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永豐期貨(未)公司新聞
上周四（27日），台股受美股連續走弱影響，再度震盪下跌，下跌141點，收在11,292點，成交量也因MSCI明晟調整權重而放大至2,034億元。期貨市場方面，台指期下跌148點，收在11,273點，成交量也擴增至16.8萬口。市場分析師指出，由於全球新冠肺炎疫情持續擴大，避險賣壓加劇，短線台股可能會朝向2月3日的低點11,138點尋求支撐。 在價差方面，上周四台指期逆價差擴至19.17點，電子期逆價差擴至0.76點，金融期正價差縮至0.11點。三大法人賣超301億元，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,218口至1,482口。外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少880口至20,581口。而在十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加300口至3,831口。 永豐期貨分析師表示，台股跌破半年線支撐，目前不論台股或國際股市，都呈現加速趕底格局。操作上，不建議過早猜底進場，應該保持逢彈調降偏多部位，握有現金較為安全。選擇權未平倉量（OI）方面，買權OI最大量集中在12,000點，賣權OI最大量集中在9,400點，全月未平倉量put/call ratio值由1.72降至1.43，VIX指數上漲2.92至22.92，整體選擇權籌碼面呈中性。 群益期貨則指出，上周四外資現貨賣超、期貨淨多單下降；自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為2.1萬餘口，周選擇權方面，買權OI增量呈現積極大增，目前空方持續往下表態。 從整體市場情況來看，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性布局，整體籌碼面中性偏空格局。技術面上，台股上周四尾盤受MSCI明晟季度調整生效而爆量，目前在空方量價結構呈現下，短線台股以震盪偏空格局看待。元富期貨則表示，台指期上周四呈現開高走低格局，反彈到半年線遭遇反壓，終場以黑K棒留上影線作收。目前短中期均線轉為下彎，上檔壓力沉重，短線可能進一步回測年線尋求支撐，建議以中性偏空看待為宜。
價差方面，上周四台指期逆價差擴至19.17點，電子期逆價差擴至0.76點，金融期正價差縮至0.11點，三大法人賣超301億元，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,218口至1,482口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少880口至20,581口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加300口至3,831口。
永豐期貨表示，台股跌破半年線支撐，目前不論台股或國際股市，都呈現加速趕底格局，操作上仍不宜過早猜底進場，仍是逢彈調降偏多部位握有現金相對安全；選擇權未平倉量（OI）部分，買權OI最大量集中在12,000點，賣權OI最大量集中在9,400點，全月未平倉量put/call ratio值由1.72降至1.43，VIX指數上漲2.92至22.92，整體選擇權籌碼面呈中性。
群益期貨表示，上周四外資現貨賣超、期貨淨多單下降；自營商選擇權淨部位則仍以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為2.1萬餘口，周選擇權方面，買權OI增量呈現積極大增，目前空方持續往下表態。
整體來說，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性布局，整體籌碼面中性偏空格局；技術面上，台股上周四尾盤受MSCI明晟季度調整生效而爆量，目前在空方量價結構呈現下，短線台股以震盪偏空格局看待。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周四呈現開高走低格局，反彈到半年線遭遇反壓，終場以黑K棒留上影線作收。
目前短中期均線轉為下彎，上檔壓力沉重，短線可能進一步回測年線尋求支撐，建議以中性偏空看待為宜。
台股在疫情影響下，面臨著嚴峻的市場環境。近期，美國疾病管制暨預防中心（CDC）預警新冠肺炎疫情將在美國擴散，市場恐慌情緒再次升溫，導致美股兩日累計狂瀉逾1,900點。雖然台股在這波市場波動中表現抗跌，但指數仍於26日下跌120點，收盤於11,421點。 永豐期貨的分析師劉佳倫指出，新台幣在26日走升，台股相對抗跌，指數回測11,400點有守。然而，短線全球避險賣壓出籠，外資期現貨齊賣，預期將續測底部支撐。劉佳倫強調，操作面不宜過早猜底進場，尤其在疫情尚未完全落幕前，調降偏多部位握有現金相對安全。 台指期轉為逆價差12.62點，電子期逆價差擴至0.42點，金融期則轉作正價差0.49點。26日三大法人賣超341.17億元，三大法人期貨淨多單同步降低5,522口至4,700口。