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永豐期貨(未)公司新聞
台股在近期中美貿易關係不確定性影響下，於15日出現高檔賣壓，盤中一路震盪走跌。不過，群益期貨分析師指出，在萬二關卡附近支撐尚在，短線拉回仍可偏多操作。此外，永豐期貨分析師劉佳倫也提到，技術面偏多結構仍在，但需留意貿易協議簽署後是否有利多出盡的可能。
根據新聞稿資料，台股15日三大法人合計賣超上市股票122.27億元，外資淨多單降低3,130口至36,749口。然而，特定法人全月份台指期淨多單卻小增182口至11,524口。未平倉量方面，2月分買權未平倉最大量集中在12,300點，賣權未平倉最大量則集中於11,600點。
另外，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，1月選擇權籌碼呈現中性格局。買權賣權OI皆在其最大OI履約價附近作增量，新開周選方面，買權賣權OI增量相當，多空有互不相讓的跡象。
統一期貨則提醒，台股距離封關只剩下3日，年底資金結帳與年節資金需求將加重調節賣壓。建議交易人可利用黃金、石油等海外期貨進行避險性資產布局，以因應指數高檔震盪、乖離率擴大的風險。
台股期貨雙市昨日（15日）進行小幅修正，指數齊步失守12,100點關卡。市場分析師指出，目前期現貨價差由正轉逆，外資淨多單減少3,130口至3.6萬口，在美中簽署第一階段協議以及台積電法說會即將舉行之際，投資人操作上需相對謹慎。 美國大型銀行股財報陸續公布，摩根大通、花旗等銀行表現亮眼，美股盤中刷新歷史新高。然而，市場對美中貿易的樂觀情緒略有降溫，因為美國對中國的態度將取決於中國對協議的履行狀況，三大指數收斂漲幅呈現漲跌互見。 亞洲開盤後，美股電子盤持續走低，台指期開盤較夜盤疲軟。雖然陸港股市一度翻紅，但隨後翻黑，台指期也持續擴大跌幅。台積電、鴻海、大立光等重量級股價偏弱下行，午後台指期結算啟動前，連發科、國巨等股也出現較大賣壓，指數一度下跌逾60點。幸運的是，尾盤有大筆回補買單，終場加權指數下跌87點至12,091點。 台指期2月合約昨日下跌99點至12,056點，成交口數6.5萬口。價差方面，台指期轉為逆價差28.88點，電子期逆價差2.08點，金融期為逆價差2.31點。 永豐期貨指出，三大法人賣超122億元，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少904口至13,047口，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少3,130口至36,749口。此外，十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單增加182口至11,524口。永豐期貨提醒，近期需留意美中貿易協議簽署後是否有利多出盡的可能。 群益期貨則從技術面分析，認為台股目前萬二支撐仍在下，短線台股的拉回仍可偏多操作。台指期昨日終止連四日上漲，並回測5日均線，市場風險意識增溫。展望來勢，台指期行情傾向高檔震盪。
群益期貨分析，台股15日盤中一路震盪走跌，所幸量能並未明顯放 大，考量目前萬二關卡附近支撐仍存，短線拉回仍可偏多操作。隨著 美中即將簽署第一階段貿易協議，以及台股封關避險賣壓出籠，大盤 重回區間整理態勢，短線指數將續作壓縮震盪。
15日三大法人合計賣超上市股票122.27億元，三大法人期貨淨多單 也同步減少904口至13,047口，其中外資淨多單降低3,130口至36,74 9口，但十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單卻小增182口至 11,524口。價差方面，台指期為逆價差37.88點，電子期逆價差2.08 點，金融期逆價差2.31點。
1月分合約結算後，2月分買權未平倉最大量集中在12,300點，賣權 未平倉最大量則集中於11,600點；全月分未平倉量put／call ratio 值從1.51增至1.58；VIX指數小升0.22至11.86。
另外，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局；1月選擇 權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI的差距約2.7萬口，買權賣 權皆在其最大OI履約價附近作增量，新開周選方面，買權賣權OI增量 相當，多空有互不相讓的跡象。
