永虹先進材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：

永虹先進材料(股)公司董事長

璟德投資有限公司代表人吳垣：

璟德投資有限公司董事長

信越投資股份有限公司代表人彭健豪：

信越投資(股)公司董事長

陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理

獨立董事：

許永聲

張躍騰

張漢卿

4.舊任者簡歷:

董事：

捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸：

永虹先進材料(股)公司董事長

璟德投資有限公司代表人吳垣：

璟德投資有限公司董事長

信越投資股份有限公司代表人彭健豪：

信越投資(股)公司董事長

陳建勳：永虹先進材料(股)公司總經理

獨立董事：

許永聲：中興大學會計系教授

張躍騰：旭盛法律事務所主持合夥律師

張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：

吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長

捷晟投資股份有限公司

信越投資股份有限公司

姚新基

獨立董事：

柯俊榮

張漢卿

黃純真

6.新任者簡歷:

董事：

吳家幸：永虹先進材料(股)公司董事長

捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：

捷晟投資股份有限公司董事長

信越投資股份有限公司代表人彭健豪：

信越投資(股)公司董事長

姚新基：三得新材料(股)公司董事長

獨立董事：

柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師

張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員

黃純真：晨星法律事務所資深律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：吳家幸 61,522股

董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股

董事：信越投資股份有限公司 代表人彭健豪

1,204,000股

董事：姚新基 0股

獨立董事：柯俊榮 0股

獨立董事：張漢卿 0股

獨立董事：黃純真 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27

11.新任生效日期:111/06/10

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

新任董事:

吳家幸

姚新基

捷晟投資股份有限公司之代表人：吳垣

信越投資股份有限公司之代表人：彭建豪

新任獨立董事：

張漢卿

柯俊榮

黃純真

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。

(2)本公司一一一年度第一次限制員工權利新股

發行辦法案:通過。

(3)通過解除董事競業禁止限制案:通過。

7.其他應敘明事項:

新任董事(含獨立董事)任期自111年6月10日起

至114年6月9日止，任期3年。

1.事實發生日:111/06/10

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過推選本公司董事長及副董事長案。

(2)通過本公司委任薪資報酬委員案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/10

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:許永聲

(2)獨立董事:張躍騰

(3)獨立董事:張漢卿

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:許永聲/中興大學會計系教授

(2)獨立董事:張躍騰/旭盛法律事務所主持合夥律師

(3)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:柯俊榮

(2)獨立董事:張漢卿

(3)獨立董事:黃純真

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所

執業會計師

(2)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員

(3)獨立董事:黃純真/晨星法律事務所資深律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

因111年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會

同時任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

108/06/28~111/06/27

10.新任生效日期:

111/06/10

11.其他應敘明事項:

無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/05/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

--------------------------------------------------------

期初餘額 136,540 125,818 117,135

現金流入 191 2 2

現金流出 10,913 8,685 8,595

期末餘額 125,818 117,135 108,542

--------------------------------------------------------

(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 110年06月 111年07月 111年08月

--------------------------------------------------------

融資額度 40,000 40,000 40,000

已用額度 40,000 40,000 40,000

額度餘額 0 0 0

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 121,829 112,255 104,999 現金流入 189 189 0 現金流出 9,763 7,445 6,260 期末餘額 112,255 104,999 98,739 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年04月 111年05月 111年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。         

公告本公司董事會決議變更召開111年股東 常會_新增議案及地點變更 1.董事會決議日期:111/04/282.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:桃園市平鎮區環南路三段88號(平鎮圖書館3樓第一會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)解除董事及其代表人競業禁止限制案。(4)本公司一一一年度第一次限制員工權利新股發行辦法。8.召集事由四、選舉事項:(1)第五屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。         

1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「統一綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「富邦證券股份有限公司」之業務，預計自111年4月28日起接任，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)決議本公司董事候選人提名案。(5)本公司一一一年度第一次限制員工權利新股發行辦法。(6)修訂本公司111年股東常會召開事宜暨開會地址案。(7)本公司輔導券商變更案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無         

