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統一期貨(公)公司新聞
永豐期貨認為，台股14日成功守住月線，且外資翻多買超現貨，惟 台指期淨多單持續減碼，加上新台幣續貶，指數高低點出現同步下移 ，顯示偏多力道降溫，操作面仍宜保守。
群益期貨表示，台股14日收下影線，新台幣止升回貶，漲勢稍作熄 火，短線多空續於高檔拉鋸，盤勢震盪整理格局不變。分析技術面， 台股呈現三角收斂態勢，考量11月4日多方跳空支撐未破，短線回檔 仍可偏多布局。
14日台指期轉為正價差5.58點，電子期轉為正價差0.32點，金融期 正價差則縮至0.13點。外資轉買台股上市股43.03億元，外資期貨淨 多單續減1,452口至48,476口；十大交易人中的特定法人全月份台指 期淨多單也同步減少6,175口至20,817口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,600點，賣權未 平倉最大量則集中於11,200點；全月份未平倉量put／call ratio值 從1.39降到1.38；VIX指數小跌0.25至13.82，整體選擇權籌碼以中性 看待。
自營商選擇權淨部位，仍以賣出賣權為主要布局；11月選擇權籌碼 屬偏多格局，賣權OI大於買權OI的差距約10.1萬口，買權賣權OI增量 相去不遠，目前多空持續拉鋸，互不相讓。
統一期貨分析師劉恆誌指出，中美貿易協議出現雜音、美國總統川 普遭彈劾調查，導致市場多頭信心承壓，國際股市同步回檔修正，而 亞股受香港反送中衝突升溫影響，走勢又更為疲軟，預期在20日台指 期結算之前，指數將於11,300∼11,600點區間震盪，但整體而言，1 1、12月盤勢仍看漲。
群益期貨表示，台股10月31日開高走低，終場收上影線，雖然呈現假突破格局，但考量上波高點壓力轉作支撐，以及2018年6月初的位置未跌破，配合台幣強升趨勢未歇，短線待指數整理過後，仍屬震盪偏多。
外資10月31日持續買超台股69.87億元，目前已連14買，外資期貨淨多單也同步增加457口至58,950口；三大法人淨多單提高1,521口至32,700口；而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單亦小增268口至26,382口。
選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在11,300點，賣權未平倉最大量則集中於10,800點；全月份未平倉量put／callratio值從1.58降到1.47；VIX指數小幅上漲0.06至12.25。整體選擇權籌碼面仍舊有利於多方。
此外，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣出賣權為主要布局；11月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI的差距約10.3萬口，買權賣權OI增量皆不足；至於周選方面，買權賣權OI增量相當，當前多空陷入拉鋸。
統一期貨分析師劉恆誌指出，回顧整個10月份，原先市場對於雙十連假期間，中美將展開新一輪談判，相對不看好，使股市呈現橫盤整理，不料雙方相談甚歡，加上美股財報也意外報喜，標普500指數成分股中約七、八成優於預期，皆激勵全球股市不斷攀升，台股期現貨同步勁揚。
再者，蘋果新機iPhone11原本也被市場唱衰，然憑著價格策略，開賣以來全球熱銷捷報頻傳，最新財報結果同樣優於預期，預期台系蘋概股將有表現空間，而主計總處上修台灣第三季GDP概估成長率，台股後勢值得期待，惟在中美間協議尚未正式簽字前，仍不宜過度樂觀。
法人分析，台指期3日收長下影線，守10,800點及月均線，下檔支 撐尚存。不過，近期全球貿易紛爭仍有擴大的傾向，預期下周美中兩 國正式協商不易出現突破，配合近期美國製造業數據不佳，指數恐還 有修正的空間。