整體而言，永豐期貨分析師劉佳倫認為，技術面偏多結構仍在，觀 察近期委買與委賣口數，有不少空單在進行轉倉動作，需格外留意貿 易協議簽署後是否有利多出盡的可能。
統一期貨指出，台股距離封關只剩下3日，在年底資金結帳與年節 資金需求之下，使調節賣壓加重，三大法人皆呈現減碼，建議有計畫 抱股過年的交易人，可利用黃金、石油等海外期貨進行避險性資產布 局，以因應指數高檔震盪、乖離率擴大的風險。
現貨與期貨行情走勢方面，周二開始陸續公布美國大型銀行股財報，由於摩根大通、花旗財報亮眼，激勵美股盤中刷新歷史新高，不過市場傳出美國對中國態度將取決於中國對協議的履行狀況，使市場對美中貿易的樂觀情緒略有降溫，三大指數收斂漲幅呈漲跌互見。
然而美股電子盤在昨天亞洲開盤後持續走低，拖累台指期開盤仍較夜盤疲軟，雖然陸港股市開低後一度走揚翻紅，激勵台股略有支撐，但隨陸港股市翻黑，台指期也持續擴大跌幅。
盤面上台積電（2330）、鴻海、大立光持續偏弱下行，午盤過後接近台指期結算啟動，更是連聯發科、國巨以及塑化、金融類股都出現較大賣壓，拖累指數不到一小時內下跌逾60點，所幸尾盤有大筆回補買單敲進、收斂跌幅，終場加權指數下跌87點至12,091點。
期貨表現上，台指期2月合約昨天下跌99點至12,056點，成交口數6.5萬口。價差方面，台指期轉為逆價差28.88點，電子期逆價差2.08點，金融期為逆價差2.31點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超122億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少904口至13,047口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少3,130口至36,749口。
至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單，則是增加182口至11,524口。永豐期貨指出，近期須留意美中貿易協議簽署後是否有利多出盡的可能。
群益期貨表示，技術面上，台股目前萬二支撐仍在下，短線台股的拉回仍可偏多操作，台指期昨天終止連四日上漲，並回測5日均線，市場風險意識增溫；展望盤勢，台指期行情傾向高檔震盪。
台股昨日（14日）在美中貿易協議簽署即將到來的利多消息下，加上台積電法說會的期待，市場走勢持續震盪整理。指數成功守在12,100點關卡之上，永豐期貨分析師指出，現階段期現貨正價差收縮，外資淨多單減少，市場短期內維持震盪格局。 美國財政部將中國排除在「匯率操縱國」名單之外，以及市場對第一階段貿易協議的樂觀期待，使得美股四大指數全數收紅，台指期夜盤也上漲0.4%至12,172點。台指期昨日早盤跳高開出，由台積電、大立光、鴻海等電子權值股領軍上攻，金融股也持續向上，雖然未能突破12,200點關卡，但尾盤大筆買單進場，加權指數終場上漲66點至12,179點。 期貨方面，台指期再向上表態，終場上漲65點收於12,181點，成交口數達10.2萬口。價差方面，台指期正價差縮至1.19點，電子期逆價差縮至0.1點，金融期逆價差擴至1.22點。永豐期貨指出，三大法人買超53億元，台指期淨部位三大法人淨多單減少，外資淨多單也減少。 技術面上，台股收在前高附近，呈現W多頭型態，短期內台股震盪偏多格局不變。群益期貨認為，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月選偏多依舊，整體籌碼面偏多。展望後市，美中貿易協議簽署及台積電法說會將成為市場關注焦點，台指期後市有機會維持正面。
現貨與期貨行情走勢方面，周一消息傳出美國財政部將中國排除「匯率操縱國」名單之外，加上市場樂觀看待第一階段貿易協議，終場美股四大指數全數收紅，道瓊、標普指數漲幅0.2%、0.7%，其餘NASDAQ、費半指數漲幅則高達1.0%、1.3%，也激勵台指期夜盤上漲0.4%至12,172點作收。
周二美股電子盤繼續走揚，激勵台指期昨天早盤跳高開出表態，現貨開盤後由台積電（2330）、大立光、鴻海等電子權值股領軍上攻，而前日強漲的金融股也持續向上墊高，激勵台指期一度攻高。雖然未能順利站上12,200關卡，但是台股拉回賣壓並不重，尾盤更是大筆買單敲進多檔權值股，激勵加權指數終場以上漲66點至12,179點收盤。
