華德動能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/12/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 109年12月 110年1月 110年2月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 143,770 142,842 130,521現金流入-營運 18,412 24,328 50,730現金流出-營運 (25,309) (42,618) (44,885)現金流入-融資 6,000 6,000 930現金流出-融資 (31) (31) (31)期末餘額 142,842 130,521 137,265(2)本公司109年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 391,500 90,224 301,276 USD 1,000 0 1,0007.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：109/12/101.召開法人說明會之日期：109/12/102.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：宏泰金融大樓11樓 (台北市民生東路三段156號11樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加群益金鼎證券主辦本公司與車王電子股份有限公司聯合法人說明會，說明公司營運成果以及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:109/11/132.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 109年11月 109年12月 110年1月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 230,978 166,348 161,714現金流入-營運 43,050 24,512 7,200現金流出-營運 (34,460) (27,036) (38,116)現金流入-融資 5,740 5,740 5,740現金流出-融資 (78,960) (7,850) (15,853)期末餘額 166,348 161,714 120,685(2)本公司109年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 390,000 158,357 231,643 USD 1,000 942 587.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司現金增資總發行股數10,000,000股，每股發行價格新台幣18元，總計新台幣180,000,000元，業已全數收足。(二)本公司訂定109年10月30日為增資基準日。

公告本公司與欣欣客運股份有限公司簽訂 22輛「甲類電動低地板大客車」買賣合約1.事實發生日:109/10/272.契約或承諾相對人:欣欣客運股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/10/275.主要內容(解除者不適用):本公司與欣欣客運股份有限公司簽訂「甲類電動低地板大客車」買賣合約，共計22輛，合約總金額為新臺幣2.277億元 (不含貨物稅、營業稅)。6.限制條款(解除者不適用):本公司需協助欣欣客運股份有限公司獲取政府相關單位最高補助上限為標準，未能達成部分需由本公司自行吸收。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營收及獲利。8.具體目的(解除者不適用):增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司與基隆汽車客運股份有限公司於109/8/14簽訂之 「暫緩契約執行補充協議」，因向交通部申請之補助未獲通過， 致此案不予執行，故新簽署「取消契約執行補充協議」1.契約或承諾終止日期:109/10/272.契約或承諾內容:基隆汽車客運股份有限公司(以下簡稱甲方)與華德動能科技股份有限公司(以下簡稱乙方)，因應甲方(856線、791線)申請交通部108年一般型計畫補助未獲通過，致延遲18輛甲類低地板電動大客車之交車時程，故新簽署「取消契約執行補充協議」，以為甲乙雙方簽訂之『基隆汽車客運(股)與華德動能科技(股)公司「暫緩契約執行/補充協議」』契約之新增規範。本補充協議內容若與先前所訂之「採購合約」及「補充協議」相牴觸時，甲乙雙方同意以本補充協議為準。3.契約或承諾相對人:基隆汽車客運股份有限公司4.與公司關係:無5.終止之原因:依據甲方於109年8月14日所簽訂之『基隆汽車客運(股)與華德動能科技(股)公司「暫緩契約執行/補充協議」』內容之第2點所述，甲乙雙方因商業條件(標的物數量、售價、付款條件、罰則、保固條件)重新議定未獲共識，故甲乙雙方同意取消執行『基隆汽車客運股份有限公司「電動低地板大型客車壹拾捌輛」採購合約』(109年2月10日簽訂)、『基隆汽車客運股份有限公司「電動低地板大型客車壹拾捌輛」採購合約之補充協議』(109年2月10日簽訂)及『華德動能科技股份有限公司「車身廣告」採購合約』(109年2月14日簽訂)等3份契約。6.對公司財務、業務之影響:將不產生營收及獲利。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/10/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 53,584 76,102 238,495現金流入-營運 52,893 2,728 17,250現金流出-營運 (38,807) (20,318) (15,961)現金流入-融資 12,328 185,740 5,740現金流出-融資 (3,896) (5,757) (7,850)期末餘額 76,102 238,495 237,674(2)本公司109年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 390,000 150,002 239,998 USD 1,000 935 657.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 109年9月 109年10月 109年11月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 53,866 43,581 66,953現金流入-營運 2,728 65,630 13,050現金流出-營運 (25,064) (42,104) (16,411)現金流入-融資 45,630 5,630 185,630現金流出-融資 (33,579) (5,784) (20,277)期末餘額 43,581 66,953 228,945(2)本公司109年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 390,000 137,055 252,945 USD 1,000 922 787.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/012.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：109/09/01(2)代收價款行庫：彰化商業銀行豐原分行(3)存儲專戶行庫：彰化商業銀行大雅分行