台指期逆價差擴至26.91點，電子期逆價差縮至1.44點，金融期逆 價差也縮至0.3點。3日外資賣超上市股87.37億元，外資淨多單卻增 加278口至54,447口；三大法人淨多單增加1,047口至24,798口；十大 交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也增加2,011口至20,741口 。
月選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,100點，賣權 未平倉最大量由10,400點上移至10,500點；全月份未平倉量put／ca ll ratio值由1.45降至1.32；VIX指數下跌0.13到1.32。
統一期貨指出，在中國、歐洲經濟亮紅燈後，美國數據也開始出現 警訊，加上美國取得世界貿易組織同意，將對歐盟產品開徵75億美元 關稅，使多頭操作轉趨保守，惟台股月線支撐強勁，表現較國際股市 抗跌。不過，若貿易衝突持續擴張，台股仍有拉回風險，建議待指數 回檔或國際風險因素減少時，再行布局。
永豐期貨分析師劉佳倫表示，近期台股能堅守於高檔震盪，主要歸 功於台股雙巨頭台積電及大立光，加上被動元件族群稍有打底向上的 跡象所帶動。然而，國際股市走勢偏弱，美股三大指數都已失守月線 ，且有作頭向下的疑慮。
除了日圓、黃金、債券等避險資產走高，芝加哥期權交易所（CBO E）編制的VIX指數也在10月2日飆升至20.56，創8月中旬以來最高。 因此，儘管台股具有上攻的動能，但若美股賣壓持續擴大，大盤表現 仍將承壓。
統一期貨表示，台股指數無法突破11,000點壓力，短線拉回整理，在電子股明顯修正之下，資金轉進非電子股，加上外資結束數日連買，均使大盤難有表現，預期後續盤勢震盪偏弱，建議待指數回檔至中期均線支撐區，再行偏多布局。
台指期逆價差縮至28.99點，電子期逆價差縮至1.51點，金融期逆價差則擴至3.67點。外資賣超上市股10.33億元，外資期貨淨多單卻增加1,527口至49,848口；而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也提高694口到12,564口。
月選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在11,100點，賣權未平倉最大量則集中於10,300點；全月份未平倉量put／callratio值從1.46降到1.37。法人指出，外資選擇權偏多狀況未明顯改變，但自營商轉空意味相對顯著，整體選擇權籌碼以中性看待。
自營商選擇權淨部位，目前仍以賣出賣權為主要布局；10月選擇權籌碼屬偏多格局，賣權OI大於買權OI的差距為7.3萬餘口，買權賣權OI增量均無明顯表態；周選方面，買權賣權OI增量差異不大，顯示多空勢力互不相讓。
國泰證期顧間處副總錢冠州說，台股26日呈現開高走低的箱型整理，目前屬於高檔震盪格局，外資近期於現貨結束連14買，惟賣超幅度亦不大，多空方向尚不明確，短線在未出現帶量紅K前，建議交易人先退守觀望。
永豐期貨分析師劉佳倫指出，台股26日指數日內高低點皆較前一日上移，不過，10,950點附近賣壓仍然沉重。在中美貿易談判未有具體進展前，短線指數於此區高檔震盪機率偏高，另陸股26日中小型股跌幅較重，需留意未來是否出現可能影響國際股市的負面消息。
8月14日美債殖利率出現了2年期及10年期倒掛震撼全市場，美股一 度重挫，市場多數以崩盤或是大衰退字眼加以形容，惟並未崩盤反而 逆勢走強，作空的投資人慘遭軋空。
統一期貨分析師廖恩平表示，統計40年來美債殖利率總共發生5次 倒掛，最近一次是在2005年12月，過後24個月才開始出現經濟衰退， 而股市高點則是在倒掛過後22個月出現，等於是倒掛過後將近2年的 時間多頭才正式宣告結束。
以這5次倒掛事件觀察，平均發生倒掛過後16.8個月景氣開始衰退 ，S ＆ P 500在倒掛過後11.4個月見到高點，因此殖利率反轉後股市 仍將持續創高，並維持相當一段時間。
特別的是這段期間股市漲幅不低，從「倒掛」時點起算，S ＆ P5 00平均報酬率約20％。