期貨表現上，台指期昨天再向上表態，終場台指期上漲65點收12,181點，成交口數為10.2萬口。價差方面，台指期正價差縮至1.19點，電子期逆價差縮至0.1點，金融期逆價差擴至1.22點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超53億元；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,476口至13,951口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,514口至39,879口。
至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是減少1,105口至11,342口。
永豐期貨指出，目前台股技術面偏多力道強勁，不過從台指期委買委賣口數可以發現，這兩天市場上都有空單轉倉至2月合約的跡象，因此周三結算後仍需樂觀中帶點謹慎為宜。
群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月選偏多依舊，整體籌碼面偏多格局。技術面上，台股昨天收在前高附近位置，目前在W多頭型態呈現下，短線台股震盪偏多格局不變。
期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天延續連日強勢，收盤並創下掛牌新高，期現貨正價差略降；展望盤勢發展，由於美中第一階段協議簽署在即，加上市場對台積電將召開的法說抱有期待，台指期後市有機會維持正面。
現貨與期貨行情走勢方面，美股周四受ADP私人就業數據亮眼激勵，加上美國總統川普發表談話表示伊朗攻擊並未對美軍造成人員傷亡，美國將進一步經濟制裁伊朗，但雙方也都不希望再進一步升級成軍事衝突，使金價、油價頓時大幅回落。
美股終場那斯達克指數刷新歷史新高，三大指數漲幅落在0.49%~0.56%。激勵台指期昨天跳高開出，現貨開盤後在台積電帶動下指數持續走揚。
然而接近上檔月線反壓後追價力道略為減弱拉回，但除了塑化類股相對疲軟，整體而言各類權值股皆呈走揚局面，指數維持高檔不墜，終場加權指數漲153點至11,970點。
期貨表現上，由於美伊衝突緩和，激勵台指期昨天早盤即勁揚逾百點；蘋概權值股引領漲勢，傳產、金融族群亦溫和走高，終場台指期大漲180點，以11,968點作收。台指期逆價差縮至2.63點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人買超68.81億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,300口至14,519口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,880口至37,426口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則是增加1,243口至10,780口。
永豐期貨指出，台股昨天以跳高走高的強彈再度挑戰「萬二」關卡，算是反映這兩天過度超跌的報復反彈，外資也在這兩天呈現加碼台指期淨多單，選擇權也在昨天有減碼買賣權（Buy Put）部位，短期市場避險心態有較大幅度緩解。
群益期貨表示，現階段外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性態勢，月選中性不變，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股昨天跌深反彈，目前在壓力支撐靠攏下，短線台股續作高檔震盪整理。
期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天開高走高，終止連四日跌勢，並再逼近12,000點大關；展望盤勢發展，由於美伊緊張情勢降溫，外資籌碼亦偏向多方，預期台指期下檔有撐。
永豐期貨分析師劉佳倫認為，台股9日以跳高走高的強彈走勢，再度挑戰萬二大關，算是反映前兩日過度超跌的報復性反彈，而外資在這兩日加碼台指期淨多單，選擇權也在9日有減碼BuyPut部位，短期市場避險心態出現較大幅度的緩解。
