勢跳空上漲，並衝破年線壓力區，目前月線持續翻揚，加上11,200點賣權OI增加近7,000口，主要布局在3月9日的缺口下緣，顯示上檔空間仍存，後市大盤將有機會站穩年線，建議交易人逢低可偏多布局。
臺股在520總統就職及台指期月結算的雙重影響下，三大法人齊力挹注，總計買超達62.93億元，讓加權指數成功攻克10,900點關卡，終場小漲19點，收在10,887點。雖然Moderna疫苗事件讓美股尾盤下跌，但台股卻逆勢上漲，顯示出市場的強韌性。臺灣期貨交易所也於近期公告調整多種期貨契約的保證金及風險保證金，自5月21日起實施，這將對市場的風險管理產生重要影響。
根據統計，20日外資買超上市股42.77億元，但外資期貨淨多單減少，顯示外資對後市行情的態度並不積極。反觀三大法人，淨多單反而增加，顯示法人對台股的信心較為穩定。不過，十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加，留倉部位轉為淨空單，這可能對未來的市場走向產生影響。
選擇權方面，買權及賣權未平倉量集中在11,600點及10,200點，put／call ratio值上升，VIX指數下跌，整體選擇權籌碼有利於多方發展。永豐期貨協理林漢偉分析，近期美股表現強勁，台股產生連動走勢，但外資回補力道不足，主流趨勢不夠明確，指數短期內可能維持在季線至年線間。
兆豐期貨分析師盧昱衡則指出，台指期結算受消息面影響較深，支撐區落在10日線，均線呈走揚態勢，短線資金面充沛。但華為及蘋概股偏弱，電子權值股須轉強，指數才有機會攻堅萬一大關。
臺灣期貨交易所於109年5月20日公告調整小型美元兌人民幣期貨（ RTF）、美元兌人民幣期貨（RHF）、澳幣兌美元期貨（XAF）、歐元 兌美元期貨（XEF）、美元兌日圓期貨（XJF）、小型美元兌人民幣選 擇權（RTO）及美元兌人民幣選擇權（RHO）的期貨契約保證金及選擇 權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風 險保證金（C值）所有月份保證金金額，並自109年5月21日一般交易 時段結束後起實施。
20日外資買超上市股42.77億元，外資期貨淨多單則減少1,417口至 36,013口；三大法人淨多單反倒增加1,687口至8,657口；但十大交易 人中的特定法人全月份台指期淨空單增加8,840口，使留倉部位轉為 淨空單1,386口。
選擇權未平倉量方面，買權及賣權未平倉最大量分別集中在11,60 0點、10,200點；全月份未平倉量put／call ratio值由1.47升到2.1 6；VIX指數下跌1.96至24.99，整體選擇權籌碼有利於多方發展。
永豐期貨協理林漢偉分析，近期美股表現強勁，台股產生連動走勢 ，偏向被動式上漲，外資雖連二日買超現貨，但回補力道仍顯不足， 而外資期貨淨多單僅3.6萬口，均顯見其未積極看多後市行情，且盤 面領漲族群多為金融及傳產，主流趨勢不夠明確，當前消息面混雜， 指數區間暫維持在季線至年線間。
兆豐期貨分析師盧昱衡指出，台指期結算恰逢520，受消息面影響 較深，明顯支撐區落在10日線，目前6月合約逆價差不大，市場未見 保守或恐慌，均線多呈走揚態勢，短線資金面充沛，惟華為及蘋概股 偏弱，後續電子權值股須轉強，指數才有機會攻堅萬一大關。
美國近期對華為實施新禁令，讓全球科技產業風雲變色，不僅影響到華為自身，也波及到台灣的供應鏈。台指期昨日（18日）下跌54點，收在10,763點，顯示市場對於美中科技戰升溫的擔憂。在這波風雲變色的背景下，期貨市場也呈現出不同的格局。 外資近期操作轉趨保守，內資追價意願退燒，市場預期台股短線將呈現震盪格局。不過，由於疫情尚未真正趨緩，投資人仍需謹慎操作。 在價差方面，昨日台指期正價差擴至22.45點，電子期逆價差縮至0.15點，金融期正價差縮至2.52點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5,377口至4,803口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少5,309口至35,957口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少4,504口至801口。 永豐期貨分析，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,000點，賣權未平倉最大量集中在10,400點。全月未平倉量put/call ratio值由1.44降至1.38，VIX指數漲0.75至29.65，選擇權籌碼面偏空。 元富期貨則從技術面分析，台指期昨日受美國擴大封殺華為影響，呈現開低走低格局，權值電子三王領跌，跌幅皆逾2%。指數盤中一度強彈翻紅，但多頭追價意願保守，終場以十字黑K棒作收、日K連三黑。指數短線維持月線和年線之間震盪走勢，建議先以中性區間看待為宜。 另外，台灣50 ETF期貨受美國華為禁令影響走勢偏弱，盤中雖一度上攻，但午盤後賣壓再現使期價收低。技術面上，台灣50 ETF期貨的KD指標與RSI指標持續下行，MACD指標正柱狀體縮減。由於在美國宣布擴大華為禁令後，若因華為事件導致美中貿易戰再度開打，台股恐有下行風險，短線期貨價格保守看待。