第一金投顧董事長陳奕光認為，以美國經濟數據觀察，在勞動市場 方面有亮眼表現，雖然9月6日公告的非農新增就業人數略低於預期， 仍不掩連續107個月增長，創歷史最長連續擴張記錄的事實，加上平 均周薪資年增率維持在3％以上及歷史低水位的失業率，在一定時間 內暫無立即衰退風險。
此外，美國總統大選將至，川普勢必不會放任美股出現大幅修正走 勢，未來不排除於選前釋出利多刺激股市。
廖恩平認為，投資人若擔憂直接交易美股期指具有高槓桿風險，可 布局連結美股道瓊指數的道瓊指數ETF及國泰道瓊指數ETF正2。
觀察技術線型，永豐期貨分析師劉佳倫表示，目前指數連二日收黑，所幸價跌量縮且力守月線支撐，加上外資於18日期貨與選擇權部位相對積極偏多，短線仍不必過度看空。
台指期轉為逆價差148.28點，電子期亦轉為逆價差6.09點，金融期逆價差擴至19.38點。外資18日賣超上市股42.32億元，外資淨多單則增加6,013口至38,694口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單亦增加1,348口至10,264口。
自營商選擇權淨部位，目前以買賣權為主要布局，於期貨明顯偏空布局；8月選擇權籌碼呈現中性格局，買權OI大於賣權OI的差距為9,000多口，買權及賣權仍在其最大OI履約價附近作增量；周選方面，買權賣權OI持續互不相讓，目前多空持續平衡。
周選擇權OI最大量支撐壓力區為10,700∼10,900點；全月份未平倉量put／callratio值降到1；VIX指數小漲至12.33；另外資選擇權加碼1.4萬口買買權部位，整體選擇權籌碼屬中性格局。
群益期貨指出，台股18日於亞股中相對抗跌，且呈現量縮整理態勢，成交量縮減至1,050億元，目前再度測試10,800點支撐力，然在美中貿易談判仍有疑慮下，預期大盤將於高檔續作壓縮整理，短線盤勢仍以區間格局看待。
統一期貨分析，川普威脅隨時可課徵關稅，使投資人樂觀情緒減退，加上市場觀望台積電法說，加權指數18日開低震盪走低。近期美股財報表現不如預期，且美國國會有意將華為黑名單立法限制，導致股市高檔震盪，惟目前回測月線支撐，可守月線小量多單布局。
永豐期貨分析師劉佳倫表示，受轉單利空衝擊，台股3日走勢明顯偏弱，加權指數失守短天期均線，所幸尾盤收腳留下影線，反應下檔季線支撐效應浮現，預期短線盤勢震盪整理的可能性居高。
台指期3日亦延續夜盤壓力，開盤後持續走低，8點46分因短時間內大量賣單湧入市場，導致成交價緩步持續下跌，7月台指最低一度下探10,202點，不過市場隨即回穩。
現貨市場方面，三大法人合計賣超上市股96.51億元。至於期貨市場，三大法人淨多單增加452口至13,200口，惟外資淨多單減少2,221口至42,442口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單則增加7,464口至10,515口。
從成交量觀察選擇權，買權集中在10,800點，賣權集中於10,500點；選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,800點，賣權未平倉最大量集中於10,200點；全月份未平倉量put/callratio值雖降至1.05，但仍大於中性值1，籌碼面屬偏多架構。
群益期貨分析，受美股費半走軟影響，台股3日開低走低，終場拉回季線附近，成交量縮減至1,200億元以下，台股雙王明顯領跌，外資於期現貨同步作空，預期短線大盤將呈現量縮區間整理格局。
統一期貨指出，7月4日美國獨立日，美股3日交易半天、4日休市，5日則將公布非農就業數據，可能會使市場轉趨保守觀望，尤其美國5月新增非農就業人口僅7.5萬人，遠不如外界預期，6月數據能否止穩將成觀察指標，建議可在數據公布前於區間上下緣，掛突破買賣單，賺取波動行情。
法人指出，市場目前靜待本周Fed會議，使國際股市波動幅度下降 ，加上台股即將面臨月結算，兩項因素壓抑台股在小幅區間內進行震 盪整理。