台指期逆價差縮至1.63點，電子期轉為正價差0.1點，金融期逆價差縮至1.72點。三大法人9日合計買超台股上市公司68.8億元。至於台指期淨部位，三大法人淨多單增加3,300口至14,519口，其中外資淨多單亦增1,880口至37,426口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也提高1,243口到10,780口。
選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在12,100點，賣權未平倉最大量則集中於11,700點；全月份未平倉量put／callratio值從1.06升到1.13；VIX指數下跌2.22至13.02，整體選擇權籌碼屬中性偏多。
觀察自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局；1月選擇權籌碼呈中性格局，賣權OI小於買權OI的差距約1,000餘口，買權依舊在其最大OI履約價附近作增量，賣權OI往上履約價作增量布局，下檔支撐逐步墊高。
群益期貨指出，受美股四大指數全面收漲激勵，台股9日上演跌深反彈戲碼，成交量縮減至1,328億元。隨美伊緊張氣氛緩解，資金熱錢再度湧入台幣，目前在權值王台積電領漲下，台股將挑戰萬二壓力區，短線指數續作高檔震盪整理機率高，拉回仍可偏多操作。
統一期貨分析，川普指出伊拉克的導彈反制事件並無人員傷亡，並表示美方無繼續動武意願，而是將採取經濟制裁，使原先的緊繃情勢降溫。不過，仍須留意近期股市主要受消息面影響，走勢迅速且猛烈，建議積極調整投資組合配置，降低資產相關性，以因應同漲同跌的情況。
現貨與期貨行情走勢方面，美伊衝突持續升溫、經濟數據優於預期，地緣政治風險未除，油價回吐近期漲幅，能源股成災，周二美股三大指數收跌，但費半指數連續兩日下滑後止跌反彈1.78%。
台股昨天在鴻海、傳產及金融權值走弱下，持續震盪修正，終場跌63點，收11,817點，回測11,800點關卡。蘋概三王中僅大立光收漲，台積電回測平盤作收，鴻海跌近2.9%。
期貨表現上，由於美伊軍事衝突再度升溫，台指期昨天開低下挫，終場台指期跌83點，以11,788點作收。
價差方面，台指期逆價差擴至29.1點，電子期逆價差擴至1.83點，金融期逆價差擴至4.23點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超16.26億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,490口至11,219口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加6,283口至35,546口。
十大交易人 中特定法人，全月台指期淨多單增加6,232口至9,537口。
永豐期貨指出，台股近期短線回檔整理，屬於籌碼面及技術面合理修正，目前美伊問題及選前觀望氛圍，影響近期大盤走勢，不過隨本周大立光法說及大選結果出爐，下周多空局勢將會較為明朗。
群益期貨表示，現階段外資期貨呈現積極布局，自營商選擇權中性不變，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股昨天收出上下影線，多空持續拉鋸整理，短線台股震盪整理格局不變。
期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天延續跌勢，並再失守11,800點關卡，期現貨逆價差明顯擴增；展望盤勢發展，因中東地緣政治風險再度升高，加上總統大選將至，市場情緒偏向觀望，台指期短線宜保守看待。
台股期現貨近期遭遇重挫，主要受美國與伊朗關係緊張影響，市場避險情緒高漲。美國股巿三大指數在3日均收黑，其中道瓊斯工業平均指數下跌233.9點，費城證券交易所半導體指數下跌1.8％。亞股在6日也延續疲弱走勢，外資調整台股期現貨，加上權值股表現不佳，拖累台指期失守「萬二」關卡，終場大跌138點，收在11,949點。 法人分析，台股技術面日K線連續兩個交易日收黑，目前正回測12月中的多方缺口，此區域的支撐十分關鍵。若無法有效守穩，則可能會打出M頭回測季線，後市需密切關注。 台指期逆價差縮至4.36點，電子期逆價差縮至0.02點，金融期逆價差亦縮至0.31點。6日三大法人賣超台股上市股118.15億元，三大法人淨多單減少4,954口至9,676口，其中外資期貨淨多單同步減少2,447口至32,176口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單亦減少1,998口至7,054口。 