外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5,993口至21,461口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單亦下降6,995口至3,531口。 選擇權未平倉量方面，買權和賣權未平倉最大量分別集中在12,000點、9,400點；全月份未平倉量put／call ratio值從1.4升到1.72；VIX指數則上漲1.48至20.00。自營商選擇權淨部位，仍以賣賣權為主要布局；近月選擇權籌碼屬於中性格局，賣權OI大於買權OI的差距約2.2萬口，賣權OI增量明顯不足；新開周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前上檔壓力依然沉重。 群益期貨表示，疫情於全球持續擴散，亞股26日全面走跌，台股開低後便一路橫盤震盪，成交量放大至1,762億元。技術面呈現放量下挫，後續將再度測試半年線支撐，短線一旦放量跌破該區，則指數恐加速走跌幅度。 統一期貨則提醒，新冠病毒海外疫情蔓延，市場擔憂可能會演變成全球大流行，恐慌情緒快速升溫。近期指數上下刷洗區間加大，操作台指期時建議小部位短單應對，勿一次性大部位進場，容易導致風險過高。
永豐期貨分析師劉佳倫認為，新台幣26日走升，台股相對抗跌，指 數回測11,400點有守，但短線全球避險賣壓出籠，外資期現貨齊賣， 預期將續測底部支撐，操作面不宜過早猜底進場，尤其在疫情尚未完 全落幕前，調降偏多部位握有現金相對安全。
台指期轉為逆價差12.62點，電子期逆價差擴至0.42點，金融期則 轉作正價差0.49點。26日三大法人賣超341.17億元，三大法人期貨淨 多單同步降低5,522口至4,700口，其中，外資多單減碼且空單加碼， 淨多單減少5,993口至21,461口；十大交易人中的特定法人全月份台 指期淨多單亦下降6,995口至3,531口。
觀察選擇權未平倉量，買權和賣權未平倉最大量分別集中在12,00 0點、9,400點；全月份未平倉量put／call ratio值從1.4升到1.72； VIX指數則上漲1.48至20.00。
再者，自營商選擇權淨部位，仍以賣賣權為主要布局；近月選擇權 籌碼屬於中性格局，賣權OI大於買權OI的差距約2.2萬口，賣權OI增 量明顯不足；新開周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前上檔壓 力依然沉重。
群益期貨表示，疫情於全球持續擴散，美股25日再度重挫，亞股2 6日全面走跌，台股開低後便一路橫盤震盪，成交量放大至1,762億元 ，技術面呈現放量下挫，後續將再度測試半年線支撐，短線一旦放量 跌破該區，則指數恐加速走跌幅度。
統一期貨指出，新冠病毒海外疫情蔓延，市場擔憂可能會演變成全 球大流行，恐慌情緒快速升溫，導致美股出現連二日崩跌。近期指數 上下刷洗區間加大，操作台指期時建議小部位短單應對，勿一次性大 部位進場，容易導致風險過高。
台股昨日（25日）在美國股市大跌後，開盤一度走低，但隨後逐漸回穩，終場小漲5點至11,540點。市場分析師指出，現階段期現貨價差由逆價差轉為正價差，外資淨多單小幅增加，但市場仍存有顧慮。永豐期貨指出，台股觸碰半年線後收長下影線，技術面上有打第二隻腳味道，但月季線空頭排列，後續反彈仍不宜過早樂觀。
現貨與期貨行情走勢方面，新冠肺炎繼續蔓延各國，市場避險情緒大增，4月黃金期貨一度衝高至1,691.7美元，VIX指數竄升46.55%到25.03點，美股三大指數周一收盤跌幅在3.21%~3.71%上下，台指期夜盤也大跌1.57%至11,330點作收。
不過昨天美股電子盤反彈，現貨開盤後台積電、鴻海、大立光等電子權值股都逐步走揚甚至黑翻紅，10點過後原先主跌的金融股持續出現大筆買單敲進，激勵加權指數持續上行翻紅，終場小漲5點至11,540點。
至於期貨表現，台指期昨天盤初下跌超過100點，一度回測11,400點關卡，所幸半年線支撐力仍在，台指期9點後跌幅逐步收斂並順利翻紅，終場收漲31點至11,542點。
價差方面，台指期轉為正價差0.77點，電子期逆價差縮至0.11點，金融期轉為逆價差0.04點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超111.16億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,702口至10,222口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加698口至27,454口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則增加1,452口至10,526口。
永豐期貨指出，台股昨天觸碰半年線後收長下影線站回11,500點，技術面上有打第二隻腳味道，但目前月季線空頭排列、2月24日留空方缺口，後續若有反彈還是不宜過早樂觀看待。
群益期貨表示，現階段外資現貨持續賣超，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性布局，整體籌碼面中性格局。技術面上，在台股區間底部築撐下，目前仍屬區間震盪整理格局，短線台股拉回仍可逢低偏多操作。