外資18日買超現貨15.38億元，期貨淨多單則減碼1,391口縮減至4 2,623口；自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權為主；而6月選擇權 籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距約3.7萬口，買權 OI增量不增反減，賣權OI往上履約價作翻移布局，多方略有表態。
選擇權OI最大量支撐壓力區由10,500∼10,700點縮至10,500∼10, 600點，月結算的支撐壓力區落在此100點區間內，全月份未平倉量p ut／call ratio值由1.08升到1.11，VIX指數下降0.39至14.08。
統一期貨表示，中美貿易戰短期仍無新進展，市場聚焦下周即將舉 行的大阪G20峰會，美股指數近期波動縮小，行情偏向橫盤整理，投 資人靜待盤勢新一波的突破。整體來說，在行情暫無明確方向之時， 建議部位保守因應或空手保留銀彈等待突破契機。
永豐期貨副總經理廖祿民分析，儘管外資18日調節權值王台積電力 道似有緩解，但受華為禁令衝擊，科技股疑慮仍存，市場買盤謹慎保 守，尤其最新消息傳出，華為撐不住川普重手禁令，預測未來兩年營 收將減少約300億美元，顯示缺少美國技術將使華為成長大幅受阻。
外資18日於期現貨呈現一買一賣，未見積極操作方向，因此今日結 算行情，拉高結算的關鍵仍在於華為相關供應鏈，能否針對利空釋出 較為正向回應，不過目前看來，台股呈現小區間內震盪機率居高。
美國的3個月和10年期公債殖利率曲線倒掛程度創下3月以來新高，這個負面信號讓美股四大指數全線下跌，亞股29日也跟著低開走跌。不過，台股在下方支撐的買盤湧入下，盤中不斷震盪，最終以小跌作收，成交量縮減至936億元。而台指期則表現相對疲軟，終場下跌49點，收在10,291點。
群益期貨分析師指出，29日是週結算日，市場呈現拉抬行情，但技術面上台股雖有下影線支撐，實際上卻是向下破底，買盤量能顯得不足。目前台股仍處於震盪偏空格局，短線反彈仍可逢高進行偏空操作。
在現貨市場方面，外資29日持續賣超60.45億元，已連續16日賣超。台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,960口至11,453口，其中外資淨多單增加2,480口至45,224口。十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也增加1,513口至12,677口。
自營商選擇權淨部位以賣買權為主，6月選擇權籌碼屬中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為11,000餘口，賣權OI往下履約價作翻移退守。新開周選方面，買權OI大於賣權，上檔壓力依然沉重。從成交量觀察選擇權，買權集中在10,600點，賣權則集中在10,200點。全月份未平倉量put／callratio值微幅降至1.06。
統一期貨分析師廖恩平指出，美股四大指數前晚除了道瓊指數外，其餘均創近期收盤新低，台股29日最低一度下探至10,227.44點，創今年3月中旬以來低點。雖然多方有意防守，但撐盤力道有限，若近日無法出現有力反彈，指數恐將再度下跌。
29日外資多單有所回補，但依然處於低檔，並持續拋售台股現貨，籌碼面顯得疲弱。雖然台股下檔有低接買盤搶短線機會，但面對外資持續賣超，美股也未見明顯扭轉氛圍，短線操作上宜保守因應，後續密切觀察美股能否止跌回穩，才有望挽回多方士氣。
群益期貨分析，29日逢周結算呈現拉抬行情，技術面台股雖呈現下影線支撐，但卻實為往下破底，且買盤量能稍顯不足，目前台股仍屬震盪偏空格局，短線的反彈仍可逢高偏空操作。
現貨市場部分，外資29日持續賣超60.45億元，至今已連16賣，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,960口至11,453口，其中，外資淨多單增加2,480口至45,224口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也增加1,513口至12,677口。
