路易莎職人咖啡公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司112年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/06/29

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1110100835號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年5月

4.自結流動比率:93.86%

5.自結速動比率:74.73%

6.自結負債比率:77.82%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之

流動比率、速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:112/06/28

3.報導內容:經濟日報6月28日報導【路易莎重新啟動海外布局】內文提到

(1)台灣本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡（2758）昨（27）日召開股東會，董

事長黃銘賢說，預計在今年第4季開始送件申請轉上櫃…。

(2)展望今年營運概況，今年第1季的營收已經衝到5.6億元，年增率達8%，

今年的獲利可期，跟去年比有望跳躍式成長，EPS也會出現雙位數成長。

(3)法人推估，路易莎3月的毛利率比去年同期成長76%，受惠於咖啡豆價格

下跌，銷售量增加，毛利率還會再攀升，以3月的毛利率數字推估，單月的

EPS有望達0.8元，第1季的獲利就有望衝2.5元。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)新聞提及上櫃規劃，本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將

於適當時機申請送件。

(2)本公司未出具財務預測，亦未有公佈自結獲利情形凡有關本公司營運、

收及獲利等相關資訊，請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確

保投資人權益，特此說明。

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：黃銘賢

董事：黃佳雯

董事：黃俊銘

董事：王一誠

獨立董事：姚舜晏

獨立董事：劉永裕

獨立董事：陳瑋叡

4.舊任者簡歷:

黃銘賢：路易莎職人咖啡股份有限公司 總經理

黃佳雯：路易莎職人咖啡股份有限公司 副總經理

黃俊銘：丹生炊事有限公司 負責人

王一誠：光焙若股份有限公司 負責人

姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事

劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長

陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長

5.新任者職稱及姓名:

董事：驊穎有限公司

董事：名亮投資股份有限公司

董事：黃俊銘

獨立董事：姚舜晏

獨立董事：劉永裕

獨立董事：陳瑋叡

獨立董事：李弘信

6.新任者簡歷:

驊穎有限公司

名亮投資股份有限公司

黃俊銘：丹生炊事有限公司 負責人

姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事

劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長

陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長

李弘信：桃禧航空城大飯店股份有限公司 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：驊穎有限公司 5,001,300股

董事：名亮投資股份有限公司 585,001股

董事：黃俊銘 409,607股

獨立董事：姚舜晏 0股

獨立董事：劉永裕 0股

獨立董事：陳瑋叡 0股

獨立董事：李弘信 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/6/27~115/6/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司改選董事席次7人(包括獨立董事4人)，

並於股東常會後召開董事會推選黃銘賢先生續任董事長。

公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業限制案

1.股東會決議日:112/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：黃俊銘

獨立董事：李弘信

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司112年6月27日股東業會表決後照案通過

解除以上董事競業限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:黃銘賢

4.舊任者簡歷:路易莎職人咖啡股份有限公司董事長

5.新任者姓名:驊穎有限公司

6.新任者簡歷:路易莎職人咖啡股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任生效日期:112/06/27

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

董事：驊穎有限公司

董事：名亮投資股份有限公司

董事：黃俊銘

獨立董事：姚舜晏

獨立董事：劉永裕

獨立董事：陳瑋叡

獨立董事：李弘信

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。

(2)通過訂定「衍生性商品交易處理程序」案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：姚舜晏

獨立董事：劉永裕

獨立董事：陳瑋叡

4.舊任者簡歷:

姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事

劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長

陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長

5.新任者姓名:

審計委員會

獨立董事：姚舜晏

獨立董事：劉永裕

獨立董事：陳瑋叡

獨立董事：李弘信

薪資報酬委員會：尚待委任

6.新任者簡歷:

審計委員會

姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事

劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長

陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長

李弘信：桃禧航空城大飯店股份有限公司 總經理

薪資報酬委員會：尚待委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~112/06/23

10.新任生效日期:112/06/27

11.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會待本公司董事會決議委任後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣61,458,363元，每股配發新台幣3元

4.除權（息）交易日:112/06/29

5.最後過戶日:112/07/02

6.停止過戶起始日期:112/07/03

7.停止過戶截止日期:112/07/07

8.除權（息）基準日:112/07/07

9.現金股利發放日期:112/07/31

10.其他應敘明事項:無

公告本公司112年4月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/05/30

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1110100835號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年4月

4.自結流動比率:93.06%

5.自結速動比率:77.05%

6.自結負債比率:78.75%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之

流動比率、速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/05/17

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)訂定「公司誠信經營守則」。

(6)訂定「永續發展實務守則」。

(7)訂定「道德行為準則」。(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)訂定「衍生性商品交易處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全長

2.發生變動日期:112/05/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃佳雯，本公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/05/17

8.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/05/08

1.召開法人說明會之日期：112/05/08

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：櫃買中心多功能資訊媒體區（台北市羅斯福路二段100號11樓）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會，說明公司經營現況及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

更正公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 (延長受理董事候選人提名期間及調增獨立董事席次)

1.董事會決議日期:112/04/28

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)訂定「公司誠信經營守則」。

(6)訂定「永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)訂定「衍生性商品交易處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書

面(掛號郵寄)向本公司提出提名董事(含獨立董事)候選人名單，其提名受理期間自

112年4月19日至112年5月8日止。

受理方式：欲辦理提名之股東，請於112年5月8日下午17時前將書面資料以掛號寄

（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『董事

(含獨立董事)候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所

有股東提名相關資料後，送交董事會決議是否列入名單並於法定期限內函覆。

受理處所:新北市新莊區中正路657-10號10樓(路易莎職人咖啡股份有限公司財務部)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/18

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,170,022

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,187,375

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):103,907

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,350

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101,159

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103,145

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.03

11.期末總資產(仟元):2,401,187

12.期末總負債(仟元):1,821,185

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):578,279

14.其他應敘明事項:有關111年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成上

傳作業，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會決議日期：112/04/18

2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年

3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,458,363

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司112年2月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/03/31

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1110100835號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年2月

4.自結流動比率:87.26%

5.自結速動比率:72.03%

6.自結負債比率:75.57%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之

流動比率、速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/31

2.公司名稱:路易莎職人咖啡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為

「台新證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「元富證券股份有限公司

」之業務。

(2)原主辦輔導推薦證券商「元富證券股份有限公司」則更改為協辦輔導推薦證券商。

(3)實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)訂定「公司誠信經營守則」。

(6)訂定「永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)訂定「衍生性商品交易處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

受理方式：欲辦理提案之股東，請於112年4月28日下午17時前將書面資料以掛號寄

（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東

常會提案函件』、『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及方式

，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資料後，送交董事會決議是否列入議案及

名單並於法定期限內函覆。

受理處所:新北市新莊區中正路657-10號10樓(路易莎職人咖啡股份有限公司財務部)。

公告本公司112年1月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/02/22

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1110100835號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年1月

4.自結流動比率:92.45%

5.自結速動比率:74.79%

6.自結負債比率:74.77%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之

流動比率、速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年12月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率

1.事實發生日:112/01/31

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1110100835號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年12月

4.自結流動比率:99.83%

5.自結速動比率:89.31%

6.自結負債比率:75.50%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之

流動比率、速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無。