期貨分析師認為，整體而言，台指期中止連續三日跌勢，守住11,500點關卡；雖然賣壓略有緩和，但短期疫情動向對行情影響仍高，南韓、日本等亞洲地區新增確診人數上升，市場擔憂情緒難消，台指期布局宜做好風險控管。
台股期現貨同步失守11,600點大關，永豐期貨指出，新冠肺炎疫情再度延燒，市場避險賣壓強烈。新台幣走貶，短期台股可能測試區間底部支撐。外資現貨賣超260億元，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性布局。技術面看，各均線逐漸下彎，短線台股將測試半年線位置。永豐期貨強調，空方掌握主導權，關注半年線與11,400點關卡能否支撐止穩。選擇權籌碼中性偏空，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在9,400點。
價差方面，昨日台指期逆價差擴至26.87點，電子期逆價差擴至1.31點，金融期轉為正價差1.44點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少563口至8,520口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加94口至26,756口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少1,726口至9,074口。
群益期貨表示，外資現貨賣超逾260億元、期貨淨多單略增，自營商選擇權淨部位目前仍以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為3.4萬餘口，賣權OI略為往下履約價作翻移退守。周選擇權方面，買權OI增量呈現積極，目前上檔壓力沉重。
整體來說，外資現貨大賣，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性布局，技術面台股壓縮整理後往下走跌，目前各均線逐漸糾結下彎，短線台股將測試半年線位置。
永豐期貨認為，台指期昨日開盤一度跌破11,500，雖然不久後有承接買盤收斂跌幅，但在現貨偏弱下，整體而言，目前空方掌握主導權，後續留意半年線與11,400點關卡能否支撐止穩。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，整體選擇權籌碼面為中性偏空。
元富期貨指出，就技術面觀察，受海外新冠肺炎疫情持續擴散影響，台指期昨日跳空開低，盤中大多在11,500點附近震盪，終場大跌155點、以十字紅K棒作收。目前上檔季線壓力沉重，短線可能進一步回測半年線，建議以中性偏空看待。
台股上周五（21日）在美股市場回落及亞股普遍下跌的影響下，震盪走弱。市場分析師指出，新台幣快速貶值反映了外資避險觀望的動向。在這樣的背景下，台股及台指期在支撐壓力逐漸靠攏，短線格局屬於區間量縮整理。 從台指期淨部位來看，三大法人淨多單減少了1,010口至9,083口，但外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加855口至26,662口。在十大交易人中，特定法人全月份台指期淨多單增加1,300口至10,800口。永豐期貨強調，台股技術面維持在月季線膠著，但指數連續兩個交易日下跌，空方可能逐漸掌握主導權。 選擇權方面，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，整體put/call ratio值由1.63降至1.6，呈現中性籌碼面。群益期貨表示，上周五外資現貨賣超，期貨淨多單略增至26,662口，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局。 周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，多空皆無明確表態。外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多。技術面上，台股前波上檔整理區沉重，短線格局仍以區間看待。 元富期貨則認為，台指期上周五呈現開高走低，權值股表現疲弱，拖累指數走低失守11,700點關卡。上檔季線壓力沉重，建議先以中性區間看待。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,010口至9,083口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加855口至26,662口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,300口至10,800口。
永豐期貨指出，台股技術面還是維持在月季線膠著，但指數連二黑，空方恐逐漸掌握主導權；選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.63降至1.6，整體選擇權籌碼面呈中性。
群益期貨指出，上周五外資現貨賣超、期貨淨多單略增至26,662口，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局；近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為4.3萬餘口，上周五下跌、賣權OI增量依舊較多。