自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主要布局。6月選擇權籌碼屬中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為11,000餘口，賣權OI往下履約價作翻移退守。新開周選方面，買權OI呈現大於賣權，目前上檔壓力依舊沉重。
另從成交量觀察選擇權，買權集中在10,600點，賣權則集中於10,200點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,600點，賣權未平倉最大量則集中於10,300點。全月份未平倉量put／callratio值微幅降至1.06。
統一期貨分析師廖恩平指出，美股四大指數前晚除道瓊指數外，其餘皆創近期收盤新低，台股29日最低一度來到10,227.44點，創下今年3月中旬以來低點，儘管多方雖有意防守，但撐盤力道有限，近日若無法出現有力反彈，則指數恐再度下探。
29日外資多單有所回補，但仍處在相對低檔，且持續拋售台股現貨，籌碼面疲弱，就算台股下檔有低接買盤搶短線機會，惟面對外資持續不斷賣超，美股亦未見明顯扭轉氛圍，短線操作上宜保守因應，後續密切觀察美股能否止跌回穩，才有望挽回多方士氣。
統一受惠於子公司調整產品結構與部分大宗原物料價格下跌的影響，第1季營收1,077.91億元，年成長3.3%，毛利率34.4%；中國市占率方面，統一中控持續調整產品結構，開發高單價的產品，與其競爭對手做出市場區別，飲料市占由2017年8.3%上升至2018年10.2%，方便麵市占率從2015年18.6%提升至21.2%。
展望下半年，統一將進入其產業的傳統旺季，而去年收購的韓國熊津食品，在今年3月也獲得南韓公平交易委員會的許可，將為統一打開東北亞市場，使統一在亞洲的布局更趨完整。
技術面方面，由統一近月期貨來觀察，昨（16）日統一期貨價格出現拉回整理的狀況，多方未能接續自8日放量大漲後的多頭態勢。不過，由於目前價格下檔有數條中長期均線保護，且盤面所有均線皆呈攀升的狀態，短線上盤勢仍將較有利多方發展，故宜以樂觀的角度看待後市行情。
（國票期貨提供）
【台北訊】近日股市動態不斷，儘管美股表現有漲有跌，但台股卻迎來了一波強勁上攻。23日，台股終場收盤以11,025.68點收盤，創下半年來新高，台指期也同步走揚至11,023點，成功突破上萬一大關。這波台股上漲，讓市場人士普遍看好未來表現。 從技術面來看，法人分析認為，台股近期表現已從狹幅震盪轉向穩定上漲。雖然23日指數有點震盪，但終場仍收在萬一關卡之上，顯示下檔有強力支撐。然而，成交量能尚未放大，市場仍處於高檔整理格局。短期內，建議投資者等待均線乖離收斂後，再尋找逢低介入的機會。 蘋果與高通的和解以及台積電的樂觀展望，對股市的刺激效果有限。不過，中美將進入新一輪談判，若能順利解決危機，將有機會再次推升股市。若談判進展不順利，則存在回檔風險。 現貨市場方面，23日三大法人買超23.47億元。台指期三大法人淨多單增加至29,212口，外資淨多單也增加至62,257口。值得注意的是，特定法人全月份台指期淨多單減少，顯示操作策略有所變化。 選擇權市場方面，周選擇權OI最大量支撐壓力區縮窄至11,000～11,050點，put／callratio值小幅上升。外資在選擇權操作上，買進買權、賣出賣權的部位有所增加，顯示市場中性偏多架構略有回溫。 統一期貨經理廖恩平表示，台股23日收小紅K，化解連三日的開高走低困局，外資買超33.82億元，期貨也同步作多，籌碼面穩定樂觀。本周美股財報密集公布，市場對波音、特斯拉等大廠的表現抱有疑慮，恐引發股市波動。 展望未來，多頭趨勢依舊，但量能稍顯不足，預期短線將維持驚驚漲格局。建議投資者待拉回再分批佈局。
法人分析，台股技術面日K擺脫狹幅震盪走勢，儘管23日指數震盪加劇，但卻收在睽違半年多的萬一關卡之上，顯示下檔具強勁支撐力道，不過，當前成交量能尚未放大，短線暫以高檔整理格局看待，另目前下方均線乖離過大，建議待乖離收斂後，再找尋逢低介入的機會。
