台灣欣恆美公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:台灣欣恆美股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司業務往來對象4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:由於本公司主要客源（團客）近期受限於對岸氣氛變動，致使來團數變化，本公司為維持與旅行社之關係而未於105年下半年度依據本公司「預付佣金及佣金管理辦法」第七條預付佣金之評估規定要求旅行社繳還預付佣金，因是，經重新評估該等交易，已將其視為資金融通處理。6.因應措施:截至105年12月31日止，預付佣金餘額中之71,958仟元，暨期後發生之部分預付佣金金額92,000仟元，合計163,958仟元，依本公司「資金貸與他人作業程序」之規定，於106年4月28日經董事會決議全數追認為資金貸與，並轉列為其他應收款，另本公司管理階層已訂定改善計畫送交審計委員會及報告董事會，改善計畫主要係要求旅行社或其實際負責人簽訂本票並擬定還款計畫（得使用來團數產生之佣金逐期扣減應返還之款項，已屆還款約定日且尚未扣減完畢之款項，應於約定日返還）且依約執行。截至106年4月28日止，本公司已收回103,958仟元。7.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定辦理1.事實發生日:106/04/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:大和旅行社有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司業務往來對象(3)資金貸與之限額(仟元):131749(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):68957(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):68957(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉(1)公司名稱:全奕旅行社有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司業務往來對象(3)資金貸與之限額(仟元):131749(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):73155(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):73155(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉(1)公司名稱:哈比旅行社股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司業務往來對象(3)資金貸與之限額(仟元):131749(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21846(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21846(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:本票(2)價值(仟元):600004.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):25500(2)累積盈虧金額(仟元):-261375.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:得使用來團數產生之佣金逐期扣減應返還之款項，已屆還款約定日且尚未扣減完畢之款項，應於約定日返還(2)日期:於106年6月~12月按月還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):600008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.229.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:1.本公司「資金貸與他人作業程序」規定，若有資金貸與行為時應以金融業短期放款平均利率且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率予以設算利息，考量本產業特性，本公司已於106年4月28日提請董事會討論修正為「若有資金貸與行為時，原則應以金融業短期放款平均利率予以設算利息，如遇特殊情形，得經董事會核准後依實際狀況辦理」，前述規定尚待106年6月30日召開之股東會決議通過。2.本公司「資金貸與他人作業程序」規定，因短期融通資金必要之個別對象，本公司未持股之企業，融通資金以該企業淨值之25%為限，考量本產業特性，本公司已於106年3月7日提請董事會討論修正為「因短期融通資金必要之個別對象，本公司未持股之企業，融通資金以本公司淨值之40%為限」，前述規定尚待106年6月30日召開之股東會決議通過。

1. 董事會決議日期：106/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.52000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,816,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司105年營收自結數與會計師查核數差異說明並更正調整公告。1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:台灣欣恆美股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數修正本公司民國105年10-12月營收及累計營收自結數。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:因部份交易會計師採淨額方式認列銷貨收入。105年10月本月營業收入淨額調整前42,135仟元，調整後26,364仟元。105年10月本年累計營業收入淨額調整前538,113仟元，調整後522,342仟元。105年11月本月營業收入淨額調整前47,081仟元，調整後39,995仟元。105年11月本年累計營業收入淨額調整前585,194仟元，調整後562,337仟元。105年12月本年累計營業收入淨額調整前641,429仟元，調整後618,572仟元。

1.董事會決議日期:106/04/282.股東會召開日期:106/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號4.召集事由:(一)報告事項：(1)105年度營業報告案。(2)105年度審計委員審查報告案。(3)105年度員工酬勞及董事酬勞發放案。(二)承認及討論事項：(1)承認105年度營業報告書及財務報表。(2)承認105年度盈餘分配案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」。5.停止過戶起始日期:106/05/026.停止過戶截止日期:106/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理本次股東常會之議案，提案期間：106年4月24日至106年5月4日止。受理處所：台北市中山區明水路659號。

1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:台灣欣恆美股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會106年4月28日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣265,529元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額：新台幣531,058元，以現金方式發放。(3)以上共計新台幣796,587元。(4)本案經106年4月28日薪資報酬委員會及董事會審議通過，依法提報106年股東常會。

1. 董事會決議日期：106/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.52000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.52000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,816,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/04/282.股東會召開日期:106/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號4.召集事由:(一)報告事項：(1)105年度營業報告案。(2)105年度審計委員審查報告案。(3)105年度員工酬勞及董事酬勞發放案。(4)資金貸與他人乙案。(二)承認及討論事項：(1)承認105年度營業報告書及財務報表。(2)承認105年度盈餘分配案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」。5.停止過戶起始日期:106/05/026.停止過戶截止日期:106/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理本次股東常會之議案，提案期間：106年4月24日至106年5月4日止。受理處所：台北市中山區明水路659號。