選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在12,400點，賣權未平倉最大量則集中在11,700點；全月份未平倉量put／call ratio值降到0.99；VIX指數上漲0.23至15.04，整體選擇權籌碼面趨中性。 永豐期貨副總廖祿民表示，台股期現貨慘跌百餘點，主要原因是地緣風險急遽升溫，以及台灣大選前的政治不確定性。買盤因此縮手甚至減碼，外資近期布局反向避險工具，操作心態保守，P／C Ratio也正式跌破1，短線風險不可輕忽，後市有待權值指標股止穩表態。 群益期貨分析師容逸燊指出，美伊兩國持續隔空喊話，雙方戰火愈演愈烈，油價及金價連帶飆漲。市場預期後續需消化這些利空，美股需率先止跌，台股信心才能回穩。雖然美伊關係不佳，但短時間內不至於引發戰爭，台指期將於下周結算，指數區間震盪機率較高，在大盤量縮盤整過程中，逢低仍可布局題材股。
台股昨日受美伊關係緊張影響，市場信心受挫，終場失守萬二關卡。永豐期貨分析，避險賣壓持續出現，台股呈現假突破下彎態勢，短線可能繼續測試區間下檔支撐。台指期下跌137點收於11,950點，三大法人淨多單減少4,954口至9,676口，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減2,447口至32,176口。選擇權方面，買權未平倉量（OI）集中在12,400點，賣權未平倉最大量集中在11,700點，整體籌碼面偏中性。群益期貨則指出，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性態勢，月、周選擇權中性偏空，整體籌碼面中性偏空。技術面上，台股若再失守去年12月13日多方缺口，將轉為震盪偏空格局。元富期貨則建議，短線以中性區間看待，因為指數已跌破短期均線，但均線仍呈多頭排列。
法人分析，台股技術面日K連二黑，目前位階回測到12月中的多方 缺口附近，此區支撐甚為關鍵，後續若無法有效守穩，恐有打出M頭 回測季線的疑慮，需密切關注。
台指期逆價差縮至4.36點，電子期逆價差縮至0.02點，金融期逆價 差亦縮至0.31點。6日三大法人賣超台股上市股118.15億元，三大法 人淨多單減少4,954口至9,676口，其中外資期貨淨多單同步減2,447 口至32,176口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單亦減少 1,998口至7,054口。
選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在12,400點，賣權未 平倉最大量則集中在11,700點；全月份未平倉量put／call ratio值 降到0.99；VIX指數上漲0.23至15.04，整體選擇權籌碼面趨中性。
觀察自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權和賣賣權作布局；1月 選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI的差距約2,000餘口， 買權賣權OI增量相當；至於周選的部分，買權OI增量明顯積極，上檔 壓力浮現。
永豐期貨副總廖祿民表示，台股期現貨慘跌百餘點，主因地緣風險 急遽升溫，及台灣大選前不確定性高，都使得買盤縮手甚至減碼，而 外資近期布局反向避險工具，操作心態明顯保守，P／C Ratio也正式 跌破1，短線風險不可輕忽，後市有待權值指標股止穩表態。
群益期貨分析師容逸燊指出，美伊兩國持續隔空喊話，雙方戰火愈 演愈烈，油價及金價連帶飆漲，後續有待市場消化利空，尤其美股需 率先止跌，才有利台股信心回穩，惟考量美伊關係本就不佳，短時間 內應不至於引發戰爭，而台指期將於下周結算，指數區間震盪機率居 高，在大盤量縮盤整過程中，逢低仍可布局題材股。
價差方面，台指期逆價至3.36點，電子期逆價差縮至0.02點，金融期逆價差縮至0.31點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4,954口至9,676口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減2,447口至32,176口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少1,998口至7,054口。