此外，蘋果與高通世紀大和解、台積電展望樂觀等題材激勵效果有限，而短線上中美將進入新一輪談判，若進展順利最快可於5月舉行川習會，中美危機一旦解除，或許有機會再次激勵股市走升，反之則有回檔風險。
觀察現貨市場，23日三大法人買超23.47億元。台指期方面，三大法人淨多單增加851口至29,212口，其中外資淨多單也增加1,523口至62,257口；惟十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單則減少1,292口至22,802口，操作不同調。
周選擇權OI最大量支撐壓力區由10,900∼11,100點進一步縮窄至11,000∼11,050點，全月份未平倉量put／callratio值小幅升至1.42。值得留意的是，外資於選擇權操作加碼買進買權、賣出賣權的部位，顯示中性偏多架構略有回溫。
統一期貨經理廖恩平指出，台股23日收小紅K，化解連三日的開高走低困局，外資於現貨買超33.82億元，期貨亦同步作多，當前已來到6.2萬口高檔，籌碼面穩定樂觀。本周逢美股財報密集公布高峰，舉凡波音、特斯拉等重要大廠都將揭曉，惟市場看壞該兩檔表現，屆時恐引發股市波動。
展望後市，整體多頭趨勢依舊，惟目前量能稍顯不足，進而影響上攻力道，在未見明顯反轉訊號之前，預期短線將維持看回不回的驚驚漲格局，建議交易人可待拉回再分批佈局。
雖然美國股市在15日因銀行股的財報不達預期而小幅下跌，但台灣股市卻在美國電子股的帶動下逆勢上漲，台指期由黑翻紅，加權指數也開高收盤，終場上漲52.25點，收在10,927.85點，台指期也上涨54點至10,930點，兩者都成功攻破10,900點的心理關卡，並繼續向「萬一」大關挑戰。 專家分析，16日台股技術面上呈現量價齊揚的格局，在各均線續作多頭翻揚下，台股有望挑戰前高壓力位置。三大法人合計買超台股現貨75.47億元，台指期市場中，三大法人淨多單增加1,090口至32,188口；外資淨多單則小幅減少894口至60,562口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也降低1,169口至27,298口。 選擇權OI最大量支撐壓力區與前一日持平，但觀察OI變化，發現上檔壓力區有從10,900點上移至11,000點的跡象，顯示指數走高，莊家似有向上退守的態度。全月份未平倉量put／callratio值升至1.85，整體選擇權籌碼面中性偏多。 期交所於108年4月16日公告，調整櫃買期貨契約（GTF）、非金電期貨契約（XIF）、印度50期貨契約（I5F）、英鎊兌美元期貨契約（XBF）及歐元兌美元期貨契約（XEF）所有月份保證金金額，並自108年4月17日起實施。 永豐期貨分析師劉佳倫指出，17日是期貨月結算日，4月份合約在16日盤中普遍呈現正價差，午後更是數次飆升至10點以上，顯示期貨走勢強於現貨，但外資期貨部位小減，特定法人持續有多單轉倉跡象，因此不建議投資人過度期待拉高結算行情。 統一期貨經理廖恩平強調，目前台指期籌碼面處於高檔水位，多方依舊佔上風，指數大幅回檔的機率偏低。加上不少股票目前正值融券強制回補，盤勢易漲難跌，預期結算後至融券回補潮結束前，台股將呈現緩步上漲的「驚驚漲」格局。但需留意國際重要科技大廠的財報將陸續揭曉，這將緊密牽動台股的多空走勢。
法人分析，技術面16日台股呈現量價齊揚格局，目前在各均線續作多頭翻揚下，台股有望挑戰前高壓力位置。
三大法人合計買超台股現貨75.47億元，另於台指期市場中，三大法人淨多單增加1,090口至32,188口；反觀外資淨多單則小幅減少894口至60,562口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也同步降低1,169口至27,298口。
選擇權OI最大量支撐壓力區與前一日持平，不過，進一步觀察OI變化狀況，發現上檔壓力區有從10,900點上移至11,000點的跡象，顯示隨著指數走高，莊家似有向上退守的態度。全月份未平倉量put／callratio值升至1.85，整體選擇權籌碼面中性偏多。