1.董事會決議日期:106/04/122.股東會召開日期:106/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號4.召集事由:(一)報告事項：(1)105年度營業報告案。(2)105年度審計委員審查報告案。(3)105年度員工酬勞及董事酬勞發放案。(二)承認及討論事項：(1)承認105年度營業報告書及財務報表。(2)承認105年度盈餘分配案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」。5.停止過戶起始日期:106/05/026.停止過戶截止日期:106/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理本次股東常會之議案，提案期間：106年4月24日至106年5月4日止。受理處所：台北市中山區明水路659號。

1.董事會決議日期:106/03/072.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號4.召集事由:(一)報告事項：(1)105年度營業報告案。(2)105年度審計委員審查報告案。(3)105年度員工酬勞及董事酬勞發放案。(二)承認及討論事項：(1)105年度營業報告書及財務報表承認案。(2)105年度盈餘分配案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」。5.停止過戶起始日期:106/03/286.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理本次股東常會之議案，提案期間：106年3月21日至106年3月31日止。受理處所：台北市中山區明水路659號。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:程志豪/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉碧惠/稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/12/238.新任者聯絡電話:(02)253360289.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/09/302.重要決議事項:報告事項一、修訂本公司「董事會議事規則」。二、訂定本公司「誠信經營守則」。三、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。四、訂定本公司「道德行為準則」。討論事項(一)一、修訂本公司「公司章程」案。二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。五、修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。六、修訂本公司「股東會議事規則」案。七、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。八、本公司擬申請股票上櫃案。九、辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案。選舉事項董事全面改選案討論事項(二)解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/09/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:黃江煌財務長，海悅國際開發股份有限公司陳珈谷，理律法律事務所資深律師許豪文，錦明實業股份有限公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/09/309.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/09/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝正傑董事長，富芮國際有限公司董事長李中琪董事，汎德精品股份有限公司董事江立偉董事陳翊平董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:105/09/30~108/09/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/09/302.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃江煌財務長，海悅國際開發股份有限公司陳珈谷，理律法律事務所資深律師許豪文，錦明實業股份有限公司監察人4.新任者姓名及簡歷:黃江煌財務長，海悅國際開發股份有限公司陳珈谷，理律法律事務所資深律師許豪文，錦明實業股份有限公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/03~105/09/298.新任生效日期:105/09/309.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:謝正傑，富芮國際有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:謝正傑，富芮國際有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會改選董事6.新任生效日期:105/09/307.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:大翰開發實業股份有限公司謝翰林江立偉3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:解任6.新任監察人選任時持股數:解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/21~108/01/208.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:NA10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:謝正傑董事長，富芮國際有限公司董事長李中琪董事，汎德精品股份有限公司董事陳翊平董事陳乃榮董事涂曉吟董事謝翰林監察人，大翰開發實業股份有限公司江立偉監察人3.新任者姓名及簡歷:謝正傑董事長，富芮國際有限公司董事長李中琪董事，汎德精品股份有限公司董事江立偉董事陳翊平董事黃江煌獨董，海悅國際開發股份有限公司陳珈谷獨董，理律法律事務所資深律師許豪文獨董，錦明實業股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會改選董事6.新任董事選任時持股數:謝正傑董事，選任時持股數1,516,000股李中琪董事，選任時持股數50,000股江立偉董事，選任時持股數50,000股陳翊平董事，選任時持股數200,000股黃江煌獨董，選任時持股數０股陳珈谷獨董，選任時持股數０股許豪文獨董，選任時持股數０股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/01/21~108/01/208.新任生效日期:105/09/309.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/09/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：謝正傑董事：富芮國際有限公司及其代表人：李中琪董事：富芮國際有限公司及其代表人：江立偉董事：陳翊平獨立董事：黃江煌獨立董事：陳珈谷獨立董事：許豪文3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:105/09/30~108/09/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經105年9月30日股東臨時會投票表決，贊成權數超過法定數額，本議案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：10,286,562權贊成權數：10,082,562權反對權數：0權無效權數：0權棄權/未投票權數：204,000權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:謝正傑董事長，富芮國際有限公司董事長李中琪董事，汎德精品股份有限公司董事陳翊平董事陳乃榮董事涂曉吟董事謝翰林監察人，大翰開發實業股份有限公司江立偉監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：謝正傑/汎德精品股份有限公司董事長董事：富芮國際有限公司代表人李中琪/汎德精品股份有限公司董事董事：富芮國際有限公司代表人江立偉董事：陳翊平獨立董事：黃江煌/海悅國際開發股份有限公司獨立董事：陳珈谷/理律法律事務所資深律師獨立董事：許豪文/錦明實業股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會改選董事6.新任董事選任時持股數:董事：謝正傑，選任時持股數1,516,000股董事：富芮國際有限公司代表人李中琪，選任時持股數50,000股董事：富芮國際有限公司代表人江立偉，選任時持股數50,000股董事：陳翊平，選任時持股數200,000股獨立董事：黃江煌，選任時持股數０股獨立董事：陳珈谷，選任時持股數０股獨立董事：許豪文，選任時持股數０股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/01/21~108/01/208.新任生效日期:105/09/309.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無