永豐期貨指出，在選擇權未平倉量部分，買權未平倉量（OI）最大集中在12,400點，賣權未平倉最大量集中在11,700點，全月未平倉量put/call ratio值由1.22降至0.99，VIX指數上漲0.23至15.04，整體選擇權籌碼面偏中性。
群益期貨認為，外資現貨賣超、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位，仍以賣買權和賣賣權作布局，1月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為二千餘口，買權賣權OI增量相當，周選擇權方面，買權OI增量積極，上檔壓力呈現。
整體來說，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性態勢，月、周選擇權中性偏空，整體籌碼面中性偏空格局；技術面上，台股目前拉回區間下緣位置，短線一旦再失守去年12月13日多方缺口，台股將轉為震盪偏空格局。
元富期貨表示，技術面觀察，台指期昨日呈現開低走低格局，受美股下挫影響，終場以黑K棒留上影線收盤，目前指數跌破短期均線，回測至月線位置，所幸均線尚呈多頭排列，短線建議以中性區間看待為宜。
期貨商表示，憂心美伊軍事衝突，台指期昨日重挫失守12,000點大關，期現貨逆價差收斂至3點，由於中東地緣政治風險急劇升溫，台指期短線仍將延續承壓。
【台股快訊】 美中貿易戰邁入新階段，台股迎來開紅盤！美國總統川普宣布，美中將於1月15日在白宮簽署第一階段貿易協議，市場氣氛轉為和諧，美股四大指數在2019年封關日全面收漲。台股也隨著陸股現貨開盤後穩步走揚，加權指數大漲逾百點，直奔12,100點，台指期也同步猛揚107點，終場收在12,101點。 永豐期貨的分析師劉佳倫指出，儘管台股在2日順勢走高，但從類股結構來看，發現主要漲幅異常集中於特定個股，整體來說是漲跌互見，這種現象並非好兆頭。加上外資在期現貨均呈現偏空減碼，劉佳倫提醒投資人仍須謹慎。 三大法人2日合計買超台股上市公司2.84億元。在台指期市場，三大法人淨多單增加1,706口至14,443口，但外資淨多單減少1,453口至35,457口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也減799口至9,286口。 選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在12,400點，賣權未平倉最大量則集中在11,700點；全月份未平倉量put／call ratio值從1.13升到1.27；VIX指數下跌0.39至14.32。選擇權籌碼面續有助於多方攻高。 自營商選擇權淨部位方面，目前仍以賣買權和賣賣權作布局；1月選擇權籌碼呈中性格局，賣權OI大於買權OI的差距約9,000餘口，買權賣權OI增量皆屬不足；新開周選部分，賣權OI增量積極布局，下檔支撐墊高中。 群益期貨則表示，權王台積電2日回神領漲，帶動台股開高走高，成交量放大至1,400億元以上。考慮到台幣強升態勢依舊，加上台股量價結構有利多方，短線一旦指數突破區間上緣位置，預期將加速走揚幅度，同時挑戰前高壓力區。
股期雙市昨日開盤後一路走高，台灣加權指數成功突破12,000點關卡，創下近期新高。市場分析師指出，現階段期現貨轉為正價差，外資淨多單減少，但籌碼面維持調節，投資人需注意高檔獲利了結風險。美國市場方面，雖然有駐伊拉克大使館遭示威和消費者信心數據疲軟等利空消息，但川普總統宣布將簽署美中第一階段貿易協議，讓美股收紅。台股昨日開紅盤，指數在台積電、可成帶動下，終場以12,100點作收，漲幅達103點。期貨市場方面，台指期止跌反彈，終場以12,102點作收，價差轉為正價差。永豐期貨指出，現貨市場三大法人買超，而台指期淨部位三大法人淨多單增加，但外資多單減少。市場觀察到，指數走強，但類股結構漲跌互見，外資在期現貨上呈現偏空減碼，投資人應保持謹慎。群益期貨則認為，外資期現貨略為同步作空，自營商選擇權中性不變，整體籌碼面呈現中性格局。台股量價結構多方，若能突破上緣位置，將加速走揚。展望未來，雖然美中貿易衝突降溫，人行加碼寬鬆，但外資籌碼面仍需留意，台指期高檔獲利了結風險仍需關注。
永豐期貨分析師劉佳倫指出，儘管台股2日順勢走高，但從類股結 構來看，發現主要漲幅異常集中於特定個股，整體來說算是漲跌互見 ，而此現象並非好事，加上外資於期現貨均呈現偏空減碼，提醒投資 人仍須謹慎以對。
