永虹先進材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/06/242.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,000,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:20,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣10元。7.員工認購股數或配發金額:300,000股(依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，由本公司員工認購)。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股得認購48.000903股(除保留增資發行新股之15%供員工認購，其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購)。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日等相關事宜。(2)本次現金發行新股，實際發行金額、發行價格、本次計畫之資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而須變更時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:110/06/182.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年6月 110年7月 110年8月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 16,106 8,419 3,194 現金流入 111 1,561 21,098 現金流出 7,798 6,786 6,140 期末餘額 8,419 3,194 18,152 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年6月 110年7月 110年8月 -------------------------------------------------------- 融資額度 0 0 0 已用額度 0 0 0 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/102.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:考量全體股東權益及整體資本市場氛圍，故向金融監督管理委員會申請撤銷110年4月22日金管證發字第　1100339963號現金增資發行普通股2,800,000股乙案，業經金融監督管理委員會110年6月9日金管證發字第　1100346842號函同意廢止。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司已依法令公告認股基準日、原股東及員工繳款期間、增資基準日等資訊，但未正式寄發繳款通知書予原股東及員工，原股東及員工無繳納股款之情事。故無需依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第　11條第4項規定，接獲主管機關撤銷通知之日起十日內，依法加算利息返還原股東所繳納之股款。

1.事實發生日:110/06/042.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司辦理110年現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會110年4月22日金管證發字第1100339963號函核准在案。(2)因新冠肺炎疫情持續延燒，考量全體股東權益及整體資本市場氛圍，擬向主管機關申請撤銷此次現金增資案，資金運用計劃不足部分將以自有資金與金融機構借款支應。6.因應措施:本公司將視整體營運規劃及未來發展，日後再另行考量適當之申報與發行時機。7.其他應敘明事項:本公司已依法令公告認股基準日、原股東及員工繳款期間、增資基準日等資訊，但尚未正式寄發繳款通知書予原股東及員工。本次申請撤銷現金增資發行新股案，俟主管機關核准後另行公告之。

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:Bintan Mining Corporation2.事實發生日:110/05/213.發生緣由:本公司客戶Bintan Mining Corporation聲請破產清算，110年5月收到清算人通知該客戶已進行清算程序(In Liquidation)，本公司對其應收帳款金額為美金115萬元(約新台幣32,788仟元)，將影響本公司之債權。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:本公司對Bintan Mining Corporation之應收帳款金額為美金115萬元(約新台幣32,788仟元)，已提列減損損失金額新台幣13,365仟元，淨額佔109年度合併資產總額約7.48%。5.債權有無保全措施:擬依據相關破產法規，聲請參與清算程序分配。6.預計可能損失:損失金額視後續破產保護程序而定。7.因應措施:(1)本公司先前已依「備抵呆帳提列政策」提列呆帳金額新台幣13,365仟元，其餘款項將再依規定全數提列。(2)本公司已委請律師協助辦理債權申報及相關必要法律程序，以維護本公司權益。8.其他應敘明事項 :無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/283.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次現金增資發行新股認股基準日及發行相關事宜_補充說明停止過戶相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:110/05/032.發行股數:2,800,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:新台幣28,000,000元5.發行價格:每股新台幣18元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留15%計420,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股得認購67.201264股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股，其併湊不足一股或放棄併湊之畸零股及原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:110/05/2313.最後過戶日:110/04/2914.停止過戶起始日期:110/05/1915.停止過戶截止日期:110/05/2316.股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間自110/06/09 ~110/06/18。特定人繳款期間自110/06/21 ~110/06/23。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/04/2918.委託代收款項機構:台北富邦銀行安和分行19.委託存儲款項機構:台北富邦銀行桃園分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年4月22日金管證發字第1100339963號函申報生效在案。(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。(3)永虹先進材料股份有限公司(下稱「本公司」)辦理110年第一次現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會110年4月22日金管證發字第1100339963號函核准在案。經本公司考量營運狀況及投資人認股意願後，將現金增資認股基準日訂為110/05/23，原現金增資預計停止過戶日期為110/05/19~110/05/23，然前述日期與本公司110年股東常會停止過戶期間(110/04/30~110/06/28)重疊，故依股東常會股票停止過戶起迄期間為準。110/04/28~110/05/14(有權參加現金認股最後買進日)間買進之投資人如有意願參與本公司此次現金增資，請於110/05/14前洽詢本公司(桃園市中壢區定寧路8-2號，電話：(03)4356618 )辦理登記，並由本公司協調提供可認購之股數。特別聲明此次現金增資募集作業期間，不影響110/04/28~110/05/14(有權參加現金認股最後買進日)間買進之投資人、原股東或員工權益，若110/04/28~110/05/14(有權參加現金認股最後買進日)間買進之投資人、原股東及員工提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本公司願負相關損失賠償責任。永虹先進材料股份有限公司董事長：吳家幸

