永虹先進材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:110/11/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 17,620 150,014 132,873 現金流入 137,535 159 0 現金流出 5,141 17,300 3,643 期末餘額 150,014 132,873 129,230 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:110年第三次現增預收股款金額累計截止至110年11月29日。

1.事實發生日:110/11/012.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定， 公告本公司簽訂110年第三次現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)簽約日期：110/11/01 (2)委託代收股款行庫：台北富邦銀行安和分行 (3)委託存儲專戶行庫：台北富邦銀行桃園分行

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/10/292.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 19,818 13,806 146,615 現金流入 5,598 138,556 159 現金流出 11,610 5,747 17,238 期末餘額 13,806 146,615 129,536 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第三次現金增資發行新股認股基準日 及發行相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:110/10/272.發行股數:12,400,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:新台幣124,000,000元5.發行價格:每股新台幣11元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留15%計1,860,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股得認購281.69766944股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人認購之10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金及支應本公司資本支出12.現金增資認股基準日:110/11/1713.最後過戶日:110/11/1214.停止過戶起始日期:110/11/1315.停止過戶截止日期:110/11/1716.股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間自110/11/26 ~110/12/27特定人繳款期間自110/12/28 ~110/12/2917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年10月27日金管證發字第1100371415號函申報生效在案。(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。

公告本公司董事會決議通過新任財會主管任命 暨代理發言人職務調整案1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/10/153.舊任者姓名、級職及簡歷: 蔡明哲 財務副總經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳建逵 財務經理 銘鈺精密工業(股)公司會計副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/10/158.其他應敘明事項:新任者已於110/10/01到職，並於110/10/15董事會通過任命。

1.董事會決議日期:110/10/152.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,400,000股。4.每股面額::10元。5.發行總金額:124,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣11元。7.員工認購股數或配發金額:1,860,000股 (依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，由本公司員工認購)。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股得認購281.697669股(除保留增資發行新股之15%供員工認購， 其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購)。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內， 逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及 原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及支應本公司資本支出。13.其他應敘明事項: (1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日等相關事宜。 (2)本次現金發行新股，實際發行金額、發行價格、本次計畫之資金來源、 計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜， 如經主管機關要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、 或法令變動而須變更時，授權董事長全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/10/013.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明哲 財務副總經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳建逵 財務經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/10/018.其他應敘明事項:新任者已於110年10月1日到職，俟最近一次董事會通過任命。

1.事實發生日:110/09/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 16,955 9,916 17,929 現金流入 281 15,200 202,109 現金流出 7,320 7,187 5,577 期末餘額 9,916 17,929 214,461 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/09/153.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明哲 財務副總經理 本公司代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/09/158.其他應敘明事項:遺缺待補，繼任人選待本公司董事會決議通過後，另行公告

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/08/312.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年9月 110年10月 110年11月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 26,483 14,589 12,246 現金流入 150 9,728 1,120 現金流出 12,044 12,071 7,150 期末餘額 14,589 12,246 6,216 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年9月 110年10月 110年11月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/08/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳建勳 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳建勳 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳建勳 董事：浙江精虹科技有限公司／董事8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省紹興市柯橋區興華路以南、湖東路以西中銀國際大廈1幢1102室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:碳纖維業務市場推廣、接單及售後服務10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/192.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年8月16日截止，惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自110年8月20日 至110年9月22日止。(2)尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至台北富邦銀行安和分行及 全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股份 撥入貴股東及員工所登記之集保帳號。(4)如上所述，若貴股東有任何疑問，敬請洽詢富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市中正區許昌街17號2樓，電話:02-23611300)。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/192.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司民國110年現金增資總發行股數2,000,000股，每股發行價格新台幣10元， 實收股款總金額新台幣20,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定110年08月19日為增資基準日。

公告本公司110年現金增資啟動洽特定人認購事宜，全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上1.事實發生日:110/08/162.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事：捷晟投資(股)公司，放棄認購股數173,523股，占得認購股數100%。(2)董事：信越投資(股)公司，放棄認購股數 57,793股，占得認購股數100%。(3)董事：璟德投資有限公司，放棄認購股數 57,216股，占得認購股數100%。4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人案發行價格認購之。5.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相 關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/243.股東會召開時間:上午九時4.股東會召開地點:南區青少年活動中心(桃園市平鎮區延平路一段168號)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/126.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依據金管會110年6月29日金管證交字第1100362665號公告，本公司依此重大訊息 公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。(2)有權出席本次股東會之股東為列載於原定110年6月28日股東常會停止過戶之股東 名冊者

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,4985.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(11,042)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(73,209)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(83,069)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(83,721)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(83,721)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.36)11.期末總資產(仟元):163,46512.期末總負債(仟元):58,55613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):104,90914.其他應敘明事項:無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/07/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年8月 110年9月 110年10月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 5,101 18,886 17,102 現金流入 20,942 11,231 7,591 現金流出 7,157 13,015 5,611 期末餘額 18,886 17,102 19,082 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年8月 110年9月 110年10月 -------------------------------------------------------- 融資額度 0 0 0 已用額度 0 0 0 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第二次現金增資發行新股認股基準日 及發行相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:110/07/142.發行股數:2,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:新台幣20,000,000元5.發行價格:每股新台幣10元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留15%計300,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股得認購48.00090354股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人認購之10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:110/08/0413.最後過戶日:110/07/3014.停止過戶起始日期:110/07/3115.停止過戶截止日期:110/08/0416.股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間自110/08/12 ~110/08/16特定人繳款期間自110/08/17 ~110/08/1817.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/07/1418.委託代收款項機構:台北富邦銀行安和分行19.委託存儲款項機構:台北富邦銀行桃園分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年7月12日金管證發字第1100348809號函申報生效在案。(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/06/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年7月 110年8月 110年9月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 10,632 5,145 18,806 現金流入 1,142 21,163 18,263 現金流出 6,629 7,502 13,022 期末餘額 5,145 18,806 24,047 --------------------------------------------------------(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年7月 110年8月 110年9月 -------------------------------------------------------- 融資額度 0 0 0 已用額度 0 0 0 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。