三大法人2日合計買超台股上市公司2.84億元。另於台指期市場， 三大法人淨多單增加1,706口至14,443口，但其中外資淨多單減少1, 453口至35,457口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單亦 減799口至9,286口。
觀察選擇權未平倉量，買權未平倉最大量集中於12,400點，賣權未 平倉最大量則集中在11,700點；全月份未平倉量put／call ratio值 從1.13升到1.27；VIX指數下跌0.39至14.32。整體而言，選擇權籌碼 面續有助於多方攻高。
而自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權和賣賣權作布局；1月選 擇權籌碼呈中性格局，賣權OI大於買權OI的差距約9,000餘口，買權 賣權OI增量皆屬不足；至於新開周選部分，賣權OI增量積極布局，下 檔支撐墊高中。
群益期貨表示，權王台積電2日回神領漲，帶動台股開高走高，成 交量則放大至1,400億元以上。考量台幣強升態勢依舊，加上台股量 價結構有利多方，短線一旦指數突破區間上緣位置，預期將加速走揚 幅度，同時挑戰前高壓力區。
現貨與期貨行情走勢方面，美國金融市場周二多空因素夾雜，有駐伊拉克大使館遭暴力示威以及美國消費者信心數據疲軟等利空，但美國總統川普宣布1月15日將於白宮簽美中第一階段貿易協議，激勵美股黑翻紅，四大指數於2019年最後一天全數收漲。
台股昨天開紅盤，早盤指數跳高開出後一度衝高拉回，不過陸股現貨開盤後穩步上揚，台股重拾攻勢，在台積電、可成一路走揚帶動下，加權指數直奔12,100點大關，終場加權指數漲103點至12,100點。
期貨表現上，台指期昨天止跌反彈，加上中國人行宣佈降準兩碼，將釋出超過人民幣8,000億元資金，激勵陸股大漲，帶動台指期震盪走高，終場台指期漲108點，以12,102點作收。
價差方面，台指期轉為正價差1.52點，電子期逆價差縮至0.28點，金融期逆價差擴至1.32點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人買超2.81億元；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增1,706口至14,443口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,453口至35,457口。
永豐期貨指出，雖然加權指數昨天持續走高，但類股結構可發現主要漲幅異常集中在特定個股，整體算是漲跌互見，此現象並非好事，加上外資在期現貨反而呈現偏空減碼，投資人仍須謹慎以對。
群益期貨表示，現階段外資期現貨略為同步作空，自營商選擇權中性不變，月、周選中性依舊，整體籌碼面中性格局。目前台股量價結構呈現多方，短線一旦突破區間上緣位置，台股將加速走揚幅度。
期貨分析師認為，整體而言，台指期在2020年開紅盤日勁揚百點，站回所有均線之上；展望盤勢發展，雖然美中貿易衝突降溫，人行亦加碼寬鬆，不過外資籌碼面維持調節，台指期仍需留意高檔獲利了結風險。
股期雙市震盪收黑，指數失守12,000點關卡，永豐期貨分析籌碼偏空
周二（31日），台股及期貨市場在多空拉鋸下收黑，指數齊步跌落12,000點關卡。市場分析師指出，現階段期現貨轉為逆價差，外資淨多單減少，展望盤勢，因外資籌碼偏向空方，台指期仍需留意獲利了結風險。
雖然近期美中貿易傳來佳音，中國國務院副總理劉鶴將前往華府簽署第一階段協議，但美股卻在年底出現調節賣壓，台指期夜盤也隨之下跌。台股周二在權值股如台積電、鴻海、聯發科、國泰、富邦等疲軟下，指數回測12,000點關卡，最終收於11,997點，成交量1,180億元。
在期貨表現上，台指期回測12,000點大關，但台積電等權值股仍延續回檔，終場跌幅擴大至1%。永豐期貨指出，三大法人周二賣超95億元，台指期淨部位三大法人淨多單減少，外資淨多單也減少。
永豐期貨分析師強調，加權指數跌破5日與10日線，年末最後一天無緣收在萬二之上，但整體偏多格局尚未被破壞。群益期貨則表示，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性不變，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股呈現區間格局，短線仍需留意獲利了結風險。
