永虹先進材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:自強市民活動中心(桃園市中壢區強國路46號)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)第五屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法提交111年股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/182.審計委員會通過財務報告日期:111/03/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,6995.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(18,005)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(111,675)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(120,182)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(120,836)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(120,836)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.34)11.期末總資產(仟元):191,42412.期末總負債(仟元):67,47213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):123,95214.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/02/252.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 131,141 125,479 119,505 現金流入 189 189 189 現金流出 5,851 6,163 7,509 期末餘額 125,479 119,505 112,185 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年03月 111年04月 111年05月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/01/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 140,342 134,487 128,797 現金流入 290 189 189 現金流出 6,145 5,879 6,115 期末餘額 134,487 128,797 122,871 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年02月 111年03月 111年04月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/01/272.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司民國110年第三次現金增資總發行股數12,400,000股， 每股發行價格新台幣11元，實收股款總金額新台幣136,400,000元， 業已全數收足。(2)本公司訂定111年01月28日為增資基準日。

1.事實發生日:111/01/032.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司110年度現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會申請延長現金增資洽特定人繳款期間，業經金融監督管理委員會110年12月29日金管證發字第1100378887號函核准在案。(2)本公司110年現金增資發行新股案，擬將原股東、員工認股不足款洽特定人之繳款期間由原訂110年12月28日至110年12月29日調整延長為110年12月28日至111年01月27日，除延長特定人繳款期間外，原公告之現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。6.因應措施:(1)為確保原股東及員工之權益，對已繳股款之投資人特訂相關補償方案如下：A.適用對象：對於本補償辦法公告前已繳納本次現增股款之原股東、員工及認股人等。B.申請期間：自本補償方案公告日起，迄111年1月14日止。C.申請方式：對於公告前已繳納本次現增股款之原股東、員工及認股人等，如已無認購意願者，請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附原現金增資認股繳款證明影本，身分證正反面影本乙份(舊戶者免繳)、印鑑卡(舊戶者免繳)及填寫匯款銀行帳號，於申請期間截止日(111年1月14日)16:30以前親自送達或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」【地址：台北市中正區許昌街17號2樓；TEL：(02)2361-1300】提出申請，逾期未送(寄)達或上列文件未備齊者，視同維持原認購意願。D.應退還股款之退還日期及方式：對於本補償方案公告前已繳款本次現增股款之原股東、員工及認股人等，如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下： 認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率%(註1)/365】。註1：利率係以臺灣銀行110年12月24日公告之一年~未滿二年定期儲蓄存款牌告固定利率計算之。E.本公司將統一於實際退款日起以匯款方式退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。F.對於已繳款之原股東、員工及認股人等要求退還之股款暨原認購股數，本公司將洽特定人全數認購。(2) 承諾書永虹先進材料股份有限公司（以下簡稱永虹先進）110年現金增資發行普通股乙案，業已取具金融監督管理委員會110年10月27日金管證發字第1100371415號函准予申報生效在案。因特定人繳款作業時間考量，永虹先進董事長業經董事會授權後核決展延本次現金增資案洽特定人繳款期限至111年1月27日。上述申報本次現金增資案展延洽特定人繳款期限之相關作業，預期對原股東、員工及認購人等權益應尚無重大影響，然若原股東、員工及認購人等依法提出合理及具體理由主張其權利受損部份，立承諾書人承諾將依法對因此而致權利受損之原股東、員工及認購人等負賠償責任。7.其他應敘明事項:本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形授權董事長另訂之。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:110/12/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 47,763 140,468 132,048 現金流入 102,750 0 0 現金流出 10,045 8,420 6,413 期末餘額 140,468 132,048 125,635 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年01月 111年02月 111年03月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:110年第三次現增預收股款金額累計截止至110年12月28日，故期初餘額包含原股東及員工認股28,910千元及特定人5,005千元。

