華德動能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/02/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 109年2月 109年3月 109年4月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 38,459 104,264 102,070現金流入-營運 99 88,440 32,005現金流出-營運 (34,740) (30,673) (31,946)現金流入-融資 127,680 0 0現金流出-融資 (27,234) (59,961) (13,341)期末餘額 104,264 102,070 88,788(2)本公司109年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 470,000 153,175 316,825 USD 1,000 828 1727.其他應敘明事項:無

公告本公司與基隆汽車客運股份有限公司簽訂 「電動低地板大型客車壹拾捌輛」採購合約1.事實發生日:109/02/142.契約或承諾相對人:基隆汽車客運股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/02/105.主要內容(解除者不適用):本公司與基隆汽車客運股份有限公司簽訂「電動低地板大型客車壹拾捌輛」採購合約，合約總金額為新台幣1.89億元(含5%營業稅、不含貨物稅)。6.限制條款(解除者不適用):一、如有下列情形之一者，甲方(基隆汽車客運股份有限公司)有權解除合約，乙方(華德動能科技股份有限公司)應於30日內退還已向甲方所領之所有款項，甲方應歸還乙方以交於甲方之所有貨品。a.乙方所交貨品與車輛主要規格不符而又無法修正，以致甲方權益受損。b.乙方未依約履行、經糾正而不改善。二、乙方(華德動能科技股份有限公司)通知甲方(基隆汽車客運股份有限公司)辦理交車後，若甲方逾期15日仍未派員辦理，乙方有權解除合約，而乙方可保留甲方已支付之所有款項，且甲方不得要求任何賠償。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營收及獲利。8.具體目的(解除者不適用):增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/122.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股，私募對象日本住友商事株式會社投資本公司總金額4.5億日圓，匯款匯率0.2735換算新台幣總金額123,071,875元，係以『匯豐(台灣) 商業銀行股份有限公司受託保管住友商事株式會社投資專戶』匯入，業已全數收足。每股發行價格新台幣25元，換算現金增資發行新股4,922,875股。(二)本公司訂定109年2月12日為增資基準日。(三)本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。