此外，期交所於108年4月16日公告，調整櫃買期貨契約（GTF）、非金電期貨契約（XIF）、印度50期貨契約（I5F）、英鎊兌美元期貨契約（XBF）及歐元兌美元期貨契約（XEF）所有月份保證金金額，並自108年4月17日一般交易時段結束後起實施。
永豐期貨分析師劉佳倫表示，17日逢期貨月結算日，4月份合約16日盤中普遍呈現正價差，午盤過後更是數次飆升至10點以上，顯示期貨走勢明顯強於現貨，但外資期貨部位小減，特定法人也持續有多單轉倉跡象，因此仍不建議投資人過度期待拉高結算行情。
統一期貨經理廖恩平強調，目前台指期籌碼面處高檔水位，多方依舊居上風，指數大幅回檔的機率偏低，加上不少股票目前正值融券強制回補，盤勢易漲難跌，預期結算後至融券回補潮結束前，台股將呈現緩步墊高的「驚驚漲」格局，惟須留意國際重要科技大廠財報將陸續揭曉，此將緊密牽動台股多空走勢。
台指期12日大漲逾百點，市場情況熱鬧非凡，但主力籌碼追價並不那麼積極。法人在市場上的動向被視為後市多空關鍵，因為成交量是否能夠放大，將直接影響台股的整體走勢。目前市場呈現「上有壓、下有撐」的區間橫盤格局，交易者建議應該採取「逢區間上緣偏空、逢下緣偏多」的操作策略。 在這波漲勢中，美股道瓊指數11日大漲200點，對台指期12日的開盤產生了跳空漲74點的影響，開盤指數達到10,301點，終場則漲121點，以1.18％的漲幅收於10,348點，與大盤指數10,343點的價差縮小至5點。 外資期現貨同步買超，但追價力道較弱，現貨轉買30.72億元，台指期淨多單小幅增加1,463口至5.6萬口，十大特定法人淨多單也僅小增839口至2.5萬口。 統一期貨經理廖恩平表示，12日法人大戶籌碼並未強力偏多，這反映出台股的大漲主要是由自然人與法人間的籌碼流動所帶動。成交量僅有1,102億元，2018年10月11日的空方缺口將壓抑漲勢，因此市場將呈現「上有壓、下有撐」的區間整理格局。 廖恩平建議，如果近期量能持續不旺，交易者應該採取「逢區間上緣偏空、逢下緣偏多」的纪律操作。一旦量能放大，無論是漲是跌，都可以順勢追擊。 群益期貨分析師容逸燊則提到，13日為周選擇權結算，周選賣權最大未平倉量（OI）落在10,250點，增量積極的則在10,300與10,350點，買權最大OI落在10,400點，顯示13日落在10,350～10,400點結算的機率較高，市場將呈現區間狹幅震盪格局。 至於20日的期貨市場結算，月選擇權買權最大OI是落在10,500點，10,400點居次，意味著在結算之前，台股將是高檔震盪的橫盤格局。 容逸燊還提到，道瓊指數3月具有偏多優勢，只要拉回不破11日的低點，就可以逢低偏多，並參與15日2大美指期貨的結算行情。
美股道瓊指數11日大漲200點，激勵台指期12日以跳空漲74點、10 ,301點開出，終場漲121點、1.18％結算價10,348點，與大盤指數10 ,343點一舉轉為正價差5點。
外資期現貨同步買超，然追價力道不甚積極，現貨轉買30.72億元 ，台指期淨多單小幅加碼1,463口至5.6萬口，十大特定法人淨多單也 僅小增839口至2.5萬口。
統一期貨經理廖恩平認為，12日法人大戶籌碼並未強力偏多，顯示 台股的大漲偏向自然人與法人間的籌碼流動，加上成交值又僅有1,1 02億元，2018年10月11日的空方缺口將壓抑漲勢，呈現「上有壓、下 有撐」的區間整理。
廖恩平建議，近期量能如持續不出，建議交易人就應以「逢區間上 緣偏空、逢下緣偏多」的紀律操作，量能如能放大，不管漲或跌，就 可以順勢追擊。
群益期貨分析師容逸燊認為，13日為周選擇權結算，周選賣權最大 未平倉量（OI）落在10,250點，增量積極的則在10,300與10,350點， 買權最大OI落在10,400點，顯示13日落在10,350∼10,400點結算的機 率濃厚，為區間狹幅震盪格局。
20日是期貨市場結算，月選擇權買權最大OI是落在10,500點，10, 400點居次，代表在結算之前，台股將是高檔震盪的橫盤格局。
另外，容逸燊說，道瓊指數3月具有偏多優勢，只要拉回不破11日 的低點都可逢回偏多，以參與15日2大美指期貨的結算行情。