1.董事會決議或公司決定日期:109/08/262.發行股數:10,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:100,000,000元5.發行價格:每股新台幣18元6.員工認購股數:保留發行新股總數10%，即1,000,000股，由本公司員工按發行價格認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購120.123527股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:109/09/2013.最後過戶日:109/09/1514.停止過戶起始日期:109/09/1615.停止過戶截止日期:109/09/2016.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自109年9月26日起至109年10月26日止。特定人認股繳款期間自109年10月27日起至109年10月30日止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如有因市場狀況及法令變更或依主管機關指示而需修正時，董事會授權董事長全權處理之，授權期限為109年12月31日。

公告本公司與指南汽車客運股份有限公司簽訂 「電動低地板大型客車捌輛」採購合約1.事實發生日:109/08/142.契約或承諾相對人:指南汽車客運股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/08/145.主要內容(解除者不適用):本公司與指南汽車客運股份有限公司簽訂「電動低地板大型客車捌輛」採購合約，合約總金額為新台幣0.84億元(含5%營業稅、不含貨物稅)。6.限制條款(解除者不適用):一、如有下列情形之一者，甲方(指南汽車客運股份有限公司)有權解除合約，乙方(華德動能科技股份有限公司)應於30日內退還已向甲方所領之所有款項，甲方應歸還乙方已交於甲方之所有貨品。a.乙方所交貨品與車輛主要規格不符而又無法修正(或無法使用)，以致甲方權益受損。b.乙方未依約履行致使電動大客車無法使用、經糾正而不改善。二、乙方(華德動能科技股份有限公司)通知甲方(指南汽車客運股份有限公司)辦理交車後，若甲方逾期15日仍未派員辦理，乙方有權解除合約，而乙方可保留甲方已支付之所有款項，且甲方不得要求任何賠償。付款方式:合約總價金由甲方(指南汽車客運股份有限公司)分九筆支付，分別於各期取得政府購車補助款或里程補助款後三日內，以電匯支付。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營收及獲利。8.具體目的(解除者不適用):增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司與淡水汽車客運股份有限公司簽訂 「電動低地板大型客車壹拾輛」採購合約1.事實發生日:109/08/142.契約或承諾相對人:淡水汽車客運股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/08/145.主要內容(解除者不適用):本公司與淡水汽車客運股份有限公司簽訂「電動低地板大型客車壹拾輛」採購合約，合約總金額為新台幣1.05億元(含5%營業稅、不含貨物稅)。6.限制條款(解除者不適用):一、如有下列情形之一者，甲方(淡水汽車客運股份有限公司)有權解除合約，乙方(華德動能科技股份有限公司)應於30日內退還已向甲方所領之所有款項，甲方應歸還乙方已交於甲方之所有貨品。a.乙方所交貨品與車輛主要規格不符而又無法修正(或無法使用)，以致甲方權益受損。b.乙方未依約履行致使電動大客車無法使用、經糾正而不改善。二、乙方(華德動能科技股份有限公司)通知甲方(淡水汽車客運股份有限公司)辦理交車後，若甲方逾期15日仍未派員辦理，乙方有權解除合約，而乙方可保留甲方已支付之所有款項，且甲方不得要求任何賠償。付款方式:合約總價金由甲方(淡水汽車客運股份有限公司)分九筆支付，分別於各期取得政府購車補助款或里程補助款後三日內，以電匯支付。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營收及獲利。8.具體目的(解除者不適用):增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司與基隆汽車客運股份有限公司於109/2/14簽訂之 「電動低地板大型客車壹拾捌輛」採購合約，新簽屬暫緩契約執 行補充協議1.契約或承諾變更日期:109/08/142.契約或承諾相對人:基隆汽車客運股份有限公司3.與公司關係:無4.變更之原因:基隆汽車客運股份有限公司(以下簡稱甲方)與華德動能科技股份有限公司(以下簡稱乙方)，因應甲方(856線、791線)申請交通部108年一般型計畫補助未獲通過，致延遲18輛甲類低地板電動大客車之交車時程，故簽屬暫緩契約執行補充協議。5.變更之內容:一、甲方(856線、791線)申請交通部108年一般型計畫補助計畫未獲通過，『基隆汽車客運股份有限公司「電動低地板大型客車壹拾捌輛」採購合約』，甲乙雙方同意暫緩執行；待甲方(856線、791線)申請交通部109年一般型計畫補助通過後，始繼續執行契約。二、上述契約繼續執行前，甲乙雙方可針對商業條件(標的物數量、售價、付款條件、罰則、保固條件)重新議定，若議定之商業條件未獲甲乙雙方同意，則甲乙雙方同意無條件解除上述契約。6.對公司財務、業務之影響:營收及獲利將遞延入帳。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 109年8月 109年9月 109年10月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 58,754 49,280 66,974現金流入-營運 2,728 61,571 3,716現金流出-營運 (31,950) (48,100) (26,214)現金流入-融資 23,172 8,409 48,409現金流出-融資 (3,424) (4,186) (9,207)期末餘額 49,280 66,974 83,678(2)本公司109年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 480,000 113,873 366,127 USD 1,000 922 787.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/08/102.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:視實際發行價格而定6.發行價格:每股發行價格區間暫定新台幣17~20元，本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，由本公司員工承購。8.公開銷售股數:依發行人募集與發行有價證券處理準則第18 條規定，財務決算純益未達標準，不對外公開承銷。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數百分之九十，計9,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例優先認購，每仟股可認購120.123527股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1) 本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日等相關事宜。(2)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如有因市場狀況及法令變更或依主管機關指示而需修正時，董事會授權董事長全權處理之，授權期限為109年12月31日。