公告本公司110年第一次現金增資發行新股認股基準日 及發行相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:110/04/292.發行股數:2,800,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:新台幣28,000,000元5.發行價格:每股新台幣18元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留15%計420,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股得認購67.201264股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人認購之10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:110/05/2313.最後過戶日:110/04/2914.停止過戶起始日期:110/05/1915.停止過戶截止日期:110/05/2316.股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間自110/06/09 ~110/06/18。特定人繳款期間自110/06/21 ~110/06/23。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/04/2918.委託代收款項機構:台北富邦銀行安和分行19.委託存儲款項機構:台北富邦銀行桃園分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年4月22日金管證發字第1100339963號函申報生效在案。(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/04/122.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過本公司109年度營業報告書及個體及合併財務報表。(3)通過本公司民國109年度虧損撥補案。(4)通過本公司109年度內部控制制度聲明書。(5)通過召開本公司110年股東常會相關事宜案。(6)通過本公司財會主管任命暨代理發言人職務調整案(7)通過辦理一一○年第一次現金增資發行新股案(8)解除董事競業禁止案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/122.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:自強市民活動中心(桃園市中壢區強國路46號)。4.召集事由:一、報告事項：1.民國109年度營業報告。2.審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。3.累積虧損已達實收資本額二分之一報告。4.本公司健全營運計畫執行情形報告。二、承認事項1.本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國109年度虧損撥補案。三、討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.解除本公司董事競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.董事會決議日期:110/04/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事：陳建勳先生3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:其他出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳建勳 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳建勳 董事：浙江精虹科技有限公司／董事8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省紹興市柯橋區興華路以南、湖東路以西中銀國際大廈1幢1102室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:碳纖維業務市場推廣、接單及售後服務10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/122.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,800,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:50,400,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣18元。7.員工認購股數或配發金額:420,000股(依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，由本公司員工認購)。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股得認購67.201264股(除保留增資發行新股之15%供員工認購，其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購)。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日等相關事宜。(2)本次現金發行新股，實際發行金額、發行價格、本次計畫之資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而須變更時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:110/04/122.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法提交110年股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/122.審計委員會通過財務報告日期:110/04/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,2425.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,8856.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(116,221)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(132,507)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(132,852)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(132,852)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.78)11.期末總資產(仟元):259,50712.期末總負債(仟元):73,22713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):186,28014.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過新任財會主管任命暨代理發言人職務調整案1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/04/123.舊任者姓名、級職及簡歷:呂俐瑢 財務經理本公司代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明哲 財務副總友傳科技 財務長、飛瑞股份 財務協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:舊任者職務調整，續任財務經理，免兼本公司代理發言人、財務主管、會計主管。7.生效日期:110/04/128.其他應敘明事項:本公司財務主管、會計主管任命及代理發言人職務調整案業經110/04/12董事會通過。

1. 董事會擬議日期：110/04/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:陳冠鳳 財務經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:呂俐瑢 財務經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/03/248.其他應敘明事項:新任者俟最近一次董事會通過任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/01/273.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾啟川 財務副總經理本公司代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳冠鳳 財務經理 進泰電子科技(股)公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/01/278.其他應敘明事項:新任財會主管已於110年1月27日到職，新任者俟最近一次董事會通過任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/01/253.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾啟川 財務副總經理本公司代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳冠鳳 財務經理 進泰電子科技(股)公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/01/258.其他應敘明事項:舊任者因職務調整轉任董事長特助一職，新任者俟最近一次董事會通過任命。

1.股東會決議日:109/12/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 張漢卿 先生兼職公司: 鴻元生技股份有限公司 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。