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 126,737 121,397 113,079 現金流入 189 189 189 現金流出 5,529 8,507 7,033 期末餘額 121,397 113,079 106,235 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年04月 111年05月 111年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過本公司110年度營業報告書及個體及合併財務報表。(3)通過本公司民國110年度虧損撥補案。(4)通過本公司110年度內部控制制度聲明書。(5)通過召開本公司111年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:自強市民活動中心(桃園市中壢區強國路46號)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)第五屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法提交111年股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/182.審計委員會通過財務報告日期:111/03/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,6995.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(18,005)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(111,675)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(120,182)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(120,836)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(120,836)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.34)11.期末總資產(仟元):191,42412.期末總負債(仟元):67,47213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):123,95214.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/02/252.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 131,141 125,479 119,505 現金流入 189 189 189 現金流出 5,851 6,163 7,509 期末餘額 125,479 119,505 112,185 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年03月 111年04月 111年05月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/01/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 140,342 134,487 128,797 現金流入 290 189 189 現金流出 6,145 5,879 6,115 期末餘額 134,487 128,797 122,871 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年02月 111年03月 111年04月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/01/272.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司民國110年第三次現金增資總發行股數12,400,000股， 每股發行價格新台幣11元，實收股款總金額新台幣136,400,000元， 業已全數收足。(2)本公司訂定111年01月28日為增資基準日。

1.事實發生日:111/01/032.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司110年度現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會申請延長現金增資洽特定人繳款期間，業經金融監督管理委員會110年12月29日金管證發字第1100378887號函核准在案。(2)本公司110年現金增資發行新股案，擬將原股東、員工認股不足款洽特定人之繳款期間由原訂110年12月28日至110年12月29日調整延長為110年12月28日至111年01月27日，除延長特定人繳款期間外，原公告之現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。6.因應措施:(1)為確保原股東及員工之權益，對已繳股款之投資人特訂相關補償方案如下：A.適用對象：對於本補償辦法公告前已繳納本次現增股款之原股東、員工及認股人等。B.申請期間：自本補償方案公告日起，迄111年1月14日止。C.申請方式：對於公告前已繳納本次現增股款之原股東、員工及認股人等，如已無認購意願者，請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附原現金增資認股繳款證明影本，身分證正反面影本乙份(舊戶者免繳)、印鑑卡(舊戶者免繳)及填寫匯款銀行帳號，於申請期間截止日(111年1月14日)16:30以前親自送達或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」【地址：台北市中正區許昌街17號2樓；TEL：(02)2361-1300】提出申請，逾期未送(寄)達或上列文件未備齊者，視同維持原認購意願。D.應退還股款之退還日期及方式：對於本補償方案公告前已繳款本次現增股款之原股東、員工及認股人等，如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下： 認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率%(註1)/365】。註1：利率係以臺灣銀行110年12月24日公告之一年~未滿二年定期儲蓄存款牌告固定利率計算之。E.本公司將統一於實際退款日起以匯款方式退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。F.對於已繳款之原股東、員工及認股人等要求退還之股款暨原認購股數，本公司將洽特定人全數認購。(2) 承諾書永虹先進材料股份有限公司（以下簡稱永虹先進）110年現金增資發行普通股乙案，業已取具金融監督管理委員會110年10月27日金管證發字第1100371415號函准予申報生效在案。因特定人繳款作業時間考量，永虹先進董事長業經董事會授權後核決展延本次現金增資案洽特定人繳款期限至111年1月27日。上述申報本次現金增資案展延洽特定人繳款期限之相關作業，預期對原股東、員工及認購人等權益應尚無重大影響，然若原股東、員工及認購人等依法提出合理及具體理由主張其權利受損部份，立承諾書人承諾將依法對因此而致權利受損之原股東、員工及認購人等負賠償責任。7.其他應敘明事項:本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形授權董事長另訂之。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:110/12/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 47,763 140,468 132,048 現金流入 102,750 0 0 現金流出 10,045 8,420 6,413 期末餘額 140,468 132,048 125,635 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年01月 111年02月 111年03月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:110年第三次現增預收股款金額累計截止至110年12月28日，故期初餘額包含原股東及員工認股28,910千元及特定人5,005千元。