1.事實發生日:109/08/102.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季財務報表，相關損益情形如下:(1)營業收入為6,110仟元(2)營業毛利為(39,856)仟元(3)營業淨利為(88,347)仟元(4)稅前淨利為(81,830)仟元(5)稅後淨利為(81,830)仟元(6)基本每股盈餘為(1.11)元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關109年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:109/07/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 109年7月 109年8月 109年9月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 72,807 63,533 70,548現金流入-營運 6,706 2,728 40,222現金流出-營運 (77,895) (31,863) (31,372)現金流入-融資 61,915 38,584 2,656現金流出-融資 0 (2,434) (7,609)期末餘額 63,533 70,548 74,445(2)本公司109年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 470,000 67,609 402,391 USD 1,000 465 5357.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報第A15版2.報導日期:109/06/233.報導內容:.....華德租用車王電的中港新廠一樓，預計明年7月量產。他指出，華德中港新廠若二班制生產，電巴整車年產量1,500至1,700輛，符合台灣市場需求。另「底盤車」年產能6,500輛以上。.....在東南亞市場，華德也與印尼某家業者簽訂合作備忘錄（MOU），打算將電動巴士或「底盤車」、「底盤三電」外銷至印尼。.....4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:(一)一○八年度營業報告書暨財務報表案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,002權，棄權/未投票權數:262,980權，本案照案通過。(二)一○八年度虧損撥補案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,002權，棄權/未投票權數:262,980權，本案照案通過。(三)訂定本公司「股東會議事規則」並廢止原102年12月1日訂定之「股東會議事規則」案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,002權，棄權/未投票權數:262,980權，本案照案通過。(四)修訂本公司「公司章程」案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,002權，棄權/未投票權數:262,980權，本案照案通過。(五)本公司擬發行限制員工權利新股案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,004權，棄權/未投票權數:262,978權，本案照案通過。(六)改選本公司董事及獨立董事案董事當選名單:姓名:車王電子股份有限公司代表人:蔡裕慶，當選權數:126,702,811權。姓名:車王電子股份有限公司代表人:蔡裕成，當選權數:49,488,770權。姓名:車王電子股份有限公司代表人:蔡珠蘭，當選權數:48,788,770權。姓名:蔡易忠，當選權數:43,052,083權。獨立董事當選名單:姓名:黃靖雄，當選權數:42,468,083權。姓名:梅筱珍，當選權數:42,268,083權。姓名:陳東昌，當選權數:42,310,819權。(七)解除新任董事競業禁止案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,004權，棄權/未投票權數:262,978權，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:蔡裕慶(車王電子(股)公司董事長兼總經理)董事:蔡易忠(華德動能科技(股)公司名譽副董事長兼顧問)董事:蔡裕成(新高塑膠(股)公司董事長)獨立董事:林賢郎(安侯建業會計師事務所 總裁)獨立董事:黃光彩(安強(股)公司董事長)獨立董事:周幼珍(交通大學資材系副教授)3.新任者姓名及簡歷:董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶(車王電子(股)公司董事長兼總經理)董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成(新高塑膠(股)公司董事長)董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭(車王電子(股)公司董事、財務長)董事:蔡易忠(華德動能科技(股)公司名譽副董事長兼顧問)獨立董事:黃靖雄(南開科技大學機械工程系榮譽教授)獨立董事:梅筱珍(國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授)獨立董事:陳東昌(廣信益群聯合會計師事務所合夥人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶 34,210,684股董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成 34,210,684股董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭 34,210,684股董事:蔡易忠 6,205,000股獨立董事:黃靖雄 0股獨立董事:梅筱珍 0股獨立董事:陳東昌 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/298.新任生效日期:109/06/229.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)10.其他應敘明事項:無