1.事實發生日:109/01/162.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運及業務需要，經109/01/16董事會決議通過將公司地址由台北市　大安區復興南路2段268號4F-1、4F-2、4F-3遷移至台北市文山區保儀路13巷46號。6.因應措施:依法向主管機關辦理公司所在地變更登記。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/01/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 109年1月 109年2月 109年3月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 48,004 133,910 123,553現金流入-營運 6,495 33,999 99,145現金流出-營運 (48,955) (39,213) (37,663)現金流入-融資 150,076 2,091 1,992現金流出-融資 (21,710) (7,234) (1,961)期末餘額 133,910 123,553 185,066(2)本公司109年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 370,000 148,536 221,464 USD 1,000 806 1947.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報第A05版2.報導日期:109/01/073.報導內容:車王電與華德動能的中港新廠，投資約25億元，標榜為亞洲最先進的智動化電動巴士及底盤三電生產基地，規劃年產1,700輛整車及6,000輛底盤三電系統，並以出口為主要目標。............4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報第B01版2.報導日期:108/12/283.報導內容:車王電集團在短期內營收目標衝破50億元，明年電動巴士占比高達三至四成，並向中南美、東協市場輸出。明年旗下華德動能規劃內銷超過百台..................4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/132.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年12月 109年1月 109年2月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 69,190 53,125 40,033現金流入-營運 2,728 99 54,740現金流出-營運 (26,214) (30,783) (56,080)現金流入-融資 9,312 39,302 127,206現金流出-融資 (1,891) (21,710) (7,234)期末餘額 53,125 40,033 158,665(2)本公司109年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 370,000 145,098 224,902 USD 1,000 691 3097.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報 C08版2.報導日期:108/11/153.報導內容:車王電子（1533）暨華德動能（2237）位於台中港廠的新建工程11日動工，總投資金額逾25億元，一樓主要做為華德動能生產電動巴士及底盤三電之用，第一期年產能1,700輛電動巴士整車、底盤三電7,000套，…………4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係為媒體推估及臆測，本公司未來預計向車王電子承租新廠房，未來實際承租金額、財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年11月 108年12月 109年1月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 69,432 61,566 54,654現金流入-營運 39,826 40,233 1,432現金流出-營運 (26,170) (50,984) (23,419)現金流入-融資 8,903 5,730 131,962現金流出-融資 (30,425) (1,891) (21,710)期末餘額 61,566 54,654 142,919(2)本公司108年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 370,000 175,523 194,477 USD 1,000 442 5587.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/11/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:日本住友商事株式會社/與公司之關係:無。應募人如屬法人者應揭露事項：其前十名股東名稱 持股比例 與公司之關係The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account) 8.05% 無Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account) 4.86% 無Sumitomo Life Insurance Company 2.47% 無Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account 5) 1.95% 無JP MORGAN CHASE BANK 385632 1.73% 無Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account 9) 1.62% 無Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited 1.52% 無JP MORGAN CHASE BANK 385151 1.44% 無State Street Bank West Client - Treaty 505234 1.39% 無ORBIS SICAV 1.29% 無4.私募股數或張數:暫估5,000,000股(總投資金額4.5億日圓，實際股數依匯款當日匯率換算新台幣總金額後換算股數)。5.得私募額度:不超過普通股17,500,000股額度內於股東會決議之日起一年內一次辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一)私募價格訂定之依據1.參考價格依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者定之。2.本次私募發行普通股之實際發行價格以不低於參考價格之八成為依據。3.依上述定價原則，以董事會召開日期108年11月12日為定價日:(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為14.48元。(2)定價日前最近期經會計師核閱之財務報告顯示之每股淨值為5.91元。(3)取兩者較高者定之，故以14.48元為本次私募參考價。4.訂定本次實際私募價格25元，為參考價格之172.65﹪，符合不低於參考價格之八成股東會決議內容。(二)私募價格訂定合理性: 實際私募價格業經108年6月18日股東常會決議通過授權董事會依法令規定及以不低於股東會決議成數(8成)範圍內，且私募價格訂定之依據符合主管機關法令規定，故本次私募價格之訂定應屬合理。7.本次私募資金用途:為充實營運資金，以擴展營運規模及提升市場競爭力。8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金，考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來穩定發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:108/11/1211.參考價格:14.48元12.實際私募價格、轉換或認購價格:25元13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，均不得自由轉讓。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，始得自由轉讓，或依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行程序及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:一、本次私募普通股繳款期間依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足，但需經主管機關核准者，應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足。二、本次私募普通股實際增資基準日授權董事長依實際情形另行訂定之。三、本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:108/10/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 30,419 88,011 39,119現金流入-營運 45,594 4,724 57,108現金流出-營運 (35,970) (41,191) (60,706)現金流入-融資 92,669 0 0現金流出-融資 (44,701) (12,425) (1,891)期末餘額 88,011 39,119 33,630(2)本公司108年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 370,000 110,727 259,273 USD 1,000 184 8167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/09/112.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年9月 108年10月 108年11月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 40,201 63,923 41,352現金流入-營運 2,000 25,558 71,940現金流出-營運 (35,329) (54,248) (51,732)現金流入-融資 74,710 30,000 0現金流出-融資 (17,659) (23,881) (18,000)期末餘額 63,923 41,352 43,560(2)本公司108年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 370,000 109,540 260,460 USD 1,000 0 1,0007.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年8月 108年9月 108年10月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 25,946 85,540 62,048現金流入-營運 70,013 39,308 35,498現金流出-營運 (53,419) (47,032) (40,895)現金流入-融資 103,000 0 30,000現金流出-融資 (60,000) (15,768) (23,531)期末餘額 85,540 62,048 63,120(2)本公司108年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 370,000 149,299 220,701 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 18,000 240 07.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/022.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年第二季財務報表，相關損益情形如下:(1)營業收入為120,756仟元(2)營業毛利為(7,432)仟元(3)營業淨利為(47,406)仟元(4)稅前淨利為(48,308)仟元(5)稅後淨利為(48,308)仟元(6)基本每股盈餘為(0.71)元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關108年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/07/293.報導內容:經濟日報:……，近期將進軍印尼市場，……，預計明年第1季開始挹注營收與獲利。……，預期8月後新的補貼辦法可望推出，今年全年交車台數大約在40到50輛之間，較去年大幅成長。……，已與合作夥伴敲定，預計兩個月內簽約，……，預計明年第1季以後會有成果。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發佈關於媒體所報導有關之營收獲利預估、營收狀況等，相關訊息係媒體及法人推估，並非本公司發佈之訊息，特此澄清。有關本公司之財務為及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/222.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司股東會107年度年報封面及第26、27、31、32、39、62、142、145、146頁部分內容。6.因應措施:更新之107年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年7月 108年8月 108年9月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 30,631 68,039 71,599現金流入-營運 82,836 19,524 16,323現金流出-營運 (42,176) (45,964) (36,886)現金流入-融資 88,000 30,000 0現金流出-融資 (91,252) 0 0期末餘額 68,039 71,599 51,036(2)本公司108年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 370,000 115,103 254,897 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 18,000 479 07.其他應敘明事項:無

更正本公司107年度個別財務報告營業成本、營業費用及附註部分內容1.事實發生日:108/07/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司會計師107年查核後個別財務報告更正營業成本、營業費用及附註部分內容6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:一、更正107年度之營業成本及營業費用，第11頁:綜合損益表：更正前更正後之說明如下: 更正前金額 調整金額 更正後金額營業成本 215,956 7,502 223,458營業費用-推銷費用 (24,643) (7,502) (17,141)二、更正財報附註1.第26頁：附註六(六) 修改107年當期認列為費損之存貨成本2.第29頁：附註六(十四) 修改107年負債準備附註揭露3.明細表七第1頁 營業成本明細表4.明細表九第1頁 營業費用明細表

1.股東會日期:108/06/182.重要決議事項:(一)一○七年度營業報告書暨財務報表案表決結果:贊成權數:49,982,554權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.71%，反對權數:2權，棄權/未投票權數:144,975權，本案照案通過。(二)一○七年度虧損撥補案表決結果:贊成權數:49,982,554權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.71%，反對權數:4權，棄權/未投票權數:144,973權，本案照案通過。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案表決結果:贊成權數:49,982,554權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.71%，反對權數:2權，棄權/未投票權數:144,975權，本案照案通過。(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案表決結果:贊成權數:49,982,554權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.71%，反對權數:2權，棄權/未投票權數:144,975權，本案照案通過。(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案表決結果:贊成權數:49,982,554權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.71%，反對權數:2權，棄權/未投票權數:144,975權，本案照案通過。(六)修訂本公司「公司章程」案表決結果:贊成權數:49,982,554權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.71%，反對權數:2權，棄權/未投票權數:144,975權，本案照案通過。(七)本公司一○八年私募增資發行新股案表決結果:贊成權數:49,982,554權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.71%，反對權數:4權，棄權/未投票權數:144,973權，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無