期貨商表示，外資近期操作轉趨保守，內資追價意願退燒下，短線台股將呈震盪格局，加上疫情尚未真正趨緩，投資人宜謹慎操作。
價差方面，昨（18）日台指期正價差擴至22.45點，電子期逆價差縮至0.15點，金融期正價差縮至2.52點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5,377口至4,803口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少5,309口至35,957口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少4,504口至801口。
永豐期貨認為，在選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,000點，賣權未平倉最大量集中在10,400點。全月未平倉量put/call ratio值由1.44降至1.38，VIX指數漲0.75至29.65，選擇權籌碼面偏空。
元富期貨表示，就技術面觀察，受到美國擴大封殺華為影響，台指期昨日呈現開低走低格局，權值電子三王領跌、跌幅皆逾2%，指數盤中一度強彈翻紅，不過多頭追價意願保守，終場以十字黑K棒作收、日K連三黑；指數短線維持月線和年線之間震盪走勢，建議先以中性區間看待為宜。
期貨商指出，台灣50 ETF期貨受昨日美國華為禁令影響走勢偏弱，盤中雖一度上攻，但午盤後賣壓再現使期價收低；技術面上，台灣50 ETF期貨的KD指標與RSI指標持續下行，MACD指標正柱狀體縮減，由於在美國宣布擴大華為禁令後，若因華為事件導致美中貿易戰再度開打，台股恐有下行風險，短線期貨價格保守看待。
台股昨震盪走跌，指數失守10,800點關卡
【台灣新聞記者報導】
昨日（14日），台股在美國聯準會（Fed）主席鮑爾的言論影響下，開低走低，終場大跌157點，收於10,780點，未能保住10,800點的關卡。這次下跌主要是受到美國經濟前景風險增加以及鮑爾反對美國走向負利率的影響，使得美股四大指數全面下跌，進而帶動台股走弱。
在期貨市場方面，台指期也下跌164點收於10,750點，期現價差方面，台指期逆價差擴至30.88點，電子期逆價差擴至2.2點，金融期逆價差則縮至1.44點。
永豐期貨分析，現階段期現貨逆價差擴大，外資淨多單減碼2,942口至3.8萬口，顯示外資對台股的投資態度有所調整。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5,761口至7,113口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2,942口至3萬8,753口。
對於未來的盤勢，永豐期貨指出，由於國際變數尚存、全球股市波動仍大，預期台指期短線將區間震盪。群益期貨則表示，技術面上，量價結構轉差，台股續做高檔區間震盪，暫時不會有明確方向，但仍需關注強勢個股的轉變。
在操作策略上，兩家期貨公司都建議投資者做好停損停利，並關注個股財報展望以及政治風險變化。
現貨與期貨行情走勢方面，美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三發表談話，表示美國經濟前景風險很大，反對美國走向負利率，警告若不增加政府刺激計畫支出，經濟低迷風險將加劇，造成美股四大指數全面下跌，也使得台股昨天開低走低，權值股賣壓出籠，終場大跌157點，收10,780點，失守10,800點關卡和10日線；台指期也下跌164點收10,750點，價差方面，台指期逆價差擴至30.88點，電子期逆價差擴至2.2點，金融期逆價差縮至1.44點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超221億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5,761口至7,113口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2,942口至3萬8,753口。
至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是減少6,246口至3,000口。
永豐期貨指出，受到美股下跌影響，台股雖較亞股相對抗跌，但外資持續調節台股，短期預期呈區間震盪格局，今（15）日為上市公司第1季財報最終日，投資人可關注疫情下個股財報的展望，未來漲多個股仍有可能拉回，操作宜做好停損停利。
群益期貨表示，現階段外資現貨持續賣超且幅度變多，自營商期選中性偏多，月選擇權中性平衡，整體籌碼面中性格局。技術面上，量價結構轉差，台股續做高檔區間震盪，暫時仍不會有明確方向，不過原本強勢個股轉差，仍是需要注意的地方。至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現稍稍偏多格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距大幅縮減為3,000餘口，賣權OI與買權OI口數相當，籌碼相當均衡，本月合約不至於大跌，520總統就職後政治風險上升，下跌壓力才較大。