現貨與期貨行情走勢方面，雖然市場再度傳來美中貿易佳音，中國國務院副總理劉鶴本周六應邀前往華府，美中兩國將簽署第一階段協議，但接近年底美股反倒出現調節賣壓，本周一終場四大指數下跌0.5%~0.7%左右做收，創近四周來最大跌幅，台指期夜盤也隨之以下跌0.3%作收。
台股周二封關日在台積電（2330）、鴻海、聯發科、國泰、富邦等權值股疲軟下回測12,000點整數關卡，雖然盤中有承接買盤使指數反彈，然而節前追價力道薄弱，指數反彈至平盤附近便再度拉回，尾盤權值股賣壓再度擴大，拖累指數最終再度跌回萬二關卡之下，終場加權指數下跌56點至11,997點，成交量1,180億元。
期貨表現上，台指期周二回測12,000點大關，但權值龍頭台積電仍延續回檔，終場跌幅並擴大至1%，壓抑整體盤勢；金融雙雄國泰金與富邦金溫和走跌，台塑四寶亦偏弱呈現，終場台指期下跌74點，以11,995點收盤，成交口數為7.4萬口。
價差方面，台指期轉為逆價差2.14點，電子期轉為逆價差0.57點，金融期逆價差擴至0.31點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人周二賣超95億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,385口至12,737口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,248口至36,910口。
至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是減少2,598口至10,085口。
永豐期貨指出，加權指數周二跌破5日與10日線，年末最後一天無緣收在萬二之上，但整體偏多格局尚未被破壞，但稍需留意外資偏空調節態度依舊，籌碼面較為不利。
群益期貨表示，現階段外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性不變，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股略為M頭態勢，但在目前下檔12月13日多方跳空支撐仍在下，短線台股依舊呈現區間格局。
期貨分析師認為，整體而言，台指期周二延續拉回走勢，終場並失守12,000點關卡，10日均線亦跌破；展望盤勢，台指期近兩日呈現漲多拉回，短線美中達成第一階段協議利多鈍化，加上外資籌碼偏向空方，仍宜留意獲利了結風險。
台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,095口至15,122口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少285口至38,158口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少387口至12,683口。
群益期貨表示，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單略減，自營商選擇權淨部位目前仍以賣買權和賣賣權作布局，1月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為1.6萬餘口，買權賣權OI增量皆無明顯表態；周選擇權方面，買權賣權OI支撐壓力履約價呈現靠攏，目前多空呈現拉鋸。
整體來說，外資期現貨略為同步偏空，自營商選擇權中性不變，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局，技術面上，台股放量下跌整理，目前仍屬高檔區間震盪，但在萬二支撐未跌破下，短線台股的拉回依舊可偏多操作。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,400點，賣權未平倉最大量集中在11,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.38降至1.3，整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現區間震盪格局，權值王台積電熄火，午盤過後賣壓出籠，終場以黑K棒留上影線作收，目前指數仍守穩在所有均線之上，且短中長期均線呈現多頭排列，短線建議以中性偏多看待為宜。