公告本公司110年現金增資啟動洽特定人認購事宜，全體董事 放棄認購股數達得認購股數二分之一以上 1.事實發生日:110/12/272.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事：捷晟投資(股)公司，放棄認購股數 1,018,337股，占得認購股數100%。(2)董事：信越投資(股)公司，放棄認購股數 339,163股，占得認購股數100%。(3)董事：璟德投資有限公司，放棄認購股數 335,777股，占得認購股數100%。(4)董事：陳建勳 ，放棄認購股數 4,225股，占得認購股數100%。4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人案發行價格認購之。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/242.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於110/10/15董事會決議通過辦理現金增資，並授權董事長 視實際資本市場狀況於法令許可範圍內全權處理，本次現金增資 擬發行普通股12,400,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格 為新台幣11元，預計募集金額計新台幣136,400,000元，業經110/10/27 取得金融監督管理委員會金管證發字第1100371415號函申報生效 在案。(2)原特定人繳款期間110年12年28日至110年12月29日，然因特定人繳款 作業時間考量，故擬向金管會申請延長特定人繳款期間為110年12月 28日至111年1月27日。6.因應措施:向主管機關申請延長特定人繳款期間至111年1月27日。7.其他應敘明事項:本案待取得主管機關延長核准函後另行公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/083.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇柏豪 副理 本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:賴玫? 課長 本公司內部稽核代理人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/12/088.其他應敘明事項:新任者於110/12/08董事會通過任命。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:110/11/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 17,620 150,014 132,873 現金流入 137,535 159 0 現金流出 5,141 17,300 3,643 期末餘額 150,014 132,873 129,230 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:110年第三次現增預收股款金額累計截止至110年11月29日。

1.事實發生日:110/11/012.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定， 公告本公司簽訂110年第三次現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)簽約日期：110/11/01 (2)委託代收股款行庫：台北富邦銀行安和分行 (3)委託存儲專戶行庫：台北富邦銀行桃園分行

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/10/292.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 19,818 13,806 146,615 現金流入 5,598 138,556 159 現金流出 11,610 5,747 17,238 期末餘額 13,806 146,615 129,536 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第三次現金增資發行新股認股基準日 及發行相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:110/10/272.發行股數:12,400,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:新台幣124,000,000元5.發行價格:每股新台幣11元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留15%計1,860,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股得認購281.69766944股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人認購之10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金及支應本公司資本支出12.現金增資認股基準日:110/11/1713.最後過戶日:110/11/1214.停止過戶起始日期:110/11/1315.停止過戶截止日期:110/11/1716.股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間自110/11/26 ~110/12/27特定人繳款期間自110/12/28 ~110/12/2917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年10月27日金管證發字第1100371415號函申報生效在案。(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。

公告本公司董事會決議通過新任財會主管任命 暨代理發言人職務調整案1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/10/153.舊任者姓名、級職及簡歷: 蔡明哲 財務副總經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳建逵 財務經理 銘鈺精密工業(股)公司會計副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/10/158.其他應敘明事項:新任者已於110/10/01到職，並於110/10/15董事會通過任命。

1.董事會決議日期:110/10/152.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,400,000股。4.每股面額::10元。5.發行總金額:124,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣11元。7.員工認購股數或配發金額:1,860,000股 (依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，由本公司員工認購)。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股得認購281.697669股(除保留增資發行新股之15%供員工認購， 其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購)。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內， 逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及 原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及支應本公司資本支出。13.其他應敘明事項: (1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日等相關事宜。 (2)本次現金發行新股，實際發行金額、發行價格、本次計畫之資金來源、 計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜， 如經主管機關要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、 或法令變動而須變更時，授權董事長全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/10/013.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明哲 財務副總經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳建逵 財務經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/10/018.其他應敘明事項:新任者已於110年10月1日到職，俟最近一次董事會通過任命。

1.事實發生日:110/09/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 16,955 9,916 17,929 現金流入 281 15,200 202,109 現金流出 7,320 7,187 5,577 期末餘額 9,916 17,929 214,461 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/09/153.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明哲 財務副總經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/09/158.其他應敘明事項:遺缺待補，繼任人選待本公司董事會決議通過後，另行公告