周選擇權方面，買權賣權OI增量持續相去不遠，目前多空皆無表態。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局；技術面上，台股前波上檔整理區依舊沉重，目前在各均線續作壓縮靠攏下，短線台股仍以區間格局看待。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現開高走低格局，權值股表現疲弱，拖累指數緩步震盪走低、失守11,700點關卡，終場以黑K棒留長上影線作收。
目前，上檔季線壓力沉重，突破之前，建議先以中性區間看待為宜。
台股昨日反彈109點，重回月線，多股走強，外資與公股行庫共同推升。美國總統川普逆轉限制華為供貨態度，市場鬆一口氣。雖然蘋果發布財務預警，但NASDAQ指數開低走高，蘋概三王同步反彈，帶動台股上揚。永豐期貨副總經理廖祿民指出，外資在台指期3月合約建倉中性，顯示觀望心態濃厚。法人建議操作宜選股不選市，並關注能否站穩月線及挑戰季線。
台股在美國總統川普針對禁售晶片到中國的疑慮釐清後，昨日（19日）終於恢復震盪收紅格局。盤中月結算拉高後，台股便一路橫盤整理，市場觀察家表示，台股目前再度回到季線上下震盪，但受到新台幣走貶及台積電上方缺口壓力影響，短線台股與台指期依舊以區間震盪看待。 三大法人淨多單減少901口至14,543口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少337口至31,328口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加15,915口至16,154口。群益期貨指出，昨日外資現貨買超、期貨淨多單減少；自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局。 新開的周選擇權方面，買權賣權OI支撐壓力僅差150點，多空互不相讓。永豐期貨則認為，台股歷經前日重挫後，昨日再度反彈試圖挑戰月季線反壓，雖然收盤站上月線，但目前多空仍處於膠著對峙。 操作上，建議暫時觀望季線能否順利站穩，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,100點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，整體選擇權籌碼面有利多方上攻。元富期貨則建議，由於上檔季線壓力沉重，建議先以中性區間看待。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少901口至14,543口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少337口至31,328口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加15,915口至16,154口。
群益期貨表示，昨日外資現貨買超、期貨淨多單減少；自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為3.3萬餘口，買權賣權OI增量皆無表態。
新開的周選擇權方面，買權賣權OI支撐壓力僅差150點，目前多空呈現互不相讓。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局；技術面上，台股各均線逐漸靠攏糾結，目前仍待量能明顯放大回升後，台股方將走出目前區間僵局。
永豐期貨認為，台股歷經前日重挫後、昨日再度反彈試圖挑戰月季線反壓，雖然收盤站上月線，但目前多空還是在膠著對峙當中。
操作上，還是暫且觀望季線能否順利站穩為宜；選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,100點，賣權未平倉最大量集中在9,400點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.25升至1.84，整體選擇權籌碼面有利多方上攻。
元富期貨指出，就技術面觀察，在權值股的帶動下，台指期昨日呈現開高走高格局，大漲超過百點，反彈到季線稍見壓力，終場以紅K棒留上下影線作收；目前上檔季線壓力沉重，突破之前，建議先以中性區間看待為宜。
雖然蘋果發布財務預警，但NASDAQ指數開低走高，加上川普推文公開反對以國家安全為名限制將美國技術售予大陸，激勵台積電、大立光、鴻海等蘋概三王昨日同步反彈，推升台股上揚109點收11,758點，站回月線11,755點，成交量小增至1,417億元，今（20）日將持續觀察能否站穩月線，並挑戰季線11,796點。
盤面上大型蘋概股、華為供應鏈、台塑四寶、大型金控，以及高價股普遍收紅，並以矽晶圓、特斯拉概念股、遊戲軟體、伺服器供應鏈、光學元件、面板等族群走勢最為整齊，記憶體股相對弱勢。
外資昨日反手買超37億元，敲進逾5,000張標的，包括面板雙虎，以及中信金、玉山金、新光金等大型金控，但台積電、鴻海仍為調節對象；永豐期貨副總經理廖祿民指出，外資在台指期3月合約建倉趨於中性，顯示現階段預期2月營收欠佳，以及供應鏈復工情形尚未明朗前，採取打帶跑策略，觀望心態濃厚。
向來與外資對做的八大公股行庫也轉為賣超25億元，法人預測，昨日拉動台股大漲的主要部隊，除了外資，應是逢低長線部局的壽險業，加碼標的以金融股為主，昨日金融指數率先回補鼠年開紅盤跳空缺口，並擔綱穩盤角色。