台指期近來可說是氣勢如虹，不過現在要挑戰回補2018年10月中旬那個跳空向下的缺口，這個壓力是相當大的。19日台指期雖然僅小漲作收，但外資對台指期的淨多單已經連續4日增加，達到了5.9萬口，大額交易人的籌碼也是續偏多，這讓分析師們對台股的反彈走勢還是抱有樂觀的態度。 18日台指期單日大漲96點，19日市場追價買氣卻是觀望態度，開盤時還是小小跌了15點，但最終是黑翻紅，小漲了5點，結算價落在10,143點，與大盤指數維持個位數的逆價差。 分析師們指出，台股波段漲多，技術面上現在又碰到了2018年10月11日那個向下跳空的缺口，這個壓力是加倍的，20日還要碰上期貨市場的結算，預期市場會出現狹幅震盪的機率增加。 但外資對台指期的淨多單在19日增加了1,033口，總數達到了5.9萬口，創下了1月28日以來的新高，而且已經連續4日增加了7,040口。十大特定法人對台指期的淨多單也連續2日增加，達到了3.2萬口。 統一期貨的經理人廖恩平表示，雖然外資現貨加碼的力道看起來有點減緩，但期貨方面還是偏多，台股有機會繼續上攻，只是速度會放緩。另外，選擇權4月契約的賣權履約價10,200點近期也出現了5千餘口的未平倉量，只要主力籌碼沒有鬆動，以及選擇權10,200點有神秘大戶偏多，這波多頭反彈應該還是不會反轉。 不過，台股技術面要挑戰回補2018年10月中旬的缺口，必須補量衝破，才有機會觸及10,500點，走向回升行情。
台指期受18日單日大漲96點影響，19日追價買氣觀望，開盤震盪小跌15點，終場黑翻紅小漲5點、0.05％結算價10,143點，與大盤指數10,152點維持個位數逆價差。
分析師認為，台股波段漲多，技術面如今又面臨2018年10月11日向下跳空缺口，壓力倍增，20日又逢期貨市場結算，預期狹幅震盪的機率增加。
不過，外資台指期淨多單19日增加1,033口至5.9萬口，創下1月28日來新高，且已連4日增加7,040口，十大特定法人台指期淨多單連2日增加6,427口至3.2萬口。
統一期貨經理廖恩平認為，外資現貨加碼力道看似減緩，然期貨仍偏多，台股有機會繼續上攻，惟速度將會放緩；另外，選擇權4月契約賣權履約價10,200點近期也一舉出現5千餘口的未平倉量，只要主力籌碼未鬆動，以及選擇權10,200點有神秘大戶偏多，此波多頭反彈可望不見反轉。
不過，台股技術面挑戰回補2018年10月中旬缺口，必須補量衝破，才有機會觸及10,500點，走向回升行情。
【台股市場快訊】 哇靠，最近這個台股市場真是讓人頭痛啊！外頭的經濟環境都不好，再加上華為那個孟晚舟事件，讓台指期22日整個觀望氣氛濃濃的。23日還要面對周選擇權結算，這個壓力真的是不小的啦！ 看來9,900點這個點位壓力超大，要想攻上萬點還是會有點承壓呢。分析師們建議，我們可以設立一個區間，用逢回做多、逢高放空的方式來操作選擇權。 22日台指期小跌了19點，結算價在9,845點，跟大盤指數的逆價差也放大到了49點。市場上大家都很保守，外資期現貨還是偏多，買超大盤11.97億元，外資台指期淨多單也小增720口，現在有5.4萬口。 23日是周選擇權結算的日子，統一期貨經理廖恩平說，台股續處反彈行情，台指期向上收斂的機率還是挺高的。但是啊，周選的買權最大未平倉（OI）履約價就在9,900點，這個點位壓力還是很大的，估計會壓縮結算。但從月的角度看，台股還是有機會觸碰萬點。 資深期貨分析師也說，台股守穩在季線之上，表現還算穩定，不太會有大跌的機會。外資連2日期現貨都加碼了，但因為交投清淡，並沒有大舉布多，這個局勢還是中性的。 從周選擇權的分析來看，22日多方OI增加最多的履約價是9,750點，9,800點以上空方強勁，反映了市場的觀望情緒。不過在盤面穩定下，23日9,800點還是有機會守住。但要注意，當指數到9,900點以上，壓力就倍增了，就算國際消息出現利多，23日台股跳高開出，衝過9,950點也是極度不易的。 所以啊，資深期貨分析師建議我們可以用9,850～9,950點設為23日的指數震盪區間，當指數到9,850點時就作多，9,950點時就放空，這樣可以賺取周選擇權結算的區間行情。