國內大型投顧認為，台商回台投資將帶動企金借款需求，加上美國停止降息有助銀行淨利差下滑趨勢止穩，以及第3季金管會將放寬房貸係數，將有助於銀行提升資本適足率，建議逢低買進現金殖利率高於同業平均的兆豐金、中信金、元大金。
台股與期貨市場昨日（18日）均遭遇修正，指數力守在11,600點關卡。市場分析師指出，目前期現貨轉為逆價差，外資淨多單減少，市場對於美國可能擴大對華為的封鎖以及台灣疫情緊張感到擔憂，短線盤勢預計將持續震盪整理。 在行情走勢方面，雖然美國股市因假期關閉，但蘋果公司調降財測的消息影響了亞洲市場，台指期跳低開出。雖然現貨開盤後有買盤進場，但台指期在反彈至11,700點附近時遭遇較大賣壓。台股終場加權指數下跌114點至11,648點，其中台積電、大立光、和泰車跌幅較大。 期貨市場方面，電子權值股領跌，台指期終場下跌129點至11,640點。價差方面，台指期轉為逆價差8.98點，電子期轉為逆價差0.17點，金融期逆價差縮至0.5點。 永豐期貨指出，三大法人現貨賣超228.94億元，台指期淨多單減少3,408口至15,444口，外資空單加碼超過多單。技術面上，指數跌破上升軌道，空方漸占優勢，後續若不能迅速回彈，可能會回測11,400點附近半年線支撐。 群益期貨則表示，外資期現貨持續作空，自營商選擇權中性格局，月選轉作中性，整體籌碼面中性偏空。技術面上，新台幣轉貶，台股短線可能會回測半年線支撐。 總結來說，市場對於外資動向及台灣疫情保持高度關注，台指期短線以震盪整理為主。
現貨與期貨行情走勢方面，雖然美國股市周一休市，但由於昨天亞洲凌晨消息傳出蘋果調降財測，拖累小道瓊、小那斯達克指數走低，台指期昨天跳低開出，雖然現貨開盤後稍有買盤進場止穩，但台指期反彈至11,700點附近就出現較大賣壓殺出。
昨天在台股偏弱下，其中跌點貢獻較多的來自台積電、大立光、和泰車，跌幅分別為2.87%、4.44%、3.58%，終場加權指數跌114點至11,648點。
期貨部分，在電子權值股領跌下，昨天終場台指期跌129點至11,640點。
價差方面，台指期轉為逆價差8.98點，電子期轉為逆價差0.17點，金融期逆價差縮至0.5點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超228.94億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,408口至15,444口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少5,188口至31,665口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則是減少9,080口至239口。
永豐期貨指出，技術面觀察，昨天日K開低走低留實體黑K作收，指數跌破2月初反彈以來上升軌道，空方漸占優勢，後續若不能盡速站回月、季線，較大機會回測11,400點附近半年線支撐。
群益期貨表示，現階段外資期現貨持續同步作空，自營商選擇權中性格局，月選轉作中性，整體籌碼面中性偏空格局。技術面上，新台幣昨天明顯轉貶，目前在台股出現電子弱、金融強下，短線恐有機會再回測半年線支撐。
期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天開低走低並失守10日線，期現貨由正價差轉為逆價差；展望盤勢發展，由於中國大陸復工狀況不佳，美國可能擴大封鎖華為，加上台灣疫情近日趨於緊繃，台指期短線以震盪整理視之。
台股昨日（17日）遭遇小幅修正，三大股指均力守11,750點關卡。市場分析師指出，目前期現貨價差由逆價差轉為正價差，外資淨多單減少，但台灣疫情近日加劇，對台指期形成壓力。當天，美股漲跌互見，台灣傳出首例新冠肺炎死亡案例，讓台指期早盤跳低開出。雖然如此，美股電子盤早盤偏多表現，激勵台指期開低後委買口數持續擴大，最高衝高至11,792點。但隨著台積電（2330）買盤減弱，台指期終場下跌40點至11,770點。 永豐期貨指出，現貨市場三大法人賣超48億元，台指期淨部位三大法人淨多單減少1,002口至1萬8,852口。外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,498口至3萬6,853口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少3,228口至9,319口。 技術面分析，台股呈現開低收平留下影線，多空雙方在月線附近進行膠著對峙，形態上逐漸形成三角收斂。群益期貨則認為，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性偏多，月選偏多縮減，整體籌碼面中性偏多。技術面上，台股各均線逐漸靠攏糾結，量能不足，短線台股將在季線作震盪整理。 總結來說，雖然美股持續創高，但台灣疫情對台指期帶來壓力。期貨分析師預測，台指期短期內可能會在季線附近進行震盪整理。
現貨與期貨行情走勢方面，美股上周五漲跌互見，然而周末台灣傳出第一起因新冠肺炎死亡案例，拖累台指期昨天早盤跳低開出，所幸美股電子盤早盤偏多表現，激勵台指期開低後委買口數持續擴大，指數最高衝高至11,792點。然而10時過後台積電（2330）買盤開始減弱，跌幅逐漸擴大，終場加權指數下跌52點至11,763點；台指期也在蘋概權值台積電、鴻海壓盤下拉回整理，終場台指期下跌40點至11,770點，成交口數約8.7萬口。
價差方面，台指期轉為正價差6.49點，電子期轉為正價差0.08點，金融期逆價差縮至0.92點。
永豐期貨表示，現貨部分，三大法人昨天賣超48億元；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,002口至1萬8,852口，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,498口至3萬6,853口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單，則是減少3,228口至9,319口。
永豐期貨指出，台股昨天偏弱，其中跌點貢獻較多的來自台積電、鴻海、聯發科，跌幅分別為-1%、-1.1%、-1.8%，而技術面觀察，台股呈現開低收平留下影線，顯示目前多空雙方還是在月線這邊進行膠著對峙，形態上逐漸形成三角收斂，靜待多空是否能在本周表態。
群益期貨表示，現階段外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性偏多，月選偏多縮減，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股各均線逐漸靠攏糾結，目前在量能依舊不足下，短線台股將在季線作震盪整理區間格局。
期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天回測季線支撐，期現貨轉為正價差；展望盤勢發展，雖然美股仍維持創高格局，但台灣疫情近日壓力上升，台指期恐將承壓。
台股在上周五（14日）表現出較為緩慢的窄幅震盪，最終以小漲作收。面對近期的高壓力與疫情的不確定性，市場買盤顯現出一定的觀望態度。在支撑壓力逐漸減緩的狀況下，短期內台股將在季線附近進行橫盤整理。 從台指期淨部位來看，三大法人淨多單減少了3,161口至19,854口。其中，外資空單增加超過多單，淨多單減少了3,247口至38,351口；而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也減少了1,602口至12,547口。 群益期貨分析指出，上周五外資現貨買超、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位則以賣賣權為主。近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI的差距為8.2萬餘口，買權在其最大OI履約價附近作增量，賣權則往上履約價作增量布局，目前下檔支撐墊高。 永豐期貨則指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在11,500點，整體選擇權籌碼面呈現中性偏多。元富期貨則提到，技術面上，台指期上周五開低走高，站上所有均線之上，終場以紅K棒留上影線作收。由於反彈已經接近鼠年開紅盤時的空方缺口，壓力相對較重，短線在季線附近震盪的機率較高。 總結來說，台指期上周五溫和收漲，收復月線和季線，整體線型不弱。市場對疫情的擔憂逐漸緩解，但返工可能造成的感染擴大和供應鏈復工情況仍是關注焦點。投資人可以考慮利用台指期貨進行避險。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,161口至19,854口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少3,247口至38,351口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,602口至12,547口。
群益期貨表示，上周五外資現貨買超、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為8.2萬餘口，買權在其最大OI履約價附近作增量，賣權OI往上履約價作增量布局，目前下檔支撐墊高。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月選擇權偏多不變，整體籌碼面偏多格局。技術面上，台股前波上檔整理區仍為壓力，目前在量能未能明顯放大回升下，短線台股將續作區間震盪格局。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,000點，賣權未平倉最大量集中在11,500點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.62降至1.56，整體選擇權籌碼面中性偏多。
元富期貨指出，就技術面觀察，台指期上周五開低走高，站上所有均線之上，終場以紅K棒留上影線作收。由於反彈已經逼近鼠年開紅盤時的空方缺口，壓力相對沉重，短線在季線附近震盪的機率較高，建議以中性偏多看待為宜。
期貨商認為，台指期上周五溫和收漲，收復月線和季線，整體線型不弱；目前市場對疫情的擔憂偏向緩解，但返工是否會造成感染擴大、供應鏈復工的情況持續是關注焦點，投資人仍可留意以台指期貨避險的可能性。
